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002686 亿利达

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36.30亿总市值291.36市盈率TTM

亿利达关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-4.25%11.08亿
1.55%7.64亿
1.69%3.73亿
23.84%16.49亿
8.62%11.57亿
17.76%7.53亿
13.72%3.67亿
-10.32%13.32亿
-3.29%10.66亿
-5.53%6.39亿
收到的税费返还
-59.74%319.24万
-11.76%208.6万
-6.69%91.55万
33.04%446.32万
109.33%793.04万
-11.97%236.39万
-34.05%98.11万
-66.78%335.49万
-63.33%378.85万
-67.02%268.53万
收到其他与经营活动有关的现金
-6.73%1,328.1万
3.00%967.9万
30.36%495.21万
-27.71%6,623.99万
-17.68%1,423.89万
-2.70%939.69万
-12.54%379.88万
27.17%9,163.69万
-47.10%1,729.79万
-49.53%965.8万
经营活动现金流入小计
-4.65%11.25亿
1.53%7.76亿
1.96%3.79亿
20.55%17.2亿
8.55%11.8亿
17.34%7.65亿
13.16%3.72亿
-8.96%14.27亿
-5.08%10.87亿
-7.44%6.52亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-4.20%7.22亿
1.55%4.71亿
7.71%2.26亿
36.45%11.25亿
26.06%7.53亿
15.80%4.64亿
-0.63%2.1亿
-23.64%8.24亿
-12.21%5.98亿
-6.21%4.01亿
支付给职工以及为职工支付的现金
8.38%2.25亿
10.50%1.54亿
19.04%8,733.05万
1.38%3.07亿
2.94%2.08亿
2.45%1.39亿
-2.26%7,336.25万
2.12%3.02亿
-1.36%2.02亿
-0.52%1.36亿
支付的各项税费
-20.80%4,881.21万
-28.93%3,084.4万
-27.75%1,596.09万
-1.19%7,029.63万
1.53%6,163.46万
5.34%4,339.82万
2.52%2,208.98万
29.74%7,114.27万
19.65%6,070.32万
13.68%4,119.9万
支付其他与经营活动有关的现金
-3.37%7,162.23万
-1.57%4,477.61万
17.08%2,708.06万
-30.76%8,766.71万
-30.45%7,412.27万
-27.13%4,549.17万
-35.75%2,312.96万
1.20%1.27亿
-3.15%1.07亿
-7.93%6,243.2万
经营活动现金流出小计
-2.69%10.67亿
1.24%7.01亿
8.52%3.56亿
20.00%15.89亿
13.46%10.97亿
8.11%6.92亿
-4.47%3.28亿
-14.86%13.24亿
-7.59%9.67亿
-4.15%6.4亿
经营活动产生的现金流量净额
-30.63%5,739.46万
4.31%7,548.84万
-47.44%2,291.06万
27.70%1.31亿
-31.02%8,273.22万
540.52%7,237.24万
390.19%4,358.55万
792.08%1.02亿
21.52%1.2亿
-68.59%1,129.9万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
100.00%2,000万
100.00%2,000万
----
-50.00%3,000万
-80.00%1,000万
-80.00%1,000万
----
1,100.00%6,000万
28.21%5,000万
900.00%5,000万
取得投资收益收到的现金
----
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----
----
--5.18万
--4.02万
----
----
--0
--0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
7,284.45%172.84万
320,084.18%154.46万
--34.46万
-81.53%84.03万
-99.55%2.34万
-99.99%482.4
----
55.31%454.91万
641.86%517.35万
760.80%517.3万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
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----
--9,935万
--9,935万
--9,935万
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
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----
--1.23万
----
----
----
--0
--0
投资活动现金流入小计
115.40%2,172.84万
114.57%2,154.46万
--34.46万
-81.18%3,084.03万
-93.47%1,008.75万
-93.50%1,004.06万
----
1,967.09%1.64亿
289.25%1.55亿
2,658.87%1.55亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-9.77%2,975.71万
-8.47%1,842.94万
-32.05%719.42万
45.16%7,609.08万
23.95%3,297.86万
23.51%2,013.45万
143.63%1,058.72万
-27.68%5,241.7万
-14.96%2,660.66万
