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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
润建股份 (002929)
- 59.68
- +5.43+10.01%
休市中 04/30 15:00 (北京)
169.54亿总市值-904.24市盈率TTM
59.68最高价55.66最低价30.20万手成交量56.18今开54.25昨收17.64亿成交额14.25%换手率448.72市盈率(静)2.84亿总股本65.2952周最高2.67市净率126.48亿流通值38.0152周最低59.68涨停价2.12亿流通股75.18历史最高48.83跌停价7.41%振幅19.17历史最低0.13股息TTM58.40平均价11.28万手内盘0.22%股息率TTM100股每手17.52万手外盘
润建股份 (002929) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.40%37.8亿 | 65.46%171.34亿 | 100.78%106.85亿 | 104.47%65.44亿 | 91.31%33.04亿 | 27.25%103.55亿 | 18.24%53.22亿 | 20.08%32.01亿 | 20.02%17.27亿 | 10.21%81.37亿 |
| 收到的税费返还 | -95.10%3.77万 | -57.21%85.22万 | -52.89%87.99万 | -48.63%87.99万 | 340.88%76.8万 | -94.13%199.14万 | -93.37%186.76万 | -89.91%171.27万 | -47.83%17.42万 | -31.65%3,390.46万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 370.06%10亿 | 54.03%6.68亿 | 84.10%5.63亿 | 117.70%4.38亿 | 130.13%2.13亿 | 3.03%4.34亿 | -16.42%3.06亿 | -2.93%2.01亿 | 2.35%9,239.97万 | -30.33%4.21亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.87%47.8亿 | 64.98%178.02亿 | 99.82%112.49亿 | 105.17%69.83亿 | 93.31%35.18亿 | 25.59%107.9亿 | 15.01%56.3亿 | 17.78%34.03亿 | 18.96%18.2亿 | 6.90%85.92亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.25%49.68亿 | 72.20%140.53亿 | 73.69%112.96亿 | 74.28%79.17亿 | 58.57%39.66亿 | 26.61%81.6亿 | 22.57%65.03亿 | 44.33%45.43亿 | 17.73%25.01亿 | 12.28%64.45亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.08%3.64亿 | 3.05%12.75亿 | 2.37%9.62亿 | 1.23%6.68亿 | -2.43%3.79亿 | 14.91%12.37亿 | 12.68%9.4亿 | 15.94%6.6亿 | 13.12%3.88亿 | 9.33%10.77亿 |
| 支付的各项税费 | 79.71%1.06亿 | 3.27%2.09亿 | -18.50%1.44亿 | -21.63%1.09亿 | -23.31%5,918.6万 | -9.88%2.03亿 | 2.55%1.77亿 | -3.89%1.39亿 | 52.08%7,717.82万 | 28.19%2.25亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -83.08%9,741.36万 | 114.04%19.78亿 | 21.46%8.63亿 | 77.18%8.15亿 | 98.95%5.76亿 | 41.65%9.24亿 | -3.20%7.1亿 | 3.54%4.6亿 | 12.84%2.89亿 | -6.59%6.52亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 11.14%55.35亿 | 66.42%175.15亿 | 59.23%132.65亿 | 63.90%95.1亿 | 52.95%49.8亿 | 25.30%105.24亿 | 18.22%83.31亿 | 34.75%58.02亿 | 17.33%32.56亿 | 10.53%83.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48.36%-7.55亿 | 8.13%2.88亿 | 25.36%-20.16亿 | -5.34%-25.27亿 | -1.81%-14.62亿 | 37.90%2.66亿 | -25.54%-27.01亿 | -69.36%-23.99亿 | -15.33%-14.36亿 | -56.00%1.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 586.73%7.21亿 | 142.93%13.83亿 | 6.81%4.35亿 | -8.20%2.63亿 | -11.30%1.05亿 | -59.04%5.69亿 | -66.61%4.07亿 | -67.64%2.86亿 | -82.81%1.18亿 | 78.06%13.9亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 672.00%4,314.24万 | 285.88%1.03亿 | 44.32%3,245.31万 | 11.76%1,762.88万 | -11.73%558.84万 | -73.77%2,667.22万 | -77.45%2,248.64万 | -78.81%1,577.35万 | -88.67%633.1万 | 347.30%1.02亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -67.71%6.14万 | 13,319.63%7,807.92万 | 14,984.72%7,788.34万 | 80.62%40.4万 | 961.33%19.02万 | -97.10%58.18万 | -84.79%51.63万 | -39.13%22.37万 | -80.34%1.79万 | 9,316.45%2,005.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | 60.62%57.29万 | --0 | ---- | --605.96 | --35.67万 | --35.67万 | --16.44万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 589.91%7.64亿 | 162.17%15.64亿 | 26.79%5.45亿 | -7.21%2.81亿 | -11.30%1.11亿 | -60.54%5.97亿 | -67.45%4.3亿 | -68.46%3.03亿 | -83.22%1.25亿 | 87.95%15.12亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.36%8,110.77万 | -51.55%1.82亿 | -54.96%1.57亿 | -9.42%1.19亿 | 27.55%6,470.1万 | 74.15%3.76亿 | 75.05%3.48亿 | 11.23%1.31亿 | 20.70%5,072.49万 | -47.39%2.16亿 |
