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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
时代中国控股 (01233)
- 0.050
- -0.001-1.96%
未开盘 05/14 16:02 (北京)
1.46亿总市值-0.64市盈率TTM
0.051最高价0.049最低价209.60万股成交量0.050今开0.051昨收10.38万成交额0.07%换手率亏损市盈率(静)29.20亿总股本0.23952周最高-0.01市净率1.46亿流通值0.04752周最低--股息TTM29.20亿流通股15.654历史最高--股息LFY3.92%振幅-1.185历史最低0.050平均价1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
时代中国控股 (01233) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 99.42%-9,952.2万 | -24.66%-33.15亿 | -342.81%-171.71亿 | -135.43%-26.59亿 | 55.09%-38.78亿 | -1,636.02%-11.3亿 | -194.46%-86.35亿 | -97.78%7,353.9万 | 0.20%91.41亿 | 8.66%33.1亿 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 74.35%-301.2万 | 82.41%-201.7万 | 75.36%-1,174.2万 | 58.08%-1,146.7万 | 42.03%-4,765.9万 | 54.57%-2,735.7万 | 73.78%-8,221.8万 | 72.10%-6,021.9万 | 4.99%-3.14亿 | -28.59%-2.16亿 |
| 应占附属公司(盈)亏 | -22.85%9.14亿 | -58.74%2,397.2万 | 385.45%11.84亿 | -19.62%5,809.3万 | -167.28%-4.15亿 | 255.90%7,227.7万 | 278.21%6.17亿 | 78.04%-4,636万 | 22.25%-3.46亿 | -190.52%-2.11亿 |
| 减值与拨备: | 76.75%146.58亿 | 10.03%16.69亿 | 74.04%82.93亿 | 101.36%15.17亿 | -33.05%47.65亿 | 35,389.31%7.53亿 | 860.86%71.18亿 | -98.17%212.3万 | 437.80%7.41亿 | 204.65%1.16亿 |
| -存货减值(回拨) | 172.36%128.82亿 | 874.70%15.06亿 | 94.29%47.3亿 | --1.55亿 | 44.34%24.34亿 | ---- | 181.81%16.87亿 | ---- | 587.92%5.98亿 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -71.25%1.08亿 | ---- | --3.77亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -商誉减值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.89%1,785.3万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | -47.65%16.68亿 | -88.02%1.63亿 | 36.72%31.87亿 | 80.85%13.63亿 | -57.08%23.31亿 | 35,389.31%7.53亿 | 4,264.95%54.31亿 | -98.17%212.3万 | 206.98%1.24亿 | 315.24%1.16亿 |
| 重估盈余: | -34.58%8.77亿 | -84.63%842.4万 | 1,134.79%13.41亿 | 96.55%5,480.7万 | -219.81%-1.3亿 | -79.75%2,788.4万 | -46.69%1.08亿 | 73.32%1.38亿 | 1,184.17%2.03亿 | 135.42%7,945.5万 |
| -投资物业公平值(增)减 | -34.40%8.8亿 | -84.63%842.4万 | 1,210.87%13.41亿 | 44.82%5,480.7万 | -186.61%-1.21亿 | -71.58%3,784.5万 | -30.90%1.39亿 | 85.82%1.33亿 | 1,171.86%2.02亿 | 182.68%7,167.3万 |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | ---239.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,605.41%-3,009万 | -41.74%453.4万 | 1,066.02%120.1万 | -7.31%778.2万 |
