(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -80.64%3,326.6万 | 179.95%6,252.1万 | -107.25%-718.4万 | -19.37%1.38亿 | -6.23%-5,444.5万 | 18.19%1.72亿 | -14.95%-7,820.1万 | -31.85%9,903.5万 | 315.66%1.71亿 | -7,159.63%-5,125.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | 428.39%5,992.5万 | 26.03%2,008.5万 | 55.78%2,754.6万 | 146.08%8,387.4万 | 7.17%3,891.3万 | 3,700.32%1,134.1万 | 1,320.29%1,593.7万 | 3,017.99%1,768.3万 | -60.80%3,408.4万 | 90.54%3,631.1万 |
非现金项目调整总额 | 101.35%105.6万 | -424.67%-1.38亿 | -20.38%-9,418.4万 | -113.72%-2.24亿 | 46.77%-4,104.2万 | -322.41%-7,825.1万 | 18.28%-2,638.3万 | -438.15%-7,823.7万 | 66.09%-1.05亿 | -126.93%-7,709.6万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | ---- | -4.76%882.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.48%926.7万 | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---128.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-资产准备及勾销 | ---- | ---- | ---- | 1,485.38%206.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.40%13万 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | -360.62%-8,570.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.55%3,288.6万 | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | 74.57%-323.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.12%-1,272.2万 | ---- |
-递延所得税 | ---- | ---- | ---- | 53.63%2,926.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.13%1,905.2万 | ---- |
-其他非现金项目 | 101.35%105.6万 | -424.67%-1.38亿 | -20.38%-9,418.4万 | -13.34%-1.74亿 | 107.18%902.8万 | -322.41%-7,825.1万 | 18.28%-2,638.3万 | -438.15%-7,823.7万 | -5.07%-1.53亿 | -197.42%-1.26亿 |
营运资本变动 | -111.61%-2,771.5万 | 366.93%1.81亿 | -62.75%5,945.4万 | 14.93%2.78亿 | -399.77%-5,231.6万 | 45.38%2.39亿 | -96.73%-6,775.5万 | 29.98%1.6亿 | 69.80%2.42亿 | -173.67%-1,046.8万 |
-保险合同资产(增)减 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --293.6万 | ---- |
-再保险应收款(增)减 | -670.41%-55.9万 | -17.39%-13.5万 | -307.53%-68.9万 | -99.71%1.2万 | ---30.3万 | --9.8万 | ---11.5万 | -94.57%33.2万 | 140.48%417.1万 | ---- |
-应收款(增)减 | 72.11%58万 | 384.25%4,268万 | -557.74%-6,378.8万 | -217.99%-1,469.7万 | -82.48%967.9万 | -98.63%33.7万 | 55.70%-1,501.5万 | 70.99%-969.8万 | 21.82%1,245.6万 | 1,271.52%5,524.5万 |
-预付费用(增)减 | -95.64%582.3万 | -167.49%-1,885.5万 | 35.00%-2,087.6万 | 373.42%1,925.7万 | -17.96%-1.1亿 | 20.45%1.34亿 | 119.37%2,793.9万 | -126.84%-3,211.5万 | 94.69%-704.3万 | -217.70%-9,333.7万 |
-保险合同负债(减)增 | -120.13%-1,862.5万 | -16.88%1.01亿 | 13,989.97%9,834.1万 | 14.23%2.67亿 | -27.01%5,444万 | 16.84%9,252.1万 | 54.53%1.21亿 | -136.74%-70.8万 | 11.29%2.34亿 | 1,219.80%7,458.2万 |
-其他流动资产变动 | -30.17%28万 | 99.58%-44.2万 | -100.16%-16.5万 | 97.24%-11.6万 | 96.92%-7.1万 | 195.02%40.1万 | -14,866.14%-1.04亿 | 13,348.47%1.04亿 | -16.28%-420.8万 | -142.80%-230.5万 |
