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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
德尔未来 (002631)
- 8.11
- -0.11-1.34%
休市中 05/15 15:00 (北京)
64.66亿总市值-31.93市盈率TTM
8.28最高价8.02最低价21.42万手成交量8.19今开8.22昨收1.74亿成交额2.70%换手率亏损市盈率(静)7.97亿总股本9.2052周最高3.20市净率64.36亿流通值4.3652周最低9.04涨停价7.94亿流通股40.46历史最高7.40跌停价3.16%振幅1.71历史最低--股息TTM8.13平均价11.42万手内盘--股息率TTM100股每手9.56万手外盘
德尔未来 (002631) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.42%1.51亿 | -29.27%9.64亿 | -34.23%6.89亿 | -36.33%4.15亿 | -34.58%1.79亿 | -31.17%13.63亿 | -33.79%10.47亿 | -27.76%6.52亿 | -23.76%2.73亿 | -17.80%19.8亿 |
| 收到的税费返还 | 10,051.81%2.3万 | 73.61%81万 | 155.67%81万 | 155.67%81万 | -99.93%226.08 | -90.76%46.66万 | -92.03%31.68万 | -89.71%31.68万 | -84.01%31.67万 | -49.97%505.04万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -65.25%476.78万 | -43.15%3,863.77万 | -40.89%2,694.35万 | -38.60%2,184.71万 | -34.03%1,371.91万 | 1.06%6,795.97万 | -73.92%4,558.23万 | -1.25%3,557.97万 | -11.24%2,079.52万 | -41.77%6,724.74万 |
| 经营活动现金流入小计 | -18.96%1.56亿 | -29.90%10.03亿 | -34.45%7.16亿 | -36.36%4.38亿 | -34.61%1.92亿 | -30.26%14.31亿 | -37.91%10.93亿 | -26.95%6.88亿 | -23.31%2.94亿 | -19.02%20.52亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.89%1.72亿 | -18.53%6.97亿 | -18.54%5.21亿 | -24.37%3.16亿 | -19.74%1.82亿 | -33.53%8.55亿 | -29.76%6.39亿 | -15.75%4.18亿 | -1.34%2.27亿 | -21.09%12.86亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -24.02%5,326.89万 | -2.08%2.34亿 | -1.52%1.8亿 | 1.18%1.29亿 | -1.54%7,010.67万 | -11.76%2.38亿 | -11.23%1.83亿 | -7.55%1.27亿 | -3.39%7,120.61万 | -16.13%2.7亿 |
| 支付的各项税费 | -52.69%1,114.36万 | -18.12%9,398.38万 | -20.19%7,196.75万 | -29.35%4,686.68万 | -35.72%2,355.59万 | -30.30%1.15亿 | -30.76%9,017.21万 | -30.30%6,633.99万 | -32.25%3,664.34万 | -17.40%1.65亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -41.78%1,556.27万 | -22.29%1.07亿 | -14.02%8,235.26万 | -4.59%5,894.78万 | 3.37%2,672.96万 | 5.60%1.38亿 | -45.44%9,577.76万 | -27.46%6,178.64万 | -38.75%2,585.78万 | -29.40%1.31亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -16.90%2.52亿 | -15.97%11.31亿 | -15.17%8.55亿 | -18.21%5.51亿 | -16.11%3.03亿 | -27.31%13.46亿 | -29.10%10.08亿 | -17.29%6.73亿 | -9.84%3.61亿 | -20.75%18.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.31%-9,562.13万 | -250.47%-1.28亿 | -263.71%-1.39亿 | -869.43%-1.13亿 | -65.63%-1.1亿 | -57.56%8,504.86万 | -74.93%8,478.9万 | -88.52%1,466.59万 | -303.05%-6,659.55万 | 1.50%2亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 26.03%30.3亿 | 25.39%111.68亿 | 27.47%82.19亿 | 41.68%54.79亿 | 65.83%24.04亿 | 75.94%89.06亿 | 107.53%64.48亿 | 84.86%38.67亿 | 85.68%14.5亿 | -11.14%50.62亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 184.62%1,716.47万 | -37.84%4,479.51万 | -53.01%2,791.56万 | -62.06%1,817.89万 | -80.48%603.06万 | 84.73%7,205.92万 | 78.48%5,940.16万 | 70.93%4,791.8万 | 400.91%3,089.14万 | -13.59%3,900.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -27.52%218.17万 | 2,740.32%758.35万 | 2,535.27%666.71万 | 1,098.45%303.2万 | 5,825.20%301万 | -58.96%26.7万 | -25.68%25.3万 | -15.45%25.3万 | 154.00%5.08万 | 149.78%65.06万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.6万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --20万 | 0.00%240万 | 0.00%180万 | 0.00%120万 | ---- | 0.00%240万 | --180万 | --120万 | ---- | --240万 |
