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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
茂业国际 (00848)
- 0.115
- 0.0000.00%
休市中 05/15 09:00 (北京)
5.91亿总市值-1.06市盈率TTM
0.000最高价0.000最低价0股成交量0.115今开0.115昨收0.00成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)51.40亿总股本0.14852周最高0.04市净率5.91亿流通值0.11052周最低--股息TTM51.40亿流通股4.038历史最高--股息LFY0.00%振幅-0.123历史最低--平均价1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
茂业国际 (00848) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | -371.13%-4.29亿 | -77.51%5,239.4万 | 23.26%1.58亿 | 11.06%2.33亿 | -70.90%1.28亿 | -14.57%2.1亿 | -0.04%4.42亿 | -36.07%2.46亿 | 591.69%4.42亿 | 17.52%3.84亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 22.73%-626.2万 | 28.45%-345.8万 | 7.03%-810.4万 | -116.24%-483.3万 | 10.86%-871.7万 | 68.08%-223.5万 | 56.30%-977.9万 | 46.48%-700.1万 | -28.71%-2,238万 | -1.25%-1,308万 |
| 股息(收入)-调整 | 60.03%-199.6万 | 51.65%-222.2万 | -3.27%-499.4万 | 19.34%-459.6万 | -0.79%-483.6万 | -0.19%-569.8万 | 26.38%-479.8万 | -38.61%-568.7万 | 60.51%-651.7万 | 74.63%-410.3万 |
| 应占附属公司(盈)亏 | -99.96%2万 | -99.97%1.4万 | -59.16%4,866.3万 | 286.37%4,866.3万 | 541.22%1.19亿 | 36.13%1,259.5万 | -30.32%1,858.2万 | -25.07%925.2万 | 182.63%2,666.6万 | 18.66%1,234.7万 |
| 减值与拨备: | 291.14%4.21亿 | -83.05%1,175.3万 | 36.18%1.08亿 | 73.04%6,934.6万 | -51.87%7,906.5万 | -30.11%4,007.6万 | 38.88%1.64亿 | -28.07%5,734.1万 | -59.87%1.18亿 | 81.21%7,971.7万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | 569.39%3.53亿 | ---- | --5,273.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.54%287.2万 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -99.42%2.8万 | 45,600.00%91万 | 943.17%480.9万 | -109.52%-2,000 | -66.55%46.1万 | -92.53%2.1万 | 130.30%137.8万 | -6.02%28.1万 | 20.63%-454.8万 | 105.73%29.9万 |
| -商誉减值 | 270.89%4,372.1万 | --1,044.5万 | 20.07%1,178.8万 | ---- | -81.08%981.8万 | -69.16%981.8万 | 33.53%5,190.3万 | --3,183.7万 | -37.91%3,887万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -36.37%2,439.5万 | -99.43%39.8万 | -44.26%3,834万 | 129.35%6,934.8万 | -38.03%6,878.6万 | 19.88%3,023.7万 | 36.87%1.11亿 | -68.24%2,522.3万 | -53.28%8,109.9万 | 613.48%7,941.8万 |
| 重估盈余: | 2,929.80%3.81亿 | 197.87%1,853.3万 | 92.42%-1,347.1万 | 85.00%-1,893.6万 | -43.15%-1.78亿 | -16.25%-1.26亿 | 56.63%-1.24亿 | 54.02%-1.09亿 | -170.52%-2.86亿 | -16.44%-2.36亿 |
| -投资物业公平值(增)减 | 4,706.87%3.85亿 | 215.61%1,779.4万 | 95.30%-836.7万 | 87.71%-1,539.2万 | -55.04%-1.78亿 | -10.51%-1.25亿 | 62.07%-1.15亿 | 53.55%-1.13亿 | -174.16%-3.02亿 | -20.28%-2.44亿 |
| -其他公平值变动 | 16.63%-425.5万 | 120.85%73.9万 | -21,366.67%-510.4万 | -256.90%-354.4万 | 100.25%2.4万 | -120.92%-99.3万 | -159.45%-951.4万 | -39.09%474.7万 | 1,056.60%1,600.4万 | --779.4万 |
