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002611 东方精工

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未开盘 12/13 09:30 (北京)

151.28亿总市值30.79市盈率TTM

东方精工关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-4.72%32.34亿

-4.53%21.33亿

-10.73%10.12亿

16.61%46.42亿

20.32%33.94亿

23.93%22.34亿

22.04%11.33亿

16.33%39.81亿

18.39%28.21亿

16.26%18.03亿

收到的税费返还

-7.00%4,845.33万

-1.59%2,962.91万

62.69%2,058.78万

3.80%6,790.09万

7.03%5,209.9万

-13.55%3,010.85万

-19.11%1,265.47万

45.16%6,541.58万

21.54%4,867.75万

45.58%3,482.94万

收到其他与经营活动有关的现金

43.06%6,489.23万

60.69%4,875.07万

19.07%2,132.36万

68.62%6,308.59万

6.18%4,535.93万

-15.17%3,033.78万

-20.78%1,790.91万

-4.88%3,741.34万

7.93%4,272.07万

20.85%3,576.4万

经营活动现金流入小计

-4.13%33.48亿

-3.63%22.12亿

-9.47%10.53亿

16.89%47.73亿

19.89%34.92亿

22.49%22.95亿

20.37%11.64亿

16.47%40.84亿

18.28%29.12亿

16.79%18.74亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-12.86%20.96亿

-7.68%13.84亿

-8.94%7.3亿

21.70%30.05亿

23.05%24.06亿

26.45%14.99亿

27.07%8.02亿

10.16%24.69亿

19.92%19.55亿

27.77%11.86亿

支付给职工以及为职工支付的现金

31.37%6.39亿

12.29%4.42亿

31.54%1.94亿

14.03%7.67亿

11.81%4.87亿

16.43%3.94亿

42.92%1.47亿

11.68%6.72亿

6.24%4.35亿

15.65%3.38亿

支付的各项税费

63.64%1.58亿

55.24%9,489.37万

109.15%5,040.89万

9.85%1.71亿

-1.37%9,651.54万

-14.89%6,112.69万

-28.73%2,410.13万

15.19%1.56亿

50.76%9,786.05万

60.29%7,182.21万

支付其他与经营活动有关的现金

22.82%2.73亿

15.08%1.72亿

-14.38%7,371.46万

22.55%3.43亿

-12.96%2.23亿

18.83%1.49亿

-24.07%8,609.26万

26.76%2.8亿

9.47%2.56亿

-5.55%1.26亿

经营活动现金流出小计

-1.38%31.67亿

-0.49%20.93亿

-1.07%10.48亿

19.81%42.86亿

17.04%32.12亿

22.20%21.03亿

20.20%10.59亿

11.80%35.77亿

17.33%27.44亿

23.10%17.21亿

经营活动产生的现金流量净额

-35.58%1.81亿

-38.06%1.19亿

-94.73%550.78万

-3.78%4.87亿

66.40%2.8亿

25.74%1.91亿

22.11%1.04亿

65.10%5.06亿

36.15%1.68亿

-26.10%1.52亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-46.89%12.15亿

-53.32%8.3亿

-71.84%2.98亿

-48.40%28.18亿

-45.70%22.88亿

-39.95%17.78亿

-22.06%10.58亿

-22.24%54.61亿

-5.24%42.14亿

2.80%29.61亿

取得投资收益收到的现金

-91.97%516.22万

-96.77%196.61万

-96.91%97.53万

-56.01%878.88万

94.97%6,425.46万

130.40%6,083.59万

245.08%3,158.07万

-78.74%1,997.71万

-65.29%3,295.69万

-57.88%2,640.44万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

5,336.36%960.22万

10,227.41%954.32万

3,184.68%5.91万

73.49%51.92万

-65.68%17.66万

-84.09%9.24万

--1,800

-67.75%29.93万

-12.00%51.46万

134.40%58.08万

收到其他与投资活动有关的现金

----

757.17%2,074.14万

-69.81%73.5万

-69.74%74.23万

投资活动现金流入小计

-47.72%12.3亿

