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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
同程旅行 (00780)
- 17.250
- -0.140-0.81%
交易中 05/14 15:33 (北京)
406.12亿总市值15.47市盈率TTM
17.760最高价17.220最低价536.65万股成交量17.430今开17.390昨收9359.46万成交额0.23%换手率15.47市盈率(静)23.54亿总股本25.42052周最高1.63市净率406.12亿流通值16.78052周最低0.18股息TTM23.54亿流通股25.420历史最高0.179股息LFY3.11%振幅8.410历史最低17.441平均价400股每手1.04%股息率TTM1.04%股息率LFY
同程旅行 (00780) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 25.99%30.21亿 | ---- | ---- | ---- | 29.35%23.98亿 | ---- | ---- | ---- | 1,683.27%18.54亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 11.76%-1.72亿 | ---- | ---- | ---- | -11.36%-1.95亿 | ---- | ---- | ---- | -201.48%-1.75亿 | ---- |
| 股息(收入)-调整 | -37.21%-976万 | ---- | ---- | ---- | 3.32%-711.3万 | ---- | ---- | ---- | -66.18%-735.7万 | ---- |
| 投资损(益) | -34.81%-7,435.4万 | ---- | ---- | ---- | 45.67%-5,515.5万 | ---- | ---- | ---- | -18.88%-1.02亿 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -427.52%-5,591.2万 | ---- | ---- | ---- | -131.73%-1,059.9万 | ---- | ---- | ---- | 136.46%3,340.2万 | ---- |
| 减值与拨备: | 2,744.81%4.71亿 | ---- | ---- | ---- | -202.03%-1,779.1万 | ---- | ---- | ---- | -38.52%1,743.7万 | ---- |
| -存货减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.5万 | ---- |
| -商誉减值 | --4.53亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | 196.12%1,710.1万 | ---- | ---- | ---- | -201.77%-1,779.1万 | ---- | ---- | ---- | -38.36%1,748.2万 | ---- |
| 重估盈余: | -463.55%-1.52亿 | ---- | ---- | ---- | -183.10%-2,700.1万 | ---- | ---- | ---- | 131.72%3,249.3万 | ---- |
| -其他公平值变动 | -463.55%-1.52亿 | ---- | ---- | ---- | -183.10%-2,700.1万 | ---- | ---- | ---- | 131.72%3,249.3万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -19,764.75%-2,761.2万 | ---- | ---- | ---- | -105.36%-13.9万 | ---- | ---- | ---- | 2,913.95%259.2万 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -19,764.75%-2,761.2万 | ---- | ---- | ---- | -105.36%-13.9万 | ---- | ---- | ---- | 2,913.95%259.2万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 20.01%12.99亿 | ---- | ---- | ---- | 18.87%10.83亿 | ---- | ---- | ---- | 8.40%9.11亿 | ---- |
| -无形资产摊销 | 9.95%7.99亿 | ---- | ---- | ---- | 7.10%7.27亿 | ---- | ---- | ---- | 6.07%6.79亿 | ---- |
| -其他折旧及摊销 | --139.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 财务费用 | 48.99%3.44亿 | ---- | ---- | ---- | 47.02%2.31亿 | ---- | ---- | ---- | 14.86%1.57亿 | ---- |