| 出售资产损(益): | -42.48%30.2万 | -56.66%34.8万 | -85.47%52.5万 | -55.26%80.3万 | 100.69%361.3万 | 103.29%179.5万 | -950.31%-5.23亿 | -203.77%-5,459万 | -156.15%-4,975万 | 41.84%-1,797.1万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -809.30%-3.28亿 | -204.29%-5,478.2万 | 1,362.88%4,627.2万 | 41.84%-1,800.3万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 4.63%22.6万 | -116.97%-8.4万 | -50.46%21.6万 | -12.85%49.5万 | 45.82%43.6万 | 195.83%56.8万 | 100.33%29.9万 | 500.00%19.2万 | -193.62%-8,986.9万 | -38.46%3.2万 |
| -出售其他资产损(益) | -75.40%7.6万 | 40.26%43.2万 | -90.27%30.9万 | -74.90%30.8万 | 101.63%317.7万 | --122.7万 | -3,063.06%-1.95亿 | ---- | -64.83%-615.3万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -3.36%9.63亿 | -4.11%4.74亿 | 0.61%9.96亿 | -3.12%4.94亿 | -5.63%9.9亿 | -5.61%5.1亿 | -4.91%10.49亿 | 2.10%5.41亿 | 1.69%11.03亿 | -1.35%5.3亿 |
| -折旧 | -0.93%5.05亿 | -2.60%2.45亿 | 2.01%5.1亿 | -3.18%2.51亿 | -10.97%5亿 | -7.63%2.6亿 | -4.06%5.62亿 | 3.79%2.81亿 | 2.53%5.85亿 | -4.29%2.71亿 |
| 财务费用 | -17.15%5.72亿 | -15.49%2.93亿 | -28.49%6.9亿 | -28.69%3.47亿 | -8.09%9.65亿 | -8.96%4.87亿 | -8.39%10.5亿 | -6.42%5.35亿 | -6.91%11.46亿 | -20.37%5.71亿 |
| 汇兑损(益) | 122.27%54.7万 | 709.37%665.3万 | -165.65%-245.6万 | -81.52%82.2万 | 65.38%374.1万 | 10.13%444.7万 | --226.2万 | 218.83%403.8万 | ---- | -103.44%-339.8万 |
| 经营调整特殊项目 | 20.78%-7,170.6万 | ---- | ---9,051.3万 | ---2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.79%-105.5万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | -2.85%18.28亿 | -25.36%8.52亿 | -10.29%18.82亿 | 0.81%11.41亿 | 1.61%20.98亿 | -6.91%11.32亿 | -16.42%20.65亿 | -6.66%12.16亿 | -22.53%24.7亿 | -11.63%13.03亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -10.20%5,420.8万 | 37.01%5,229.8万 | -4.48%6,036.3万 | -33.85%3,817.2万 | 441.35%6,319.5万 | 16.27%5,770.8万 | 73.37%-1,851.3万 | 262.51%4,963.4万 | -17.54%-6,952.6万 | -39.38%-3,054.2万 |
| 发展中物业(增)减 | 12.84%-1.46亿 | 65.35%-2,979.7万 | 56.84%-1.68亿 | 60.70%-8,598.5万 | 41.74%-3.88亿 | 25.11%-2.19亿 | -17.97%-6.66亿 | 12.90%-2.92亿 | 42.02%-5.65亿 | 55.92%-3.35亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | 160.76%435.1万 | -138.51%-244万 | -775.57%-716.1万 | 35.13%-102.3万 | 106.81%106万 | 76.46%-157.7万 | -1,511.15%-1,556.5万 | -1,192.99%-670万 | 117.07%110.3万 | 155.98%61.3万 |
| 应付帐款增加(减少) | 35.18%-1.26亿 | -521.28%-2,873.4万 | -36.67%-1.95亿 | -107.86%-462.5万 | -48.06%-1.42亿 | 237.92%5,881.1万 | 83.22%-9,622万 | 92.41%-4,264.1万 | -242.32%-5.73亿 | -69.38%-5.62亿 |