| -其他公平值变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | -688.89%-887.5万 | ---996.1万 | ---112.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 出售资产损(益): | 20.95%2.37亿 | 38,384.02%2.34亿 | 387.71%1.96亿 | -97.37%60.7万 | -93.34%4,025.1万 | -28.41%2,310.8万 | 111,543.81%6.04亿 | 13,493.36%3,227.8万 | 100.54%54.1万 | 99.38%-24.1万 |
| -出售附属公司权益损(益) | 16.70%2.29亿 | --2.25亿 | 832.11%1.96亿 | ---- | -94.62%2,100.8万 | --2,310.4万 | --3.91亿 | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -132.79%-16.1万 | ---- | 207.91%49.1万 | 15,075.00%60.7万 | -151.35%-45.5万 | 104.00%4,000 | -12.71%88.6万 | -809.09%-10万 | 550.64%101.5万 | -103.47%-1.1万 |
| -出售其他资产损(益) | --907.2万 | --906.9万 | ---- | ---- | -90.73%1,969.8万 | ---- | 44,914.56%2.12亿 | 14,177.39%3,237.8万 | -478.05%-47.4万 | -180.49%-23万 |
| 折旧及摊销: | -40.53%7,402.6万 | -42.60%5,174.8万 | -22.32%1.24亿 | 0.51%9,014.7万 | -7.34%1.6亿 | 9.76%8,969.2万 | 9.32%1.73亿 | -17.00%8,171.8万 | -23.37%1.58亿 | 4.20%9,845.6万 |
| -无形资产摊销 | -1.99%3,253.7万 | 19.27%1,967.4万 | 4.10%3,319.9万 | 6.72%1,649.6万 | 16.98%3,189万 | 19.04%1,545.7万 | 18.33%2,726.2万 | 14.84%1,298.5万 | 51.13%2,303.8万 | 64.01%1,130.7万 |
| 财务费用 | -6.14%20.21亿 | 98.80%11.55亿 | 72.53%21.54亿 | 5.19%5.81亿 | 48.57%12.48亿 | 176.49%5.53亿 | 1.72%8.4亿 | -52.74%2亿 | -30.07%8.26亿 | -22.22%4.23亿 |
| 经营调整特殊项目 | -3,198.64%-206.02亿 | -117.71%-1.39亿 | 1,099.48%6.65亿 | --7.83亿 | -106.18%-6,652.1万 | ---- | 949.54%10.76亿 | -867.49%-1.58亿 | 115.40%1.03亿 | 97.99%-1,634.7万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | 40.39%-19.22亿 | -175.72%-3.13亿 | -292.18%-32.24亿 | 14.34%4.14亿 | -7.76%16.78亿 | 37.91%3.62亿 | -82.70%18.19亿 | -92.67%2.62亿 | 15.66%105.12亿 | 20.60%35.83亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -86.56%23.1亿 | -38.96%20.85亿 | 2.44%171.9亿 | -55.89%34.15亿 | 42.29%167.81亿 | 208.57%77.43亿 | 829.70%117.94亿 | 123.03%25.09亿 | 66.26%-16.16亿 | -786.06%-108.97亿 |
| 应收帐款(增加)减少 | 835.67%5.16亿 | 34.64%3.3亿 | -105.76%-7,014万 | -5.51%2.45亿 | -73.45%12.19亿 | -92.66%2.59亿 | 168.47%45.9亿 | -18.29%35.31亿 | 154.52%17.1亿 | 34.19%43.21亿 |
| 应付帐款增加(减少) | 46.28%-14.23亿 | -79.62%-14.43亿 | 57.86%-26.49亿 | 58.54%-8.03亿 | 58.36%-62.87亿 | 88.38%-19.38亿 | -125.13%-150.98亿 | -4,678.29%-166.72亿 | -162.77%-67.06亿 | -94.87%3.64亿 |
| 预付款项(增)减 | 511.88%25.63亿 | -46.66%4.88亿 | -86.36%4.19亿 | 35.87%9.14亿 | -21.16%30.71亿 | 4.78%6.73亿 | 137.71%38.95亿 | 119.41%6.42亿 | 193.45%16.39亿 | 35.32%-33.09亿 |
