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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
亿利达 (002686)
- 7.42
- -0.12-1.59%
休市中 04/30 15:00 (北京)
42.01亿总市值224.85市盈率TTM
7.68最高价7.39最低价21.39万手成交量7.51今开7.54昨收1.60亿成交额4.09%换手率137.41市盈率(静)5.66亿总股本8.4752周最高2.60市净率38.79亿流通值5.7952周最低8.29涨停价5.23亿流通股24.74历史最高6.79跌停价3.85%振幅2.93历史最低0.01股息TTM7.48平均价12.13万手内盘0.13%股息率TTM100股每手8.51万手外盘
亿利达 (002686) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -13.11%3.63亿 | 3.26%16.51亿 | 8.51%12.03亿 | 5.73%8.08亿 | 11.92%4.18亿 | -3.07%15.98亿 | -4.25%11.08亿 | 1.55%7.64亿 | 1.69%3.73亿 | 23.84%16.49亿 |
| 收到的税费返还 | -34.76%144.61万 | 71.83%854.96万 | 114.79%685.68万 | 111.81%441.83万 | 142.11%221.64万 | 11.48%497.57万 | -59.74%319.24万 | -11.76%208.6万 | -6.69%91.55万 | 33.04%446.32万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -36.83%711.1万 | 79.30%5,036.79万 | 102.66%2,691.57万 | 104.54%1,979.76万 | 127.30%1,125.62万 | -57.59%2,809.07万 | -6.73%1,328.1万 | 3.00%967.9万 | 30.36%495.21万 | -27.71%6,623.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.84%3.72亿 | 4.78%17.09亿 | 9.93%12.36亿 | 7.25%8.32亿 | 13.74%4.31亿 | -5.14%16.32亿 | -4.65%11.25亿 | 1.53%7.76亿 | 1.96%3.79亿 | 20.55%17.2亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.59%2.46亿 | 24.49%11.44亿 | 14.71%8.28亿 | 29.77%6.12亿 | 5.26%2.38亿 | -18.34%9.19亿 | -4.20%7.22亿 | 1.55%4.71亿 | 7.71%2.26亿 | 36.45%11.25亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.59%1.01亿 | 0.79%3.22亿 | 5.77%2.38亿 | 8.87%1.68亿 | 13.49%9,910.86万 | 4.38%3.2亿 | 8.38%2.25亿 | 10.50%1.54亿 | 19.04%8,733.05万 | 1.38%3.07亿 |
| 支付的各项税费 | -37.98%1,579.85万 | 23.46%7,411.85万 | 18.43%5,780.67万 | 26.13%3,890.31万 | 59.59%2,547.28万 | -14.60%6,003.22万 | -20.80%4,881.21万 | -28.93%3,084.4万 | -27.75%1,596.09万 | -1.19%7,029.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.01%2,320.58万 | 50.33%1.19亿 | 6.16%7,603.25万 | -0.56%4,452.71万 | -17.61%2,231.11万 | -9.59%7,925.7万 | -3.37%7,162.23万 | -1.57%4,477.61万 | 17.08%2,708.06万 | -30.76%8,766.71万 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.35%3.86亿 | 20.43%16.59亿 | 12.42%12亿 | 23.08%8.62亿 | 7.97%3.85亿 | -13.31%13.78亿 | -2.69%10.67亿 | 1.24%7.01亿 | 8.52%3.56亿 | 20.00%15.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -130.91%-1,441.09万 | -80.22%5,018.76万 | -36.36%3,652.74万 | -139.75%-3,000.49万 | 103.47%4,661.54万 | 94.38%2.54亿 | -30.63%5,739.46万 | 4.31%7,548.84万 | -47.44%2,291.06万 | 27.70%1.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 15.25%1.79亿 | 475.33%7.01亿 | 2,475.00%5.15亿 | 1,775.00%3.75亿 | --1.55亿 | 306.08%1.22亿 | 100.00%2,000万 | 100.00%2,000万 | ---- | -50.00%3,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -20.68%43.04万 | 125.01%268.53万 | --196.93万 | --139.52万 | --54.26万 | --119.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 161,875.20%7,799.43万 | 3,497.19%1.01亿 | 1,787.88%3,263.07万 | 2,012.36%3,262.69万 | -86.03%4.82万 | 235.04%281.54万 | 7,284.45%172.84万 | 320,084.18%154.46万 | --34.46万 | -81.53%84.03万 |
| 投资活动现金流入小计 | 65.21%2.57亿 | 539.62%8.05亿 | 2,429.40%5.5亿 | 1,798.49%4.09亿 | 45,055.25%1.56亿 | 308.02%1.26亿 | 115.40%2,172.84万 | 114.57%2,154.46万 | --34.46万 | -81.18%3,084.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.74%709.48万 | -18.10%2,942.51万 | -20.42%2,368.07万 | -15.02%1,566.14万 | -19.65%578.02万 | -52.78%3,592.71万 | -9.77%2,975.71万 | -8.47%1,842.94万 | -32.05%719.42万 | 45.16%7,609.08万 |