| 预收款项增(减) | 434.96%2.42亿 | 598.26%4,301.5万 | -57.72%-7,231.6万 | ---863.3万 | ---4,585.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 预付款项(增)减 | -273.51%-2.44亿 | -238.49%-8,058.1万 | 581.55%1.41亿 | 32.37%-2,380.6万 | 81.61%-2,924.1万 | 87.55%-3,520.2万 | -506.43%-1.59亿 | -366.30%-2.83亿 | -88.52%3,911.2万 | -70.10%1.06亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | -574.92%-2.34亿 | -171.68%-1.56亿 | -75.92%4,933.8万 | -139.87%-5,735.6万 | -36.76%2.05亿 | -47.77%1.44亿 | 795.83%3.24亿 | 218.55%2.75亿 | 95.28%-4,655.4万 | 54.09%-2.32亿 |
| 经营业务现金收入 | -18.49%13.78亿 | -34.90%6.5亿 | -4.00%16.91亿 | -12.22%9.98亿 | 22.91%17.61亿 | 23.99%11.37亿 | 14.07%14.33亿 | 268.00%9.17亿 | -5.88%12.56亿 | 20.25%2.49亿 |
| 已缴中国所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.32%-1.89亿 | 61.51%-8,838.9万 | -2.81%-4.65亿 | -36.93%-2.3亿 |
| 其他税项 | 44.87%-1.1亿 | 11.05%-9,686.4万 | -103.56%-2亿 | -44.34%-1.09亿 | ---9,815.7万 | ---7,544万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已收利息-经营 | -81.19%103.4万 | -61.14%86.5万 | 52.86%549.7万 | -1.24%222.6万 | -35.85%359.6万 | -19.79%225.4万 | -63.24%560.6万 | -59.67%281万 | -31.34%1,525.1万 | -19.50%696.8万 |
| 经营活动现金净额 | -15.20%12.69亿 | -37.88%5.54亿 | -10.21%14.97亿 | -16.21%8.91亿 | 33.39%16.67亿 | 27.95%10.63亿 | 54.90%12.5亿 | 3,047.57%8.31亿 | -10.85%8.07亿 | -45.08%2,640.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | -58.04%222.6万 | -51.65%222.2万 | -8.86%530.5万 | -20.66%459.6万 | 115.26%582.1万 | 115.01%579.3万 | -72.89%-3,813.8万 | -45.08%-3,859.9万 | 68.90%-2,205.9万 | 68.29%-2,660.5万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,785.43%2,019.8万 | 168.94%2,019.8万 |
| 存款减少(增加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.91%-17.9万 | -324.29%-2.22亿 | -407.29%-1.97亿 | 362.40%9,880.5万 | 459.79%6,418.3万 |
| 出售固定资产 | -78.69%18.5万 | 151.20%10.7万 | -44.39%86.8万 | -67.20%-20.9万 | -92.33%156.1万 | -100.63%-12.5万 | -74.46%2,034.2万 | 907.66%1,973万 | 868.50%7,965.9万 | 437.91%195.8万 |
| 购买固定资产 | 18.77%-9,365万 | 15.22%-5,309.8万 | -32.72%-1.15亿 | -9.80%-6,263.3万 | 29.39%-8,686.6万 | 27.74%-5,704.5万 | 46.83%-1.23亿 | 45.46%-7,894.8万 | -4.98%-2.31亿 | -76.99%-1.45亿 |
| 购买无形资产 | ---26.6万 | ---- | ---- | ---- | -98.21%-11.1万 | -35.71%-7.6万 | 92.49%-5.6万 | -600.00%-5.6万 | -192.55%-74.6万 | 95.06%-8,000 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.69%3.02亿 | -44.87%1.83亿 |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.74%-2.29亿 | -23,075.60%-2.32亿 |
| 收回投资所得现金 | 62.16%2.72亿 | 18.24%1.4亿 | -62.07%1.68亿 | -58.99%1.19亿 | -59.73%4.43亿 | -48.43%2.89亿 | 154.78%10.99亿 | 392.61%5.61亿 | -53.06%4.31亿 | -44.54%1.14亿 |
