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002762 金发拉比

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31.54亿总市值-84.06市盈率TTM

金发拉比关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-14.17%1.44亿
-29.42%8,437.18万
-17.49%4,790.71万
-17.33%2.22亿
-10.65%1.68亿
-5.20%1.2亿
-19.50%5,805.98万
-16.69%2.69亿
-11.29%1.88亿
-4.72%1.26亿
收到的税费返还
--109.79万
----
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--3.32万
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收到其他与经营活动有关的现金
-34.71%102.16万
-57.55%51.88万
-75.59%14.81万
2.36%257.4万
133.94%156.48万
140.59%122.22万
164.16%60.69万
-41.52%251.47万
-52.39%66.89万
-53.62%50.8万
经营活动现金流入小计
-13.71%1.46亿
-29.71%8,489.05万
-18.09%4,805.52万
-17.13%2.25亿
-10.14%1.69亿
-4.62%1.21亿
-20.52%5,866.67万
-17.03%2.71亿
-11.56%1.88亿
-5.13%1.27亿
购买商品、接受劳务支付的现金
13.30%8,670.22万
-18.92%4,193.02万
-30.60%1,535.98万
-27.34%9,467.05万
-36.23%7,652.55万
-38.59%5,171.21万
-43.88%2,213.1万
-17.11%1.3亿
-5.76%1.2亿
9.16%8,421.11万
支付给职工以及为职工支付的现金
-6.89%4,157.03万
-7.07%2,800.88万
-9.26%1,468.1万
0.67%6,225.71万
-6.54%4,464.61万
-7.91%3,014.13万
-7.84%1,617.87万
-9.55%6,184.32万
-3.93%4,777.06万
-5.09%3,273.03万
支付的各项税费
-46.03%994.82万
-47.53%715.79万
-56.58%385.37万
13.35%2,115.24万
57.62%1,843.19万
95.22%1,364.31万
82.18%887.5万
-37.28%1,866.11万
-51.62%1,169.39万
-63.14%698.86万
支付其他与经营活动有关的现金
0.54%1,879.64万
-33.00%915.26万
-15.31%527.58万
-13.30%2,681.4万
-11.07%1,869.49万
-6.95%1,366.1万
-27.35%622.97万
-7.31%3,092.68万
-24.44%2,102.09万
-24.01%1,468.21万
经营活动现金流出小计
-0.81%1.57亿
-20.99%8,624.95万
-26.67%3,917.04万
-15.24%2.05亿
-21.04%1.58亿
-21.25%1.09亿
-24.17%5,341.45万
-16.27%2.42亿
-12.47%2亿
-7.54%1.39亿
经营活动产生的现金流量净额
-200.57%-1,099.32万
-111.70%-135.9万
69.17%888.48万
-32.63%1,991.1万
189.82%1,093.1万
196.80%1,161.09万
55.75%525.21万
-22.82%2,955.69万
24.48%-1,217.03万
27.08%-1,199.53万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-24.50%4亿
-23.12%2.7亿
-52.38%1.2亿
159.05%8.16亿
140.83%5.3亿
192.66%3.51亿
1,160.00%2.52亿
-42.74%3.15亿
-47.63%2.2亿
-71.44%1.2亿
取得投资收益收到的现金
-48.23%213.26万
-45.81%130.98万
-42.02%62.43万
76.50%471.4万
31.04%411.94万
14.48%241.7万
23.89%107.67万
-59.35%267.08万
-42.04%314.38万
-58.01%211.12万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-46.69%9,063
-46.69%9,063
----
-86.07%1.7万
--1.7万
--1.7万
----
5,722.78%12.2万
----
----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
-13.89%3,530.43万
----
----
----
--4,099.93万
----
----
投资活动现金流入小计
-24.69%4.02亿
-23.28%2.71亿
-52.34%1.21亿
138.59%8.56亿
139.29%5.34亿
189.60%3.54亿
1,105.64%2.53亿
-35.55%3.59亿
-47.56%2.23亿
-71.28%1.22亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-62.40%264.83万
-60.44%208.45万
-36.04%105.52万
-44.01%913.26万
-41.27%704.37万
-16.68%526.88万
-68.39%164.99万
-26.47%1,631.11万
-25.57%1,199.35万
-35.16%632.37万
投资支付的现金
