Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
郑中设计 (002811)
- 14.00
- +0.12+0.86%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
43.12亿总市值26.12市盈率TTM
14.25最高价13.78最低价7.84万手成交量13.89今开13.88昨收1.09亿成交额2.77%换手率28.00市盈率(静)3.08亿总股本17.9852周最高2.97市净率39.56亿流通值8.7652周最低15.27涨停价2.83亿流通股35.95历史最高12.49跌停价3.39%振幅3.63历史最低0.45股息TTM13.94平均价3.85万手内盘3.21%股息率TTM100股每手3.62万手外盘
郑中设计 (002811) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.01%4.31亿 | 14.23%17.59亿 | 18.08%12.76亿 | 19.27%7.72亿 | -10.74%3.21亿 | 3.62%15.4亿 | -1.99%10.8亿 | -4.86%6.48亿 | -7.55%3.6亿 | 8.83%14.86亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --261.51万 | --86.93万 | --83.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 159.93%748.39万 | 49.73%3,866.55万 | 48.95%1,792.82万 | 154.65%1,872.84万 | 968.60%287.92万 | -68.21%2,582.38万 | -62.46%1,203.6万 | -41.32%735.45万 | -97.49%26.94万 | 409.90%8,122.11万 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.13%4.38亿 | 14.98%18亿 | 18.50%12.94亿 | 20.92%7.92亿 | -10.01%3.24亿 | -0.10%15.66亿 | -3.70%10.92亿 | -5.52%6.55亿 | -9.96%3.6亿 | 13.46%15.67亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.94%2.26亿 | 10.02%7.7亿 | 18.63%5.89亿 | 15.84%3.61亿 | 8.51%2.04亿 | 3.58%7亿 | -8.51%4.96亿 | -9.39%3.11亿 | 3.16%1.88亿 | 12.20%6.76亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.48%2.35亿 | 21.91%5.2亿 | 17.71%3.93亿 | 13.61%2.73亿 | 18.55%1.78亿 | 14.61%4.27亿 | 14.87%3.34亿 | 11.33%2.4亿 | 13.55%1.51亿 | 2.01%3.72亿 |
| 支付的各项税费 | 149.32%3,140.78万 | 24.52%1.21亿 | 37.82%8,668.06万 | 21.83%4,389.48万 | -29.22%1,259.73万 | 7.02%9,700.81万 | 0.64%6,289.24万 | -19.53%3,603.06万 | 7.96%1,779.75万 | 28.07%9,064.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66.17%3,302.82万 | -13.69%8,020.85万 | 0.03%4,456.71万 | -5.11%3,174.15万 | 96.75%1,987.66万 | 75.77%9,293.31万 | 4.12%4,455.21万 | 38.33%3,345.26万 | -63.04%1,010.26万 | -35.57%5,287.23万 |
| 经营活动现金流出小计 | 26.63%5.25亿 | 13.27%14.92亿 | 18.70%11.13亿 | 14.20%7.09亿 | 13.24%4.15亿 | 10.49%13.17亿 | -0.08%9.37亿 | -1.17%6.21亿 | 2.17%3.66亿 | 6.38%11.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.84%-8,695.05万 | 24.07%3.09亿 | 17.24%1.82亿 | 144.08%8,275.32万 | -1,433.63%-9,042.52万 | -33.74%2.49亿 | -20.97%1.55亿 | -47.70%3,390.44万 | -114.12%-589.61万 | 43.83%3.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -38.53%1.11亿 | -36.70%3.01亿 | -41.34%2.2亿 | -38.99%1.8亿 | 58.90%1.8亿 | -29.30%4.75亿 | -29.22%3.75亿 | -25.30%2.95亿 | -39.40%1.13亿 | 15.04%6.72亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -20.04%143.97万 | -39.29%564.25万 | -67.82%254.84万 | -61.43%236.23万 | -23.11%180.06万 | -3.68%929.38万 | -2.82%791.88万 | -4.15%612.5万 | -6.03%234.19万 | 91.39%964.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,340.91%31.1万 | -92.92%5.8万 | -87.41%2.96万 | -97.21%4,180 | --4,180 | 313.68%82.01万 | 36.76%23.49万 | -13.94%14.97万 | ---- | 103.43%19.82万 |
| 投资活动现金流入小计 | -38.18%1.12亿 | -36.84%3.06亿 | -41.91%2.23亿 | -39.47%1.82亿 | 57.25%1.82亿 | -28.83%4.85亿 | -28.80%3.83亿 | -24.96%3.01亿 | -38.99%1.16亿 | 15.71%6.82亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 698.95%1,903.78万 | 357.33%7,411.92万 | 151.42%3,604.23万 | 11.79%1,242.89万 | -4.32%238.29万 | 49.51%1,620.68万 | 88.59%1,433.55万 | 151.61%1,111.78万 | 17.28%249.05万 | -61.36%1,083.97万 |