-54.24%8.42亿

-72.56%2.99亿

-48.62%28.27亿

-44.62%23.53亿

-38.47%18.39亿

-20.27%10.89亿

-22.73%55.02亿

-6.53%42.48亿

1.46%29.89亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-44.17%1.24亿

-23.95%8,636.09万

129.25%7,134.41万

41.35%3.08亿

79.32%2.22亿

93.25%1.14亿

22.38%3,112.12万

228.26%2.18亿

170.06%1.24亿

107.22%5,875.81万

投资支付的现金

-37.32%13.89亿

-46.26%9.16亿

-55.38%4.4亿

-51.56%27.06亿

-48.55%22.16亿

-42.44%17.05亿

-20.75%9.85亿

-2.32%55.86亿

22.46%43.07亿

72.50%29.62亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

286.44%1.16亿

--1.39亿

支付其他与投资活动有关的现金

----

--5,000万

----

--2,000万

----

投资活动现金流出小计

-39.19%15.13亿

-44.87%10.02亿

-49.72%5.11亿

-49.26%30.14亿

-45.55%24.89亿

-42.45%18.18亿

-25.75%10.17亿

2.14%59.4亿

28.27%45.71亿

81.04%31.6亿

投资活动产生的现金流量净额

-108.27%-2.83亿

-878.88%-1.61亿

-391.60%-2.12亿

57.35%-1.87亿

57.84%-1.36亿

112.07%2,066.74万

2,650.15%7,275.7万

-133.52%-4.38亿

-132.85%-3.23亿

-114.27%-1.71亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--260万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--260万

----

取得借款收到的现金

-56.80%1.75亿

-58.88%1.48亿

-21.62%5,997.67万

72.80%4.42亿

40.11%4.05亿

52.00%3.6亿

-63.87%7,651.87万

-36.93%2.56亿

-30.47%2.89亿

-0.34%2.37亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-47.94%1.89亿

294.68%1.55亿

-74.77%1,679.51万

-43.82%4.16亿

-47.36%3.64亿

-94.01%3,938.15万

-81.53%6,655.55万

282.44%7.4亿

670.33%6.91亿

778.23%6.57亿

筹资活动现金流入小计

-52.61%3.64亿

-24.03%3.04亿

-46.34%7,677.18万

-14.11%8.58亿

-21.56%7.69亿

-55.33%4亿

-74.99%1.43亿

66.71%9.98亿

61.89%9.8亿

186.10%8.94亿

偿还债务支付的现金

13.38%3.57亿

15.08%3.32亿

104.51%5,786.36万

-17.32%3.74亿

-23.06%3.15亿

-29.01%2.89亿

-88.19%2,829.41万

15.73%4.52亿

43.20%4.1亿

70.62%4.07亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

12.82%1,186.63万

28.51%930.05万

174.89%448.58万

101.21%1,688.37万

53.60%1,051.82万

129.59%723.73万

-13.37%163.18万

-13.56%839.12万

-25.49%684.78万

-17.68%315.23万

支付其他与筹资活动有关的现金

-46.53%7,971.78万

-76.57%5,599.32万

-79.71%3,151.81万

-43.86%3.78亿

-75.15%1.49亿

-51.58%2.39亿

-50.08%1.55亿

-50.38%6.73亿

-38.19%6亿

-35.95%4.94亿

筹资活动现金流出小计

-5.44%4.49亿

-25.67%3.98亿

-49.33%9,386.75万

-32.20%7.69亿

-53.28%4.75亿

-40.78%5.35亿

-66.47%1.85亿

-35.48%11.34亿

-19.70%10.16亿

-10.79%9.04亿

筹资活动产生的现金流量净额

-128.84%-8,474.6万

30.53%-9,415.02万

59.46%-1,709.57万

165.61%8,886.45万

909.10%2.94亿

-1,361.04%-1.36亿

-315.46%-4,217.03万

88.31%-1.35亿

94.50%-3,632.26万

98.68%-927.65万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-237.27%-1,563.14万

