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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
华森制药 (002907)
- 13.95
- +0.02+0.14%
休市中 04/30 15:00 (北京)
58.25亿总市值101.09市盈率TTM
14.14最高价13.86最低价2.60万手成交量13.96今开13.93昨收3648.25万成交额0.78%换手率89.42市盈率(静)4.18亿总股本22.6652周最高3.38市净率46.85亿流通值12.8452周最低15.32涨停价3.36亿流通股47.45历史最高12.54跌停价2.01%振幅5.51历史最低0.09股息TTM14.02平均价1.32万手内盘0.61%股息率TTM100股每手1.08万手外盘
华森制药 (002907) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.19%1.96亿 | 7.13%8.14亿 | 10.38%6.14亿 | 7.80%4.1亿 | 13.26%1.85亿 | 4.53%7.6亿 | 1.42%5.56亿 | -0.02%3.81亿 | -11.28%1.63亿 | 9.43%7.27亿 |
| 收到的税费返还 | -91.40%12.37万 | -61.38%143.81万 | -61.38%143.81万 | --143.81万 | --143.81万 | --372.33万 | --372.33万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -31.50%380.19万 | -32.64%2,452.14万 | -29.58%2,254.56万 | -1.23%1,224.7万 | -18.02%555万 | -72.32%3,640.53万 | -74.40%3,201.69万 | -89.48%1,239.98万 | -93.66%676.99万 | 352.53%1.32亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.36%2亿 | 5.00%8.4亿 | 7.77%6.38亿 | 7.88%4.24亿 | 12.86%1.92亿 | -6.81%8亿 | -12.10%5.92亿 | -21.17%3.93亿 | -41.55%1.7亿 | 23.81%8.58亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.10%5,012.99万 | 51.92%2.79亿 | 55.56%2.18亿 | 45.83%1.3亿 | 7.40%3,913.42万 | -10.29%1.84亿 | -11.93%1.4亿 | -18.09%8,935.3万 | -37.75%3,643.85万 | 25.65%2.05亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.80%5,133.91万 | 9.92%1.62亿 | 9.30%1.22亿 | 7.18%8,183.56万 | 9.01%4,806.89万 | 8.53%1.47亿 | 6.72%1.11亿 | 8.16%7,635.41万 | -1.11%4,409.55万 | -4.97%1.36亿 |
| 支付的各项税费 | 0.11%2,271.39万 | 24.35%1.05亿 | 38.79%8,096.83万 | 28.93%5,798.18万 | 11.42%2,268.91万 | 4.69%8,454.56万 | -4.63%5,834.07万 | -7.81%4,497.04万 | -38.84%2,036.32万 | 25.11%8,076.01万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -14.26%5,137.77万 | 3.96%2.31亿 | 9.75%1.92亿 | 7.45%1.26亿 | -0.28%5,992.21万 | 2.24%2.23亿 | 4.00%1.75亿 | 0.89%1.17亿 | 9.72%6,008.75万 | -29.75%2.18亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.38%1.76亿 | 21.86%7.78亿 | 26.40%6.13亿 | 20.78%3.96亿 | 5.48%1.7亿 | -0.14%6.38亿 | -1.65%4.85亿 | -4.86%3.28亿 | -15.79%1.61亿 | -6.06%6.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.96%2,447.65万 | -61.52%6,223.98万 | -76.80%2,479.24万 | -57.49%2,752.63万 | 146.83%2,186.09万 | -26.25%1.62亿 | -40.71%1.07亿 | -57.81%6,475.8万 | -91.09%885.67万 | 1,581.42%2.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 66.67%2亿 | 86.94%6.44亿 | 158.00%5.5亿 | 875.18%2.3亿 | --1.2亿 | 91,251.13%3.45亿 | 56,402.54%2.13亿 | 6,151.38%2,358.55万 | ---- | -99.71%37.73万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 70.68%205.39万 | 49.41%578.85万 | 253.00%534.9万 | 5,357.25%178.12万 | --120.34万 | 698.05%387.43万 | 829.19%151.53万 | -79.99%3.26万 | ---- | -85.23%48.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 187,314.35%655.95万 | 185,614.29%650万 | ---- | ---- | --3,500 | --3,500 | --3,500 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --530.