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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
德联集团 (002666)
- 5.01
- -0.02-0.40%
休市中 05/15 15:00 (北京)
39.48亿总市值80.81市盈率TTM
5.09最高价4.96最低价10.95万手成交量5.06今开5.03昨收5506.79万成交额2.19%换手率86.38市盈率(静)7.88亿总股本6.3052周最高1.12市净率25.08亿流通值4.5252周最低5.53涨停价5.01亿流通股20.42历史最高4.53跌停价2.58%振幅1.90历史最低0.09股息TTM5.03平均价5.36万手内盘1.82%股息率TTM100股每手5.36万手外盘
德联集团 (002666) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.34%14.53亿 | 10.83%58.27亿 | 6.96%49.05亿 | 8.99%32.59亿 | -37.19%12.93亿 | -11.40%52.57亿 | -7.12%45.86亿 | -4.14%29.9亿 | 35.35%20.59亿 | 22.04%59.34亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.52%757.56 | ---- | ---- | ---- | -63.03%1.17万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -81.22%524.76万 | 32.44%1.1亿 | -80.54%5,022.15万 | -80.79%3,647.11万 | 2.11%2,794.3万 | 42.44%8,272.11万 | 275.26%2.58亿 | 200.56%1.9亿 | 19.57%2,736.46万 | -68.38%5,807.36万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.36%14.58亿 | 11.16%59.36亿 | 2.30%49.55亿 | 3.63%32.96亿 | -36.68%13.21亿 | -10.88%53.4亿 | -3.24%48.44亿 | -0.08%31.8亿 | 35.12%20.86亿 | 18.75%59.92亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.46%12.82亿 | 12.71%50.21亿 | 2.29%40.49亿 | 0.29%25.94亿 | -37.38%10.92亿 | -13.92%44.55亿 | -10.07%39.59亿 | -7.24%25.87亿 | 30.23%17.44亿 | 14.63%51.75亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.33%4,756.84万 | 8.97%2.16亿 | 14.89%1.4亿 | 8.78%1.1亿 | 8.10%5,246.4万 | 7.08%1.98亿 | 5.71%1.22亿 | 6.10%1.01亿 | 32.64%4,853.36万 | 14.49%1.85亿 |
| 支付的各项税费 | 27.75%4,262.12万 | 13.12%1.45亿 | 21.88%1.15亿 | 29.24%8,040.06万 | -1.59%3,336.26万 | -6.79%1.28亿 | -8.24%9,465.44万 | -2.65%6,220.84万 | -32.56%3,390.08万 | 6.11%1.38亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -40.23%4,833.61万 | 37.97%3.28亿 | -47.10%1.88亿 | 16.30%2.62亿 | -7.66%8,087.31万 | -23.79%2.38亿 | 54.97%3.54亿 | 74.98%2.25亿 | -8.20%8,758.49万 | 31.49%3.12亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.91%14.21亿 | 13.77%57.1亿 | -0.82%44.92亿 | 2.39%30.46亿 | -34.24%12.59亿 | -13.61%50.19亿 | -6.59%45.29亿 | -3.30%29.75亿 | 25.80%19.14亿 | 15.20%58.1亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40.75%3,712.42万 | -29.64%2.26亿 | 47.26%4.63亿 | 21.59%2.49亿 | -63.73%6,265.4万 | 76.20%3.21亿 | 99.82%3.14亿 | 92.86%2.05亿 | 650.87%1.73亿 | 6,254.92%1.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 32.08%2.03亿 | 168.15%4.41亿 | 228.28%4.17亿 | 194.69%2.06亿 | --1.53亿 | 205.65%1.64亿 | --1.27亿 | --7,001.43万 | ---- | -39.12%5,376.22万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -63.03%617.82万 | 1.07%669.81万 | 243.92%4,077.22万 | 78.67%2,699万 | 8,035.43%1,671.28万 | -44.28%662.71万 | -14.09%1,185.52万 | 217.22%1,510.6万 | --20.54万 | -17.74%1,189.27万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30.46%234.37万 | -6.37%1,273.82万 | 100.87%1,082.22万 | 186.57%479.36万 | 43.06%179.64万 | -17.75%1,360.42万 | -22.46%538.77万 | -59.08%167.27万 | -38.53%125.57万 | 47.83%1,654.06万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --431.3万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 232.61%665.31万 | --500万 | --500万 | ---- | --200.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 22.82%2.11亿 | 150.18%4.67亿 | 228.27%4.73亿 | 180.10%2.43亿 | 11,660.13%1.72亿 | 115.65%1.87亿 | 595.00%1.44亿 | 880.68%8,679.31万 | -28.48%146.11万 | -27.41%8,650.85万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -65.41%1,352.15万 | -39.72%1.58亿 | -38.67%9,666.68万 | -53.12%5,706.52万 | -11.83%3,908.83万 | 61.70%2.62亿 | 81.62%1.58亿 | 82.87%1.22亿 | 11.73%4,433.18万 | -6.91%1.62亿 |