| 投资支付的现金 | 13.93%1.6亿 | 125.53%6.2亿 | 1,714.00%5.44亿 | 1,575.00%3.35亿 | --1.4亿 | 587.50%2.75亿 | 50.00%3,000万 | 0.00%2,000万 | ---- | 62.95%4,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 14.28%1.67亿 | 108.93%6.5亿 | 850.31%5.68亿 | 812.48%3.51亿 | 1,926.36%1.46亿 | 167.83%3.11亿 | 12.79%5,975.71万 | -4.25%3,842.94万 | -32.05%719.42万 | 33.49%1.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 822.11%9,046.41万 | 183.86%1.55亿 | 51.93%-1,828.07万 | 445.64%5,836.07万 | 243.23%981.05万 | -117.12%-1.85亿 | 11.34%-3,802.87万 | 43.89%-1,688.48万 | 35.30%-684.96万 | -210.81%-8,525.05万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -65.00%8,880万 | -8.32%6.15亿 | 9.25%5.58亿 | 45.02%4.82亿 | -10.22%2.54亿 | 9.97%6.71亿 | -0.13%5.11亿 | -19.88%3.33亿 | -6.79%2.83亿 | 24.61%6.1亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -19.61%9,165.65万 | 43.30%2.97亿 | -3.57%3.85亿 | -3.44%2.49亿 | 16.57%1.14亿 | -31.87%2.08亿 | -1.76%3.99亿 | -4.53%2.58亿 | -16.07%9,780万 | 261.91%3.05亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -50.93%1.8亿 | 3.88%9.12亿 | 3.63%9.44亿 | 23.84%7.32亿 | -3.33%3.68亿 | -3.97%8.78亿 | -0.85%9.11亿 | -13.83%5.91亿 | -9.36%3.8亿 | 59.44%9.15亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -41.15%1.27亿 | 16.60%7.34亿 | 26.36%5.52亿 | 19.58%4.41亿 | -19.77%2.15亿 | 17.05%6.29亿 | -3.71%4.37亿 | 4.96%3.69亿 | 64.73%2.68亿 | -14.72%5.38亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -62.31%140.25万 | -32.15%1,901.25万 | -26.85%1,759.87万 | -30.74%1,423.28万 | -34.08%372.08万 | 20.68%2,802.24万 | -2.15%2,405.78万 | 92.33%2,054.97万 | 19.32%564.46万 | -21.58%2,322.04万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 155.88%426.3万 | ---- | ---- | ---- | -60.00%166.6万 | ---- | ---- | ---- | 45.84%416.52万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -47.00%6,049.62万 | 22.02%3.13亿 | -18.44%4.12亿 | 10.04%2.71亿 | 15.29%1.14亿 | -18.07%2.57亿 | 22.88%5.05亿 | -11.88%2.47亿 | -35.35%9,899.8万 | 158.39%3.13亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -43.39%1.89亿 | 16.63%10.66亿 | 1.62%9.82亿 | 14.26%7.27亿 | -10.68%3.33亿 | 4.56%9.14亿 | 8.62%9.66亿 | -0.92%6.36亿 | 16.28%3.73亿 | 11.90%8.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -123.56%-814.23万 | -328.84%-1.54亿 | 31.22%-3,835.78万 | 110.48%475.69万 | 365.94%3,455.85万 | -188.98%-3,586.03万 | -294.22%-5,576.61万 | -204.32%-4,539.74万 | -92.50%741.7万 | 119.40%4,030.05万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -393.44%-140.22万 | -121.74%-50.57万 | -63.75%52.17万 | -71.49%51.49万 | 12.65%47.78万 | 269.58%232.59万 | -19.97%143.92万 | -3.01%180.61万 | 221.53%42.42万 | -209.53%-137.16万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -27.28%6,650.87万 | 45.79%5,112.42万 | 43.97%-1,958.94万 | 124.00%3,362.75万 | 282.65%9,146.23万 | -58.35%3,506.78万 | -149.69%-3,496.1万 | -82.87%1,501.22万 | -81.84%2,390.21万 | 408.21%8,419.29万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22.22%2.81亿 | 17.98%2.3亿 | 17.98%2.3亿 | 17.98%2.3亿 | 17.98%2.3亿 | 75.98%1.95亿 | 75.98%1.95亿 | 75.98%1.95亿 | 75.98%1.95亿 | -19.78%1.11亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.14%3.48亿 | 22.22%2.81亿 | 31.52%2.1亿 | 25.56%2.64亿 | 46.88%3.22亿 | 17.98%2.3亿 | -11.66%1.6亿 | 5.82%2.1亿 | -9.69%2.19亿 | 75.98%1.95亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
