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4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
地铁设计 (003013)
- 13.47
- -0.07-0.52%
午间休市 03/27 11:30 (北京)
60.83亿总市值11.23市盈率TTM
13.57最高价13.36最低价8586手成交量13.36今开13.54昨收1158.18万成交额0.22%换手率12.37市盈率(静)4.52亿总股本16.6152周最高1.75市净率53.87亿流通值13.1252周最低14.89涨停价4.00亿流通股26.91历史最高12.19跌停价1.55%振幅11.20历史最低0.48股息TTM13.49平均价4762.00手内盘3.56%股息率TTM100股每手3735.00手外盘
地铁设计 (003013) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.34%11.85亿 | 4.10%7.52亿 | -12.22%3.62亿 | -0.31%20.74亿 | 24.73%11.47亿 | 20.17%7.22亿 | 35.30%4.12亿 | -6.54%20.81亿 | -19.50%9.19亿 | -12.23%6.01亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 106.83%2.13亿 | 106.38%1.39亿 | 100.23%6,542.45万 | 27.60%1.81亿 | 50.82%1.03亿 | 72.15%6,752.84万 | 32.50%3,267.42万 | -33.83%1.42亿 | 1.26%6,830.44万 | -7.13%3,922.66万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.87%13.98亿 | 12.85%8.91亿 | -3.96%4.27亿 | 1.47%22.56亿 | 26.53%12.5亿 | 23.35%7.9亿 | 35.09%4.45亿 | -8.95%22.23亿 | -18.35%9.88亿 | -11.93%6.4亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.38%3.34亿 | 6.38%2.68亿 | 13.81%1.88亿 | 4.48%4.09亿 | 7.42%3.42亿 | 20.29%2.52亿 | 33.80%1.65亿 | -19.36%3.92亿 | -28.02%3.18亿 | -32.29%2.09亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.07%9.85亿 | -3.67%7.93亿 | -8.19%5.74亿 | 0.39%12.37亿 | 0.35%10.27亿 | -1.19%8.23亿 | 9.58%6.26亿 | 11.18%12.32亿 | 17.52%10.23亿 | 21.98%8.33亿 |
| 支付的各项税费 | 28.91%1.66亿 | 6.34%1.24亿 | -12.76%4,504.54万 | 28.63%1.7亿 | 44.50%1.29亿 | 74.65%1.17亿 | 73.29%5,163.13万 | 1.58%1.32亿 | 6.87%8,926.16万 | 74.40%6,696.17万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17.64%3.32亿 | 16.79%2.28亿 | 13.45%1.29亿 | 42.52%4.02亿 | 35.89%2.82亿 | 48.08%1.95亿 | 71.33%1.14亿 | -24.72%2.82亿 | 14.50%2.07亿 | 28.15%1.32亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.09%18.17亿 | 1.88%14.12亿 | -2.07%9.36亿 | 8.84%22.18亿 | 8.63%17.8亿 | 11.75%13.86亿 | 20.96%9.56亿 | -2.89%20.38亿 | 3.85%16.38亿 | 9.51%12.4亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.99%-4.19亿 | 12.65%-5.21亿 | 0.42%-5.09亿 | -79.65%3,762.23万 | 18.55%-5.3亿 | 0.62%-5.96亿 | -10.87%-5.11亿 | -46.05%1.85亿 | -76.84%-6.5亿 | -47.93%-6亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1,349.18万 | --3,399.18万 | --2,826.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 63.77%1,435.48万 | 144.15%1,425.83万 | --12.99万 | 138.18%876.5万 | 138.18%876.5万 | 165.45%584万 | ---- | 308.89%368万 | --368万 | --220万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -65.97%11.1万 | -99.81%600 | ---- | ---- | 4,512.80%32.61万 | 4,591.64%32.28万 | 2,856.69%20.34万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --2,050万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 451.55%4,834.66万 | 726.20%4,825.02万 | --2,839.38万 | 121.56%887.6万 | 118.99%876.56万 | 142.99%584万 | ---- | 341.66%400.61万 | 58,080.01%400.28万 | 34,833.43%240.34万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -75.72%5,962.32万 | -72.40%4,838.42万 | -50.38%3,846万 | 2.28%2.98亿 | 2.11%2.46亿 | 5.79%1.75亿 | 118.21%7,750.49万 | 87.55%2.91亿 | 135.35%2.41亿 | 133.17%1.66亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | 28.59%3,214.79万 | 1.38%2,534.5万 | --904.5万 | --904.5万 | --2,500万 | --2,500万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --650万 | --650万 | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -75.60%6,612.32万 | -70.23%5,488.42万 | -55.56%3,846万 | 20.19%3.8亿 | 2.04%2.71亿 | 11.25%1.84亿 | 143.68%8,654.99万 | 103.67%3.16亿 | 159.80%2.66亿 | 133.17%1.