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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
立方制药 (003020)
- 24.59
- +0.10+0.41%
已收盘 04/08 15:00 (北京)
46.77亿总市值28.76市盈率TTM
25.20最高价24.45最低价2.41万手成交量24.74今开24.49昨收5947.80万成交额1.75%换手率29.14市盈率(静)1.90亿总股本41.2752周最高2.66市净率33.87亿流通值18.3652周最低26.94涨停价1.38亿流通股41.27历史最高22.04跌停价3.06%振幅11.66历史最低0.50股息TTM24.65平均价1.39万手内盘2.03%股息率TTM100股每手9249.60手外盘
立方制药 (003020) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.01%12.2亿 | 16.87%8.87亿 | 8.36%4.07亿 | -9.02%15.49亿 | -19.46%11.73亿 | -25.79%7.59亿 | -37.66%3.76亿 | -31.49%17.02亿 | -18.63%14.56亿 | -7.81%10.23亿 |
| 收到的税费返还 | 615.45%1,875.42万 | -87.07%2.07万 | -7.23%11.33万 | 32.22%115.17万 | 188.38%262.13万 | -82.36%16.04万 | --12.21万 | 139.97%87.11万 | 56.43%90.9万 | 99.86%90.9万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 143.92%6,216.5万 | 145.11%3,380.61万 | 294.26%2,361.45万 | -34.52%4,448.12万 | -13.91%2,548.62万 | -23.42%1,379.2万 | -81.40%598.96万 | 7.68%6,792.84万 | -38.10%2,960.32万 | -59.91%1,800.94万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.32%13亿 | 19.14%9.21亿 | 12.85%4.31亿 | -9.98%15.94亿 | -19.22%12.01亿 | -25.80%7.73亿 | -39.86%3.82亿 | -30.50%17.71亿 | -19.12%14.86亿 | -9.80%10.42亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.07%3.84亿 | 76.23%3.2亿 | 32.36%1.4亿 | -51.08%3.69亿 | -60.44%2.8亿 | -67.58%1.82亿 | -66.24%1.06亿 | -49.16%7.55亿 | -33.63%7.08亿 | -8.17%5.61亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.63%1.59亿 | 9.64%1.12亿 | 11.80%6,585.35万 | 26.34%1.91亿 | 30.38%1.42亿 | 26.17%1.02亿 | 21.83%5,890.36万 | 6.02%1.51亿 | 0.98%1.09亿 | 4.08%8,079.05万 |
| 支付的各项税费 | -8.02%1.29亿 | -3.96%8,849.67万 | -18.38%3,964.51万 | 14.69%1.73亿 | 40.58%1.41亿 | 6.21%9,214.66万 | 15.74%4,857.53万 | -0.98%1.51亿 | -5.95%1亿 | 4.32%8,675.97万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -13.80%4.41亿 | -4.95%3.03亿 | -2.48%1.49亿 | 30.03%6.63亿 | 0.72%5.11亿 | 25.97%3.19亿 | -26.99%1.53亿 | -10.05%5.1亿 | 17.34%5.08亿 | 0.83%2.53亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.59%11.12亿 | 18.56%8.24亿 | 7.77%3.95亿 | -10.88%13.97亿 | -24.60%10.74亿 | -29.21%6.95亿 | -40.27%3.66亿 | -33.23%15.67亿 | -16.86%14.24亿 | -4.01%9.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48.43%1.88亿 | 24.30%9,660.25万 | 132.91%3,606.12万 | -3.02%1.98亿 | 104.37%1.27亿 | 30.28%7,771.93万 | -28.32%1,548.29万 | 1.51%2.04亿 | -50.19%6,198.32万 | -54.72%5,965.44万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 117.59%5.98亿 | 24.79%2.18亿 | --5,500万 | -50.59%3.75亿 | -23.61%2.75亿 | 250.00%1.75亿 | ---- | -19.85%7.59亿 | 4,400.00%3.6亿 | --5,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 284.65%2,320.15万 | 589.93%2,217.16万 | 99.86%291.78万 | -95.31%589.19万 | -93.52%603.19万 | -93.58%321.36万 | --145.99万 | 236.34%1.26亿 | 197.95%9,312.79万 | 3,878.07%5,004.99万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,816.45%172.2万 | 134.70%7.52万 | --2,000 | 317.44%49.23万 | 198.85%2.91万 | 541.05%3.2万 | ---- | -64.66%11.79万 | -74.54%9,739.12 | -84.06%4,999.12 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --2.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,732.06万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 121.78%6.23亿 | 35.00%2.41亿 | 3,867.31%5,791.98万 | -58.19%3.81亿 | -37.97%2.81亿 | 78.15%1.78亿 | 107,532.79%145.99万 | -7.36%9.12亿 | -23.11%4.53亿 | -44.81%1亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -15.74%9,112.29万 | -31.50%6,521.98万 | -27.89%3,508.82万 | -21.79%1.54亿 | -24.37%1.08亿 | -15.76%9,521.02万 | -20.31%4,866.12万 | -19.84%1.98亿 | 6.27%1.43亿 | 30.40%1.13亿 |