| 投资支付的现金 | 28.76%7.04亿 | 141.42%33.77亿 | 333.09%18.43亿 | 166.66%8.77亿 | 481.15%5.47亿 | -15.05%13.99亿 | -49.29%4.26亿 | -56.30%3.29亿 | -85.05%9,407.61万 | 2.99%16.46亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -96.50%188.12万 | -96.50%188.12万 | -96.50%188.12万 | --188.12万 | --5,382.31万 | --5,382.31万 | --5,382.31万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 26.14%316.89万 | --231.35万 | --231.35万 | --18.91万 | --251.22万 |
| 投资活动现金流出小计 | 28.00%7.85亿 | 94.39%35.61亿 | 141.27%20.02亿 | 93.28%9.98亿 | 323.00%6.13亿 | -1.78%18.32亿 | -20.07%8.3亿 | -40.71%5.17亿 | -78.40%1.45亿 | -8.11%18.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 95.87%-2,077.51万 | -61.66%-19.97亿 | -264.56%-14.56亿 | -235.32%-7.18亿 | -2,399.94%-5.03亿 | -249.59%-12.35亿 | -240.86%-3.99亿 | -342.80%-2.14亿 | -127.49%-2,010.14万 | 71.16%-3.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -98.52%114.28万 | 45.89%8,458.56万 | 36.34%7,882.56万 | 38.71%7,732.56万 | 128.06%7,732.56万 | -67.66%5,798.01万 | -33.04%5,781.68万 | -35.44%5,574.62万 | -51.55%3,390.51万 | 534.85%1.79亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16.61%114.28万 | 4,945.93%824万 | --248万 | --98万 | --98万 | --16.33万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 37.19%25.68亿 | 30.37%49.37亿 | 14.61%44.27亿 | 29.40%42.37亿 | 65.78%18.72亿 | 22.07%37.87亿 | 28.85%38.63亿 | 43.47%32.74亿 | -3.94%11.29亿 | 32.31%31.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,094.42%14.72亿 | 102.84%14.96亿 | 2,391.71%12.17亿 | 1,663.11%5.88亿 | 85.21%3,509.8万 | 1,529.55%7.37亿 | -58.65%4,883.88万 | -70.21%3,336.66万 | -81.37%1,895.04万 | -80.72%4,524.68万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 103.66%40.41亿 | 42.23%65.17亿 | 44.17%57.23亿 | 45.76%49.03亿 | 67.88%19.84亿 | 37.73%45.82亿 | 23.96%39.69亿 | 35.59%33.64亿 | -12.26%11.82亿 | 27.58%33.27亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 80.28%14.8亿 | 35.56%43.3亿 | 17.30%20.85亿 | 16.16%20.25亿 | 6.02%8.21亿 | 19.21%31.94亿 | 8.24%17.78亿 | 44.72%17.43亿 | 7.74%7.74亿 | 47.90%26.8亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23.36%2,625.02万 | -12.95%1.41亿 | -17.38%1.12亿 | 17.92%4,417.16万 | 24.76%2,127.86万 | 25.52%1.62亿 | 23.04%1.35亿 | -57.96%3,745.93万 | 1.46%1,705.59万 | 13.70%1.29亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 338.25%3.45亿 | 108.14%6.3亿 | 2.30%2.64亿 | 22.61%1.64亿 | -19.84%7,863.76万 | -8.02%3.03亿 | -3.47%2.58亿 | -14.16%1.34亿 | -7.82%9,810.57万 | 35.00%3.29亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 101.00%18.51亿 | 39.41%51.01亿 | 13.35%24.62亿 | 16.65%22.33亿 | 3.53%9.21亿 | 16.62%36.59亿 | 7.49%21.72亿 | 32.08%19.15亿 | 5.64%8.89亿 | 44.66%31.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105.96%21.91亿 | 53.39%14.15亿 | 81.39%32.61亿 | 84.23%26.69亿 | 263.46%10.64亿 | 388.52%9.23亿 | 52.10%17.98亿 | 40.51%14.49亿 | -42.09%2.93亿 | -56.92%1.89亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.89%-39.49万 | -214.99%-65.05万 | -229.42%-62.35万 | 105.40%3.06万 | -112.01%-19.85万 | -32.97%56.57万 | -47.31%48.18万 | -146.18%-56.7万 | 692.98%165.34万 | -41.20%84.4万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 256.89%14.14亿 | -539.60%-2.95亿 | 83.74%-2.12亿 | 50.62%-5.75亿 | 22.43%-9.01亿 | -257.64%-4,607.99万 | -90.08%-13.02亿 | -293.53%-11.64亿 | -74.17%-11.62亿 | 108.42%2,923.18万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -16.04%15.43亿 | -2.45%18.38亿 | -2.45%18.38亿 | -2.45%18.38亿 | -2.45%18.38亿 | 1.58%18.84亿 | 1.58%18.84亿 | 1.58%18.84亿 | 1.58%18.84亿 | -15.76%18.55亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 215.85%29.57亿 | -16.04%15.43亿 | 179.65%16.26亿 | 75.54%12.63亿 | 29.74%9.36亿 | -2.45%18.38亿 | -50.28%5.81亿 | -53.85%7.19亿 | -39.22%7.22亿 | 1.58%18.84亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