-10.28%5.2亿
2.54%4亿
58.82%2.7亿
101.45%7.66亿
107.00%5.8亿
110.86%3.9亿
100.00%1.7亿
-25.88%3.8亿
-34.53%2.8亿
-55.71%1.85亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--666.42万
--666.42万
----
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支付其他与投资活动有关的现金
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25.84%121.23万
51.30%98.65万
88.03%98.65万
----
-27.47%96.34万
-11.35%65.2万
2.97%52.47万
投资活动现金流出小计
-9.93%5.29亿
3.13%4.09亿
57.91%2.71亿
95.29%7.76亿
100.80%5.88亿
106.60%3.96亿
89.70%1.72亿
-25.91%3.97亿
-34.17%2.93亿
-55.17%1.92亿
投资活动产生的现金流量净额
-136.92%-1.27亿
-221.64%-1.37亿
-284.74%-1.5亿
308.37%8,018.45万
22.77%-5,367.61万
38.73%-4,272.73万
217.17%8,142.69万
-288.08%-3,848.24万
-265.32%-6,950.18万
-2,360.13%-6,973.72万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--115万
--94万
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--5万
--73.96万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
--115万
--94万
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--5万
--73.96万
收到其他与筹资活动有关的现金
-87.00%8.01万
-87.10%7.95万
-80.74%7.6万
-58.39%61.05万
-50.95%61.6万
-32.37%61.6万
16.59%39.46万
-16.03%146.72万
-17.61%125.57万
-23.82%91.08万
筹资活动现金流入小计
99.69%123.01万
65.50%101.95万
-80.74%7.6万
-58.39%61.05万
-52.82%61.6万
-62.67%61.6万
1.58%39.46万
-16.03%146.72万
-14.33%130.57万
38.05%165.03万
偿还债务支付的现金
--235.15万
--95.15万
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
0.00%1,770.13万
0.00%1,770.13万
----
0.00%1,770.13万
0.00%1,770.13万
0.00%1,770.13万
----
-17.49%1,770.13万
-17.49%1,770.13万
-17.49%1,770.13万
支付其他与筹资活动有关的现金
792.07%446.72万
564.54%314.75万
-44.82%99.09万
-36.18%354.37万
-47.16%50.08万
-33.26%47.36万
1.26%179.57万
-34.97%555.29万
0.81%94.78万
17.93%70.97万
筹资活动现金流出小计
34.71%2,451.99万
19.95%2,180.02万
-44.82%99.09万
-8.64%2,124.5万
-2.40%1,820.2万
-1.28%1,817.49万
1.26%179.57万
-53.48%2,325.41万
-56.01%1,864.9万
-56.22%1,841.09万
筹资活动产生的现金流量净额
-32.43%-2,328.99万
-18.35%-2,078.07万
34.70%-91.49万
5.29%-2,063.45万
-1.40%-1,758.6万
-4.76%-1,755.89万
-1.17%-140.12万
54.84%-2,178.69万
57.56%-1,734.33万
58.98%-1,676.06万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-101.18%-1.21万
-99.32%7,026.83
-99.91%1,962.75
191.02%100.96万
18,415.34%102.73万
10,290.54%103.56万
180,345.93%211.7万
-21,489.09%-110.91万
-110.73%-5,609.03
-260.21%-1.02万
现金及现金等价物净增加额
-172.27%-1.61亿
-234.94%-1.6亿
-263.01%-1.42亿
352.88%8,047.07万
40.11%-5,930.38万
51.64%-4,763.97万
229.46%8,739.48万
-402.95%-3,182.15万
-30.27%-9,902.1万
-63.77%-9,850.32万
加:期初现金及现金等价物余额
56.38%2.23亿
56.38%2.23亿
56.38%2.23亿
-18.23%1.43亿
-18.23%1.43亿
-18.23%1.43亿
-18.23%1.43亿
6.40%1.75亿
6.40%1.75亿
6.40%1.75亿
期末现金及现金等价物余额
-26.00%6,174.38万
-33.07%6,364.73万
-64.91%8,075.08万
56.38%2.23亿
10.45%8,343.53万
25.04%9,509.94万
114.97%2.3亿
-18.23%1.43亿
-14.20%7,553.97万
-26.80%7,605.75万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