-30.83%1,630.26万
投资支付的现金
50.00%3,000万
0.00%2,000万
----
62.95%4,000万
339.81%2,000万
339.81%2,000万
----
-50.91%2,454.74万
-86.63%454.74万
--454.74万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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--0
--0
支付其他与投资活动有关的现金
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-43.07%1,000万
--2,000万
--2,000万
投资活动现金流出小计
12.79%5,975.71万
-4.25%3,842.94万
-32.05%719.42万
33.49%1.16亿
3.57%5,297.86万
-1.75%4,013.45万
19.05%1,058.72万
-37.90%8,696.44万
-21.65%5,115.4万
73.31%4,085万
投资活动产生的现金流量净额
11.34%-3,802.87万
43.89%-1,688.48万
35.30%-684.96万
-210.81%-8,525.05万
-141.49%-4,289.11万
-126.47%-3,009.39万
-107.54%-1,058.72万
158.23%7,693.46万
503.96%1.03亿
732.61%1.14亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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--0
--0
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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--0
--0
取得借款收到的现金
-0.13%5.11亿
-19.88%3.33亿
-6.79%2.83亿
24.61%6.1亿
17.22%5.12亿
8.02%4.15亿
16.87%3.03亿
24.98%4.89亿
58.09%4.37亿
152.55%3.84亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-1.76%3.99亿
-4.53%2.58亿
-16.07%9,780万
261.91%3.05亿
76.55%4.07亿
138.36%2.7亿
98.21%1.17亿
-41.92%8,419.12万
66.53%2.3亿
41.97%1.13亿
筹资活动现金流入小计
-0.85%9.11亿
-13.83%5.91亿
-9.36%3.8亿
59.44%9.15亿
37.70%9.18亿
37.73%6.86亿
31.89%4.2亿
6.91%5.74亿
60.90%6.67亿
114.47%4.98亿
偿还债务支付的现金
-3.71%4.37亿
4.96%3.69亿
64.73%2.68亿
-14.72%5.38亿
-14.53%4.54亿
5.23%3.52亿
-11.24%1.63亿
-3.61%6.3亿
-10.90%5.31亿
-24.05%3.34亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-2.15%2,405.78万
92.33%2,054.97万
19.32%564.46万
-21.58%2,322.04万
-17.47%2,458.61万
-57.57%1,068.45万
-37.57%473.06万
-7.15%2,961.01万
2.48%2,979.08万
15.98%2,518.31万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
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45.84%416.52万
----
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-31.05%285.6万
--0
--0
支付其他与筹资活动有关的现金
22.88%5.05亿
-11.88%2.47亿
-35.35%9,899.8万
158.39%3.13亿
37.81%4.11亿
39.77%2.8亿
153.44%1.53亿
27.48%1.21亿
120.81%2.98亿
159.00%2亿
筹资活动现金流出小计
8.62%9.66亿
-0.92%6.36亿
16.28%3.73亿
11.90%8.74亿
3.54%8.9亿
14.76%6.42亿
27.52%3.21亿
0.04%7.81亿
13.01%8.59亿
3.82%5.6亿
筹资活动产生的现金流量净额
-294.22%-5,576.61万
-204.32%-4,539.74万
-92.50%741.7万
119.40%4,030.05万
114.93%2,871.3万
170.51%4,351.66万
48.38%9,894.42万
15.04%-2.08亿
44.38%-1.92亿
79.89%-6,172.01万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-19.97%143.92万
-3.01%180.61万
221.53%42.42万
-209.53%-137.16万
-37.18%179.85万
46.38%186.21万
-4,457.50%-34.9万
161.45%125.23万
726.78%286.29万
370.64%127.21万
现金及现金等价物净增加额
-149.69%-3,496.1万
-82.87%1,501.22万
-81.84%2,390.21万
408.21%8,419.29万
108.04%7,035.25万
35.85%8,765.73万
-31.51%1.32亿
92.56%-2,731.69万
112.38%3,381.63万
122.30%6,452.41万
加:期初现金及现金等价物余额
75.98%1.95亿
75.98%1.95亿
75.98%1.95亿
-19.78%1.11亿
-19.78%1.11亿
