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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
彩虹集团 (003023)
- 30.47
- -0.43-1.39%
休市中 05/15 15:00 (北京)
32.10亿总市值62.18市盈率TTM
30.90最高价29.83最低价4.08万手成交量30.81今开30.90昨收1.24亿成交额3.88%换手率50.45市盈率(静)1.05亿总股本34.3052周最高2.02市净率32.03亿流通值17.9752周最低33.99涨停价1.05亿流通股43.86历史最高27.81跌停价3.46%振幅11.18历史最低0.40股息TTM30.29平均价1.93万手内盘1.31%股息率TTM100股每手1.92万手外盘
彩虹集团 (003023) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.64%5.28亿 | -14.89%12.19亿 | -20.01%8.38亿 | -15.72%6.41亿 | -8.85%5.09亿 | -4.57%14.33亿 | 3.99%10.47亿 | 4.37%7.61亿 | 0.25%5.59亿 | 21.09%15.01亿 |
| 收到的税费返还 | 25.27%85.25万 | -41.73%201.26万 | -23.70%148.11万 | 8.50%112.46万 | -12.06%68.05万 | -68.25%345.39万 | -81.61%194.12万 | -41.89%103.66万 | 343,285.39%77.39万 | 354.65%1,087.8万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -30.07%232.17万 | -37.55%1,091.19万 | -20.89%903.59万 | -14.89%566.94万 | -6.65%332.01万 | -9.36%1,747.33万 | -13.49%1,142.16万 | -29.47%666.09万 | -27.41%355.66万 | 2.08%1,927.73万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.45%5.31亿 | -15.23%12.32亿 | -20.03%8.48亿 | -15.68%6.48亿 | -8.84%5.13亿 | -5.08%14.54亿 | 2.89%10.61亿 | 3.83%7.68亿 | 0.14%5.63亿 | 21.44%15.32亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -20.75%1.72亿 | -8.40%6.68亿 | -3.17%5.14亿 | 8.25%3.58亿 | 23.99%2.17亿 | 18.80%7.3亿 | 22.17%5.3亿 | 11.56%3.3亿 | 18.71%1.75亿 | 2.78%6.14亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.01%8,421.6万 | -9.17%2.9亿 | -8.28%2.19亿 | -3.00%1.58亿 | -2.23%9,256.01万 | 9.91%3.19亿 | 7.92%2.39亿 | 7.32%1.63亿 | 6.15%9,467.2万 | 4.55%2.9亿 |
| 支付的各项税费 | -1.02%3,934.86万 | -11.50%1.02亿 | -25.81%7,574.73万 | -36.94%5,814.14万 | -33.66%3,975.38万 | -10.42%1.15亿 | 3.76%1.02亿 | 6.01%9,219.67万 | 20.08%5,992.39万 | 47.44%1.28亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.17%5,951.26万 | -4.02%2.17亿 | -7.36%1.29亿 | -7.68%8,935.79万 | -9.73%5,167.19万 | 16.75%2.26亿 | 17.52%1.39亿 | 29.52%9,679.19万 | 24.35%5,724.43万 | 1.99%1.94亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -11.45%3.55亿 | -8.12%12.77亿 | -7.25%9.37亿 | -2.80%6.64亿 | 3.64%4.01亿 | 13.32%13.9亿 | 15.84%10.11亿 | 11.91%6.83亿 | 16.33%3.87亿 | 6.44%12.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56.50%1.76亿 | -169.06%-4,434.27万 | -277.64%-8,906.47万 | -118.26%-1,565.21万 | -36.20%1.13亿 | -78.97%6,420.45万 | -68.39%5,013.63万 | -34.08%8,572.65万 | -23.26%1.76亿 | 179.76%3.05亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -50.62%8,000万 | 399.68%8.99亿 | 1,473.92%6.3亿 | 1,692.94%3.59亿 | --1.62亿 | 100.00%1.8亿 | -33.33%4,000万 | -50.00%2,000万 | ---- | -43.04%9,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -23.75%31.8万 | 197.24%484.82万 | 444.34%343.12万 | 2,044.87%293.01万 | --41.7万 | 17.30%163.11万 | -34.95%63.03万 | -68.76%13.66万 | ---- | -38.58%139.05万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -70.18%3.22万 | -28.70%41.24万 | -93.09%3.96万 | -58.90%21.29万 | --10.8万 | 101.64%57.84万 | 1,217.96%57.28万 | 711.26%51.81万 | ---- | 117.99%28.69万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -76.75%474.67万 | 8.99%4.58亿 | -14.50%3.21亿 | -22.06%2.19亿 | -31.50%2,041.48万 | 100.32%4.2亿 | 93.61%3.75亿 | 188.89%2.81亿 | -56.90%2,980.24万 | -17.52%2.1亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -53.48%8,509.68万 | 126.23%13.63亿 | 129.11%9.54亿 | 92.61%5.81亿 | 513.85%1.83亿 | 99.84%6.02亿 | 63.41%4.16亿 | 118.91%3.01亿 | -66.67%2,980.24万 | -27.32%3.01亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 297.71%2,010.79万 | -31.76%2,266.09万 | -22.88%1,852.77万 | -16.35%1,315.48万 | -34.71%505.59万 | -29.18%3,320.62万 | -33.38%2,402.46万 | -39.18%1,572.64万 | -32.95%774.34万 | -20.15%4,688.71万 |