-148.32%-2,576.88万

-465.11%-2,010.84万

20.12%4,935.57万

-25.33%1,138.72万

1,702.06%5,333.11万

129.71%550.75万

174.96%4,108.81万

150.70%1,525.01万

85.80%-332.89万

现金及现金等价物净增加额

-145.16%-2.03亿

-224.96%-1.62亿

-273.53%-2.44亿

1,815.17%4.39亿

356.68%4.5亿

511.33%1.3亿

67.88%1.41亿

-106.42%-2,558.31万

-142.20%-1.75亿

-104.63%-3,158.09万

加:期初现金及现金等价物余额

35.57%16.73亿

-2.03%12.34亿

46.33%12.59亿

期末现金及现金等价物余额

-12.70%14.69亿

10.75%15.1亿

3.96%14.29亿

35.57%16.73亿

55.26%16.83亿

11.07%13.64亿

2.33%13.74亿

-2.03%12.34亿

-15.01%10.84亿

-20.44%12.28亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-4.72%32.34亿	-4.53%21.33亿	-10.73%10.12亿	16.61%46.42亿	20.32%33.94亿	23.93%22.34亿	22.04%11.33亿	16.33%39.81亿	18.39%28.21亿	16.26%18.03亿
收到的税费返还	-7.00%4,845.33万	-1.59%2,962.91万	62.69%2,058.78万	3.80%6,790.09万	7.03%5,209.9万	-13.55%3,010.85万	-19.11%1,265.47万	45.16%6,541.58万	21.54%4,867.75万	45.58%3,482.94万
收到其他与经营活动有关的现金	43.06%6,489.23万	60.69%4,875.07万	19.07%2,132.36万	68.62%6,308.59万	6.18%4,535.93万	-15.17%3,033.78万	-20.78%1,790.91万	-4.88%3,741.34万	7.93%4,272.07万	20.85%3,576.4万
经营活动现金流入小计	-4.13%33.48亿	-3.63%22.12亿	-9.47%10.53亿	16.89%47.73亿	19.89%34.92亿	22.49%22.95亿	20.37%11.64亿	16.47%40.84亿	18.28%29.12亿	16.79%18.74亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-12.86%20.96亿	-7.68%13.84亿	-8.94%7.3亿	21.70%30.05亿	23.05%24.06亿	26.45%14.99亿	27.07%8.02亿	10.16%24.69亿	19.92%19.55亿	27.77%11.86亿
支付给职工以及为职工支付的现金	31.37%6.39亿	12.29%4.42亿	31.54%1.94亿	14.03%7.67亿	11.81%4.87亿	16.43%3.94亿	42.92%1.47亿	11.68%6.72亿	6.24%4.35亿	15.65%3.38亿
支付的各项税费	63.64%1.58亿	55.24%9,489.37万	109.15%5,040.89万	9.85%1.71亿	-1.37%9,651.54万	-14.89%6,112.69万	-28.73%2,410.13万	15.19%1.56亿	50.76%9,786.05万	60.29%7,182.21万
支付其他与经营活动有关的现金	22.82%2.73亿	15.08%1.72亿	-14.38%7,371.46万	22.55%3.43亿	-12.96%2.23亿	18.83%1.49亿	-24.07%8,609.26万	26.76%2.8亿	9.47%2.56亿	-5.55%1.26亿
经营活动现金流出小计	-1.38%31.67亿	-0.49%20.93亿	-1.07%10.48亿	19.81%42.86亿	17.04%32.12亿	22.20%21.03亿	20.20%10.59亿	11.80%35.77亿	17.33%27.44亿	23.10%17.21亿
经营活动产生的现金流量净额	-35.58%1.81亿	-38.06%1.19亿	-94.73%550.78万	-3.78%4.87亿	66.40%2.8亿	25.74%1.91亿	22.11%1.04亿	65.10%5.06亿	36.15%1.68亿	-26.10%1.52亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-46.89%12.15亿	-53.32%8.3亿	-71.84%2.98亿	-48.40%28.18亿	-45.70%22.88亿	-39.95%17.78亿	-22.06%10.58亿	-22.24%54.61亿	-5.24%42.14亿	2.80%29.61亿
取得投资收益收到的现金	-91.97%516.22万	-96.77%196.61万	-96.91%97.53万	-56.01%878.88万	94.97%6,425.46万	130.40%6,083.59万	245.08%3,158.07万	-78.74%1,997.71万	-65.29%3,295.69万	-57.88%2,640.44万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,336.36%960.22万	10,227.41%954.32万	3,184.68%5.91万	73.49%51.92万	-65.68%17.66万	-84.09%9.24万	--1,800	-67.75%29.93万	-12.00%51.46万	134.40%58.08万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	757.17%2,074.14万	-69.81%73.5万	-69.74%74.23万
投资活动现金流入小计	-47.72%12.3亿	-54.24%8.42亿	-72.56%2.99亿	-48.62%28.27亿	-44.62%23.53亿	-38.47%18.39亿	-20.27%10.89亿	-22.73%55.02亿	-6.53%42.48亿	1.46%29.89亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-44.17%1.24亿	-23.95%8,636.09万	129.25%7,134.41万	41.35%3.08亿	79.32%2.22亿	93.25%1.14亿	22.38%3,112.12万	228.26%2.18亿	170.06%1.24亿	107.22%5,875.81万
