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002542 中化岩土

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123.18亿总市值-19541市盈率TTM

中化岩土关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
5.13%19.35亿
-23.85%9.31亿
-16.73%6.17亿
-11.21%24.6亿
-19.32%18.41亿
-14.48%12.22亿
-13.97%7.41亿
-38.03%27.71亿
-23.39%22.82亿
-31.59%14.29亿
收到的税费返还
285.04%7.44万
1,081.97%7.44万
365.46%2.93万
-98.57%1.3万
-98.78%1.93万
-99.31%6,295.86
--6,295.86
-83.52%91.25万
-71.73%158.55万
273.82%91.25万
收到其他与经营活动有关的现金
-19.79%1.28亿
-29.71%9,769.47万
-40.84%3,947.05万
-35.08%1.57亿
-20.50%1.59亿
-5.64%1.39亿
121.76%6,672.04万
12.05%2.41亿
-3.07%2.01亿
23.86%1.47亿
经营活动现金流入小计
3.15%20.63亿
-24.44%10.28亿
-18.72%6.56亿
-13.15%26.17亿
-19.47%20亿
-13.70%13.61亿
-9.39%8.08亿
-35.78%30.13亿
-22.16%24.84亿
-28.57%15.77亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-22.49%11.25亿
-18.10%7.7亿
-11.81%5.54亿
-10.40%18.58亿
-14.09%14.51亿
-24.99%9.4亿
-36.45%6.28亿
-43.34%20.74亿
-47.62%16.89亿
-45.00%12.53亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-18.00%2.32亿
-8.01%1.88亿
3.39%1.25亿
-9.25%3.35亿
-0.98%2.83亿
-6.04%2.04亿
-3.95%1.21亿
-10.15%3.69亿
13.80%2.86亿
19.02%2.17亿
支付的各项税费
2.94%6,448.12万
-39.12%2,517.82万
-20.24%2,259.35万
2.13%7,340.08万
22.85%6,264.17万
23.28%4,135.99万
20.45%2,832.74万
-56.94%7,187.19万
-58.78%5,098.84万
-69.19%3,355万
支付其他与经营活动有关的现金
-12.65%1.51亿
-13.30%9,991.06万
76.83%9,877.1万
32.65%2.64亿
13.49%1.72亿
21.86%1.15亿
99.61%5,585.8万
-16.90%1.99亿
-34.06%1.52亿
-22.47%9,456.74万
经营活动现金流出小计
-20.18%15.72亿
-16.76%10.83亿
-3.95%8亿
-6.76%25.29亿
-9.58%19.69亿
-18.63%13.01亿
-28.54%8.33亿
-39.40%27.13亿
-43.14%21.78亿
-40.62%15.98亿
经营活动产生的现金流量净额
1,489.44%4.91亿
-189.82%-5,428.74万
-459.87%-1.44亿
-70.94%8,716.29万
-89.90%3,090.75万
385.27%6,044.25万
90.64%-2,571.69万
39.27%3亿
147.83%3.06亿
95.62%-2,118.81万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--43.86万
----
----
--486万
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取得投资收益收到的现金
--1,550.53万
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-89.84%124.66万
-95.92%49.35万
-97.71%24.87万
51.78%1,287.88万
99.96%1,227.4万
414.91%1,208.08万
787,838.57%1,087.36万
260.38%848.5万
497.65%613.81万
183.66%234.62万
投资活动现金流入小计
40.06%1,719.05万
-95.92%49.35万
-97.71%24.87万
109.06%1,773.88万
99.96%1,227.4万
414.91%1,208.08万
787,838.57%1,087.36万
30.27%848.5万
18.36%613.81万
-51.45%234.62万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
80.64%1,413.26万
182.45%1,314.54万
283.27%1,297.04万
-85.91%1,080.39万
-85.97%782.36万
-89.44%465.41万
-83.99%338.41万
-67.79%7,665.66万
-35.93%5,575.53万
-18.11%4,406.16万
投资支付的现金