| 投资支付的现金 | -25.74%1.5亿 | 160.13%8.22亿 | 320.00%6.72亿 | 840.00%4.7亿 | 910.00%2.02亿 | 351.43%3.16亿 | 300.00%1.6亿 | 25.00%5,000万 | 0.00%2,000万 | -19.54%7,000万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.02%2,000.78万 | -1.65%5亿 | -24.77%3.19亿 | -36.93%1.82亿 | -75.53%2,000.36万 | 39.46%5.08亿 | 97.49%4.25亿 | 384.15%2.88亿 | 327.01%8,173.98万 | 82.20%3.64亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -16.27%1.9亿 | 56.81%13.44亿 | 65.94%10.1亿 | 87.93%6.65亿 | 107.39%2.27亿 | 78.15%8.57亿 | 109.11%6.09亿 | 182.22%3.54亿 | 115.98%1.09亿 | 39.21%4.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138.04%-1.05亿 | 107.13%1,818.8万 | 70.74%-5,627.92万 | -60.97%-8,425.28万 | 44.63%-4,411.83万 | -41.81%-2.55亿 | -429.54%-1.92亿 | -524.10%-5,234.13万 | -305.75%-7,968.08万 | -360.74%-1.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -74.67%24.63万 | 208.86%1,301.08万 | --1,291.5万 | --1,209.66万 | --97.24万 | --421.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --2,942.42万 | --1,741.45万 | --102.47万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -74.67%24.63万 | 907.34%4,243.5万 | --3,032.95万 | --1,312.13万 | --97.24万 | --421.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | -70.87%81.84万 | 424.74%526.57万 | --414.15万 | --316.91万 | --280.91万 | --100.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28.89%5.49万 | -0.33%4,221.21万 | -1.20%4,151.07万 | 0.12%4,209.78万 | 425,999,900.00%4.26万 | 6.76%4,235.08万 | 13.93%4,201.61万 | 14.02%4,204.84万 | -99.99%0.01 | 21.34%3,966.79万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --280万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --0 | -95.09%66.12万 | ---- | -95.56%56.72万 | -85.74%84.18万 | 178.17%1,345.85万 | -53.70%833.87万 | -39.29%1,276.85万 | -59.07%590.3万 | 49.90%483.82万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -76.36%87.33万 | -15.27%4,813.9万 | -9.34%4,565.23万 | -16.39%4,583.41万 | -37.43%369.35万 | 27.65%5,681.28万 | -8.26%5,035.48万 | -5.34%5,481.69万 | -59.07%590.3万 | 1.33%4,450.6万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76.96%-62.7万 | 89.16%-570.4万 | 69.57%-1,532.28万 | 40.32%-3,271.28万 | 53.90%-272.1万 | -18.19%-5,260.02万 | 8.26%-5,035.48万 | 5.34%-5,481.69万 | 59.07%-590.3万 | -45.95%-4,450.6万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -308,042.50%-9.95万 | -352.24%-19.05万 | -173.90%-4.74万 | -94.74%2,380.24 | -100.16%-32.28 | 183.86%7.55万 | 193.36%6.41万 | 3,552.48%4.53万 | 75,092.91%1.96万 | 314.47%2.66万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 7.09%7,032.41万 | 86.83%-3,204.92万 | 16.52%-1.61亿 | -520.09%-1.33亿 | -27.66%6,566.55万 | -400.43%-2.43亿 | -385.69%-1.93亿 | -125.31%-2,138.65万 | -64.28%9,077.02万 | -45.12%8,099.51万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -7.08%4.21亿 | -34.96%4.53亿 | -34.96%4.53亿 | -34.96%4.53亿 | -34.96%4.53亿 | 13.17%6.96亿 | 13.17%6.96亿 | 13.17%6.96亿 | 13.17%6.96亿 | 31.58%6.15亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -5.28%4.91亿 | -7.08%4.21亿 | -42.02%2.92亿 | -52.56%3.2亿 | -34.12%5.18亿 | -34.96%4.53亿 | -26.22%5.03亿 | -3.56%6.75亿 | -9.47%7.87亿 | 13.17%6.96亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
