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TOPVISN关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-16.09%1,136.36万
26.37%1,354.21万
108.83%1,071.66万
-13.08%513.17万
63.33%590.36万
487.40%361.45万
-115.95%-93.3万
585.09万
扣除非现金调整前净利润
-17.62%751.42万
21.81%912.15万
153.62%748.85万
15.31%295.27万
15.75%256.05万
2.05%221.21万
160.86%216.75万
--83.09万
非现金项目调整总额
-6.73%481.03万
91.80%515.74万
-13.73%268.9万
23.01%311.7万
19.37%253.4万
38.76%212.28万
6.52%152.98万
--143.62万
-折旧与摊销
36.38%413.14万
15.85%302.93万
-1.96%261.47万
28.09%266.71万
19.91%208.22万
42.45%173.65万
-1.25%121.91万
--123.45万
-在损益中确认的减值损失回拨
-99.49%133
383.56%2.61万
-86.44%5,407
352.04%3.99万
19.63%8,820
--7,373
--0
--7,064
-处置利润
--0
210,915.05%156.85万
90.43%-744
---7,772
--0
----
---2.36万
--0
-其他非现金项目
27.21%67.87万
666.51%53.35万
-83.34%6.96万
-5.69%41.78万
16.93%44.3万
13.33%37.89万
71.76%33.43万
--19.46万
营运资本变动
-30.42%-96.09万
-236.70%-73.68万
157.47%53.9万
-215.94%-93.8万
212.31%80.9万
84.44%-72.03万
-229.20%-463.03万
--358.38万
-应收款（增）减
-145.05%-97.52万
1,801.73%216.46万
80.71%-12.72万
-214.06%-65.93万
201.30%57.8万
-137.53%-57.05万
-19.46%-24.02万
---20.11万
-存货（增）减
58.57%-24.24万
-264.49%-58.51万
-373.18%-16.05万
84.95%-3.39万
-127.99%-22.54万
67.53%-9.89万
-2,841.96%-30.45万
---1.04万
-应付款（减）增
111.08%25.67万
-380.18%-231.64万
437.70%82.67万
-153.64%-24.48万
996.28%45.64万
98.75%-5.09万
-207.65%-408.56万
--379.52万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-71.76%-33.43万
-19.46万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
10.58%-303.63万
-83.74%-339.55万
-67.61%-184.79万
-2.30%-110.25万
-35.58%-107.77万
-38.51%-79.49万
-36.00%-57.39万
-42.2万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
-17.93%832.73万
14.41%1,014.66万
120.11%886.86万
-16.51%402.92万
71.16%482.59万
253.14%281.96万
-135.18%-184.12万
--523.43万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
22.77%-500.26万
-799.52%-647.74万
48.78%-72.01万
87.35%-140.6万
-1,754.82%-1,111.54万
66.47%-59.93万
58.75%-178.73万
---433.26万
业务交易净额
71.59%28.5万
-86.76%16.61万
2,408.60%125.43万
--5万
--0
--0
----
----
投资产品交易净额
----
----
----
----
---21万
----
----
----
向其他方提供的预付现金及贷款
--0
--0
--0
----
--0
----
----
----
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
0.81%9.86万
-8.46%9.78万
-4.44%10.69万
-47.44%11.18万
--21.28万
--0
----
----
投资活动现金净额
25.66%-461.9万
-1,069.26%-621.35万
151.52%64.11万
88.80%-124.42万
-1,754.36%-1,111.27万
66.47%-59.93万
58.75%-178.73万
---433.26万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
2.68%-54.62万
1.73%-56.13万
59.01%-57.12万
-133.37%-139.33万
2,366.01%417.55万
-105.41%-18.43万
5,180.88%340.43万
---6.7万
普通股发行/回购的净额
----
----
----
----
----
11,924.00%1,202.4万
-60.00%10万
--25万
租赁融资增减
-30.93%-123.89万
-17.74%-94.63万
-8.13%-80.37万
-30.72%-74.33万
-25.97%-56.86万
-17.79%-45.14万
-33.78%-38.32万
---28.65万
发行费用
----
----
----
----
----
---35.67万
----
----
已支付现金股息
0.00%-204.48万
-60.00%-204.48万
0.00%-127.8万
0.00%-127.8万
---127.8万
----
----
----
非控制性权益现金股息
--0
---298.3万
--0
----
----
----
----
----
已付利息（筹资活动产生的现金流）
-21.25%-93.98万
-20.99%-77.51万
9.06%-64.07万
-7.44%-70.45万
-73.09%-65.58万
---37.89万
----
----
其他筹资费用净额
----
----
----
----
----
----
-28.24%12.9万
--17.97万
融资活动现金净额
34.75%-476.97万
-121.96%-731.05万
20.04%-329.36万
-346.20%-411.91万
-84.29%167.31万
227.77%1,065.28万
4,160.40%325万
--7.63万
现金净流量
期初现金流
-23.93%1,073.76万
78.70%1,411.5万
-14.45%789.88万
-33.32%923.3万
--1,384.67万
--0
261.40%135.21万
--37.41万
现金变动
68.57%-106.14万
-154.33%-337.74万
565.92%621.61万
71.08%-133.42万
-135.84%-461.37万
3,501.32%1,287.31万
-138.70%-37.85万
--97.79万
现金变动之外的其他现金调整
----
----
----
----
----
--97.36万
----
----
期末现金
-9.89%967.61万
-23.93%1,073.76万
78.70%1,411.5万
-14.45%789.88万
-33.32%923.3万
1,322.23%1,384.67万
-27.99%97.36万
--135.21万
自由现金流
