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002841 视源股份

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未开盘 11/14 15:00 (北京)

287.39亿总市值23.20市盈率TTM

视源股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

13.05%194.14亿

17.59%111.37亿

13.77%50.06亿

-2.56%234.45亿

-0.81%171.74亿

-1.17%94.71亿

-5.01%44亿

0.48%240.61亿

-1.19%173.14亿

0.73%95.83亿

收到的税费返还

84.88%3.95亿

52.83%1.66亿

60.89%8,512.41万

29.79%3.17亿

-1.74%2.14亿

-38.83%1.08亿

0.33%5,290.78万

-20.92%2.44亿

-15.00%2.18亿

17.80%1.77亿

收到其他与经营活动有关的现金

-9.39%2.35亿

-27.22%1.31亿

13.89%7,442.87万

14.34%3.7亿

5.86%2.59亿

16.60%1.8亿

-7.97%6,534.98万

53.66%3.24亿

13.94%2.45亿

20.27%1.54亿

经营活动现金流入小计

13.59%200.44亿

17.16%114.33亿

14.33%51.65亿

-2.02%241.32亿

-0.73%176.46亿

-1.57%97.59亿

-5.00%45.18亿

0.67%246.29亿

-1.21%177.77亿

1.25%99.14亿

购买商品、接受劳务支付的现金

33.02%160.51亿

32.19%95亿

28.46%44.65亿

1.87%184.81亿

-0.70%120.67亿

-9.75%71.86亿

-9.73%34.76亿

-0.01%181.42亿

-9.66%121.52亿

-1.75%79.63亿

支付给职工以及为职工支付的现金

5.76%21.3亿

6.20%14.52亿

7.45%8.5亿

19.92%27.48亿

18.55%20.14亿

14.92%13.67亿

13.68%7.91亿

12.33%22.92亿

11.31%16.99亿

14.63%11.9亿

支付的各项税费

-50.64%2.78亿

-49.50%1.76亿

-35.94%7,009.72万

-13.57%7.45亿

-7.06%5.64亿

23.01%3.48亿

-43.29%1.09亿

57.38%8.62亿

69.42%6.07亿

45.57%2.83亿

支付其他与经营活动有关的现金

-35.28%8.64亿

-20.16%5.57亿

-29.05%2.81亿

7.64%10.42亿

79.81%13.34亿

59.05%6.97亿

31.64%3.97亿

-6.23%9.68亿

-18.27%7.42亿

-20.66%4.38亿

经营活动现金流出小计

20.93%193.23亿

21.73%116.84亿

18.72%56.67亿

3.38%230.16亿

5.13%159.79亿

-2.78%95.99亿

-5.31%47.73亿

2.30%222.63亿

-6.43%151.99亿

-0.16%98.74亿

经营活动产生的现金流量净额

-56.75%7.21亿

-256.88%-2.51亿

-96.50%-5.02亿

-52.84%11.16亿

-35.31%16.67亿

295.19%1.6亿

10.55%-2.55亿

-12.42%23.66亿

47.23%25.77亿

141.30%4,049.14万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-22.90%65.83亿

