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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
港股市场个股详情
粤港湾智算 (01396)
- 16.100
- -0.060-0.37%
休市中 05/22 16:01 (北京)
190.61亿总市值236.76市盈率TTM
16.910最高价15.250最低价873.50万股成交量16.170今开16.160昨收1.40亿成交额0.74%换手率236.76市盈率(静)11.84亿总股本19.85052周最高4.36市净率190.61亿流通值2.01052周最低--股息TTM11.84亿流通股28.143历史最高--股息LFY10.27%振幅0.132历史最低16.080平均价2000股每手--股息率TTM--股息率LFY
粤港湾智算 (01396) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 109.04%1.42亿 | ---- | -53.40%-15.75亿 | ---- | 46.43%-10.27亿 | ---- | -438.88%-19.17亿 | ---- | -149.00%-3.56亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 98.20%-8.1万 | ---- | 76.71%-450.1万 | ---- | 68.77%-1,932.8万 | ---- | 1.81%-6,189.7万 | ---- | -62.27%-6,304.1万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | ---- | ---- | -85.04%27.4万 | ---- | 129.57%183.2万 | ---- | 425.00%79.8万 | ---- | -36.93%15.2万 | ---- |
| 减值与拨备: | -9.41%9.6亿 | ---- | 70.13%10.6亿 | ---- | 31.78%6.23亿 | ---- | 234.57%4.73亿 | ---- | 511.82%1.41亿 | ---- |
| -存货减值(回拨) | 3.83%6.68亿 | ---- | 94.41%6.43亿 | ---- | 34.82%3.31亿 | ---- | 89.80%2.45亿 | ---- | 2,683.08%1.29亿 | ---- |
| -应收贸易账款减值(回拨) | -31.93%2.85亿 | ---- | 46.99%4.18亿 | ---- | 105.04%2.85亿 | ---- | 1,049.71%1.39亿 | ---- | -57.05%1,207.3万 | ---- |
| -其他减值与拨备 | 778.07%794.7万 | ---- | -114.96%-117.2万 | ---- | -91.17%783.3万 | ---- | --8,875.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | 67.41%1.31亿 | ---- | -81.00%7,807万 | ---- | -39.63%4.11亿 | ---- | 4,277.18%6.81亿 | ---- | 106.65%1,555.1万 | ---- |
| -投资物业公平值(增)减 | 80.13%1.31亿 | ---- | -82.69%7,255.8万 | ---- | -38.11%4.19亿 | ---- | 6,883.13%6.77亿 | ---- | 105.63%970万 | ---- |
| -其他公平值变动 | ---- | ---- | 166.84%551.2万 | ---- | -347.58%-824.7万 | ---- | -43.07%333.1万 | ---- | 109.51%585.1万 | ---- |
| 出售资产损(益): | -96.40%192.1万 | ---- | 130.50%5,338.9万 | ---- | -212.60%-1.75亿 | ---- | -20.68%1.55亿 | ---- | 735.07%1.96亿 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | 115.49%165.2万 | ---- | 94.20%-1,066.7万 | ---- | -491.72%-1.84亿 | ---- | -129.41%-3,108.9万 | ---- | --1.06亿 | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | -14.33%26.9万 | ---- | -96.49%31.4万 | ---- | 129.20%893.7万 | ---- | -738.52%-3,060.6万 | ---- | -305.56%-365万 | ---- |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | --6,374.2万 | ---- | ---- | ---- | 131.19%2.17亿 | ---- | 285.42%9,391.6万 | ---- |
| 折旧及摊销: | 4,235.29%1.96亿 | ---- | -71.14%452.2万 | ---- | -7.43%1,566.7万 | ---- | -52.82%1,692.4万 | ---- | 0.41%3,586.8万 | ---- |
| -折旧 | 4,235.29%1.96亿 | ---- | -71.14%452.2万 | ---- | -7.43%1,566.7万 | ---- | -52.82%1,692.4万 | ---- | 0.41%3,586.8万 | ---- |
| 财务费用 | -4.43%6,502.2万 | ---- | -76.79%6,803.5万 | ---- | -26.75%2.93亿 | ---- | 34.78%4亿 | ---- | 7.29%2.97亿 | ---- |
