(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -26.81%1,882.6万 | -81.76%576.59万 | -81.76%576.59万 | -40.36%1,969.9万 | -31.54%2,644.8万 | -59.09%2,572.3万 | -49.91%3,160.8万 | -49.91%3,160.8万 | 263.37%3,303万 | 156.84%3,863.1万 |
-现金及现金等价物 | -15.36%1,882.6万 | -79.88%567.69万 | -79.88%567.69万 | -31.25%1,961.1万 | -2.44%2,369.7万 | -54.49%2,224.2万 | -51.87%2,821.98万 | -51.87%2,821.98万 | 231.44%2,852.7万 | 62.39%2,429万 |
-其中:现金 | -38.70%1,009.2万 | -79.88%567.69万 | -79.88%567.69万 | -55.85%1,259.6万 | -14.77%1,673.3万 | -66.32%1,646.4万 | -51.87%2,821.98万 | -51.87%2,821.98万 | 231.44%2,852.7万 | 31.25%1,963.2万 |
-其中:现金等价物 | 51.16%873.4万 | ---- | ---- | --701.5万 | 49.51%696.4万 | --577.8万 | ---- | ---- | ---- | --465.8万 |
-短期投资 | ---- | -97.37%8.9万 | -97.37%8.9万 | -98.05%8.8万 | -80.82%275.1万 | -75.14%348.1万 | -24.28%338.82万 | -24.28%338.82万 | 832.30%450.3万 | 17,178.31%1,434.1万 |
应收款项 | -3.35%1.18亿 | 37.79%1.37亿 | 37.79%1.37亿 | 27.08%1.5亿 | 61.43%1.51亿 | 52.36%1.22亿 | 19.52%9,962.67万 | 19.52%9,962.67万 | 28.90%1.18亿 | 2.66%9,349万 |
-应收账款净额 | 35.98%8,209.3万 | 80.85%9,953.9万 | 80.85%9,953.9万 | 28.94%8,456.4万 | 80.88%9,155.2万 | 241.70%6,037.2万 | 96.21%5,504.08万 | 96.21%5,504.08万 | 78.37%6,558.5万 | 15.18%5,061.6万 |
-其中:应收账款 | ---- | 83.66%1.21亿 | 83.66%1.21亿 | ---- | ---- | ---- | 68.06%6,578.25万 | 68.06%6,578.25万 | ---- | ---- |
-其中:坏账准备 | ---- | -98.09%-2,127.88万 | -98.09%-2,127.88万 | ---- | ---- | ---- | 3.14%-1,074.17万 | 3.14%-1,074.17万 | ---- | ---- |
-其他应收款 | -41.92%3,576.4万 | -15.35%3,774.07万 | -15.35%3,774.07万 | 24.75%6,526.8万 | 38.47%5,936.8万 | -1.27%6,157.5万 | -19.38%4,458.59万 | -19.38%4,458.59万 | -4.36%5,231.8万 | -9.02%4,287.4万 |
融资租赁应收款 | -33.96%14万 | -8.07%19.53万 | -8.07%19.53万 | --22.5万 | --14.4万 | --21.2万 | --21.24万 | --21.24万 | ---- | ---- |
存货 | 144.92%200.1万 | 60.27%115.63万 | 60.27%115.63万 | 338.90%974.8万 | -70.69%168.8万 | -17.97%81.7万 | -50.68%72.15万 | -50.68%72.15万 | -19.56%222.1万 | 6.04%575.9万 |
预付费用 | ---- | -22.23%1,831.5万 | -22.23%1,831.5万 | ---- | ---- | ---- | 118.56%2,354.93万 | 118.56%2,354.93万 | ---- | ---- |
受限制现金 | ---- | 42.71%778.69万 | 42.71%778.69万 | ---- | ---- | ---- | 21.53%545.64万 | 21.53%545.64万 | 13.56%507.5万 | ---- |
税项资产 | 0.12%1,218.6万 | 9.04%1,157.72万 | 9.04%1,157.72万 | 89.61%1,417.5万 | 60.91%1,230万 | 67.51%1,217.1万 | 72.44%1,061.75万 | 72.44%1,061.75万 | 107.21%747.6万 | 73.37%764.4万 |