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无保留意见
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--
--
无保留意见
--
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会计师事务所
--
--
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华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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--
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -14.17%1.44亿-29.42%8,437.18万-17.49%4,790.71万-17.33%2.22亿-10.65%1.68亿-5.20%1.2亿-19.50%5,805.98万-16.69%2.69亿-11.29%1.88亿-4.72%1.26亿
收到的税费返还 --109.79万----------3.32万------------------------
收到其他与经营活动有关的现金 -34.71%102.16万-57.55%51.88万-75.59%14.81万2.36%257.4万133.94%156.48万140.59%122.22万164.16%60.69万-41.52%251.47万-52.39%66.89万-53.62%50.8万
经营活动现金流入小计 -13.71%1.46亿-29.71%8,489.05万-18.09%4,805.52万-17.13%2.25亿-10.14%1.69亿-4.62%1.21亿-20.52%5,866.67万-17.03%2.71亿-11.56%1.88亿-5.13%1.27亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.30%8,670.22万-18.92%4,193.02万-30.60%1,535.98万-27.34%9,467.05万-36.23%7,652.55万-38.59%5,171.21万-43.88%2,213.1万-17.11%1.3亿-5.76%1.2亿9.16%8,421.11万
支付给职工以及为职工支付的现金 -6.89%4,157.03万-7.07%2,800.88万-9.26%1,468.1万0.67%6,225.71万-6.54%4,464.61万-7.91%3,014.13万-7.84%1,617.87万-9.55%6,184.32万-3.93%4,777.06万-5.09%3,273.03万
支付的各项税费 -46.03%994.82万-47.53%715.79万-56.58%385.37万13.35%2,115.24万57.62%1,843.19万95.22%1,364.31万82.18%887.5万-37.28%1,866.11万-51.62%1,169.39万-63.14%698.86万
支付其他与经营活动有关的现金 0.54%1,879.64万-33.00%915.26万-15.31%527.58万-13.30%2,681.4万-11.07%1,869.49万-6.95%1,366.1万-27.35%622.97万-7.31%3,092.68万-24.44%2,102.09万-24.01%1,468.21万
经营活动现金流出小计 -0.81%1.57亿-20.99%8,624.95万-26.67%3,917.04万-15.24%2.05亿-21.04%1.58亿-21.25%1.09亿-24.17%5,341.45万-16.27%2.42亿-12.47%2亿-7.54%1.39亿
经营活动产生的现金流量净额 -200.57%-1,099.32万-111.70%-135.9万69.17%888.48万-32.63%1,991.1万189.82%1,093.1万196.80%1,161.09万55.75%525.21万-22.82%2,955.69万24.48%-1,217.03万27.08%-1,199.53万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -24.50%4亿-23.12%2.7亿-52.38%1.2亿159.05%8.16亿140.83%5.3亿192.66%3.51亿1,160.00%2.52亿-42.74%3.15亿-47.63%2.2亿-71.44%1.2亿
取得投资收益收到的现金 -48.23%213.26万-45.81%130.98万-42.02%62.43万76.50%471.4万31.04%411.94万14.48%241.7万23.89%107.67万-59.35%267.08万-42.04%314.38万-58.01%211.12万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -46.69%9,063-46.69%9,063-----86.07%1.7万--1.7万--1.7万----5,722.78%12.2万--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -------------13.89%3,530.43万--------------4,099.93万--------
投资活动现金流入小计 -24.69%4.02亿-23.28%2.71亿-52.34%1.21亿138.59%8.56亿139.29%5.34亿189.60%3.54亿1,105.64%2.53亿-35.55%3.59亿-47.56%2.23亿-71.28%1.22亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -62.40%264.83万-60.44%208.45万-36.04%105.52万-44.01%913.26万-41.27%704.37万-16.68%526.88万-68.39%164.99万-26.47%1,631.11万-25.57%1,199.35万-35.16%632.37万
