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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
森马服饰 (002563)
- 6.06
- 0.000.00%
休市中 04/30 15:00 (北京)
163.26亿总市值16.51市盈率TTM
6.13最高价6.00最低价49.35万手成交量6.08今开6.06昨收2.99亿成交额2.24%换手率18.31市盈率(静)26.94亿总股本6.6852周最高1.40市净率133.75亿流通值4.8352周最低6.67涨停价22.07亿流通股13.35历史最高5.45跌停价2.15%振幅0.05历史最低0.30股息TTM6.07平均价24.82万手内盘4.95%股息率TTM100股每手23.78万手外盘
森马服饰 (002563) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.63%42.51亿 | 3.85%157.76亿 | 4.09%102.16亿 | 2.21%66.39亿 | 3.49%38.43亿 | 4.32%151.91亿 | 2.34%98.15亿 | 3.76%64.95亿 | 4.64%37.13亿 | 2.29%145.61亿 |
| 收到的税费返还 | -81.52%232.82万 | 222.87%2,214.22万 | 253.03%1,984.94万 | 332.86%1,661.64万 | 523.11%1,260.16万 | -95.15%685.79万 | -95.84%562.25万 | -97.13%383.88万 | 213.12%202.24万 | -62.10%1.41亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49.14%1.33亿 | 6.44%4.25亿 | -32.21%2.23亿 | -40.34%1.59亿 | -31.70%8,929.43万 | -8.44%3.99亿 | 9.23%3.29亿 | 46.59%2.67亿 | 60.89%1.31亿 | 35.63%4.36亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.20%43.87亿 | 4.01%162.23亿 | 3.05%104.59亿 | 0.72%68.14亿 | 2.57%39.45亿 | 3.03%155.97亿 | 1.23%101.5亿 | 2.89%67.65亿 | 5.93%38.46亿 | 1.40%151.39亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.79%27.13亿 | 2.08%97.76亿 | 7.95%75.05亿 | 8.37%47.83亿 | 47.58%25.64亿 | 5.80%95.77亿 | 13.93%69.52亿 | 18.99%44.14亿 | -13.17%17.37亿 | -6.63%90.52亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -1.57%3.85亿 | -0.64%12.48亿 | 0.28%9.68亿 | 0.43%6.93亿 | -0.56%3.91亿 | 6.40%12.56亿 | 7.82%9.65亿 | 12.57%6.9亿 | 19.32%3.93亿 | -4.90%11.8亿 |
| 支付的各项税费 | 74.54%3.35亿 | -27.13%8.05亿 | -30.58%5.46亿 | -35.06%4.04亿 | -49.69%1.92亿 | 9.80%11.04亿 | 4.19%7.86亿 | 12.55%6.22亿 | -11.56%3.81亿 | 16.77%10.06亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -3.85%6.21亿 | 11.17%26.65亿 | 6.31%19.26亿 | 15.91%12.11亿 | 29.00%6.45亿 | 22.33%23.97亿 | 26.53%18.11亿 | 20.75%10.45亿 | 4.28%5亿 | 0.14%19.59亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.87%40.53亿 | 1.11%144.93亿 | 4.08%109.44亿 | 4.74%70.91亿 | 25.90%37.92亿 | 8.61%143.34亿 | 14.50%105.15亿 | 17.95%67.71亿 | -7.07%30.12亿 | -4.05%131.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118.95%3.34亿 | 36.95%17.3亿 | -32.91%-4.85亿 | -5,008.49%-2.77亿 | -81.71%1.53亿 | -34.94%12.63亿 | -143.33%-3.65亿 | -100.65%-542.56万 | 114.18%8.34亿 | 65.08%19.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -38.28%18.12亿 | 738.40%72.45亿 | 1,027.71%60.62亿 | 1,428.28%53.41亿 | 2,676.08%29.36亿 | -30.58%8.64亿 | -54.71%5.38亿 | -63.20%3.49亿 | -70.24%1.06亿 | -72.14%12.45亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 94.48%61.94万 | 17.08%139.96万 | 21.88%137.92万 | 70.16%133.67万 | 2,055.80%31.85万 | -78.99%119.54万 | -66.99%113.16万 | -57.43%78.55万 | -99.12%1.48万 | -29.92%568.97万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,672.06%651.78万 | 120.70%2,705.05万 | 135.78%2,674.75万 | 717,882.02%2,669.17万 | 2,109.64%7.43万 | 1,292.30%1,225.66万 | 1,448.53%1,134.43万 | -99.49%3,717.6 | -99.25%3,362.6 | 198.93%88.03万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,100万 |
| 投资活动现金流入小计 | -38.05%18.19亿 | 728.79%72.73亿 | 1,007.24%60.9亿 | 1,432.84%53.69亿 | 2,675.97%29.36亿 | -31.02%8.78亿 | -53.82%5.5亿 | -63.22%3.5亿 | -70.41%1.06亿 | -71.58%12.72亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -15.09%1.27亿 | 49.30%6.14亿 | 106.51%4.88亿 | 118.47%3.34亿 | 51.46%1.49亿 | 57.24%4.11亿 | 31.49%2.36亿 | 157.31%1.53亿 | 483.28%9,864.25万 | 134.49%2.61亿 |