递延资产 | 87.94%4,086.2万 | 77.09%3,817.01万 | 77.09%3,817.01万 | 72.01%3,235万 | 40.32%2,385.1万 | 124.70%2,174.2万 | 400.87%2,155.38万 | 400.87%2,155.38万 | 600.71%1,880.7万 | 351.35%1,699.8万 |
流动资产合计 | 5.07%1.92亿 | 13.91%2.2亿 | 13.91%2.2亿 | 22.50%2.26亿 | 32.51%2.15亿 | 10.34%1.83亿 | 11.34%1.93亿 | 11.34%1.93亿 | 61.27%1.85亿 | 30.93%1.63亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 21.08%527.8万 | 12.27%516.02万 | 12.27%516.02万 | 10.37%500.1万 | 3.85%485.4万 | -12.84%435.9万 | 2.59%459.6万 | 2.59%459.6万 | -13.40%453.1万 | -16.34%467.4万 |
-物业、厂房及设备 | 21.08%527.8万 | 12.84%1,276.64万 | 12.84%1,276.64万 | 10.37%500.1万 | 3.85%485.4万 | -12.84%435.9万 | 4.26%1,131.41万 | 4.26%1,131.41万 | -13.40%453.1万 | -16.34%467.4万 |
-累计折旧 | ---- | -13.22%-760.63万 | -13.22%-760.63万 | ---- | ---- | ---- | -5.43%-671.81万 | -5.43%-671.81万 | ---- | ---- |
投资总额 | 0.00%10.5万 | -73.37%10.5万 | -73.37%10.5万 | 0.00%10.5万 | 0.00%10.5万 | 0.00%10.5万 | --39.42万 | --39.42万 | -4.55%10.5万 | -98.44%10.5万 |
-长期股权投资 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --28.92万 | --28.92万 | ---- | ---- |
-金融资产投资 | ---- | 0.00%10.5万 | 0.00%10.5万 | ---- | ---- | ---- | --10.5万 | --10.5万 | ---- | ---- |
-其中:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额 | ---- | 0.00%10.5万 | 0.00%10.5万 | ---- | ---- | ---- | --10.5万 | --10.5万 | ---- | ---- |
-其他投资 | 0.00%10.5万 | ---- | ---- | 0.00%10.5万 | 0.00%10.5万 | 0.00%10.5万 | ---- | ---- | 0.00%10.5万 | -98.44%10.5万 |
长期融资租赁应收款 | -15.65%77.1万 | -15.74%77.06万 | -15.74%77.06万 | --78.7万 | --91.4万 | --91.4万 | --91.45万 | --91.45万 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -8.99%1.23亿 | -5.84%1.27亿 | -5.84%1.27亿 | -0.44%1.28亿 | -1.78%1.32亿 | 13.94%1.35亿 | 11.27%1.35亿 | 11.27%1.35亿 | 31.86%1.29亿 | 48.40%1.34亿 |
-商誉 | 0.00%2,599万 | 14.68%2,599.04万 | 14.68%2,599.04万 | 14.68%2,599万 | 14.68%2,599万 | 41.18%2,599万 | 23.11%2,266.4万 | 23.11%2,266.4万 | 23.11%2,266.4万 | 23.11%2,266.4万 |
-其他无形资产 | -11.13%9,712万 | -9.99%1.01亿 | -9.99%1.01亿 | -3.67%1.02亿 | -5.12%1.06亿 | 8.94%1.09亿 | 9.15%1.12亿 | 9.15%1.12亿 | 33.89%1.06亿 | 54.86%1.12亿 |
非流动递延所得税资产 | 39.47%257.6万 | 39.49%257.63万 | 39.49%257.63万 | -31.77%184.7万 | 5.17%284.7万 | -31.77%184.7万 | -31.77%184.7万 | -31.77%184.7万 | -10.07%270.7万 | -10.07%270.7万 |
非流动资产合计 | -7.48%1.32亿 | -4.92%1.35亿 | -4.92%1.35亿 | -0.13%1.36亿 | -0.81%1.41亿 | 12.61%1.42亿 | 11.08%1.42亿 | 11.08%1.42亿 | 28.40%1.36亿 | 33.96%1.42亿 |