| 投资支付现金 | 42.55%-5,325.9万 | 39.53%-5,000万 | 31.83%-9,271万 | -40.37%-8,269万 | -547.57%-1.36亿 | -435.55%-5,891万 | 96.65%-2,100万 | 92.10%-1,100万 | -1.76%-6.26亿 | -102.12%-1.39亿 |
| 投资业务现金净额 | 475.92%1.28亿 | 276.27%3,943万 | -114.94%-3,391.8万 | -112.53%-2,236.9万 | -68.27%2.27亿 | -29.84%1.79亿 | 504.87%7.16亿 | 259.55%2.54亿 | 28.85%-1.77亿 | -162.77%-1.6亿 |
| 融资前现金净额 | -4.51%13.97亿 | -31.74%5.93亿 | -22.77%14.63亿 | -30.06%8.69亿 | -3.63%18.94亿 | 14.40%12.42亿 | 211.98%19.65亿 | 915.60%10.86亿 | -4.04%6.3亿 | -144.04%-1.33亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -46.82%49.76亿 | -3.49%38.3亿 | 19.58%93.59亿 | 2.11%39.69亿 | 12.66%78.26亿 | 27.62%38.87亿 | -9.76%69.47亿 | -19.12%30.46亿 | -39.28%76.98亿 | -40.29%37.66亿 |
| 偿还借款 | 49.79%-50.07亿 | 17.09%-36亿 | -20.29%-99.72亿 | -7.35%-43.42亿 | 0.39%-82.89亿 | -9.02%-40.45亿 | -20.10%-83.22亿 | -26.20%-37.1亿 | 42.34%-69.29亿 | 51.14%-29.4亿 |
| 发行债券 | --22.77亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | 12.13%-5.22亿 | 14.64%-2.67亿 | 11.18%-5.94亿 | 4.13%-3.13亿 | 10.54%-6.69亿 | 11.51%-3.26亿 | 9.40%-7.48亿 | 4.81%-3.69亿 | 19.71%-8.26亿 | 29.61%-3.87亿 |
| 已付股息-融资 | ---- | ---- | 44.99%-6,609.7万 | 55.46%-4,307.8万 | ---1.2亿 | ---9,671.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---29.58亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已抵押银行存款(增)减 | 96.75%-27.9万 | 5.68%-990万 | 31.33%-857.4万 | ---1,049.6万 | ---1,248.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | --1.96亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资业务现金净额 | 18.29%-14.26亿 | 80.02%-1.75亿 | -2.53%-17.45亿 | -20.89%-8.76亿 | 33.28%-17.02亿 | 38.44%-7.24亿 | -410.38%-25.51亿 | -540.12%-11.77亿 | 42.86%-5亿 | 163.32%2.67亿 |
| 汇率影响 | -1,293.33%-35.8万 | -1,400.00%-2.6万 | 100.12%3万 | 100.00%2,000 | 54.44%-2,494.9万 | -42.58%-4,091.9万 | -368.58%-5,476.6万 | -688.46%-2,869.9万 | -37.37%2,039.1万 | 108.45%487.7万 |
| 现金净额 | 89.52%-2,964.7万 | 6,147.90%4.18亿 | -247.72%-2.83亿 | -101.34%-691.2万 | 132.67%1.91亿 | 669.20%5.18亿 | -550.69%-5.86亿 | -167.76%-9,095.5万 | 159.53%1.3亿 | 211.90%1.34亿 |
| 期初现金 | -39.13%4.4亿 | -39.13%4.4亿 | 29.94%7.23亿 | 29.94%7.23亿 | -53.53%5.56亿 | -53.53%5.56亿 | 14.37%11.97亿 | 14.37%11.97亿 | -15.08%10.47亿 | -15.08%10.47亿 |
| 期末现金 | -6.82%4.1亿 | 19.85%8.58亿 | -39.13%4.4亿 | -30.70%7.16亿 | 29.94%7.23亿 | -4.12%10.33亿 | -53.53%5.56亿 | -9.14%10.77亿 | 14.37%11.97亿 | 12.41%11.86亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.56亿 | ---- | ---- | ---- |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
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FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