| 经营调整特殊项目 | -463,825.41%-14.05亿 | ---- | 110.20%30.3万 | ---- | -130.43%-297万 | ---- | 204.54%975.9万 | ---- | -312.40%-933.5万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 129.06%9,141.6万 | ---- | -360.33%-3.15亿 | ---- | 150.00%1.21亿 | ---- | -193.75%-2.42亿 | ---- | -68.44%2.58亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -84.57%3.16亿 | ---- | 545.14%20.46亿 | ---- | 121.29%3.17亿 | ---- | 35.93%-14.9亿 | ---- | -599.87%-23.25亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | -166.90%-3,551.9万 | ---- | 111.09%5,308.9万 | ---- | -729.93%-4.79亿 | ---- | -64.36%7,597.5万 | ---- | 218.75%2.13亿 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | 729.97%2.69亿 | ---- | -88.95%3,240.2万 | ---- | -66.29%2.93亿 | ---- | 177.63%8.7亿 | ---- | -161.98%-11.21亿 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 71.74%-2.38亿 | ---- | -171.29%-8.42亿 | ---- | 1,273.51%11.81亿 | ---- | 120.83%8,600.1万 | ---- | 80.14%-4.13亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | -58.69%4.03亿 | -63.90%2.16亿 | -32.04%9.74亿 | -17.74%5.98亿 | 305.02%14.34亿 | 212.43%7.27亿 | 79.35%-6.99亿 | 76.80%-6.47亿 | -506.94%-33.87亿 | -721.76%-27.88亿 |
| 已缴中国所得税 | 25.83%-2,403万 | -350.82%-2,124.7万 | -293.80%-3,239.9万 | 116.16%847.1万 | 108.74%1,671.8万 | 7.17%-5,240.5万 | -18.95%-1.91亿 | 32.10%-5,645.1万 | 34.62%-1.61亿 | 44.66%-8,313.3万 |
| 经营活动现金净额 | -59.82%3.78亿 | -67.90%1.95亿 | -35.06%9.42亿 | -10.10%6.07亿 | 262.88%14.51亿 | 195.96%6.75亿 | 74.90%-8.91亿 | 75.50%-7.03亿 | -704.94%-35.48亿 | -486.52%-28.71亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | -98.20%8.1万 | -98.71%4.8万 | -62.94%450.1万 | -61.01%372.8万 | -75.40%1,214.4万 | -40.95%956.2万 | -21.70%4,935.9万 | --1,619.4万 | 115.33%6,304.1万 | ---- |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---- | 70.59%-766.8万 | ---- | -447.61%-2,607.1万 | -159.68%-2,470.7万 | 103.04%750万 | -48.73%4,139.7万 | 22.18%-2.46亿 | 120.18%8,075万 |
| 出售固定资产 | ---- | ---- | -97.74%3.9万 | ---- | -98.48%172.8万 | 85.77%1,333.3万 | 1,538.44%1.14亿 | --717.7万 | 59.34%695.7万 | ---- |
| 购买固定资产 | -2,653.38%-2,687.3万 | 79.92%-5.3万 | -4,143.48%-97.6万 | ---26.4万 | 97.64%-2.3万 | ---- | 97.80%-97.3万 | ---54.8万 | -519.67%-4,418.9万 | ---- |
| 购买无形资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.97%-20.3万 | ---9.6万 | -17.80%-184万 | ---- |
| 出售附属公司 | -88.77%-7,813.8万 | ---7,813.8万 | -585.83%-4,139.3万 | ---- | 222.13%852万 | -447.78%-399.6万 | -121.67%-697.6万 | --114.9万 | --3,219.7万 | ---- |
| 收购附属公司 | --7,784.2万 | ---- | ---- | ---- | ---560.5万 | ---1,001.3万 | ---- | ---- | 108.33%4,118.4万 | --4,968.3万 |
| 收回投资所得现金 | ---- | ---- | 225.49%653.9万 | ---- | -87.35%200.9万 | -87.04%200万 | -92.28%1,588.6万 | --1,542.8万 | 213.83%2.06亿 | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.92%-200万 | 92.05%-150万 | -160.22%-9,596万 | -50.85%-1,887.6万 |