总资产 | -0.43%3.24亿 | 5.93%3.56亿 | 5.93%3.56亿 | 12.89%3.62亿 | 16.98%3.56亿 | 11.32%3.25亿 | 11.23%3.36亿 | 11.23%3.36亿 | 45.45%3.21亿 | 32.32%3.04亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 84.27%5,224.9万 | 41.96%4,220.07万 | 41.96%4,220.07万 | 62.29%4,380.8万 | 107.81%3,274.3万 | 46.32%2,835.5万 | -2.80%2,972.78万 | -2.80%2,972.78万 | 21.92%2,699.4万 | -40.42%1,575.6万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 84.27%5,224.9万 | 41.96%4,220.07万 | 41.96%4,220.07万 | 62.29%4,380.8万 | 107.81%3,274.3万 | 46.32%2,835.5万 | -2.80%2,972.78万 | -2.80%2,972.78万 | 21.92%2,699.4万 | -40.42%1,575.6万 |
-其中:短期借款 | 89.33%5,131.8万 | 46.77%4,110.21万 | 46.77%4,110.21万 | 72.81%4,271.8万 | 144.06%3,173.3万 | 62.43%2,710.5万 | 0.32%2,800.47万 | 0.32%2,800.47万 | 29.82%2,471.9万 | -44.35%1,300.2万 |
-其中:资本租赁负债 | -25.52%93.1万 | -36.25%109.86万 | -36.25%109.86万 | -52.09%109万 | -63.33%101万 | -53.57%125万 | -35.46%172.31万 | -35.46%172.31万 | -26.61%227.5万 | -10.53%275.4万 |
应付款项 | 33.73%4,870万 | 99.63%8,675.69万 | 99.63%8,675.69万 | 10.68%5,884.5万 | 6.96%5,665.7万 | 1.86%3,641.7万 | 3.33%4,345.88万 | 3.33%4,345.88万 | 51.27%5,316.5万 | 25.00%5,297.2万 |
-应付账款 | 227.57%2,692.3万 | 218.31%5,523.85万 | 218.31%5,523.85万 | -32.25%2,106.9万 | -9.32%3,004.1万 | -49.85%821.9万 | -30.09%1,735.38万 | -30.09%1,735.38万 | 98.13%3,109.6万 | 41.45%3,312.7万 |
-应交税费 | 293.20%138.8万 | 309.04%153.2万 | 309.04%153.2万 | 32.13%29.2万 | -70.83%35.3万 | -73.22%35.3万 | -82.26%37.45万 | -82.26%37.45万 | -88.68%22.1万 | 105.43%121万 |
-其他应付款 | -26.78%2,038.9万 | 16.54%2,998.64万 | 16.54%2,998.64万 | 71.57%3,748.4万 | 40.93%2,626.3万 | 54.29%2,784.5万 | 70.15%2,573.04万 | 70.15%2,573.04万 | 24.85%2,184.8万 | 1.46%1,863.5万 |
养老金及其他退休福利计划 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --12.4万 |
应计及递延所得 | 2.10%2,079.4万 | -25.48%1,940.37万 | -25.48%1,940.37万 | 94.32%2,393.5万 | 76.95%2,698.7万 | 9.59%2,036.7万 | 50.44%2,603.86万 | 50.44%2,603.86万 | 1.14%1,231.7万 | -10.40%1,525.1万 |
流动负债合计 | 42.99%1.22亿 | 49.52%1.48亿 | 49.52%1.48亿 | 36.89%1.27亿 | 38.39%1.16亿 | 15.27%8,513.9万 | 10.02%9,922.51万 | 10.02%9,922.51万 | 33.13%9,247.6万 | -2.02%8,410.3万 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -26.80%326.7万 | -28.54%326.74万 | -28.54%326.74万 | 9.76%366.5万 | 11.19%395.5万 | 6.36%446.3万 | 10.98%457.26万 | 10.98%457.26万 | -28.30%333.9万 | -33.53%355.7万 |