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 66.71%2.02亿 | 89.92%6.62亿 | 161.70%5.62亿 | 881.22%2.32亿 | --1.21亿 | 40,297.19%3.49亿 | 39,631.46%2.15亿 | 4,271.43%2,362.16万 | ---- | -99.35%86.28万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 193.68%697.41万 | -9.87%1,455.75万 | -28.35%889.21万 | -38.81%467.97万 | -33.66%237.48万 | -82.60%1,615.11万 | -85.89%1,241.06万 | -90.02%764.78万 | -72.51%357.94万 | 53.12%9,281.78万 |
| 投资支付的现金 | -34.18%1.97亿 | 91.09%8.4亿 | 56.96%6.9亿 | 100.41%4亿 | --3亿 | 572.27%4.4亿 | 2,830.60%4.4亿 | 1,230.60%2亿 | ---- | -16.12%6,538.94万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---44.73万 | ---44.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -32.39%2.04亿 | 90.14%8.67亿 | 54.52%6.98亿 | 95.06%4.04亿 | 8,347.58%3.02亿 | 188.07%4.56亿 | 338.91%4.52亿 | 126.21%2.07亿 | -87.23%357.94万 | 14.16%1.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 98.68%-239.19万 | -90.86%-2.05亿 | 42.44%-1.37亿 | 6.08%-1.72亿 | -4,961.47%-1.81亿 | 31.86%-1.07亿 | -131.65%-2.37亿 | -101.62%-1.84亿 | 87.15%-357.94万 | -2,872.96%-1.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,020万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 0.00%3,549.57万 | 0.00%3,549.57万 | 0.00%2,087.98万 | ---- | 17.67%3,549.57万 | 17.67%3,549.57万 | -29.97%2,087.98万 | ---- | 30.92%3,016.6万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 736.28%24.08万 | 2,969.75%424.73万 | 4,312.58%610.53万 | 5,951.17%606.33万 | -71.26%2.88万 | -47.49%13.84万 | -33.80%13.84万 | -41.35%10.02万 | -28.87%10.02万 | -97.17%26.35万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 736.28%24.08万 | 11.53%3,974.3万 | 16.74%4,160.09万 | 28.42%2,694.31万 | -71.26%2.88万 | -64.52%3,563.4万 | -64.50%3,563.4万 | -30.04%2,098万 | -61.36%10.02万 | 210.49%1亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -736.28%-24.08万 | -11.53%-3,974.3万 | -16.74%-4,160.09万 | -28.42%-2,694.31万 | 71.26%-2.88万 | -17.88%-3,563.4万 | -18.09%-3,563.4万 | -152.17%-2,098万 | -100.14%-10.02万 | 6.54%-3,022.95万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.98%-6.55万 | -249.47%-9.53万 | -293.36%-17.97万 | -597.26%-13.16万 | -1,966.02%-13.64万 | -10.05%6.38万 | -131.60%-4.57万 | -83.01%2.65万 | 113.17%7,308.33 | -79.86%7.09万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 113.66%2,177.83万 | -1,059.68%-1.82亿 | 7.54%-1.54亿 | -23.02%-1.72亿 | -3,176.08%-1.59亿 | -40.36%1,898.71万 | -447.44%-1.66亿 | -236.01%-1.4亿 | -96.33%518.44万 | 231.34%3,183.83万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -39.91%2.74亿 | 4.34%4.57亿 | 4.34%4.57亿 | 4.34%4.57亿 | 4.34%4.57亿 | 7.85%4.38亿 | 7.85%4.38亿 | 7.85%4.38亿 | 7.85%4.38亿 | -5.64%4.06亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -0.32%2.96亿 | -39.91%2.74亿 | 11.61%3.03亿 | -4.43%2.85亿 | -32.90%2.97亿 | 4.34%4.57亿 | -40.15%2.71亿 | -41.45%2.98亿 | -19.08%4.43亿 | 7.85%4.38亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
