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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
国恩股份 (002768)
- 68.05
- +4.13+6.46%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
205.00亿总市值20.77市盈率TTM
70.31最高价63.93最低价14.03万手成交量63.93今开63.92昨收9.63亿成交额7.94%换手率24.36市盈率(静)3.01亿总股本70.3152周最高2.97市净率120.28亿流通值24.8152周最低70.31涨停价1.77亿流通股70.31历史最高57.53跌停价9.98%振幅5.84历史最低0.28股息TTM68.66平均价7.19万手内盘0.41%股息率TTM100股每手5.64万手外盘
国恩股份 (002768) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.79%53.43亿 | 7.13%220.68亿 | 8.86%164.97亿 | 5.36%107.1亿 | -2.98%47.37亿 | 10.78%205.99亿 | 10.66%151.55亿 | -10.25%101.65亿 | 48.07%48.82亿 | 26.55%185.95亿 |
| 收到的税费返还 | -20.57%1,553万 | 12.83%5,425.21万 | 66.63%4,193.86万 | 115.30%3,319.72万 | 103.98%1,955.29万 | 16.97%4,808.32万 | -34.39%2,516.85万 | -39.68%1,541.88万 | -45.38%958.56万 | -37.31%4,110.57万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -75.76%1,975.77万 | -31.06%7,500.37万 | 190.27%1.73亿 | -17.63%3,948.12万 | 398.98%8,152.37万 | 54.17%1.09亿 | 7.16%5,949.95万 | 9.56%4,793.06万 | -42.75%1,633.8万 | -49.46%7,056.86万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.17%53.78亿 | 6.94%221.97亿 | 9.66%167.12亿 | 5.42%107.83亿 | -1.43%48.38亿 | 10.95%207.56亿 | 10.52%152.39亿 | -10.24%102.28亿 | 46.80%49.08亿 | 25.55%187.07亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.90%49.38亿 | 5.78%205.04亿 | 8.60%154.86亿 | 4.73%99.2亿 | -3.87%43.74亿 | 11.14%193.83亿 | 11.79%142.6亿 | -9.82%94.72亿 | 55.20%45.5亿 | 26.74%174.4亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.97%1.57亿 | 13.35%6.03亿 | 18.28%4.43亿 | 11.10%2.77亿 | 28.75%1.54亿 | 13.40%5.32亿 | 7.14%3.74亿 | 8.61%2.49亿 | 10.47%1.2亿 | 20.23%4.69亿 |
| 支付的各项税费 | 13.92%8,281.83万 | 121.81%2.89亿 | 130.58%2.01亿 | 114.73%1.39亿 | 147.07%7,269.87万 | -34.12%1.3亿 | -47.77%8,704.98万 | -52.80%6,477.42万 | -52.91%2,942.49万 | -33.14%1.98亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32.22%6,808.11万 | 48.43%2.34亿 | 59.98%1.8亿 | 75.64%1.09亿 | 21.49%5,149万 | 40.88%1.58亿 | 8.65%1.13亿 | -6.77%6,179.89万 | -28.64%4,238.08万 | 19.15%1.12亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.77%52.46亿 | 7.06%216.3亿 | 9.95%163.09亿 | 6.06%104.45亿 | -1.88%46.52亿 | 10.89%202.03亿 | 10.90%148.34亿 | -9.95%98.48亿 | 49.95%47.41亿 | 25.30%182.19亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28.94%1.32亿 | 2.64%5.67亿 | -0.68%4.03亿 | -11.12%3.38亿 | 11.32%1.86亿 | 13.26%5.53亿 | -1.77%4.06亿 | -17.09%3.8亿 | -8.08%1.67亿 | 35.88%4.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --390.35万 | --390.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --43.95万 | --39万 | --39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 245,965.16%7,874.09万 | 109.65%7,342.12万 | -99.57%14.72万 | -99.61%12.07万 | -99.90%3.2万 | 1,323.29%3,502.09万 | 16,542.32%3,463.8万 | 18,680.23%3,117.37万 | 202,497.39%3,322.6万 | 77.77%246.06万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --89.83万 | --89.83万 | ---360.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.59%9.47亿 | 70.48%39.66亿 | 322.72%29.09亿 | 258.57%19.53亿 | --9.42亿 | 663.76%23.26亿 | --6.88亿 | --5.45亿 | ---- | 60.11%3.05亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 8.99%10.26亿 | 71.28%40.44亿 | 303.20%29.15亿 | 238.55%19.49亿 | 2,733.85%9.42亿 | 669.04%23.61亿 | 347,228.09%7.23亿 | 346,730.90%5.76亿 | 202,497.39%3,322.6万 | 56.42%3.07亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83.70%1.46亿 | 42.83%5.68亿 | 37.07%2.89亿 | 30.85%1.95亿 | 15.31%7,934.56万 | -46.37%3.97亿 | -63.94%2.11亿 | -65.80%1.49亿 | -63.15%6,880.79万 | -2.38%7.41亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -98.04%1,210万 | -96.62%1,210万 | -94.69%1,210万 | ---- | 17,054.03%6.18亿 | 9,843.65%3.58亿 | 6,233.33%2.28亿 | ---- | --360万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 99.99%-360.82 | ---360.82 | ---360.82 | ---- | ---344.