| 投资业务其他项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.96%509.7万 | ---- | -39.69%2,991.2万 |
| 投资业务现金净额 | 30.47%-2,708.8万 | -2,355.86%-7,814.3万 | -433.82%-3,895.8万 | 125.06%346.4万 | -104.13%-729.8万 | -116.40%-1,382.1万 | 548.88%1.77亿 | -40.41%8,429.8万 | 97.15%-3,933.8万 | 138.97%1.41亿 |
| 融资前现金净额 | -61.09%3.51亿 | -80.89%1.17亿 | -37.43%9.03亿 | -7.70%6.1亿 | 302.14%14.43亿 | 206.79%6.61亿 | 80.10%-7.14亿 | 77.32%-6.19亿 | -350.73%-35.87亿 | -220.16%-27.29亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | 112.97%1.63亿 | -92.47%1,700万 | -81.59%7,649万 | -24.47%2.26亿 | -83.98%4.15亿 | -78.95%2.99亿 | -70.87%25.94亿 | -61.51%14.2亿 | 425.81%89.04亿 | 504.97%36.9亿 |
| 偿还借款 | 50.23%-2.97亿 | 91.10%-3,897.3万 | 26.67%-5.96亿 | 22.32%-4.38亿 | 67.01%-8.13亿 | 39.87%-5.63亿 | 58.47%-24.63亿 | -212.10%-9.37亿 | -669.91%-59.31亿 | 30.25%-3亿 |
| 发行股份 | --9,804.1万 | ---- | ---- | --765万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.25%9.21亿 | 61.39%5.64亿 |
| 已付利息-融资 | 39.85%-8,043.8万 | 76.15%-1,698万 | 43.16%-1.34亿 | 33.30%-7,120.7万 | 46.44%-2.35亿 | 71.25%-1.07亿 | 25.90%-4.39亿 | -33.15%-3.71亿 | -42.22%-5.93亿 | -23.34%-2.79亿 |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 713.00%1.99亿 | --2,695万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | ---- | 68.12%-3.26亿 | 60.06%-3.29亿 | -106.65%-10.23亿 | -112.56%-8.24亿 | 23.56%-4.95亿 | -29.18%-3.88亿 | -10.99%-6.47亿 | 48.56%-3亿 |
| 已抵押银行存款(增)减 | ---- | ---- | ---- | 193.61%1.52亿 | ---- | --5,177万 | ---- | ---- | -175.55%-2.55亿 | 98.24%-153.7万 |
| 融资业务其他项目 | -107.52%-464.9万 | 97.07%-464.9万 | -58.48%6,181.2万 | -128.82%-1.59亿 | -30.62%1.49亿 | 160.61%5.51亿 | -63.42%2.15亿 | -0.09%2.12亿 | 57.65%5.87亿 | --2.12亿 |
| 融资业务现金净额 | 85.45%-1.34亿 | 92.84%-4,377.3万 | 39.22%-9.18亿 | -3.25%-6.12亿 | -155.83%-15.1亿 | -785.43%-5.92亿 | -118.56%-5.9亿 | -101.85%-6,689.9万 | 210.22%31.79亿 | 2,412.88%36.09亿 |
| 汇率影响 | -3,761.16%-6,051.9万 | -2,676.35%-3,094.2万 | -89.91%165.3万 | 252.20%120.1万 | 135.84%1,637.9万 | 291.95%34.1万 | 471.39%694.5万 | 103.94%8.7万 | 88.95%-187万 | -144.46%-220.7万 |
| 现金净额 | 1,597.21%2.18亿 | 5,145.67%7,280.9万 | 78.13%-1,455.2万 | -102.10%-144.3万 | 94.90%-6,653.6万 | 110.02%6,872.4万 | -219.60%-13.04亿 | -177.93%-6.86亿 | -278.22%-4.08亿 | 187.27%8.8亿 |
| 期初现金 | -49.70%1,305.7万 | -49.70%1,305.7万 | -65.90%2,595.6万 | -65.90%2,595.6万 | -94.46%7,611.3万 | -94.46%7,611.3万 | -22.99%13.73亿 | -22.99%13.73亿 | 13.49%17.83亿 | 13.49%17.83亿 |
| 期末现金 | 1,205.14%1.7亿 | 113.60%5,492.4万 | -49.70%1,305.7万 | -82.29%2,571.4万 | -65.90%2,595.6万 | -78.88%1.45亿 | -94.46%7,611.3万 | -74.17%6.87亿 | -22.99%13.73亿 | 368.82%26.61亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | 栢淳会计师事务所有限公司 | -- | 开元信德会计师事务所有限公司 | -- | 利安达刘欧阳(香港)会计师事务所有限公司 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