| 投资支付的现金 | 59.58%6.12亿 | 22.91%3.32亿 | -85.11%4,186万 | -51.62%3.85亿 | -29.65%3.83亿 | -33.33%2.7亿 | -17.29%2.81亿 | -15.43%7.95亿 | --5.45亿 | --4.05亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -88.31%2,448万 | -88.93%2,448万 | --2,448万 | ---- | --2.09亿 | --2.21亿 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,515.28万 | -97.17%2,515.28万 | -95.66%2,515.28万 |
| 投资活动现金流出小计 | 36.23%7.03亿 | 1.90%3.97亿 | -76.67%7,694.82万 | -54.07%5.64亿 | -44.76%5.16亿 | -28.26%3.9亿 | -17.75%3.3亿 | 3.42%12.27亿 | -8.82%9.34亿 | -18.52%5.43亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 66.10%-7,965.67万 | 26.01%-1.56亿 | 94.21%-1,902.85万 | 42.12%-1.82亿 | 51.16%-2.35亿 | 52.28%-2.11亿 | 18.11%-3.28亿 | -56.02%-3.15亿 | -10.53%-4.81亿 | 8.71%-4.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.86%10万 | ---- | ---- | ---- | 166.51%7,207.83万 | -82.97%460.51万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -31.89%2,860万 | -31.89%2,860万 | ---- | ---- | --4,199.4万 | --4,199.4万 | --4,199.4万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | -81.42%8.65万 | -98.42%1,000 | 6.90%111.58万 | -99.25%51.77万 | -99.32%46.55万 | -86.22%6.31万 | 35.78%104.37万 | --6,894.54万 | --6,886.19万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --0 | -81.42%8.65万 | -98.42%1,000 | -74.10%2,981.58万 | -74.80%2,911.77万 | -99.58%46.55万 | -99.85%6.31万 | 313.88%1.15亿 | 327.23%1.16亿 | --1.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30.50%1.26亿 | 22.40%1.18亿 | --3,825.21万 | 43.59%9,661.34万 | 56.29%9,637.06万 | 55.71%9,600.74万 | ---- | 3.75%6,728.2万 | -4.92%6,165.97万 | -4.92%6,165.97万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | 161.33%1,568万 | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 166.95%1,970.62万 | 104.22%1,175.35万 | 67.63%418.76万 | 2.90%1,153.41万 | -20.94%738.2万 | -10.91%575.53万 | -21.34%249.82万 | 2.69%1,120.87万 | 2.66%933.78万 | 11.37%646.04万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40.21%1.45亿 | 27.02%1.29亿 | 1,598.84%4,243.97万 | 37.78%1.08亿 | 46.14%1.04亿 | 49.39%1.02亿 | -21.34%249.82万 | 3.60%7,849.07万 | -3.98%7,099.75万 | -3.58%6,812.01万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94.90%-1.45亿 | -27.52%-1.29亿 | -1,642.82%-4,243.87万 | -313.87%-7,833.17万 | -267.54%-7,463.49万 | -337.03%-1.01亿 | -106.20%-243.51万 | 176.38%3,662.53万 | 194.99%4,454.71万 | 160.49%4,273.57万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -169.49%-2.38万 | -622.98%-7,247 | -170.21%-1,133.25 | -87.35%5,484.88 | -119.52%-8,840.68 | -96.98%1,385.72 | 140.98%1,614.03 | -89.25%4.33万 | -89.02%4.53万 | -83.16%4.59万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 79.71%-3,712.36万 | 19.57%-1.89亿 | 91.94%-2,540.71万 | 15.41%-6,302.82万 | 51.15%-1.83亿 | 31.02%-2.35亿 | 7.30%-3.15亿 | -52.95%-7,450.61万 | -4.82%-3.75亿 | 19.65%-3.41亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -12.54%4.4亿 | -12.54%4.4亿 | -13.09%4.37亿 | -12.91%5.03亿 | -12.91%5.03亿 | -12.91%5.03亿 | -12.91%5.03亿 | -7.78%5.77亿 | -7.78%5.77亿 | -7.78%5.77亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 25.89%4.03亿 | -6.37%2.51亿 | 119.63%4.11亿 | -12.54%4.4亿 | 57.76%3.2亿 | 13.17%2.68亿 | -20.96%1.87亿 | -12.91%5.03亿 | -24.54%2.03亿 | 17.15%2.37亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