投资支付的现金	-37.32%13.89亿	-46.26%9.16亿	-55.38%4.4亿	-51.56%27.06亿	-48.55%22.16亿	-42.44%17.05亿	-20.75%9.85亿	-2.32%55.86亿	22.46%43.07亿	72.50%29.62亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	286.44%1.16亿	--1.39亿	--1.39亿
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	--5,000万	----	----	--2,000万	----	----
投资活动现金流出小计	-39.19%15.13亿	-44.87%10.02亿	-49.72%5.11亿	-49.26%30.14亿	-45.55%24.89亿	-42.45%18.18亿	-25.75%10.17亿	2.14%59.4亿	28.27%45.71亿	81.04%31.6亿
投资活动产生的现金流量净额	-108.27%-2.83亿	-878.88%-1.61亿	-391.60%-2.12亿	57.35%-1.87亿	57.84%-1.36亿	112.07%2,066.74万	2,650.15%7,275.7万	-133.52%-4.38亿	-132.85%-3.23亿	-114.27%-1.71亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--260万	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--260万	----	----
取得借款收到的现金	-56.80%1.75亿	-58.88%1.48亿	-21.62%5,997.67万	72.80%4.42亿	40.11%4.05亿	52.00%3.6亿	-63.87%7,651.87万	-36.93%2.56亿	-30.47%2.89亿	-0.34%2.37亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-47.94%1.89亿	294.68%1.55亿	-74.77%1,679.51万	-43.82%4.16亿	-47.36%3.64亿	-94.01%3,938.15万	-81.53%6,655.55万	282.44%7.4亿	670.33%6.91亿	778.23%6.57亿
筹资活动现金流入小计	-52.61%3.64亿	-24.03%3.04亿	-46.34%7,677.18万	-14.11%8.58亿	-21.56%7.69亿	-55.33%4亿	-74.99%1.43亿	66.71%9.98亿	61.89%9.8亿	186.10%8.94亿
偿还债务支付的现金	13.38%3.57亿	15.08%3.32亿	104.51%5,786.36万	-17.32%3.74亿	-23.06%3.15亿	-29.01%2.89亿	-88.19%2,829.41万	15.73%4.52亿	43.20%4.1亿	70.62%4.07亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12.82%1,186.63万	28.51%930.05万	174.89%448.58万	101.21%1,688.37万	53.60%1,051.82万	129.59%723.73万	-13.37%163.18万	-13.56%839.12万	-25.49%684.78万	-17.68%315.23万
支付其他与筹资活动有关的现金	-46.53%7,971.78万	-76.57%5,599.32万	-79.71%3,151.81万	-43.86%3.78亿	-75.15%1.49亿	-51.58%2.39亿	-50.08%1.55亿	-50.38%6.73亿	-38.19%6亿	-35.95%4.94亿
筹资活动现金流出小计	-5.44%4.49亿	-25.67%3.98亿	-49.33%9,386.75万	-32.20%7.69亿	-53.28%4.75亿	-40.78%5.35亿	-66.47%1.85亿	-35.48%11.34亿	-19.70%10.16亿	-10.79%9.04亿
筹资活动产生的现金流量净额	-128.84%-8,474.6万	30.53%-9,415.02万	59.46%-1,709.57万	165.61%8,886.45万	909.10%2.94亿	-1,361.04%-1.36亿	-315.46%-4,217.03万	88.31%-1.35亿	94.50%-3,632.26万	98.68%-927.65万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-237.27%-1,563.14万	-148.32%-2,576.88万	-465.11%-2,010.84万	20.12%4,935.57万	-25.33%1,138.72万	1,702.06%5,333.11万	129.71%550.75万	174.96%4,108.81万	150.70%1,525.01万	85.80%-332.89万
现金及现金等价物净增加额	-145.16%-2.03亿	-224.96%-1.62亿	-273.53%-2.44亿	1,815.17%4.39亿	356.68%4.5亿	511.33%1.3亿	67.88%1.41亿	-106.42%-2,558.31万	-142.20%-1.75亿	-104.63%-3,158.09万
加:期初现金及现金等价物余额	35.57%16.73亿	35.57%16.73亿	35.57%16.73亿	-2.03%12.34亿	-2.03%12.34亿	-2.03%12.34亿	-2.03%12.34亿	46.33%12.59亿	46.33%12.59亿	46.33%12.59亿
期末现金及现金等价物余额	-12.70%14.69亿	10.75%15.1亿	3.96%14.29亿	35.57%16.73亿	55.26%16.83亿	11.07%13.64亿	2.33%13.74亿	-2.03%12.34亿	-15.01%10.84亿	-20.44%12.28亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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