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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
港股市场个股详情
特海国际 (09658)
- 10.570
- +0.010+0.09%
未开盘 06/03 16:07 (北京)
68.74亿总市值30.73市盈率TTM
10.570最高价10.300最低价28.22万股成交量10.400今开10.560昨收293.73万成交额0.04%换手率24.24市盈率(静)6.50亿总股本16.88052周最高2.22市净率68.74亿流通值10.14052周最低--股息TTM6.50亿流通股24.300历史最高--股息LFY2.56%振幅7.000历史最低10.408平均价1000股每手--股息率TTM--股息率LFY
特海国际 (09658) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | 48.92%4,950.7万 | ---- | 5,421.18%3,467.3万 | ---- | 0.41%3,324.3万 | ---- | -91.42%62.8万 | ---- | 202.72%3,310.7万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | -51.06%-766.5万 | ---- | -160.13%-369.9万 | ---- | -174.86%-507.4万 | ---- | -25.73%-142.2万 | ---- | -74.48%-184.6万 |
| 减值与拨备: | ---- | 4,359.57%200.2万 | ---- | 165.41%38.2万 | ---- | 99.05%-4.7万 | ---- | -213.40%-58.4万 | ---- | -162.88%-492.2万 |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | -46.45%123.6万 | ---- | 85.14%-8.2万 | ---- | 161.91%230.8万 | ---- | -145.89%-55.2万 | ---- | -148.28%-372.8万 |
| -商誉减值 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --112.2万 |
| -其他减值与拨备 | ---- | 132.53%76.6万 | ---- | 1,550.00%46.4万 | ---- | -1.68%-235.5万 | ---- | 98.23%-3.2万 | ---- | -2,284.91%-231.6万 |
| 重估盈余: | ---- | 44.81%-171.1万 | ---- | 48.15%-92.7万 | ---- | -99.74%-310万 | ---- | -2,383.33%-178.8万 | ---- | -695.90%-155.2万 |
| -其他公平值变动 | ---- | 44.81%-171.1万 | ---- | 48.15%-92.7万 | ---- | -99.74%-310万 | ---- | -2,383.33%-178.8万 | ---- | -695.90%-155.2万 |
| 出售资产损(益): | ---- | 31.62%301.4万 | ---- | -89.93%5.9万 | ---- | -23.49%229万 | ---- | 171.55%58.6万 | ---- | -56.56%299.3万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --60.5万 |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | 31.62%301.4万 | ---- | -89.93%5.9万 | ---- | -4.10%229万 | ---- | 171.55%58.6万 | ---- | -65.34%238.8万 |
| 折旧及摊销: | ---- | 2.07%8,265.1万 | ---- | 1.71%3,968.8万 | ---- | 3.07%8,097.2万 | ---- | -6.63%3,902.2万 | ---- | 7.68%7,855.7万 |
| -无形资产摊销 | ---- | -13.01%10.7万 | ---- | -28.72%6.7万 | ---- | 16.04%12.3万 | ---- | 347.62%9.4万 | ---- | 130.43%10.6万 |
| 财务费用 | ---- | 34.07%1,144.7万 | ---- | 40.73%552.5万 | ---- | 1.35%853.8万 | ---- | -9.54%392.6万 | ---- | -32.57%842.4万 |
| 汇兑损(益) | ---- | -167.73%-1,388.5万 | ---- | -222.64%-2,245.5万 | ---- | 177.87%2,050.1万 | ---- | 109.46%1,830.9万 | ---- | -60.61%737.8万 |
| 经营调整特殊项目 | ---- | 104.81%7.1万 | ---- | ---- | ---- | 38.27%-147.6万 | ---- | ---- | ---- | 61.13%-239.1万 |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | -7.67%1.25亿 | ---- | -9.26%5,324.6万 | ---- | 13.44%1.36亿 | ---- | -3.89%5,867.7万 | ---- | 51.09%1.2亿 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | ---- | -181.64%-495.4万 | ---- | -175.62%-236.7万 | ---- | 53.44%-175.9万 | ---- | 21.70%313万 | ---- | 59.05%-377.8万 |
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | 86.22%-15.2万 | ---- | 2,644.14%282.4万 | ---- | 85.35%-110.3万 | ---- | 94.99%-11.1万 | ---- | 48.19%-752.9万 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | 387.30%836.9万 | ---- | 144.16%271.1万 | ---- | -136.86%-291.3万 | ---- | -203.49%-613.9万 | ---- | -34.10%790.2万 |
| 营运资金变动特殊项目 | ---- | -182.41%-102.6万 | ---- | -66.44%-123.5万 | ---- | -82.36%124.5万 | ---- | -166.73%-74.2万 | ---- | 126.66%705.6万 |
| 经营业务现金收入 | ---- | -2.78%1.28亿 | ---- | 0.66%5,517.9万 | ---- | 6.42%1.31亿 | ---- | -19.01%5,481.5万 | ---- | 74.78%1.23亿 |
| 其他税项 | ---- | -12.04%-1,302万 | ---- | -30.44%-888.7万 | ---- | -24.24%-1,162.1万 | ---- | -72.87%-681.3万 | ---- | -309.90%-935.4万 |