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.97%9.49亿 | 72.82%39.6亿 | 332.94%29.05亿 | 265.59%19.49亿 | --9.4亿 | 549.12%22.91亿 | 3,255.00%6.71亿 | 2,565.58%5.33亿 | ---- | 31.23%3.53亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 7.41%10.95亿 | 37.45%45.4亿 | 158.58%32.06亿 | 136.90%21.56亿 | 1,381.44%10.19亿 | 200.94%33.03亿 | 103.67%12.4亿 | 98.17%9.1亿 | -67.28%6,880.79万 | 6.77%10.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11.79%-6,860.15万 | 47.41%-4.95亿 | 43.61%-2.92亿 | 38.11%-2.07亿 | -118.57%-7,777.28万 | -19.11%-9.42亿 | 15.04%-5.17亿 | 27.16%-3.34亿 | 83.08%-3,558.19万 | 4.95%-7.9亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --9.18亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.67%110万 | 340.00%110万 | ---- | ---- | -99.60%30万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.67%110万 | 340.00%110万 | ---- | ---- | -99.60%30万 |
| 取得借款收到的现金 | 28.32%14.96亿 | -0.03%45.17亿 | 6.01%36.47亿 | 16.68%21.88亿 | 37.22%11.66亿 | 31.61%45.19亿 | 27.46%34.41亿 | 47.13%18.76亿 | 86.85%8.5亿 | 42.96%34.33亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -95.30%11.31万 | -97.28%11.31万 | -95.93%140.9万 | --111.28万 | -91.98%240.84万 | --416.26万 | --3,458.57万 | ---- | 559.91%3,003.61万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 106.88%24.15亿 | -0.11%45.17亿 | 5.85%36.47亿 | 14.64%21.9亿 | 37.35%11.67亿 | 30.56%45.22亿 | 27.64%34.46亿 | 49.82%19.1亿 | 86.77%8.5亿 | 39.59%34.64亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 68.66%10.91亿 | 15.21%40.49亿 | 5.63%29.03亿 | 23.81%17.44亿 | 51.72%6.47亿 | 41.51%35.14亿 | 48.80%27.48亿 | 28.46%14.08亿 | -2.11%4.27亿 | 87.95%24.83亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.72%3,747.3万 | 27.98%2.49亿 | 23.04%1.95亿 | 28.48%1.6亿 | 16.38%3,683.89万 | -8.61%1.94亿 | -5.57%1.58亿 | -8.78%1.25亿 | 24.81%3,165.5万 | 19.10%2.13亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 5.03%1,081.18万 | 11.07%1,143.31万 | 11.07%1,143.31万 | ---- | -15.38%1,029.36万 | -15.38%1,029.36万 | -15.38%1,029.36万 | ---- | 333.33%1,216.52万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -65.37%1,672.97万 | -37.31%9,680.68万 | -12.45%1.05亿 | -18.16%9,426.58万 | 799.05%4,830.74万 | 712.48%1.54亿 | 767.94%1.2亿 | 1,218.28%1.15亿 | 64.09%537.32万 | -73.72%1,900.69万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 56.45%11.46亿 | 13.76%43.94亿 | 5.82%32.03亿 | 21.23%19.98亿 | 57.97%7.32亿 | 42.29%38.63亿 | 49.23%30.27亿 | 32.73%16.48亿 | -0.17%4.64亿 | 72.70%27.15亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 191.77%12.69亿 | -81.31%1.23亿 | 6.02%4.44亿 | -26.84%1.92亿 | 12.61%4.35亿 | -11.93%6.6亿 | -37.56%4.19亿 | 687.72%2.62亿 | 4,241.17%3.86亿 | -17.65%7.49亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.47%-458.76万 | -742.85%-751.39万 | -226.24%-645.82万 | -670.41%-679.8万 | -4,989.01%-569.68万 | -536.48%-89.15万 | -1,061.26%-197.96万 | 283.44%119.18万 | -16.82%-11.19万 | -91.74%20.42万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 147.09%13.28亿 | -30.35%1.88亿 | 79.65%5.49亿 | 2.21%3.16亿 | 3.83%5.37亿 | -39.57%2.7亿 | -35.75%3.06亿 | 831.20%3.09亿 | 1,463.36%5.18亿 | 1.67%4.47亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9.33%22.03亿 | 15.47%20.15亿 | 15.47%20.15亿 | 15.47%20.15亿 | 15.47%20.15亿 | 34.42%17.45亿 | 34.42%17.45亿 | 34.42%17.45亿 | 34.42%17.45亿 | 51.18%12.98亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 38.34%35.31亿 | 9.33%22.03亿 | 25.04%25.64亿 | 13.48%23.31亿 | 12.81%25.52亿 | 15.47%20.15亿 | 15.59%20.51亿 | 54.28%20.54亿 | 79.55%22.62亿 | 34.42%17.45亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