| 营运资金变动特殊项目 | 95.50%-4.22亿 | 98.06%-5,915.2万 | 5.21%-93.78亿 | -0.60%-30.56亿 | -243.91%-98.94亿 | -134.82%-30.38亿 | -386.25%-28.77亿 | 6.09%87.26亿 | 160.68%10.05亿 | 319.04%82.24亿 |
| 经营业务现金收入 | -29.09%16.22亿 | -3.73%10.86亿 | -65.18%22.87亿 | -72.21%11.29亿 | 59.26%65.68亿 | 505.53%40.61亿 | -36.97%41.24亿 | -143.79%-10.01亿 | -22.44%65.43亿 | -61.92%22.87亿 |
| 其他税项 | -42.31%-2.2亿 | -856.62%-2.41亿 | 81.93%-1.54亿 | 96.86%-2,516.3万 | 40.71%-8.54亿 | 23.57%-8亿 | 44.55%-14.4亿 | 27.68%-10.47亿 | -0.58%-25.98亿 | 12.89%-14.48亿 |
| 已收利息-经营 | -74.35%301.2万 | -82.41%201.7万 | -75.36%1,174.2万 | -58.08%1,146.7万 | -42.03%4,765.9万 | -54.57%2,735.7万 | -73.78%8,221.8万 | -72.10%6,021.9万 | -4.99%3.14亿 | 28.59%2.16亿 |
| 已付利息-经营 | 45.16%-4.41亿 | 47.86%-2.51亿 | 46.81%-8.05亿 | 31.98%-4.82亿 | 53.82%-15.13亿 | 58.46%-7.08亿 | 20.67%-32.77亿 | 25.63%-17.05亿 | 15.28%-41.3亿 | -24.14%-22.93亿 |
| 经营活动现金净额 | -28.05%9.64亿 | -5.76%5.97亿 | -68.47%13.4亿 | -75.46%6.33亿 | 931.97%42.48亿 | 169.83%25.79亿 | -495.93%-5.11亿 | -198.30%-36.94亿 | -90.14%1.29亿 | -146.47%-12.38亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,634.43%-86.41亿 | -216.78%-84.75亿 |
| 出售固定资产 | ---- | ---- | -56.35%111万 | ---- | 271.24%254.3万 | 701.99%524.5万 | 170.75%68.5万 | 1,621.05%65.4万 | -83.61%25.3万 | -82.73%3.8万 |
| 购买固定资产 | 31.80%-215.3万 | -64.46%-260.5万 | 12.35%-315.7万 | 66.34%-158.4万 | 59.03%-360.2万 | 26.56%-470.6万 | 37.09%-879.2万 | 43.34%-640.8万 | 89.25%-1,397.6万 | 87.02%-1,131万 |
| 购买无形资产 | 98.98%-1.9万 | 62.50%-4.8万 | 91.69%-186.5万 | 98.99%-12.8万 | 16.50%-2,245.6万 | -40.86%-1,273.5万 | 25.50%-2,689.4万 | 50.28%-904.1万 | 5.66%-3,610.1万 | -82.81%-1,818.4万 |
| 出售附属公司 | 152.24%2.31亿 | --2.23亿 | -3,663.71%-4.41亿 | ---- | -98.76%1,238.5万 | --900万 | --9.98亿 | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | --19.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 186.99%4.86亿 | --4.86亿 |
| 收回投资所得现金 | -83.38%271.9万 | ---- | -86.20%1,636.4万 | ---- | -88.00%1.19亿 | --1.1亿 | 1,178.02%9.88亿 | ---- | 10.32%7,731.2万 | -50.91%3,440万 |
| 投资支付现金 | 78.75%-1,321.9万 | 57.60%-2,225.6万 | -22.03%-6,220.7万 | -38.90%-5,248.5万 | 86.44%-5,097.6万 | 84.31%-3,778.6万 | 92.82%-3.76亿 | 93.48%-2.41亿 | 42.67%-52.37亿 | -456.48%-36.94亿 |
| 投资业务其他项目 | 118.98%5,201.8万 | --5,170.9万 | --2,375.5万 | ---- | ---- | --241.1万 | ---- | ---- | -61.44%4.47亿 | -35.06%4.47亿 |