-长期借款及资本租赁 | -26.80%326.7万 | -28.54%326.74万 | -28.54%326.74万 | 9.76%366.5万 | 11.19%395.5万 | 6.36%446.3万 | 10.98%457.26万 | 10.98%457.26万 | -28.30%333.9万 | -33.53%355.7万 |
-其中:长期资本租赁负债 | -26.80%326.7万 | -28.54%326.74万 | -28.54%326.74万 | 9.76%366.5万 | 11.19%395.5万 | 6.36%446.3万 | 10.98%457.26万 | 10.98%457.26万 | -28.30%333.9万 | -33.53%355.7万 |
长期应付账款及其他应付款 | 7.65%19.7万 | --42.31万 | --42.31万 | 16.56%18.3万 | 16.56%18.3万 | 16.56%18.3万 | ---- | ---- | 0.00%15.7万 | 0.00%15.7万 |
长期拨备 | ---- | 7.80%19.74万 | 7.80%19.74万 | ---- | ---- | ---- | 16.21%18.31万 | 16.21%18.31万 | ---- | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -14.52%182.5万 |
非流动递延所得税负债 | -9.62%492.4万 | -9.63%492.36万 | -9.63%492.36万 | 36.37%544.8万 | 36.37%544.8万 | 45.47%544.8万 | 45.49%544.85万 | 45.49%544.85万 | --399.5万 | --399.5万 |
其他非流动负债 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动负债合计 | -16.91%838.7万 | -13.65%881.15万 | -13.65%881.15万 | 24.10%929.6万 | 0.55%958.6万 | 6.19%1,009.4万 | 3.58%1,020.42万 | 3.58%1,020.42万 | 4.00%749.1万 | 24.74%953.4万 |
负债总额 | 36.64%1.3亿 | 43.63%1.57亿 | 43.63%1.57亿 | 35.93%1.36亿 | 34.53%1.26亿 | 14.23%9,523.3万 | 9.39%1.09亿 | 9.39%1.09亿 | 30.39%9,996.7万 | 0.16%9,363.7万 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1.66亿 | 0.00%1.66亿 | 0.00%1.66亿 | 0.54%1.66亿 | 2.20%1.66亿 | 2.37%1.66亿 | 2.70%1.66亿 | 2.70%1.66亿 | 52.38%1.65亿 | 49.91%1.63亿 |
-普通股 | 0.00%1.66亿 | 0.00%1.66亿 | 0.00%1.66亿 | 0.54%1.66亿 | 2.20%1.66亿 | 2.37%1.66亿 | 2.70%1.66亿 | 2.70%1.66亿 | 52.38%1.65亿 | 49.91%1.63亿 |
留存收益 | -54.86%2,878.7万 | -44.68%3,322.81万 | -44.68%3,322.81万 | 9.12%6,053.1万 | 33.22%6,389.6万 | 38.74%6,377万 | 52.75%6,006.39万 | 52.75%6,006.39万 | 59.08%5,547.3万 | 74.43%4,796.1万 |
其他储备 | -40.14%-40.5万 | -146.14%-52.75万 | -146.14%-52.75万 | -167.55%-40.4万 | -159.22%-26.7万 | -881.08%-28.9万 | -661.65%-21.43万 | -661.65%-21.43万 | -497.37%-15.1万 | -364.10%-10.3万 |
股东权益 | -15.28%1.95亿 | -12.01%1.99亿 | -12.01%1.99亿 | 2.58%2.26亿 | 9.19%2.3亿 | 10.24%2.3亿 | 12.35%2.26亿 | 12.35%2.26亿 | 53.86%2.21亿 | 54.74%2.11亿 |
非控制性权益 | -891.04%-106万 | -529.80%-56.07万 | -529.80%-56.07万 | -210.08%-14.2万 | -3.65%13.2万 | -47.86%13.4万 | -72.85%13.05万 | -72.85%13.05万 | -70.62%12.9万 | -68.43%13.7万 |
总权益 | -15.79%1.94亿 | -12.31%1.98亿 | -12.31%1.98亿 | 2.46%2.26亿 | 9.18%2.3亿 | 10.16%2.3亿 | 12.15%2.26亿 | 12.15%2.26亿 | 53.48%2.21亿 | 54.35%2.11亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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