马来西亚市场个股详情

03061 TPTEC

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延时15分钟行情休市中 12/27 12:01 (北京)

4000.00万总市值13.33市盈率TTM

TPTEC关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(FY)2022/12/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

111.14%268.59万

123.18万

127.21万

扣除非现金调整前净利润

123.29%188.29万

--67.72万

--84.33万

非现金项目调整总额

38.04%308.8万

--95.22万

--223.7万

-折旧与摊销

7.66%209.08万

--56.55万

--194.21万

-在损益中确认的减值损失回拨

239.50%13.2万

--12.67万

--3.89万

-资产准备金与勾销

266.27%17.47万

--4.8万

--4.77万

-处置利润

91.55%-1.2万

---1.2万

---14.2万

-其他非现金项目

100.56%70.24万

--22.4万

--35.02万

营运资本变动

-26.37%-228.5万

---39.76万

---180.82万

-应收款（增）减

-72.97%-303.68万

---167.03万

---175.57万

-存货（增）减

35.84%-13.53万

---8,370

---21.08万

-应付款（减）增

460.04%88.71万

--128.1万

--15.84万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

-106.31%-4.73万

-1.55万

-2.29万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

已支付退税

-260.99%-48.96万

-22.93万

-13.56万

其他经营现金流入（流出）

0

0

0

经营活动现金净额

92.99%214.9万

--98.7万

--111.36万

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

-1,080.80%-390.46万

---364.68万

---33.07万

投资活动现金净额

-1,080.80%-390.46万

---364.68万

---33.07万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

336.72%407.58万

--349.69万

--93.33万

普通股发行/回购的净额

----

----

--50万

租赁融资增减

-118.23%-136.07万

---44.58万

---62.35万

已付利息（筹资活动产生的现金流）

-100.15%-65.51万

---20.85万

---32.73万

其他筹资费用净额

83.65%-18.2万

---1.8万

---111.29万

融资活动现金净额

397.90%187.8万

--282.46万

---63.04万

现金净流量

期初现金流

41.43%52.04万

--47.8万

--36.79万

现金变动

-19.65%12.25万

--16.49万

--15.24万

期末现金

23.54%64.29万

--64.29万

--52.04万

自由现金流

-423.32%-176.75万

---267.17万

--54.67万

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(FY)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	111.14%268.59万	123.18万	127.21万
扣除非现金调整前净利润	123.29%188.29万	--67.72万	--84.33万
非现金项目调整总额	38.04%308.8万	--95.22万	--223.7万
-折旧与摊销	7.66%209.08万	--56.55万	--194.21万
-在损益中确认的减值损失回拨	239.50%13.2万	--12.67万	--3.89万
-资产准备金与勾销	266.27%17.47万	--4.8万	--4.77万
-处置利润	91.55%-1.2万	---1.2万	---14.2万
-其他非现金项目	100.56%70.24万	--22.4万	--35.02万
营运资本变动	-26.37%-228.5万	---39.76万	---180.82万
-应收款（增）减	-72.97%-303.68万	---167.03万	---175.57万
-存货（增）减	35.84%-13.53万	---8,370	---21.08万
-应付款（减）增	460.04%88.71万	--128.1万	--15.84万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	-106.31%-4.73万	-1.55万	-2.29万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税	-260.99%-48.96万	-22.93万	-13.56万
其他经营现金流入（流出）	0	0	0
经营活动现金净额	92.99%214.9万	--98.7万	--111.36万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	-1,080.80%-390.46万	---364.68万	---33.07万
投资活动现金净额	-1,080.80%-390.46万	---364.68万	---33.07万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	336.72%407.58万	--349.69万	--93.33万
普通股发行/回购的净额	----	----	--50万
租赁融资增减	-118.23%-136.07万	---44.58万	---62.35万
已付利息（筹资活动产生的现金流）	-100.15%-65.51万	---20.85万	---32.73万
其他筹资费用净额	83.65%-18.2万	---1.8万	---111.29万
融资活动现金净额	397.90%187.8万	--282.46万	---63.04万
现金净流量
期初现金流	41.43%52.04万	--47.8万	--36.79万
现金变动	-19.65%12.25万	--16.49万	--15.24万
期末现金	23.54%64.29万	--64.29万	--52.04万
自由现金流	-423.32%-176.75万	---267.17万	--54.67万
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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