| 投资支付的现金 | 89.73%2.62亿 | 284.98%4.43亿 | 420.76%5.26亿 | 298.68%2.83亿 | 176.00%1.38亿 | 91.80%1.15亿 | 236.69%1.01亿 | 136.67%7,100.14万 | --5,000万 | -68.42%6,000万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,459,750.45%9,925.1万 | ---- | -99.90%2,868.65 | -99.86%2,868.65 | --2,868.65 | -99.93%2,826.25 | 19.79%300万 | -20.00%200万 | ---- | -48.72%411.42万 |
| 投资活动现金流出小计 | 111.53%3.75亿 | 59.30%6.01亿 | 137.99%6.23亿 | 74.67%3.4亿 | 87.73%1.77亿 | 66.74%3.77亿 | 119.32%2.62亿 | 96.56%1.95亿 | 137.74%9,433.18万 | -40.01%2.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,009.11%-1.64亿 | 29.55%-1.34亿 | -27.13%-1.49亿 | 10.11%-9,702.68万 | 94.34%-526.1万 | -36.47%-1.91亿 | -19.17%-1.17亿 | -19.64%-1.08亿 | -146.76%-9,287.07万 | 45.83%-1.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | -79.81%1,984.35万 | ---- | ---- | --9,828.16万 | --9,828.16万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 7.95%8.15亿 | 15.28%24.03亿 | 14.76%19.13亿 | 33.17%15.34亿 | 39.83%7.55亿 | 1.23%20.85亿 | 16.60%16.67亿 | 19.73%11.52亿 | 11.18%5.4亿 | 8.88%20.6亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.03%3.44亿 | 147.56%5,486.44万 | 94.63%9.96亿 | 85.24%6.25亿 | 176.47%2.99亿 | -94.58%2,216.23万 | 168.91%5.12亿 | 73.26%3.38亿 | 3.86%1.08亿 | 108.84%4.09亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9.96%11.59亿 | 11.47%24.58亿 | 28.62%29.28亿 | 44.96%21.6亿 | 62.63%10.54亿 | -10.66%22.05亿 | 40.56%22.77亿 | 28.74%14.9亿 | 9.89%6.48亿 | 18.26%24.68亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 15.36%6.44亿 | 12.73%24.64亿 | 6.78%19.13亿 | 14.68%13.47亿 | -7.06%5.59亿 | 13.32%21.86亿 | 30.56%17.91亿 | 40.82%11.74亿 | 55.59%6.01亿 | 30.86%19.29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.39%442.46万 | 20.74%8,749.22万 | -82.44%1,376.35万 | -89.76%689.45万 | -49.47%535.61万 | 148.60%7,246.07万 | 175.89%7,835.95万 | 490.26%6,732.76万 | 27.91%1,059.89万 | 131.26%2,914.75万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.18%3.03亿 | -27.59%4,017.48万 | 133.80%11.88亿 | 138.03%8.14亿 | 101.04%2.99亿 | -88.44%5,548.08万 | 232.07%5.08亿 | 104.47%3.42亿 | 132.02%1.49亿 | 51.76%4.8亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10.24%9.52亿 | 12.01%25.92亿 | 30.99%31.15亿 | 36.88%21.68亿 | 13.52%8.63亿 | -5.09%23.14亿 | 53.07%23.78亿 | 56.40%15.84亿 | 65.79%7.6亿 | 35.23%24.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.70%2.07亿 | -22.95%-1.33亿 | -84.27%-1.86亿 | 91.30%-817.79万 | 269.73%1.91亿 | -456.00%-1.09亿 | -252.34%-1.01亿 | -165.01%-9,397.51万 | -185.72%-1.12亿 | -89.28%3,049.51万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.25%-351.79万 | -243.48%-255.58万 | 0.66%-480.21万 | 67.87%-101.58万 | -202.74%-551.84万 | -33.17%178.13万 | -1,179.02%-483.42万 | -2,720.40%-316.12万 | 61.57%-182.28万 | 25.62%266.52万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -68.12%7,734.46万 | -291.61%-4,467.25万 | 34.66%1.23亿 | 138,091.09%1.43亿 | 806.89%2.43亿 | -69.11%2,331.38万 | -27.52%9,108.8万 | -99.94%10.37万 | -130.72%-3,431.81万 | 139.82%7,547.67万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -9.65%4.18亿 | 5.30%4.63亿 | 5.30%4.63亿 | 5.30%4.63亿 | 5.30%4.63亿 | 20.73%4.4亿 | 20.73%4.4亿 | 20.73%4.4亿 | 20.73%4.4亿 | 9.46%3.64亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -29.75%4.96亿 | -9.65%4.18亿 | 10.34%5.86亿 | 37.86%6.06亿 | 74.07%7.06亿 | 5.30%4.63亿 | 8.35%5.31亿 | -16.24%4.4亿 | -14.83%4.05亿 | 20.73%4.4亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