| 投资业务现金净额 | 157.75%2.7亿 | 563.05%2.5亿 | -927.88%-4.67亿 | -175.19%-5,400.6万 | -96.42%5,645.3万 | 128.09%7,182.3万 | 112.19%15.75亿 | 97.72%-2.56亿 | -66.79%-129.18亿 | -292.45%-112.31亿 |
| 融资前现金净额 | 41.45%12.34亿 | 46.23%8.47亿 | -79.74%8.72亿 | -78.16%5.79亿 | 304.56%43.05亿 | 167.13%26.51亿 | 108.32%10.64亿 | 68.33%-39.49亿 | -98.67%-127.89亿 | -6,230.95%-124.7亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.24%3.01亿 | ---- | -90.65%20.37亿 | -88.89%20亿 | -36.08%217.82亿 | 31.96%180.08亿 |
| 偿还借款 | 9.94%-15.34亿 | -35.14%-10.41亿 | 68.38%-17.03亿 | 73.07%-7.71亿 | 45.70%-53.86亿 | 53.21%-28.61亿 | 63.78%-99.19亿 | 69.70%-61.15亿 | -4.46%-273.87亿 | -120.02%-201.82亿 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.21亿 | --3.21亿 | ---- | ---- |
| 已付股息-融资 | 99.29%-6.6万 | ---- | 46.79%-927万 | ---- | 19.52%-1,742.2万 | -83.14%-776.5万 | 98.13%-2,164.7万 | ---424万 | 30.66%-11.6亿 | ---- |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.96%40.95亿 | 106,748.01%19.59亿 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -393.11%-5.19亿 | -549.67%-4.81亿 | -730.03%-1.05亿 | ---7,401.7万 |
| 融资业务其他项目 | ---7,204.3万 | ---72.9万 | ---- | ---- | 96.88%-1.52亿 | 60.67%-3.51亿 | -52.24%-48.55亿 | -163.11%-8.93亿 | -148.86%-31.89亿 | 55.53%14.15亿 |
| 融资业务现金净额 | 5.87%-16.61亿 | -39.50%-10.75亿 | 66.77%-17.65亿 | 76.07%-7.71亿 | 59.29%-53.11亿 | 37.90%-32.2亿 | -117.71%-130.45亿 | -568.11%-51.85亿 | -141.92%-59.92亿 | -78.96%11.08亿 |
| 汇率影响 | -285.57%-18万 | -158.82%-3万 | -18.49%9.7万 | -78.93%5.1万 | -90.73%11.9万 | -99.58%24.2万 | 103.96%128.4万 | 649.70%5,820.8万 | 83.91%-3,239万 | -104.80%-1,058.9万 |
| 现金净额 | 52.11%-4.27亿 | -19.19%-2.28亿 | 11.26%-8.92亿 | 66.31%-1.92亿 | 91.61%-10.06亿 | 93.77%-5.69亿 | 36.21%-119.81亿 | 19.60%-91.35亿 | -339.00%-187.81亿 | -324.19%-113.62亿 |
| 期初现金 | -51.50%8.4亿 | -51.50%8.4亿 | -36.72%17.33亿 | -36.72%17.33亿 | -81.39%27.38亿 | -81.39%27.38亿 | -56.11%147.18亿 | -56.11%147.18亿 | 29.59%335.32亿 | 29.59%335.32亿 |
| 期末现金 | -50.87%4.13亿 | -60.29%6.12亿 | -51.50%8.4亿 | -28.97%15.41亿 | -36.72%17.33亿 | -61.54%21.7亿 | -81.39%27.38亿 | -74.54%56.42亿 | -56.11%147.18亿 | -28.89%221.59亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | -51.63%10.76亿 | -48.57%17.33亿 | --22.24亿 | --33.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 银行存款 | 52.08%-6.63亿 | 38.70%-11.21亿 | ---13.84亿 | ---18.29亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 安永会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
