(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -13.86%51.17亿 | -9.90%37.52亿 | -1.83%17.67亿 | -4.84%76.78亿 | -1.77%59.41亿 | -1.04%41.64亿 | -24.21%17.99亿 | -11.67%80.69亿 | -13.42%60.48亿 | 0.07%42.08亿 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | -53.19%674.6万 | 224.78%860.97万 | 209.37%823.37万 | -19.63%213.89万 | -67.93%1,441万 | -78.63%265.1万 | -60.15%266.15万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -20.78%2.14亿 | -34.26%1.41亿 | -60.96%4,529.62万 | 52.88%3.55亿 | 60.29%2.7亿 | 170.53%2.14亿 | 177.46%1.16亿 | -20.18%2.32亿 | -4.63%1.69亿 | -43.84%7,912.33万 |
经营活动现金流入小计 | -14.28%53.31亿 | -11.26%38.92亿 | -5.51%18.12亿 | -3.32%80.4亿 | 0.01%62.19亿 | 2.26%43.86亿 | -20.72%19.18亿 | -12.19%83.15亿 | -13.32%62.19亿 | -1.44%42.9亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.12%28.44亿 | 4.35%20.72亿 | 37.82%9.86亿 | -0.85%37.06亿 | -0.11%27.85亿 | 8.62%19.86亿 | -32.30%7.15亿 | -24.49%37.38亿 | -30.85%27.88亿 | -18.00%18.28亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.94%22.01亿 | 2.20%16.76亿 | -5.89%10.2亿 | 4.04%28.12亿 | 3.49%22.22亿 | 3.04%16.4亿 | 4.00%10.83亿 | 9.21%27.03亿 | 14.35%21.47亿 | 23.00%15.92亿 |
支付的各项税费 | -42.65%1.69亿 | -43.23%1.27亿 | -47.09%6,935.02万 | 14.78%3.54亿 | 25.65%2.94亿 | 17.28%2.23亿 | 13.14%1.31亿 | -30.15%3.08亿 | -40.12%2.34亿 | -38.62%1.9亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -27.58%2.22亿 | -20.28%1.73亿 | -35.49%9,202.42万 | -1.38%4.05亿 | -14.98%3.07亿 | -17.03%2.17亿 | 21.29%1.43亿 | -18.72%4.11亿 | -1.53%3.61亿 | 35.26%2.61亿 |
经营活动现金流出小计 | -3.06%54.37亿 | -0.44%40.48亿 | 4.55%21.66亿 | 1.64%72.78亿 | 1.41%56.08亿 | 5.02%40.66亿 | -11.12%20.72亿 | -14.48%71.6亿 | -17.05%55.3亿 | -3.85%38.71亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -117.24%-1.05亿 | -148.54%-1.56亿 | -129.50%-3.55亿 | -34.05%7.62亿 | -11.21%6.11亿 | -23.36%3.2亿 | -276.91%-1.55亿 | 5.24%11.55亿 | 35.80%6.88亿 | 28.37%4.18亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 109.28%21.79亿 | 119.75%19.98亿 | 145.27%18.21亿 | -57.61%14.2亿 | -70.96%10.41亿 | -68.70%9.09亿 | -33.28%7.42亿 | -53.41%33.5亿 | -8.42%35.85亿 | -14.55%29.05亿 |
取得投资收益收到的现金 | -26.24%4,842.2万 | -34.03%4,043.81万 | -56.65%2,552.51万 | 62.80%7,103.28万 | 46.07%6,564.51万 | 52.61%6,129.42万 | 741.61%5,887.65万 | -29.99%4,363.2万 | -10.44%4,494.13万 | 29.06%4,016.37万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -91.79%217.08万 | -95.75%109.96万 | 206.61%38.22万 | -44.35%3,912.17万 | -47.56%2,644.8万 | -47.33%2,589万 | -97.14%12.46万 | -12.91%7,029.39万 | 436.23%5,043.1万 | 617.72%4,915.22万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --30万 | --30万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.35%2.23亿 | 132.87%2.27亿 | 132.87%2.27亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 50.69%5,260万 | 52.00%5,230万 | -2.76%3,200万 | 109.10%3,490.7万 | --3,490.7万 | --3,440.7万 | --3,290.7万 | -92.41%1,669.41万 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 95.39%22.83亿 | 102.96%20.92亿 | 125.19%18.79亿 | -57.74%15.65亿 | -70.10%11.68亿 | -68.00%10.31亿 | -37.83%8.34亿 | -52.45%37.04亿 | -8.96%39.07亿 | -14.22%32.21亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -26.66%2.92亿 | -19.07%2.2亿 | 40.16%1.4亿 | 89.83%5.26亿 | 123.97%3.98亿 | 126.62%2.72亿 | 56.93%9,993.11万 | -33.91%2.77亿 | -47.72%1.78亿 | -47.05%1.2亿 |