-其他流动负债变动 | -228.66%-1,521.4万 | 158.44%5,691.6万 | -52.37%4,663.1万 | 2,094.69%638.3万 | 88.48%-596.3万 | 123.67%1,182.5万 | -235.07%-9,738.9万 | 234.12%9,791万 | ---32万 | ---5,176万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | -7.55%676.3万 | 74.18%766.9万 | -3.22%824.3万 | 0.55%2,781.7万 | -49.78%758.2万 | 1,558.73%731.5万 | -58.09%440.3万 | 425.42%851.7万 | -59.91%2,766.5万 | -21.96%1,509.7万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | 13.64%-1.9万 | 16.67%-2万 | 14.81%-2.3万 | -18.52%-9.6万 | 4.17%-2.3万 | -46.67%-2.2万 | -50.00%-2.4万 | -3.85%-2.7万 | 0.00%-8.1万 | -41.18%-2.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 19.98%4,931.1万 | 54.79%4,815.8万 | -13.82%4,351.7万 | 8.33%1.72亿 | 4.24%4,904.1万 | 8.58%4,109.9万 | -11.59%3,111.1万 | 31.32%5,049.5万 | 5.55%1.59亿 | 12.70%4,704.6万 |
已支付退税 | 50.26%-306.8万 | 81.23%-106.9万 | 76.11%-149.1万 | 32.52%-2,067.8万 | 69.00%-257.4万 | 11.47%-616.8万 | 15.50%-569.5万 | 27.68%-624.1万 | 32.26%-3,064.1万 | 47.89%-830.4万 |
其他经营现金流入/流出 | -266.09%-9,330.2万 | -98.48%111.2万 | 79.97%-4,057.7万 | 22.43%-2.3亿 | -344.99%-7,453.6万 | 85.06%-2,548.6万 | 115.35%7,295.5万 | -42.06%-2.03亿 | -461.72%-2.96亿 | 47.45%-1,675万 |
经营活动现金净额 | -103.74%-704.9万 | 382.18%1.18亿 | 104.90%248.5万 | 182.97%8,738.3万 | -428.30%-7,495.5万 | 2,983.76%1.89亿 | 412.83%2,454.9万 | -248.54%-5,075.2万 | -25.97%3,088.1万 | -212.99%-1,418.8万 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -169.56%-158.5万 | -55.97%-214.3万 | 53.89%-30.2万 | -8.65%-448.6万 | -43.77%-186.9万 | 68.97%-58.8万 | -215.14%-137.4万 | -31.53%-65.5万 | -339.26%-412.9万 | -340.68%-130万 |
无形资产交易净额 | 98.99%-107.5万 | -33.65%-83.8万 | 62.99%-73.2万 | -5,659.93%-1.1亿 | -91.76%-163万 | -26,806.09%-1.06亿 | -91.74%-62.7万 | -476.68%-197.8万 | -85.65%-191.4万 | -119.07%-85万 |
投资物业交易净额 | -55.50%431.1万 | -1,832.37%-7,777.8万 | 235.05%270.1万 | -77.71%175.4万 | -309.44%-190.8万 | 1.03%968.7万 | -672.55%-402.5万 | -172.85%-200万 | -49.45%786.8万 | -105.43%-46.6万 |
投资活动现金净额 | 101.70%165.1万 | -1,240.18%-8,075.9万 | 135.98%166.7万 | -6,290.52%-1.13亿 | -106.69%-540.7万 | -1,427.73%-9,691.1万 | -369.31%-602.6万 | -194.35%-463.3万 | -86.57%182.5万 | -133.14%-261.6万 |
融资活动 | ||||||||||
融资租赁增减 | 5.57%-40.7万 | 10.47%-40.2万 | 6.70%-41.8万 | 13.89%-174.8万 | 10.83%-42万 | 5.07%-43.1万 | 10.20%-44.9万 | 25.95%-44.8万 | -25.77%-203万 | -26.61%-47.1万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | -88.58%-965.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -0.22%-512.1万 | --1,000 |
融资活动现金净额 | 49.84%-506万 | 10.47%-40.2万 | 6.70%-41.8万 | -59.49%-1,140.5万 | 10.64%-42万 | -80.92%-1,008.8万 | 10.20%-44.9万 | 25.95%-44.8万 | -3.70%-715.1万 | -26.34%-47万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 20.14%2.49亿 | 11.94%2.12亿 | -15.11%2.08亿 | 11.65%2.45亿 | 10.11%2.89亿 | -18.56%2.07亿 | -24.78%1.89亿 | 11.65%2.45亿 | 15.74%2.19亿 | 20.35%2.62亿 |
现金变动 | -112.83%-1,045.8万 | 105.88%3,721万 | 106.69%373.4万 | -244.78%-3,699.9万 | -367.65%-8,078.2万 | 940.47%8,154.2万 | 501.86%1,807.4万 | -274.54%-5,583.3万 | -47.21%2,555.5万 | -186.03%-1,727.4万 |
期末现金 | -17.42%2.38亿 | 20.14%2.49亿 | 11.94%2.12亿 | -15.11%2.08亿 | -15.11%2.08亿 | 10.11%2.89亿 | -18.56%2.07亿 | -24.78%1.89亿 | 2.93%2.45亿 | 2.93%2.45亿 |
自由现金流 | -111.85%-970.9万 | 411.75%1.15亿 | 102.72%145.1万 | -210.11%-2,734.8万 | -380.19%-7,845.4万 | 2,042.30%8,194.3万 | 460.34%2,254.8万 | -260.19%-5,338.5万 | -37.51%2,483.8万 | -237.59%-1,633.8万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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