| 经营业务特殊项目 | 23.06%2,423.5万 | ---- | -9.32%8,043.4万 | ---- | -18.01%1,969.3万 | ---- | 6.03%8,870.1万 | ---- | -13.39%2,401.8万 | ---- |
| 经营活动现金净额 | 23.06%2,423.5万 | -4.22%1.15亿 | -9.32%8,043.4万 | -3.56%4,629.2万 | -18.01%1,969.3万 | 4.96%1.2亿 | 6.03%8,870.1万 | -24.69%4,800.2万 | -13.39%2,401.8万 | 66.93%1.14亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收利息-投资 | ---- | 31.69%533.6万 | ---- | 206.41%339.5万 | ---- | 195.77%405.2万 | ---- | 29.74%110.8万 | ---- | 95.71%137万 |
| 存款减少(增加) | ---- | ---1.27亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 274.70%58.7万 |
| 出售固定资产 | ---- | 5.97%14.2万 | ---- | 491.67%14.2万 | ---- | -92.51%13.4万 | ---- | -87.50%2.4万 | ---- | 1,637.86%179万 |
| 购买固定资产 | ---- | -53.01%-5,315.7万 | ---- | -30.39%-2,160.4万 | ---- | -5.92%-3,474.2万 | ---- | 5.05%-1,656.9万 | ---- | 45.76%-3,280.1万 |
| 购买无形资产 | ---- | ---13.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.3万 |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,738.9万 |
| 收回投资所得现金 | ---- | 57.78%3.76亿 | ---- | 65.23%7,025.7万 | ---- | 139.97%2.38亿 | ---- | 35.78%4,252.2万 | ---- | 142.92%9,926.2万 |
| 投资支付现金 | ---- | -60.73%-3.78亿 | ---- | 40.96%-7,046.6万 | ---- | -137.16%-2.35亿 | ---- | -277.05%-1.19亿 | ---- | -2,251.24%-9,919.9万 |
| 投资业务其他项目 | 3.70%-5,354.5万 | ---- | -58.17%-8,060.9万 | --18.4万 | 24.40%-5,560.5万 | ---- | 26.20%-5,096.3万 | ---- | -328.05%-7,354.8万 | ---- |
| 投资业务现金净额 | 3.70%-5,354.5万 | -542.05%-1.77亿 | -58.17%-8,060.9万 | 80.39%-1,809.2万 | 24.40%-5,560.5万 | -134.53%-2,761.6万 | 26.20%-5,096.3万 | -472.03%-9,227.4万 | -328.05%-7,354.8万 | -1,426.01%-1,177.5万 |
| 融资前现金净额 | 18.38%-2,931万 | -168.05%-6,266.1万 | -100.46%-17.5万 | 163.70%2,820万 | 27.49%-3,591.2万 | -9.96%9,208万 | 158.44%3,773.8万 | -192.98%-4,427.2万 | -569.48%-4,953万 | 47.77%1.02亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 偿还借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.97%-56.2万 |
| 发行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,611.3万 | ---- | --5,611.3万 | ---- | ---- |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.94%20万 |
| 融资业务其他项目 | 31.56%-1,014.8万 | ---- | -285.71%-3,972.4万 | ---- | -18.45%-1,482.8万 | ---- | 164.89%2,139万 | ---- | -11.02%-1,251.8万 | ---- |
| 融资业务现金净额 | 31.56%-1,014.8万 | -505.78%-5,103.5万 | -285.71%-3,972.4万 | -180.83%-2,653.5万 | -18.45%-1,482.8万 | 128.72%1,257.7万 | 164.89%2,139万 | 243.10%3,283万 | -11.02%-1,251.8万 | 33.52%-4,378.7万 |
| 汇率影响 | -201.26%-96.6万 | 225.33%356.7万 | -5.60%295.1万 | 358.61%208.7万 | 215.08%95.4万 | -620.29%-284.6万 | 1,375.92%312.6万 | -307.99%-80.7万 | -624.68%-82.9万 | -44.86%54.7万 |
| 现金净额 | 22.23%-3,945.8万 | -208.64%-1.14亿 | -167.48%-3,989.9万 | 114.55%166.5万 | 18.22%-5,074万 | 78.95%1.05亿 | 422.01%5,912.8万 | -146.38%-1,144.2万 | -8,458.34%-6,204.8万 | 1,650.99%5,848.3万 |
| 期初现金 | -43.24%1.45亿 | 66.58%2.55亿 | 66.58%2.55亿 | 66.58%2.55亿 | 66.58%2.55亿 | 62.88%1.53亿 | 62.88%1.53亿 | 62.88%1.53亿 | 62.88%1.53亿 | 4.84%9,387.8万 |
| 期末现金 | -49.17%1.04亿 | -43.24%1.45亿 | 1.21%2.18亿 | 83.76%2.58亿 | 127.62%2.05亿 | 66.58%2.55亿 | 185.85%2.15亿 | 18.26%1.41亿 | -3.52%9,003.1万 | 62.88%1.53亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 现金及银行结余 | 15.70%2.37亿 | ---- | ---- | ---- | --2.05亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.53亿 |
| 货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 未经审计 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | Deloitte & Touche LLP | -- | -- | -- | Deloitte & Touche LLP | -- | -- | -- | Deloitte & Touche LLP |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