投资支付的现金 | 17.01%7.79亿 | 73.95%7.77亿 | -23.30%2.14亿 | -56.48%8.98亿 | -76.45%6.65亿 | -81.68%4.47亿 | -81.79%2.8亿 | -69.55%20.64亿 | -28.62%28.26亿 | -1.83%24.39亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 538.39%1.57亿 | 592.72%1.01亿 | ---- | --1,058.62万 | --2,458.62万 | --1,458.62万 | --1,153万 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | 12.83%12.27亿 | 49.80%10.98亿 | -9.35%3.55亿 | -38.72%14.35亿 | -63.79%10.88亿 | -71.35%7.33亿 | -75.55%3.91亿 | -67.48%23.41亿 | -30.13%30.04亿 | -5.61%25.59亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,210.36%10.55亿 | 233.87%9.94亿 | 243.93%15.24亿 | -90.43%1.3亿 | -91.08%8,054.06万 | -55.07%2.98亿 | 271.94%4.43亿 | 130.71%13.62亿 | 11,931.41%9.03亿 | -36.56%6.63亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.69%632.22万 | -87.87%622.89万 | ---- |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.95%632.22万 | -86.16%622.89万 | ---- |
取得借款收到的现金 | -66.89%2.47亿 | -37.93%2.47亿 | -32.45%1.68亿 | -4.09%8.17亿 | -6.84%7.47亿 | -38.87%3.98亿 | 138.25%2.49亿 | 38.78%8.52亿 | 80.20%8.02亿 | 727.78%6.52亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --9,688.3万 | --9,688.3万 | --605.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.78%6,139.74万 | 49.20%6,439.95万 | --6,139.29万 |
筹资活动现金流入小计 | -53.92%3.44亿 | -13.62%3.44亿 | -30.03%1.74亿 | -11.15%8.17亿 | -14.38%7.47亿 | -44.13%3.98亿 | 138.25%2.49亿 | 29.85%9.2亿 | 61.72%8.73亿 | 448.24%7.13亿 |
偿还债务支付的现金 | -21.67%4.7亿 | -57.14%1.5亿 | -66.67%5,000万 | -32.33%7.5亿 | -2.15%6亿 | 68.13%3.5亿 | 75.68%1.5亿 | 31.49%11.08亿 | -21.76%6.13亿 | -60.74%2.08亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30.66%8.82亿 | 32.52%8.8亿 | 60.97%352.51万 | -70.78%6.78亿 | -70.83%6.75亿 | -71.20%6.64亿 | -62.04%218.99万 | 595.70%23.21亿 | 605.60%23.15亿 | 616.40%23.05亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --38.73万 | --38.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.27%3亿 | -57.31%5,638.03万 | -61.92%4,759.78万 | -44.03%2.87亿 | -57.08%1.93亿 | -67.41%1.32亿 | -61.35%1.25亿 | -22.15%5.13亿 | -20.95%4.5亿 | 40.02%4.05亿 |
筹资活动现金流出小计 | 12.51%16.52亿 | -5.22%10.86亿 | -63.52%1.01亿 | -56.49%17.15亿 | -56.53%14.68亿 | -60.73%11.46亿 | -33.13%2.77亿 | 114.80%39.42亿 | 100.94%33.78亿 | 155.67%29.18亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -81.32%-13.08亿 | 0.74%-7.42亿 | 362.54%7,329.21万 | 70.28%-8.98亿 | 71.21%-7.21亿 | 66.10%-7.47亿 | 90.99%-2,791.66万 | -168.18%-30.22亿 | -119.48%-25.06亿 | -118.03%-22.05亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -136.52%-1,936.69万 | -82.24%1,155.96万 | 75.96%-553.3万 | -69.92%3,517.22万 | -54.29%5,303.27万 | 17.55%6,509.32万 | -389.06%-2,301.76万 | 405.86%1.17亿 | 783.38%1.16亿 | 481.25%5,537.39万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,709.54%-3.77亿 | 269.18%1.08亿 | 420.49%12.37亿 | 107.50%2,909.14万 | 102.94%2,343.86万 | 94.00%-6,406.26万 | 149.02%2.38亿 | -174.21%-3.88亿 | -21.03%-7.98亿 | -410.08%-10.69亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 0.97%30.15亿 | 0.97%30.15亿 | 0.97%30.15亿 | -11.50%29.86亿 | -11.50%29.86亿 | -11.50%29.86亿 | -11.50%29.86亿 | 18.34%33.74亿 | 18.34%33.74亿 | 18.34%33.74亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -12.35%26.38亿 | 6.90%31.24亿 | 31.91%42.53亿 | 0.97%30.15亿 | 16.82%30.1亿 | 26.73%29.22亿 | 11.58%32.24亿 | -11.50%29.86亿 | 17.53%25.76亿 | -27.85%23.06亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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