| 汇兑损(益) | -89.49%1,010.7万 | ---- | ---- | ---- | 43.98%9,612.8万 | ---- | ---- | ---- | -69.00%6,676.7万 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -42.80%2.39亿 | ---- | ---- | ---- | 29.65%4.17亿 | ---- | ---- | ---- | -25.40%3.22亿 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 25.04%48.92亿 | ---- | ---- | ---- | 25.70%39.12亿 | ---- | ---- | ---- | 139.61%31.12亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | 13.05%-430.6万 | ---- | ---- | ---- | -404.36%-495.2万 | ---- | ---- | ---- | --162.7万 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 27.61%-3.45亿 | ---- | ---- | ---- | -909.09%-4.77亿 | ---- | ---- | ---- | 75.19%-4,729.2万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -89.87%6,551.3万 | ---- | ---- | ---- | -72.51%6.47亿 | ---- | ---- | ---- | 276.51%23.53亿 | ---- |
| 预付款项(增)减 | 123.20%2.01亿 | ---- | ---- | ---- | 36.31%-8.66亿 | ---- | ---- | ---- | 5.28%-13.59亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | -233.44%-1,722.7万 | ---- | ---- | ---- | 133.94%1,291万 | ---- | ---- | ---- | ---3,803.4万 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 48.61%47.91亿 | ---- | 136.58%32.6亿 | ---- | -19.85%32.24亿 | ---- | -38.92%13.78亿 | ---- | 1,248.29%40.23亿 | ---- |
| 其他税项 | -44.56%-6.29亿 | ---- | -70.99%-3.08亿 | ---- | -126.04%-4.35亿 | ---- | -238.13%-1.8亿 | ---- | -285.22%-1.92亿 | ---- |
| 已收利息-经营 | -17.86%1.48亿 | ---- | -14.48%8,261.4万 | ---- | 4.46%1.81亿 | ---- | 41.38%9,660.1万 | ---- | 220.97%1.73亿 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | 419.02%33.58亿 | ---- | -22.95%3.73亿 | ---- | -78.27%6.47亿 | ---- | -44.58%4.84亿 | ---- | 394.40%29.78亿 |
| 经营活动现金净额 | 45.15%43.11亿 | 419.02%33.58亿 | 134.43%30.35亿 | -22.95%3.73亿 | -25.82%29.7亿 | -78.27%6.47亿 | -43.00%12.95亿 | -44.58%4.84亿 | 1,224.26%40.03亿 | 394.40%29.78亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | --969.3万 | ---- | --445.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 154.45%100万 | ---- |
| 已收股息-投资 | 45.34%7,820.1万 | ---- | 21.19%5,237.6万 | ---- | 243.33%5,380.7万 | ---- | 272.34%4,321.8万 | ---- | -43.51%1,567.2万 | ---- |
| 应收贷款(增)减 | -221.52%-2.37亿 | ---- | -576.69%-1.71亿 | ---- | 8.32%-7,358.6万 | ---- | -153.32%-2,533.2万 | ---- | -399.02%-8,026.3万 | ---- |
| 出售固定资产 | -74.59%469.3万 | ---- | -89.77%138.4万 | ---- | 380.96%1,846.9万 | ---- | 1,306.96%1,353.5万 | ---- | 2,947.62%384万 | ---- |
| 购买固定资产 | -31.38%-5.3亿 | ---- | 39.81%-2.24亿 | ---- | 47.76%-4.03亿 | ---- | -170.52%-3.73亿 | ---- | -49.75%-7.72亿 | ---- |
| 购买无形资产 | -183.71%-3,453.9万 | ---- | -383.43%-3,194万 | ---- | 93.99%-1,217.4万 | ---- | -719.73%-660.7万 | ---- | -1,043.49%-2.02亿 | ---- |
| 出售附属公司 | 253.54%1,872万 | ---- | 105.66%66.9万 | ---- | ---1,219.2万 | ---- | ---1,183万 | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | 86.67%-3,088.6万 | ---- | ---- | ---- | -22.04%-2.32亿 | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | 74.26%138.22亿 | ---- | 1.61%43.52亿 | ---- | 88.03%79.32亿 | ---- | 170.68%42.83亿 | ---- | -58.07%42.19亿 | ---- |