投资支付的现金 -10.28%5.2亿2.54%4亿58.82%2.7亿101.45%7.66亿107.00%5.8亿110.86%3.9亿100.00%1.7亿-25.88%3.8亿-34.53%2.8亿-55.71%1.85亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --666.42万--666.42万--------------------------------
支付其他与投资活动有关的现金 ------------25.84%121.23万51.30%98.65万88.03%98.65万-----27.47%96.34万-11.35%65.2万2.97%52.47万
投资活动现金流出小计 -9.93%5.29亿3.13%4.09亿57.91%2.71亿95.29%7.76亿100.80%5.88亿106.60%3.96亿89.70%1.72亿-25.91%3.97亿-34.17%2.93亿-55.17%1.92亿
投资活动产生的现金流量净额 -136.92%-1.27亿-221.64%-1.37亿-284.74%-1.5亿308.37%8,018.45万22.77%-5,367.61万38.73%-4,272.73万217.17%8,142.69万-288.08%-3,848.24万-265.32%-6,950.18万-2,360.13%-6,973.72万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --115万--94万--------------------------5万--73.96万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 --115万--94万--------------------------5万--73.96万
收到其他与筹资活动有关的现金 -87.00%8.01万-87.10%7.95万-80.74%7.6万-58.39%61.05万-50.95%61.6万-32.37%61.6万16.59%39.46万-16.03%146.72万-17.61%125.57万-23.82%91.08万
筹资活动现金流入小计 99.69%123.01万65.50%101.95万-80.74%7.6万-58.39%61.05万-52.82%61.6万-62.67%61.6万1.58%39.46万-16.03%146.72万-14.33%130.57万38.05%165.03万
偿还债务支付的现金 --235.15万--95.15万--------------------------------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00%1,770.13万0.00%1,770.13万----0.00%1,770.13万0.00%1,770.13万0.00%1,770.13万-----17.49%1,770.13万-17.49%1,770.13万-17.49%1,770.13万
支付其他与筹资活动有关的现金 792.07%446.72万564.54%314.75万-44.82%99.09万-36.18%354.37万-47.16%50.08万-33.26%47.36万1.26%179.57万-34.97%555.29万0.81%94.78万17.93%70.97万
筹资活动现金流出小计 34.71%2,451.99万19.95%2,180.02万-44.82%99.09万-8.64%2,124.5万-2.40%1,820.2万-1.28%1,817.49万1.26%179.57万-53.48%2,325.41万-56.01%1,864.9万-56.22%1,841.09万
筹资活动产生的现金流量净额 -32.43%-2,328.99万-18.35%-2,078.07万34.70%-91.49万5.29%-2,063.45万-1.40%-1,758.6万-4.76%-1,755.89万-1.17%-140.12万54.84%-2,178.69万57.56%-1,734.33万58.98%-1,676.06万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -101.18%-1.21万-99.32%7,026.83-99.91%1,962.75191.02%100.96万18,415.34%102.73万10,290.54%103.56万180,345.93%211.7万-21,489.09%-110.91万-110.73%-5,609.03-260.21%-1.02万
现金及现金等价物净增加额 -172.27%-1.61亿-234.94%-1.6亿-263.01%-1.42亿352.88%8,047.07万40.11%-5,930.38万51.64%-4,763.97万229.46%8,739.48万-402.95%-3,182.15万-30.27%-9,902.1万-63.77%-9,850.32万
加:期初现金及现金等价物余额 56.38%2.23亿56.38%2.23亿56.38%2.23亿-18.23%1.43亿-18.23%1.43亿-18.23%1.43亿-18.23%1.43亿6.40%1.75亿6.40%1.75亿6.40%1.75亿
期末现金及现金等价物余额 -26.00%6,174.38万-33.07%6,364.73万-64.91%8,075.08万56.38%2.23亿10.45%8,343.53万25.04%9,509.94万114.97%2.3亿-18.23%1.43亿-14.20%7,553.97万-26.80%7,605.75万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------华兴会计师事务所(特殊普通合伙)------华兴会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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