| 投资支付的现金 | 147.43%1.24亿 | -45.35%3.28亿 | -66.17%1.7亿 | -69.13%1.3亿 | -75.01%5,000万 | -28.18%6.01亿 | -19.60%5.02亿 | -20.89%4.21亿 | -7.66%2亿 | 21.05%8.36亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 172.52%1.43亿 | -34.77%4.02亿 | -60.13%2.06亿 | -67.04%1.42亿 | -74.14%5,238.29万 | -27.19%6.17亿 | -18.30%5.17亿 | -19.47%4.32亿 | -7.42%2.03亿 | 17.84%8.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123.46%-3,036.16万 | 27.13%-9,603.18万 | 112.37%1,653.57万 | 130.51%3,993.75万 | 248.85%1.29亿 | 20.40%-1.32亿 | -41.58%-1.34亿 | 3.14%-1.31亿 | -196.96%-8,694.96万 | -27.51%-1.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 14.04%629.17万 | 306.88%8,172.06万 | --6,972.15万 | --2,212.8万 | --551.7万 | --2,008.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14.04%629.17万 | 306.88%8,172.06万 | --6,972.15万 | --2,212.8万 | --551.7万 | --2,008.47万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | -80.16%59.94万 | 6,960.74%1.62亿 | 10,207.76%1.74亿 | 15,577.91%1.68亿 | 500.28%302.14万 | 4.89%229.44万 | 5.94%168.73万 | -2.78%107.05万 | -6.08%50.33万 | -95.50%218.75万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -71.41%5.92万 | 35.76%1.56亿 | 35.57%1.56亿 | 28.26%7,990.35万 | 110.29%20.69万 | 1,463.07%1.15亿 | 1,489.77%1.15亿 | 772.30%6,229.64万 | -10.53%9.84万 | -94.81%737.3万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -20.02%647.04万 | -42.60%3,818.56万 | -56.93%2,728.09万 | -64.83%2,057.89万 | -84.01%808.97万 | 318.78%6,652.57万 | 347.66%6,333.96万 | 427.66%5,851.89万 | 639.27%5,058.31万 | 8.73%1,588.54万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -37.01%712.9万 | 93.76%3.57亿 | 98.31%3.57亿 | 120.14%2.68亿 | -77.89%1,131.81万 | 623.36%1.84亿 | 683.89%1.8亿 | 530.45%1.22亿 | 583.54%5,118.49万 | -87.61%2,544.59万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85.57%-83.73万 | -67.66%-2.75亿 | -59.61%-2.88亿 | -101.98%-2.46亿 | 88.67%-580.11万 | -544.43%-1.64亿 | -683.89%-1.8亿 | -530.45%-1.22亿 | -583.54%-5,118.49万 | 87.61%-2,544.59万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119.72%-72.23万 | -1,301.08%-308.03万 | -211.63%-345.47万 | -216.43%-182.67万 | 41.71%-32.87万 | -139.35%-21.99万 | -187.26%-110.86万 | -132.47%-57.73万 | 1.71%-56.4万 | -71.26%55.87万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -461.68%-1.19亿 | -38.49%-6,547.38万 | 42.00%-9,273.48万 | 42.89%-1.25亿 | 122.73%3,286.69万 | -125.57%-4,727.7万 | -299.64%-1.6亿 | -149.77%-2.19亿 | -3,377.00%-1.45亿 | 355.72%1.85亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -12.33%4.66亿 | -8.17%5.31亿 | -8.17%5.31亿 | -8.17%5.31亿 | -8.17%5.31亿 | 46.97%5.78亿 | 46.97%5.78亿 | 46.97%5.78亿 | 46.97%5.78亿 | -15.52%3.94亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -38.51%3.47亿 | -12.33%4.66亿 | 4.75%4.38亿 | 13.05%4.06亿 | 30.01%5.64亿 | -8.17%5.31亿 | -11.63%4.19亿 | 17.43%3.59亿 | 9.01%4.34亿 | 46.97%5.78亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