-13.45%29.28亿

-49.64%8.35亿

1,427.19%114.54亿

1,452.50%85.39亿

1,027.61%33.83亿

452.58%16.58亿

-17.53%7.5亿

23.29%5.5亿

21.90%3亿

取得投资收益收到的现金

-65.23%1.44亿

-46.20%9,096.49万

-61.29%2,103.52万

604.58%4.78亿

635.16%4.14亿

293.16%1.69亿

87.40%5,433.64万

-26.93%6,784.42万

-21.68%5,634.94万

-7.10%4,300.4万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

35.31%205.45万

0.98%102.32万

-7.86%83.3万

-82.20%355.54万

-31.10%151.83万

189.55%101.33万

158.35%90.41万

-19.00%1,997.67万

-88.05%220.37万

-97.79%34.99万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

-65.01%174万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--318.78万

----

投资活动现金流入小计

-24.85%67.29亿

-15.00%30.2亿

-49.99%8.57亿

1,322.02%119.39亿

1,371.44%89.55亿

934.77%35.53亿

420.12%17.13亿

-18.64%8.4亿

8.57%6.09亿

5.78%3.43亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-22.79%7.37亿

-15.56%5.55亿

5.48%3.47亿

79.23%17.32亿

62.18%9.54亿

106.22%6.58亿

99.45%3.29亿

40.96%9.66亿

4.68%5.88亿

-18.19%3.19亿

投资支付的现金

-10.39%72.83亿

63.98%31.42亿

-35.64%7.42亿

125.44%107.12亿

1,213.97%81.28亿

306.35%19.16亿

5,664.95%11.53亿

201.14%47.52亿

-37.76%6.19亿

16.71%4.71亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-66.64%4,360万

--3,850万

----

--2.04亿

--1.31亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--7,000

----

--0

----

92.15%318.78万

86.52%318.78万

投资活动现金流出小计

-12.47%80.64亿

45.15%37.36亿

-26.52%10.89亿

121.20%126.48亿

661.33%92.13亿

224.29%25.74亿

688.35%14.82亿

144.96%57.18亿

-22.31%12.1亿

-0.24%7.94亿

投资活动产生的现金流量净额

-416.28%-13.34亿

-173.07%-7.16亿

-200.22%-2.32亿

85.46%-7.09亿

57.04%-2.58亿

317.53%9.79亿

63.65%2.31亿

-274.60%-48.78亿

39.67%-6.02亿

4.40%-4.5亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-90.97%248.44万

-89.85%173.44万

-85.79%60万

-98.55%3,117.36万

-98.62%2,750.33万

31.50%1,709.53万

-59.96%422.37万

9,632.67%21.52亿

99,268.98%19.87亿

--1,300万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-90.97%248.44万

-89.85%173.44万

-85.79%60万

133.68%3,117.36万

111.56%2,750.33万

31.50%1,709.53万

-59.96%422.37万

-39.68%1,334万

550.00%1,300万

--1,300万

取得借款收到的现金

17.98%13.44亿

66.80%13.42亿

81.82%10亿

32.84%15.39亿

6.19%11.39亿

-4.66%8.05亿

29.11%5.5亿

46.58%11.59亿

78.38%10.73亿

180.09%8.44亿

收到其他与筹资活动有关的现金

18.28%17.7亿

-6.97%9.54亿

-40.99%3.83亿

7.17%12.65亿

23.34%14.96亿

-5.32%10.25亿

31.34%6.5亿

21.41%11.81亿

28.25%12.13亿

26.36%10.83亿

筹资活动现金流入小计

17.02%31.16亿

24.40%22.98亿

14.96%13.84亿

-36.87%28.35亿

-37.68%26.63亿

-4.79%18.47亿

29.28%12.04亿

151.64%44.92亿

175.83%42.73亿

67.47%19.4亿

偿还债务支付的现金

84.78%10.33亿

56.13%7.03亿

44.76%6.51亿

-15.20%8.37亿

-12.91%5.59亿

-22.06%4.5亿

--4.5亿

91.52%9.87亿

28.59%6.42亿

45.11%5.77亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-15.61%6.49亿

-17.45%6.26亿

70.18%1,608.59万

22.72%7.86亿

23.52%7.69亿

23.05%7.58亿

71.05%945.21万

-6.10%6.4亿

-8.22%6.22亿

-8.58%6.16亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

87.91%886.44万

9.16%514.95万

--246.05万

-20.75%736.35万

--471.75万

----

--929.2万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

11.46%18.26亿

52.85%14.28亿

175.55%10.31亿

127.20%16.77亿

258.52%16.39亿

157.02%9.34亿

7,086.98%3.74亿

48.06%7.38亿

-9.06%4.57亿

43.19%3.64亿

筹资活动现金流出小计

18.26%35.08亿

28.67%27.57亿

103.76%16.99亿

39.50%32.99亿

72.33%29.66亿

37.60%21.43亿

7,667.47%8.34亿

39.49%23.65亿

2.47%17.21亿

17.45%15.57亿

筹资活动产生的现金流量净额

-29.14%-3.92亿

-55.33%-4.59亿

-185.02%-3.15亿

-121.82%-4.64亿

-111.89%-3.03亿

-177.21%-2.96亿

-59.78%3.7亿

2,281.75%21.26亿

2,054.20%25.52亿

328.76%3.83亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-151.50%-1,602.98万