-19.78%1.11亿
-19.78%1.11亿
-72.67%1.38亿
-72.67%1.38亿
-72.67%1.38亿
期末现金及现金等价物余额
-11.66%1.6亿
5.82%2.1亿
-9.69%2.19亿
75.98%1.95亿
5.36%1.81亿
-2.06%1.98亿
-26.60%2.42亿
-19.78%1.11亿
-25.92%1.72亿
-6.16%2.03亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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无保留意见
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会计师事务所
--
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天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -4.25%11.08亿1.55%7.64亿1.69%3.73亿23.84%16.49亿8.62%11.57亿17.76%7.53亿13.72%3.67亿-10.32%13.32亿-3.29%10.66亿-5.53%6.39亿
收到的税费返还 -59.74%319.24万-11.76%208.6万-6.69%91.55万33.04%446.32万109.33%793.04万-11.97%236.39万-34.05%98.11万-66.78%335.49万-63.33%378.85万-67.02%268.53万
收到其他与经营活动有关的现金 -6.73%1,328.1万3.00%967.9万30.36%495.21万-27.71%6,623.99万-17.68%1,423.89万-2.70%939.69万-12.54%379.88万27.17%9,163.69万-47.10%1,729.79万-49.53%965.8万
经营活动现金流入小计 -4.65%11.25亿1.53%7.76亿1.96%3.79亿20.55%17.2亿8.55%11.8亿17.34%7.65亿13.16%3.72亿-8.96%14.27亿-5.08%10.87亿-7.44%6.52亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -4.20%7.22亿1.55%4.71亿7.71%2.26亿36.45%11.25亿26.06%7.53亿15.80%4.64亿-0.63%2.1亿-23.64%8.24亿-12.21%5.98亿-6.21%4.01亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.38%2.25亿10.50%1.54亿19.04%8,733.05万1.38%3.07亿2.94%2.08亿2.45%1.39亿-2.26%7,336.25万2.12%3.02亿-1.36%2.02亿-0.52%1.36亿
支付的各项税费 -20.80%4,881.21万-28.93%3,084.4万-27.75%1,596.09万-1.19%7,029.63万1.53%6,163.46万5.34%4,339.82万2.52%2,208.98万29.74%7,114.27万19.65%6,070.32万13.68%4,119.9万
支付其他与经营活动有关的现金 -3.37%7,162.23万-1.57%4,477.61万17.08%2,708.06万-30.76%8,766.71万-30.45%7,412.27万-27.13%4,549.17万-35.75%2,312.96万1.20%1.27亿-3.15%1.07亿-7.93%6,243.2万
经营活动现金流出小计 -2.69%10.67亿1.24%7.01亿8.52%3.56亿20.00%15.89亿13.46%10.97亿8.11%6.92亿-4.47%3.28亿-14.86%13.24亿-7.59%9.67亿-4.15%6.4亿
经营活动产生的现金流量净额 -30.63%5,739.46万4.31%7,548.84万-47.44%2,291.06万27.70%1.31亿-31.02%8,273.22万540.52%7,237.24万390.19%4,358.55万792.08%1.02亿21.52%1.2亿-68.59%1,129.9万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 100.00%2,000万100.00%2,000万-----50.00%3,000万-80.00%1,000万-80.00%1,000万----1,100.00%6,000万28.21%5,000万900.00%5,000万
取得投资收益收到的现金 ------------------5.18万--4.02万----------0--0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,284.45%172.84万320,084.18%154.46万--34.46万-81.53%84.03万-99.55%2.34万-99.99%482.4----55.31%454.91万641.86%517.35万760.80%517.3万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ------------------------------9,935万--9,935万--9,935万
收到其他与投资活动有关的现金 ------------------1.23万--------------0--0
投资活动现金流入小计 115.40%2,172.84万114.57%2,154.46万--34.46万-81.18%3,084.03万-93.47%1,008.75万-93.50%1,004.06万----1,967.09%1.64亿289.25%1.55亿2,658.87%1.55亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -9.77%2,975.71万-8.47%1,842.94万-32.05%719.42万45.16%7,609.08万23.95%3,297.86万23.51%2,013.45万143.63%1,058.72万-27.68%5,241.7万-14.96%2,660.66万-30.83%1,630.26万