| 投资支付现金 | -100.04%-154.46亿 | ---- | -140.67%-75.18亿 | ---- | -108.50%-77.21亿 | ---- | -131.22%-31.24亿 | ---- | 61.33%-37.03亿 | ---- |
| 投资业务其他项目 | -286.98%-23.85亿 | -1,218.31%-45.91亿 | -32.18%584.9万 | -190.27%-11.15亿 | 50.45%-6.16亿 | 51.03%-3.48亿 | 297.97%862.4万 | 747.18%12.36亿 | -266.03%-12.44亿 | -122.83%-7.11亿 |
| 投资业务现金净额 | -463.15%-46.98亿 | -1,218.31%-45.91亿 | -717.17%-35.6亿 | -190.27%-11.15亿 | 52.66%-8.34亿 | 51.03%-3.48亿 | 658.64%5.77亿 | 747.18%12.36亿 | -343.85%-17.62亿 | -122.83%-7.11亿 |
| 融资前现金净额 | -118.13%-3.87亿 | -512.39%-12.32亿 | -128.02%-5.24亿 | -143.14%-7.42亿 | -4.71%21.36亿 | -86.82%2.99亿 | -13.68%18.71亿 | 151.75%17.2亿 | 2,466.26%22.41亿 | 270.34%22.66亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 75.29%43.83亿 | ---- | -78.93%5.98亿 | ---- | 247.25%25亿 | ---- | 1,319.94%28.4亿 | ---- | -63.88%7.2亿 | ---- |
| 偿还借款 | -304.41%-43.88亿 | ---- | 67.47%-7.68亿 | ---- | -36.87%-10.85亿 | ---- | -362.98%-23.62亿 | ---- | -1,046.99%-7.93亿 | ---- |
| 发行股份 | -1.22%2.82亿 | ---- | -42.16%1.46亿 | ---- | 402.89%2.85亿 | ---- | 768.50%2.53亿 | ---- | -43.49%5,671.9万 | ---- |
| 已付股息-融资 | -19.99%-3.8亿 | ---- | 95.01%-21.5万 | ---- | -15,423.10%-3.17亿 | ---- | ---430.6万 | ---- | ---203.9万 | ---- |
| 吸收投资所得 | -38.76%717.5万 | ---- | -99.97%2,000 | ---- | -47.87%1,171.6万 | ---- | 419.73%779.6万 | ---- | 59.56%2,247.6万 | ---- |
| 融资业务其他项目 | 1.35%-5.88亿 | -431.98%-9.71亿 | -479.19%-114.1万 | -134.68%-3.02亿 | -11.51%-5.96亿 | 154.74%2.92亿 | 96.73%-19.7万 | 351.11%8.71亿 | -13.36%-5.34亿 | -128.61%-5.34亿 |
| 融资业务现金净额 | -259.89%-10.85亿 | -431.98%-9.71亿 | -131.52%-2.17亿 | -134.68%-3.02亿 | 214.62%6.79亿 | 154.74%2.92亿 | 316.48%6.88亿 | 351.11%8.71亿 | -138.57%-5.92亿 | -128.61%-5.34亿 |
| 汇率影响 | -415.91%-4,154.5万 | 34.78%-3,025万 | -59.75%-624.3万 | -207.26%-740.2万 | 466.53%1,315.1万 | -2,046.33%-4,638.1万 | -151.67%-390.8万 | 59.58%-240.9万 | -105.92%-358.8万 | -96.82%238.3万 |
| 现金净额 | -152.32%-14.73亿 | -472.62%-22.03亿 | -128.96%-7.41亿 | -140.30%-10.44亿 | 70.67%28.14亿 | -65.87%5.91亿 | 38.34%25.59亿 | 669.88%25.91亿 | 14.45%16.49亿 | 222.82%17.32亿 |
| 期初现金 | 54.46%80.2亿 | 54.46%80.2亿 | 54.46%80.2亿 | 54.46%80.2亿 | 46.39%51.92亿 | 46.39%51.92亿 | 46.39%51.92亿 | 46.39%51.92亿 | 73.40%35.47亿 | 73.40%35.47亿 |
| 期末现金 | -18.88%65.06亿 | 0.86%57.87亿 | -6.14%72.72亿 | -10.44%69.68亿 | 54.46%80.2亿 | 8.63%57.37亿 | 43.36%77.48亿 | 100.66%77.81亿 | 46.39%51.92亿 | 98.77%52.82亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | -- | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