| 投资活动现金流入小计 | 26.37%30.5亿 | 24.96%112.22亿 | 26.82%82.55亿 | 40.47%55.01亿 | 62.98%24.13亿 | 75.96%89.81亿 | 107.27%65.09亿 | 84.74%39.16亿 | 88.15%14.81亿 | -11.11%51.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -75.29%178.87万 | 15.65%1,594.22万 | 18.94%1,312.29万 | 23.51%1,065.57万 | 25.55%723.85万 | -51.29%1,378.5万 | -38.92%1,103.3万 | 0.77%862.76万 | 75.97%576.54万 | -17.74%2,830.05万 |
| 投资支付的现金 | 29.39%34.96亿 | 17.32%108.63亿 | 17.22%86.76亿 | 25.12%57.62亿 | 48.96%27.02亿 | 65.29%92.59亿 | 66.50%74.01亿 | 60.76%46.06亿 | 27.36%18.14亿 | -3.16%56.02亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 29.11%34.98亿 | 17.32%108.79亿 | 17.22%86.89亿 | 25.12%57.73亿 | 48.89%27.09亿 | 64.71%92.73亿 | 66.07%74.12亿 | 60.58%46.14亿 | 27.48%18.2亿 | -3.24%56.3亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51.41%-4.48亿 | 217.57%3.43亿 | 51.96%-4.34亿 | 61.05%-2.72亿 | 12.65%-2.96亿 | 44.50%-2.92亿 | 31.74%-9.03亿 | 7.39%-6.98亿 | 47.07%-3.39亿 | -586.39%-5.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得借款收到的现金 | 331.79%1.3亿 | -60.74%2.89亿 | -48.35%2.89亿 | -50.17%2.19亿 | -84.21%3,000万 | -18.76%7.37亿 | 1.82%5.6亿 | 51.72%4.4亿 | 35.71%1.9亿 | 135.51%9.07亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,216.69%120.05万 | 59.31%182.59万 | -87.36%104.61万 | -84.99%103.62万 | --2,251.63 | -92.33%114.61万 | 2.87%827.33万 | -16.17%690.57万 | ---- | 169.97%1,495.11万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 335.76%1.31亿 | -60.55%2.91亿 | -48.92%2.9亿 | -50.71%2.2亿 | -84.21%3,000.23万 | -19.95%7.38亿 | 1.83%5.68亿 | 49.85%4.47亿 | 35.71%1.9亿 | 131.27%9.22亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --3,000万 | -64.40%2.09亿 | -72.38%1.9亿 | -81.17%9,000万 | ---- | 16.93%5.87亿 | 275.96%6.88亿 | 801.89%4.78亿 | 678.30%3.3亿 | 360.55%5.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -58.07%42.08万 | -92.44%336.01万 | -93.02%332.2万 | -93.96%281.49万 | 31.28%100.36万 | 3.59%4,442.67万 | 15.19%4,756.68万 | 20.85%4,659.26万 | -95.29%76.45万 | 9.11%4,288.69万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -39.84%302.98万 | -92.24%2,151.56万 | -3.21%1,580.42万 | -11.70%1,052.13万 | -25.82%503.62万 | 734.74%2.77亿 | -10.36%1,632.8万 | -6.13%1,191.58万 | 7.11%678.89万 | -63.64%3,323.09万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 453.83%3,345.07万 | -74.27%2.34亿 | -72.19%2.09亿 | -80.74%1.03亿 | -98.21%603.98万 | 57.20%9.09亿 | 210.05%7.52亿 | 414.64%5.37亿 | 419.49%3.38亿 | 141.18%5.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 306.00%9,728.74万 | 133.44%5,718.08万 | 144.19%8,115.05万 | 230.50%1.17亿 | 116.24%2,396.24万 | -149.76%-1.71亿 | -158.19%-1.84亿 | -146.19%-8,960.27万 | -296.68%-1.48亿 | 116.30%3.44亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -177.39%-1,105.56 | 4.85%1,497.78 | 4.85%1,497.78 | ---- | 267.34%1,428.54 | 31,222.88%1,428.54 | 194.25%1,428.54 | ---- | 99.39%-853.65 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16.80%-4.47亿 | 172.11%2.73亿 | 50.94%-4.91亿 | 65.35%-2.68亿 | 30.86%-3.82亿 | -2,212.68%-3.78亿 | -49.71%-10.02亿 | -78.96%-7.73亿 | 4.96%-5.53亿 | -93.60%1,788.91万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33.25%10.92亿 | -31.56%8.2亿 | -31.56%8.2亿 | -31.56%8.2亿 | -31.56%8.2亿 | 1.52%11.98亿 | 1.52%11.98亿 | 1.52%11.98亿 | 1.52%11.98亿 | 31.05%11.8亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 47.64%6.45亿 | 33.25%10.92亿 | 67.66%3.28亿 | 29.92%5.52亿 | -32.16%4.37亿 | -31.56%8.2亿 | -61.66%1.96亿 | -43.20%4.25亿 | 7.82%6.44亿 | 1.52%11.98亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