-118.93%-342.66万

110.01%94.71万

-78.96%2,406.66万

-72.32%3,112.72万

-72.62%1,810.15万

-46.59%-946.58万

537.24%1.14亿

24,018.01%1.12亿

36,649.85%6,610.6万

现金及现金等价物净增加额

-189.84%-10.21亿

-265.81%-14.29亿

-411.04%-10.48亿

87.71%-3,336.68万

-75.51%11.36亿

2,098.84%8.62亿

-56.26%3.37亿

-118.57%-2.72亿

645.64%46.4亿

105.32%3,919.92万

加:期初现金及现金等价物余额

-0.71%46.81亿

-5.45%47.15亿

41.50%49.86亿

期末现金及现金等价物余额

-37.44%36.6亿

-41.68%32.52亿

-28.07%36.34亿

-0.71%46.81亿

-39.22%58.51亿

10.97%55.77亿

-12.24%50.52亿

-5.45%47.15亿

132.18%96.26亿

80.28%50.25亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13.05%194.14亿	17.59%111.37亿	13.77%50.06亿	-2.56%234.45亿	-0.81%171.74亿	-1.17%94.71亿	-5.01%44亿	0.48%240.61亿	-1.19%173.14亿	0.73%95.83亿
收到的税费返还	84.88%3.95亿	52.83%1.66亿	60.89%8,512.41万	29.79%3.17亿	-1.74%2.14亿	-38.83%1.08亿	0.33%5,290.78万	-20.92%2.44亿	-15.00%2.18亿	17.80%1.77亿
收到其他与经营活动有关的现金	-9.39%2.35亿	-27.22%1.31亿	13.89%7,442.87万	14.34%3.7亿	5.86%2.59亿	16.60%1.8亿	-7.97%6,534.98万	53.66%3.24亿	13.94%2.45亿	20.27%1.54亿
经营活动现金流入小计	13.59%200.44亿	17.16%114.33亿	14.33%51.65亿	-2.02%241.32亿	-0.73%176.46亿	-1.57%97.59亿	-5.00%45.18亿	0.67%246.29亿	-1.21%177.77亿	1.25%99.14亿
购买商品、接受劳务支付的现金	33.02%160.51亿	32.19%95亿	28.46%44.65亿	1.87%184.81亿	-0.70%120.67亿	-9.75%71.86亿	-9.73%34.76亿	-0.01%181.42亿	-9.66%121.52亿	-1.75%79.63亿
支付给职工以及为职工支付的现金	5.76%21.3亿	6.20%14.52亿	7.45%8.5亿	19.92%27.48亿	18.55%20.14亿	14.92%13.67亿	13.68%7.91亿	12.33%22.92亿	11.31%16.99亿	14.63%11.9亿
支付的各项税费	-50.64%2.78亿	-49.50%1.76亿	-35.94%7,009.72万	-13.57%7.45亿	-7.06%5.64亿	23.01%3.48亿	-43.29%1.09亿	57.38%8.62亿	69.42%6.07亿	45.57%2.83亿
支付其他与经营活动有关的现金	-35.28%8.64亿	-20.16%5.57亿	-29.05%2.81亿	7.64%10.42亿	79.81%13.34亿	59.05%6.97亿	31.64%3.97亿	-6.23%9.68亿	-18.27%7.42亿	-20.66%4.38亿
经营活动现金流出小计	20.93%193.23亿	21.73%116.84亿	18.72%56.67亿	3.38%230.16亿	5.13%159.79亿	-2.78%95.99亿	-5.31%47.73亿	2.30%222.63亿	-6.43%151.99亿	-0.16%98.74亿
经营活动产生的现金流量净额	-56.75%7.21亿	-256.88%-2.51亿	-96.50%-5.02亿	-52.84%11.16亿	-35.31%16.67亿	295.19%1.6亿	10.55%-2.55亿	-12.42%23.66亿	47.23%25.77亿	141.30%4,049.14万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-22.90%65.83亿	-13.45%29.28亿	-49.64%8.35亿	1,427.19%114.54亿	1,452.50%85.39亿	1,027.61%33.83亿	452.58%16.58亿	-17.53%7.5亿	23.29%5.5亿	21.90%3亿
取得投资收益收到的现金	-65.23%1.44亿	-46.20%9,096.49万	-61.29%2,103.52万	604.58%4.78亿	635.16%4.14亿	293.16%1.69亿	87.40%5,433.64万	-26.93%6,784.42万	-21.68%5,634.94万	-7.10%4,300.4万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35.31%205.45万	0.98%102.32万	-7.86%83.3万	-82.20%355.54万	-31.10%151.83万	189.55%101.33万	158.35%90.41万	-19.00%1,997.67万	-88.05%220.37万	-97.79%34.99万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	-65.01%174万	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	--318.78万	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-24.85%67.29亿	-15.00%30.2亿	-49.99%8.57亿	1,322.02%119.39亿	1,371.44%89.55亿	934.77%35.53亿	420.12%17.13亿	-18.64%8.4亿	8.57%6.09亿	5.78%3.43亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-22.79%7.37亿	-15.56%5.55亿	5.48%3.47亿	79.23%17.32亿	62.18%9.54亿	106.22%6.58亿	99.45%3.29亿	40.96%9.66亿	4.68%5.88亿	-18.19%3.19亿