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-66.67%719.08万
----
----
投资活动现金流出小计
80.64%1,413.26万
182.45%1,314.54万
283.27%1,297.04万
-87.11%1,080.39万
-85.97%782.36万
-89.44%465.41万
-83.99%338.41万
-67.70%8,384.74万
-35.93%5,575.53万
-18.11%4,406.16万
投资活动产生的现金流量净额
-31.29%305.79万
-270.36%-1,265.2万
-269.86%-1,272.17万
109.20%693.49万
108.97%445.04万
117.80%742.67万
135.42%748.94万
70.22%-7,536.24万
39.37%-4,961.72万
14.81%-4,171.54万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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-94.02%5.47万
-98.26%1.57万
-98.45%8,700
-98.13%8,700
301.23%91.44万
298.58%90.04万
161.58%56.24万
取得借款收到的现金
-17.48%9.51亿
66.57%8.01亿
113.30%7.66亿
6.84%17.32亿
-1.49%11.52亿
-44.81%4.81亿
-16.95%3.59亿
-29.05%16.22亿
-36.31%11.7亿
-8.13%8.71亿
收到其他与筹资活动有关的现金
----
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----
245.71%1.71亿
113.90%1.06亿
8.85%5,388.08万
----
-33.56%4,950万
395.00%4,950万
--4,950万
筹资活动现金流入小计
-24.43%9.51亿
49.78%8.01亿
113.30%7.66亿
13.86%19.04亿
3.12%12.58亿
-41.96%5.35亿
-17.04%3.59亿
-29.16%16.72亿
-33.93%12.2亿
-2.87%9.21亿
偿还债务支付的现金
75.36%16.23亿
60.23%10.44亿
114.52%8.24亿
-29.97%15.02亿
-39.44%9.25亿
-30.64%6.51亿
-21.75%3.84亿
-4.33%21.45亿
-7.46%15.28亿
27.10%9.39亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
34.37%1.22亿
68.47%6,667.5万
119.08%5,457.18万
-16.12%1亿
-12.43%9,064.11万
-16.65%3,957.6万
-13.64%2,490.95万
-36.83%1.19亿
-37.07%1.04亿
-3.82%4,748.43万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
30.00%39万
--39万
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--30万
--30万
----
----
----
--0
----
支付其他与筹资活动有关的现金
1,025.88%8,143.77万
3,636.84%7,884.66万
1,104.90%1,154.35万
-0.42%6,314.99万
-88.35%723.33万
-96.37%211万
-84.34%95.8万
-59.31%6,341.76万
-36.41%6,208.27万
-17.39%5,811.42万
筹资活动现金流出小计
78.44%18.26亿
71.59%11.89亿
117.11%8.9亿
-28.45%16.65亿
-39.58%10.23亿
-33.66%6.93亿
-22.03%4.1亿
-10.02%23.28亿
-11.48%16.94亿
21.67%10.45亿
筹资活动产生的现金流量净额
-471.96%-8.75亿
-145.27%-3.88亿
-144.07%-1.24亿
136.36%2.38亿
149.70%2.35亿
-28.45%-1.58亿
45.29%-5,082.06万
-189.38%-6.56亿
-616.85%-4.73亿
-236.76%-1.23亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-152.59%-45.36万
-389.55%-42.73万
-973.76%-42.58万
123.29%54.95万
-66.41%-17.96万
-105.85%-8.73万
-96.02%-3.97万
-129.00%-235.9万
77.67%-10.79万
432.14%149.29万
现金及现金等价物净增加额
-240.90%-3.81亿
-403.39%-4.56亿
-306.97%-2.81亿
176.85%3.33亿
224.58%2.7亿
50.98%-9,050.78万
82.23%-6,908.78万
-63.38%-4.33亿
72.45%-2.17亿
58.34%-1.85亿
加:期初现金及现金等价物余额
82.20%7.38亿
82.20%7.38亿
82.67%7.4亿
-51.68%4.05亿
-51.68%4.05亿
-51.68%4.05亿
-51.68%4.05亿
-24.03%8.38亿
-24.03%8.38亿
-24.03%8.38亿