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 93.22%-1,777.66万 | 96.28%-663.4万 | 88.37%-1,006.62万 | -18.89%-3.71亿 | -0.25%-2.62亿 | -9.31%-1.79亿 | -159.77%-8,654.99万 | -102.27%-3.12亿 | -155.90%-2.62亿 | -129.81%-1.63亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -94.57%735万 | -96.38%490万 | ---- | 2,663.60%1.35亿 | 2,663.60%1.35亿 | 2,663.60%1.35亿 | --6,588.72万 | 0.00%490万 | --490万 | --490万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -88.84%735万 | -92.56%490万 | ---- | 1,244.64%6,588.72万 | 1,244.64%6,588.72万 | 1,244.64%6,588.72万 | --6,588.72万 | 0.00%490万 | --490万 | --490万 |
| 取得借款收到的现金 | 5.87%6.56亿 | 15.06%6.56亿 | --3.77亿 | 109.37%6.2亿 | 109.37%6.2亿 | 92.65%5.7亿 | ---- | --2.96亿 | --2.96亿 | --2.96亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -12.14%6.63亿 | -6.33%6.61亿 | 471.83%3.77亿 | 150.97%7.55亿 | 150.97%7.55亿 | 134.52%7.06亿 | --6,588.72万 | 6,040.82%3.01亿 | --3.01亿 | --3.01亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 10.25%3.26亿 | -6.64%2.76亿 | --2.7亿 | --5.96亿 | --2.96亿 | --2.96亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -2.49%2.05亿 | -2.55%2.01亿 | -14.15%183.7万 | 15.45%2.14亿 | 14.83%2.1亿 | 14.13%2.06亿 | --213.98万 | 13.86%1.85亿 | 13.52%1.83亿 | 12.18%1.81亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --502.72万 | --502.72万 | --502.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -4.56%2,179.96万 | -5.89%1,401.75万 | 19.03%779.84万 | -33.06%2,819.95万 | -19.51%2,284.15万 | -35.07%1,489.55万 | -35.99%655.16万 | -20.91%4,212.47万 | -23.31%2,837.7万 | 3.67%2,294.12万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.55%5.53亿 | -4.99%4.91亿 | 3,120.15%2.8亿 | 268.93%8.38亿 | 150.39%5.29亿 | 153.99%5.17亿 | -15.09%869.14万 | 5.27%2.27亿 | 6.64%2.11亿 | 11.15%2.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51.14%1.11亿 | -10.00%1.7亿 | 69.40%9,688.86万 | -211.79%-8,254.67万 | 152.32%2.26亿 | 93.78%1.89亿 | 658.80%5,719.58万 | 135.03%7,383.91万 | 145.31%8,972.66万 | 153.14%9,732.56万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 42.40%-3.26亿 | 38.96%-3.58亿 | 21.88%-4.22亿 | -682.38%-4.16亿 | 31.22%-5.66亿 | 11.98%-5.86亿 | -7.12%-5.41亿 | -139.07%-5,313.46万 | -23.08%-8.22亿 | -0.95%-6.66亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -31.42%9.07亿 | -31.42%9.07亿 | -31.42%9.07亿 | -3.86%13.23亿 | -3.86%13.23亿 | -3.86%13.23亿 | -3.86%13.23亿 | -1.59%13.76亿 | -1.59%13.76亿 | -1.59%13.76亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -23.22%5.82亿 | -25.42%5.49亿 | -38.02%4.85亿 | -31.42%9.07亿 | 36.75%7.57亿 | 3.76%7.37亿 | -10.22%7.82亿 | -3.86%13.23亿 | -24.16%5.54亿 | -3.85%7.1亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