| 投资支付的现金 | -44.85%16.05亿 | 204.39%74.85亿 | 304.13%50.73亿 | 307.68%45.35亿 | 12,555.44%29.11亿 | 452.81%24.59亿 | 414.61%12.55亿 | 375.48%11.12亿 | 1,669.23%2,300万 | -82.19%4.45亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 0.00%900万 | --900万 | --900万 | ---- | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -43.40%17.32亿 | 181.61%81.08亿 | 273.44%55.7亿 | 285.53%48.78亿 | 2,415.69%30.6亿 | 307.65%28.79亿 | 252.11%14.92亿 | 331.30%12.65亿 | 567.94%1.22亿 | -72.93%7.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 170.19%8,697.56万 | 58.30%-8.35亿 | 155.23%5.2亿 | 153.75%4.92亿 | -680.87%-1.24亿 | -453.63%-20.02亿 | -222.70%-9.42亿 | -238.82%-9.15亿 | -104.68%-1,586.94万 | -69.68%5.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -23.19%307.24万 | -23.19%307.24万 | -23.19%307.24万 | -33.04%267.84万 | 0.00%400万 | --400万 | --400万 | --400万 | --400万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -23.19%307.24万 | -23.19%307.24万 | -23.19%307.24万 | --267.84万 | 0.00%400万 | --400万 | --400万 | ---- | --400万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | --7亿 | --5亿 | --2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.7亿 | --1.7亿 | --1.7亿 | --1.7亿 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 4.31%7.03亿 | 189.12%5.03亿 | 16.71%2.03亿 | -98.46%267.84万 | 16,750.00%6.74亿 | --1.74亿 | --1.74亿 | --1.74亿 | -97.46%400万 |
| 偿还债务支付的现金 | --3亿 | --4亿 | --2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 66.67%13.47亿 | 16.67%9.43亿 | 16.67%9.43亿 | ---- | 50.00%8.08亿 | 50.00%8.08亿 | 50.00%8.08亿 | ---- | -60.02%5.39亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -3.82%8,148.5万 | -73.71%3.01亿 | -78.90%2.25亿 | -85.49%1.45亿 | -90.86%8,472.06万 | 362.33%11.46亿 | 488.32%10.65亿 | 899.15%9.97亿 | 1,630.79%9.27亿 | -17.08%2.48亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 350.29%3.81亿 | 4.83%20.48亿 | -26.98%13.68亿 | -39.76%10.88亿 | -90.86%8,472.06万 | 148.39%19.54亿 | 160.19%18.73亿 | 182.73%18.06亿 | 1,630.79%9.27亿 | -56.39%7.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -364.99%-3.81亿 | -5.10%-13.45亿 | 49.11%-8.65亿 | 45.78%-8.85亿 | 89.11%-8,204.21万 | -63.53%-12.8亿 | -136.02%-16.99亿 | -155.48%-16.32亿 | -1,306.05%-7.53亿 | 52.47%-7.83亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -693.58%-485.66万 | 658.41%188.56万 | 83.62%395.98万 | 679.76%639.27万 | 167.02%81.82万 | -124.90%-33.77万 | 123.10%215.65万 | -212.52%-110.27万 | -393.96%-122.07万 | 536.74%135.58万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 165.77%3,459.89万 | 77.79%-4.48亿 | 72.50%-8.26亿 | 74.01%-6.64亿 | -182.83%-5,260.96万 | -216.96%-20.19亿 | -436.88%-30.03亿 | -398.13%-25.53亿 | -90.59%6,351.28万 | 23.62%17.26亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -7.38%56.28亿 | -24.94%60.77亿 | -24.94%60.77亿 | -24.94%60.77亿 | -24.94%60.77亿 | 27.10%80.95亿 | 27.10%80.95亿 | 27.10%80.95亿 | 27.10%80.95亿 | 28.08%63.69亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -5.99%56.63亿 | -7.38%56.28亿 | 3.12%52.51亿 | -2.34%54.13亿 | -26.17%60.24亿 | -24.94%60.77亿 | -29.87%50.92亿 | -23.30%55.42亿 | 15.82%81.59亿 | 27.10%80.95亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