-9.05%332.47万
-53.78%365.55万
209.18%790.96万
140.67%255.83万
-383.28%-628.96万
160.34%222.03万
-508.09%-367.95万
--90.17万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -16.09%1,136.36万26.37%1,354.21万108.83%1,071.66万-13.08%513.17万63.33%590.36万487.40%361.45万-115.95%-93.3万585.09万
扣除非现金调整前净利润 -17.62%751.42万21.81%912.15万153.62%748.85万15.31%295.27万15.75%256.05万2.05%221.21万160.86%216.75万--83.09万
非现金项目调整总额 -6.73%481.03万91.80%515.74万-13.73%268.9万23.01%311.7万19.37%253.4万38.76%212.28万6.52%152.98万--143.62万
-折旧与摊销 36.38%413.14万15.85%302.93万-1.96%261.47万28.09%266.71万19.91%208.22万42.45%173.65万-1.25%121.91万--123.45万
-在损益中确认的减值损失回拨 -99.49%133383.56%2.61万-86.44%5,407352.04%3.99万19.63%8,820--7,373--0--7,064
-处置利润 --0210,915.05%156.85万90.43%-744---7,772--0-------2.36万--0
-其他非现金项目 27.21%67.87万666.51%53.35万-83.34%6.96万-5.69%41.78万16.93%44.3万13.33%37.89万71.76%33.43万--19.46万
营运资本变动 -30.42%-96.09万-236.70%-73.68万157.47%53.9万-215.94%-93.8万212.31%80.9万84.44%-72.03万-229.20%-463.03万--358.38万
-应收款（增）减 -145.05%-97.52万1,801.73%216.46万80.71%-12.72万-214.06%-65.93万201.30%57.8万-137.53%-57.05万-19.46%-24.02万---20.11万
-存货（增）减 58.57%-24.24万-264.49%-58.51万-373.18%-16.05万84.95%-3.39万-127.99%-22.54万67.53%-9.89万-2,841.96%-30.45万---1.04万
-应付款（减）增 111.08%25.67万-380.18%-231.64万437.70%82.67万-153.64%-24.48万996.28%45.64万98.75%-5.09万-207.65%-408.56万--379.52万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -71.76%-33.43万-19.46万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 10.58%-303.63万-83.74%-339.55万-67.61%-184.79万-2.30%-110.25万-35.58%-107.77万-38.51%-79.49万-36.00%-57.39万-42.2万
其他经营现金流入（流出） 00000000
经营活动现金净额 -17.93%832.73万14.41%1,014.66万120.11%886.86万-16.51%402.92万71.16%482.59万253.14%281.96万-135.18%-184.12万--523.43万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 22.77%-500.26万-799.52%-647.74万48.78%-72.01万87.35%-140.6万-1,754.82%-1,111.54万66.47%-59.93万58.75%-178.73万---433.26万
业务交易净额 71.59%28.5万-86.76%16.61万2,408.60%125.43万--5万--0--0--------
投资产品交易净额 -------------------21万------------
向其他方提供的预付现金及贷款 --0--0--0------0------------
已收到的利息（投资活动产生的现金流） 0.81%9.86万-8.46%9.78万-4.44%10.69万-47.44%11.18万--21.28万--0--------
投资活动现金净额 25.66%-461.9万-1,069.26%-621.35万151.52%64.11万88.80%-124.42万-1,754.36%-1,111.27万66.47%-59.93万58.75%-178.73万---433.26万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 2.68%-54.62万1.73%-56.13万59.01%-57.12万-133.37%-139.33万2,366.01%417.55万-105.41%-18.43万5,180.88%340.43万---6.7万
普通股发行/回购的净额 --------------------11,924.00%1,202.4万-60.00%10万--25万
租赁融资增减 -30.93%-123.89万-17.74%-94.63万-8.13%-80.37万-30.72%-74.33万-25.97%-56.86万-17.79%-45.14万-33.78%-38.32万---28.65万
发行费用 -----------------------35.67万--------
已支付现金股息 0.00%-204.48万-60.00%-204.48万0.00%-127.8万0.00%-127.8万---127.8万------------
非控制性权益现金股息 --0---298.3万--0--------------------
已付利息（筹资活动产生的现金流） -21.25%-93.98万-20.99%-77.51万9.06%-64.07万-7.44%-70.45万-73.09%-65.58万---37.89万--------
其他筹资费用净额 -------------------------28.24%12.9万--17.97万
融资活动现金净额 34.75%-476.97万-121.96%-731.05万20.04%-329.36万-346.20%-411.91万-84.29%167.31万227.77%1,065.28万4,160.40%325万--7.63万
现金净流量
期初现金流 -23.93%1,073.76万78.70%1,411.5万-14.45%789.88万-33.32%923.3万--1,384.67万--0261.40%135.21万--37.41万
现金变动 68.57%-106.14万-154.33%-337.74万565.92%621.61万71.08%-133.42万-135.84%-461.37万3,501.32%1,287.31万-138.70%-37.85万--97.79万
现金变动之外的其他现金调整 ----------------------97.36万--------
期末现金 -9.89%967.61万-23.93%1,073.76万78.70%1,411.5万-14.45%789.88万-33.32%923.3万1,322.23%1,384.67万-27.99%97.36万--135.21万
自由现金流 -9.05%332.47万-53.78%365.55万209.18%790.96万140.67%255.83万-383.28%-628.96万160.34%222.03万-508.09%-367.95万--90.17万
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

分析

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