期末现金及现金等价物余额
-47.12%3.57亿
-10.19%2.83亿
36.57%4.59亿
82.20%7.38亿
8.70%6.76亿
-51.88%3.15亿
-25.26%3.36亿
-51.68%4.05亿
96.71%6.21亿
-1.01%6.54亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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--
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5.13%19.35亿-23.85%9.31亿-16.73%6.17亿-11.21%24.6亿-19.32%18.41亿-14.48%12.22亿-13.97%7.41亿-38.03%27.71亿-23.39%22.82亿-31.59%14.29亿
收到的税费返还 285.04%7.44万1,081.97%7.44万365.46%2.93万-98.57%1.3万-98.78%1.93万-99.31%6,295.86--6,295.86-83.52%91.25万-71.73%158.55万273.82%91.25万
收到其他与经营活动有关的现金 -19.79%1.28亿-29.71%9,769.47万-40.84%3,947.05万-35.08%1.57亿-20.50%1.59亿-5.64%1.39亿121.76%6,672.04万12.05%2.41亿-3.07%2.01亿23.86%1.47亿
经营活动现金流入小计 3.15%20.63亿-24.44%10.28亿-18.72%6.56亿-13.15%26.17亿-19.47%20亿-13.70%13.61亿-9.39%8.08亿-35.78%30.13亿-22.16%24.84亿-28.57%15.77亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -22.49%11.25亿-18.10%7.7亿-11.81%5.54亿-10.40%18.58亿-14.09%14.51亿-24.99%9.4亿-36.45%6.28亿-43.34%20.74亿-47.62%16.89亿-45.00%12.53亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -18.00%2.32亿-8.01%1.88亿3.39%1.25亿-9.25%3.35亿-0.98%2.83亿-6.04%2.04亿-3.95%1.21亿-10.15%3.69亿13.80%2.86亿19.02%2.17亿
支付的各项税费 2.94%6,448.12万-39.12%2,517.82万-20.24%2,259.35万2.13%7,340.08万22.85%6,264.17万23.28%4,135.99万20.45%2,832.74万-56.94%7,187.19万-58.78%5,098.84万-69.19%3,355万
支付其他与经营活动有关的现金 -12.65%1.51亿-13.30%9,991.06万76.83%9,877.1万32.65%2.64亿13.49%1.72亿21.86%1.15亿99.61%5,585.8万-16.90%1.99亿-34.06%1.52亿-22.47%9,456.74万
经营活动现金流出小计 -20.18%15.72亿-16.76%10.83亿-3.95%8亿-6.76%25.29亿-9.58%19.69亿-18.63%13.01亿-28.54%8.33亿-39.40%27.13亿-43.14%21.78亿-40.62%15.98亿
经营活动产生的现金流量净额 1,489.44%4.91亿-189.82%-5,428.74万-459.87%-1.44亿-70.94%8,716.29万-89.90%3,090.75万385.27%6,044.25万90.64%-2,571.69万39.27%3亿147.83%3.06亿95.62%-2,118.81万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --43.86万----------486万------------------------
取得投资收益收到的现金 --1,550.53万------------------------------------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -89.84%124.66万-95.92%49.35万-97.71%24.87万51.78%1,287.88万99.96%1,227.4万414.91%1,208.08万787,838.57%1,087.36万260.38%848.5万497.65%613.81万183.66%234.62万
投资活动现金流入小计 40.06%1,719.05万-95.92%49.35万-97.71%24.87万109.06%1,773.88万99.96%1,227.4万414.91%1,208.08万787,838.57%1,087.36万30.27%848.5万18.36%613.81万-51.45%234.62万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 80.64%1,413.26万182.45%1,314.54万283.27%1,297.04万-85.91%1,080.39万-85.97%782.36万-89.44%465.41万-83.99%338.41万-67.79%7,665.66万-35.93%5,575.53万-18.11%4,406.16万
投资支付的现金 -----------------------------66.67%719.08万--------