投资支付的现金 50.00%3,000万0.00%2,000万----62.95%4,000万339.81%2,000万339.81%2,000万-----50.91%2,454.74万-86.63%454.74万--454.74万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ----------------------------------0--0
支付其他与投资活动有关的现金 -----------------------------43.07%1,000万--2,000万--2,000万
投资活动现金流出小计 12.79%5,975.71万-4.25%3,842.94万-32.05%719.42万33.49%1.16亿3.57%5,297.86万-1.75%4,013.45万19.05%1,058.72万-37.90%8,696.44万-21.65%5,115.4万73.31%4,085万
投资活动产生的现金流量净额 11.34%-3,802.87万43.89%-1,688.48万35.30%-684.96万-210.81%-8,525.05万-141.49%-4,289.11万-126.47%-3,009.39万-107.54%-1,058.72万158.23%7,693.46万503.96%1.03亿732.61%1.14亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ----------------------------------0--0
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ----------------------------------0--0
取得借款收到的现金 -0.13%5.11亿-19.88%3.33亿-6.79%2.83亿24.61%6.1亿17.22%5.12亿8.02%4.15亿16.87%3.03亿24.98%4.89亿58.09%4.37亿152.55%3.84亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -1.76%3.99亿-4.53%2.58亿-16.07%9,780万261.91%3.05亿76.55%4.07亿138.36%2.7亿98.21%1.17亿-41.92%8,419.12万66.53%2.3亿41.97%1.13亿
筹资活动现金流入小计 -0.85%9.11亿-13.83%5.91亿-9.36%3.8亿59.44%9.15亿37.70%9.18亿37.73%6.86亿31.89%4.2亿6.91%5.74亿60.90%6.67亿114.47%4.98亿
偿还债务支付的现金 -3.71%4.37亿4.96%3.69亿64.73%2.68亿-14.72%5.38亿-14.53%4.54亿5.23%3.52亿-11.24%1.63亿-3.61%6.3亿-10.90%5.31亿-24.05%3.34亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -2.15%2,405.78万92.33%2,054.97万19.32%564.46万-21.58%2,322.04万-17.47%2,458.61万-57.57%1,068.45万-37.57%473.06万-7.15%2,961.01万2.48%2,979.08万15.98%2,518.31万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 ------------45.84%416.52万-------------31.05%285.6万--0--0
支付其他与筹资活动有关的现金 22.88%5.05亿-11.88%2.47亿-35.35%9,899.8万158.39%3.13亿37.81%4.11亿39.77%2.8亿153.44%1.53亿27.48%1.21亿120.81%2.98亿159.00%2亿
筹资活动现金流出小计 8.62%9.66亿-0.92%6.36亿16.28%3.73亿11.90%8.74亿3.54%8.9亿14.76%6.42亿27.52%3.21亿0.04%7.81亿13.01%8.59亿3.82%5.6亿
筹资活动产生的现金流量净额 -294.22%-5,576.61万-204.32%-4,539.74万-92.50%741.7万119.40%4,030.05万114.93%2,871.3万170.51%4,351.66万48.38%9,894.42万15.04%-2.08亿44.38%-1.92亿79.89%-6,172.01万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -19.97%143.92万-3.01%180.61万221.53%42.42万-209.53%-137.16万-37.18%179.85万46.38%186.21万-4,457.50%-34.9万161.45%125.23万726.78%286.29万370.64%127.21万
现金及现金等价物净增加额 -149.69%-3,496.1万-82.87%1,501.22万-81.84%2,390.21万408.21%8,419.29万108.04%7,035.25万35.85%8,765.73万-31.51%1.32亿92.56%-2,731.69万112.38%3,381.63万122.30%6,452.41万
加:期初现金及现金等价物余额 75.98%1.95亿75.98%1.95亿75.98%1.95亿-19.78%1.11亿-19.78%1.11亿-19.78%1.11亿-19.78%1.11亿-72.67%1.38亿-72.67%1.38亿-72.67%1.38亿
期末现金及现金等价物余额 -11.66%1.6亿5.82%2.1亿-9.69%2.19亿75.98%1.95亿5.36%1.81亿-2.06%1.98亿-26.60%2.42亿-19.78%1.11亿-25.92%1.72亿-6.16%2.03亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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