投资支付的现金	-10.39%72.83亿	63.98%31.42亿	-35.64%7.42亿	125.44%107.12亿	1,213.97%81.28亿	306.35%19.16亿	5,664.95%11.53亿	201.14%47.52亿	-37.76%6.19亿	16.71%4.71亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-66.64%4,360万	--3,850万	----	--2.04亿	--1.31亿	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	--7,000	----	----	----	--0	----	92.15%318.78万	86.52%318.78万
投资活动现金流出小计	-12.47%80.64亿	45.15%37.36亿	-26.52%10.89亿	121.20%126.48亿	661.33%92.13亿	224.29%25.74亿	688.35%14.82亿	144.96%57.18亿	-22.31%12.1亿	-0.24%7.94亿
投资活动产生的现金流量净额	-416.28%-13.34亿	-173.07%-7.16亿	-200.22%-2.32亿	85.46%-7.09亿	57.04%-2.58亿	317.53%9.79亿	63.65%2.31亿	-274.60%-48.78亿	39.67%-6.02亿	4.40%-4.5亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-90.97%248.44万	-89.85%173.44万	-85.79%60万	-98.55%3,117.36万	-98.62%2,750.33万	31.50%1,709.53万	-59.96%422.37万	9,632.67%21.52亿	99,268.98%19.87亿	--1,300万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-90.97%248.44万	-89.85%173.44万	-85.79%60万	133.68%3,117.36万	111.56%2,750.33万	31.50%1,709.53万	-59.96%422.37万	-39.68%1,334万	550.00%1,300万	--1,300万
取得借款收到的现金	17.98%13.44亿	66.80%13.42亿	81.82%10亿	32.84%15.39亿	6.19%11.39亿	-4.66%8.05亿	29.11%5.5亿	46.58%11.59亿	78.38%10.73亿	180.09%8.44亿
收到其他与筹资活动有关的现金	18.28%17.7亿	-6.97%9.54亿	-40.99%3.83亿	7.17%12.65亿	23.34%14.96亿	-5.32%10.25亿	31.34%6.5亿	21.41%11.81亿	28.25%12.13亿	26.36%10.83亿
筹资活动现金流入小计	17.02%31.16亿	24.40%22.98亿	14.96%13.84亿	-36.87%28.35亿	-37.68%26.63亿	-4.79%18.47亿	29.28%12.04亿	151.64%44.92亿	175.83%42.73亿	67.47%19.4亿
偿还债务支付的现金	84.78%10.33亿	56.13%7.03亿	44.76%6.51亿	-15.20%8.37亿	-12.91%5.59亿	-22.06%4.5亿	--4.5亿	91.52%9.87亿	28.59%6.42亿	45.11%5.77亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-15.61%6.49亿	-17.45%6.26亿	70.18%1,608.59万	22.72%7.86亿	23.52%7.69亿	23.05%7.58亿	71.05%945.21万	-6.10%6.4亿	-8.22%6.22亿	-8.58%6.16亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	87.91%886.44万	9.16%514.95万	--246.05万	-20.75%736.35万	--471.75万	--471.75万	----	--929.2万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	11.46%18.26亿	52.85%14.28亿	175.55%10.31亿	127.20%16.77亿	258.52%16.39亿	157.02%9.34亿	7,086.98%3.74亿	48.06%7.38亿	-9.06%4.57亿	43.19%3.64亿
筹资活动现金流出小计	18.26%35.08亿	28.67%27.57亿	103.76%16.99亿	39.50%32.99亿	72.33%29.66亿	37.60%21.43亿	7,667.47%8.34亿	39.49%23.65亿	2.47%17.21亿	17.45%15.57亿
筹资活动产生的现金流量净额	-29.14%-3.92亿	-55.33%-4.59亿	-185.02%-3.15亿	-121.82%-4.64亿	-111.89%-3.03亿	-177.21%-2.96亿	-59.78%3.7亿	2,281.75%21.26亿	2,054.20%25.52亿	328.76%3.83亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-151.50%-1,602.98万	-118.93%-342.66万	110.01%94.71万	-78.96%2,406.66万	-72.32%3,112.72万	-72.62%1,810.15万	-46.59%-946.58万	537.24%1.14亿	24,018.01%1.12亿	36,649.85%6,610.6万
现金及现金等价物净增加额	-189.84%-10.21亿	-265.81%-14.29亿	-411.04%-10.48亿	87.71%-3,336.68万	-75.51%11.36亿	2,098.84%8.62亿	-56.26%3.37亿	-118.57%-2.72亿	645.64%46.4亿	105.32%3,919.92万
加:期初现金及现金等价物余额	-0.71%46.81亿	-0.71%46.81亿	-0.71%46.81亿	-5.45%47.15亿	-5.45%47.15亿	-5.45%47.15亿	-5.45%47.15亿	41.50%49.86亿	41.50%49.86亿	41.50%49.86亿
期末现金及现金等价物余额	-37.44%36.6亿	-41.68%32.52亿	-28.07%36.34亿	-0.71%46.81亿	-39.22%58.51亿	10.97%55.77亿	-12.24%50.52亿	-5.45%47.15亿	132.18%96.26亿	80.28%50.25亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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