投资活动现金流出小计 80.64%1,413.26万182.45%1,314.54万283.27%1,297.04万-87.11%1,080.39万-85.97%782.36万-89.44%465.41万-83.99%338.41万-67.70%8,384.74万-35.93%5,575.53万-18.11%4,406.16万
投资活动产生的现金流量净额 -31.29%305.79万-270.36%-1,265.2万-269.86%-1,272.17万109.20%693.49万108.97%445.04万117.80%742.67万135.42%748.94万70.22%-7,536.24万39.37%-4,961.72万14.81%-4,171.54万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -------------94.02%5.47万-98.26%1.57万-98.45%8,700-98.13%8,700301.23%91.44万298.58%90.04万161.58%56.24万
取得借款收到的现金 -17.48%9.51亿66.57%8.01亿113.30%7.66亿6.84%17.32亿-1.49%11.52亿-44.81%4.81亿-16.95%3.59亿-29.05%16.22亿-36.31%11.7亿-8.13%8.71亿
收到其他与筹资活动有关的现金 ------------245.71%1.71亿113.90%1.06亿8.85%5,388.08万-----33.56%4,950万395.00%4,950万--4,950万
筹资活动现金流入小计 -24.43%9.51亿49.78%8.01亿113.30%7.66亿13.86%19.04亿3.12%12.58亿-41.96%5.35亿-17.04%3.59亿-29.16%16.72亿-33.93%12.2亿-2.87%9.21亿
偿还债务支付的现金 75.36%16.23亿60.23%10.44亿114.52%8.24亿-29.97%15.02亿-39.44%9.25亿-30.64%6.51亿-21.75%3.84亿-4.33%21.45亿-7.46%15.28亿27.10%9.39亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34.37%1.22亿68.47%6,667.5万119.08%5,457.18万-16.12%1亿-12.43%9,064.11万-16.65%3,957.6万-13.64%2,490.95万-36.83%1.19亿-37.07%1.04亿-3.82%4,748.43万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 30.00%39万--39万------30万--30万--------------0----
支付其他与筹资活动有关的现金 1,025.88%8,143.77万3,636.84%7,884.66万1,104.90%1,154.35万-0.42%6,314.99万-88.35%723.33万-96.37%211万-84.34%95.8万-59.31%6,341.76万-36.41%6,208.27万-17.39%5,811.42万
筹资活动现金流出小计 78.44%18.26亿71.59%11.89亿117.11%8.9亿-28.45%16.65亿-39.58%10.23亿-33.66%6.93亿-22.03%4.1亿-10.02%23.28亿-11.48%16.94亿21.67%10.45亿
筹资活动产生的现金流量净额 -471.96%-8.75亿-145.27%-3.88亿-144.07%-1.24亿136.36%2.38亿149.70%2.35亿-28.45%-1.58亿45.29%-5,082.06万-189.38%-6.56亿-616.85%-4.73亿-236.76%-1.23亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -152.59%-45.36万-389.55%-42.73万-973.76%-42.58万123.29%54.95万-66.41%-17.96万-105.85%-8.73万-96.02%-3.97万-129.00%-235.9万77.67%-10.79万432.14%149.29万
现金及现金等价物净增加额 -240.90%-3.81亿-403.39%-4.56亿-306.97%-2.81亿176.85%3.33亿224.58%2.7亿50.98%-9,050.78万82.23%-6,908.78万-63.38%-4.33亿72.45%-2.17亿58.34%-1.85亿
加:期初现金及现金等价物余额 82.20%7.38亿82.20%7.38亿82.67%7.4亿-51.68%4.05亿-51.68%4.05亿-51.68%4.05亿-51.68%4.05亿-24.03%8.38亿-24.03%8.38亿-24.03%8.38亿
期末现金及现金等价物余额 -47.12%3.57亿-10.19%2.83亿36.57%4.59亿82.20%7.38亿8.70%6.76亿-51.88%3.15亿-25.26%3.36亿-51.68%4.05亿96.71%6.21亿-1.01%6.54亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------致同会计师事务所(特殊普通合伙)------致同会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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