(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 46.73%84.31亿 | -27.43%57.46亿 | -36.46%79.18亿 | 5.22%124.62亿 | 7.20%118.44亿 | -2.25%110.48亿 | 17.73%113.02亿 | -4.63%96亿 | 5.80%100.66亿 | -4.42%95.14亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 329.30%50.17亿 | -159.77%-21.88亿 | -41.54%36.61亿 | 115.63%62.62亿 | -36.15%29.04亿 | 16.44%45.48亿 | -7.68%39.06亿 | -1.99%42.31亿 | -26.24%43.17亿 | 11.74%58.53亿 |
非现金项目调整总额 | -31.94%46.28亿 | 12.23%68亿 | -12.67%60.59亿 | -16.76%69.38亿 | 19.60%83.35亿 | -0.47%69.69亿 | 18.36%70.02亿 | 0.51%59.16亿 | 69.63%58.86亿 | -9.14%34.7亿 |
-折旧与摊销 | -14.66%61.89亿 | 3.94%72.52亿 | 0.01%69.77亿 | -3.23%69.76亿 | -0.93%72.09亿 | 7.06%72.77亿 | 7.55%67.97亿 | 15.45%63.2亿 | 10.83%54.74亿 | 14.14%49.39亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --3.63亿 | --0 | 27.23%2.99亿 | --2.35亿 | ---- | ---- | ---- | 845.00%1.89亿 | -93.63%2,000万 |
-处置利润 | --0 | ---3,200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -375.00%-1,900万 | ---400万 | --0 |
-汇兑损益净额 | -62.82%-12.26亿 | 11.31%-7.53亿 | -293.06%-8.49亿 | -183.72%-2.16亿 | 203.61%2.58亿 | -172.59%-2.49亿 | 1,219.23%3.43亿 | -95.64%2,600万 | 145.43%5.96亿 | -98.19%-13.12亿 |
-其他非现金项目 | -1,016.67%-3.35亿 | 56.52%-3,000万 | 42.98%-6,900万 | -119.12%-1.21亿 | 1,172.88%6.33亿 | 57.25%-5,900万 | 66.42%-1.38亿 | -11.38%-4.11亿 | -108.47%-3.69亿 | -136.00%-1.77亿 |
营运资本变动 | -207.05%-12.14亿 | 163.00%11.34亿 | -143.57%-18亿 | -223.17%-7.39亿 | 228.21%6亿 | -219.69%-4.68亿 | 171.22%3.91亿 | -294.96%-5.49亿 | -172.77%-1.39亿 | -78.68%1.91亿 |
-应收款(增)减 | -411.95%-16.28亿 | -4,442.86%-3.18亿 | 65.00%-700万 | -101.96%-2,000万 | 6,293.75%10.23亿 | 100.98%1,600万 | -411.32%-16.26亿 | -441.94%-3.18亿 | -61.25%9,300万 | 342.42%2.4亿 |
-存货(增)减 | 146.02%3.93亿 | -152.66%-8.54亿 | 33.98%-3.38亿 | -675.76%-5.12亿 | 76.34%-6,600万 | -22.91%-2.79亿 | 1.73%-2.27亿 | -175.00%-2.31亿 | 33.86%-8,400万 | -4,333.33%-1.27亿 |
-应付款(减)增 | -146.50%-3.45亿 | 74,300.00%7.42亿 | -101.92%-100万 | 108.24%5,200万 | -271.00%-6.31亿 | -52.93%3.69亿 | 186.13%7.84亿 | 29.25%2.74亿 | 218.44%2.12亿 | -142.42%-1.79亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 642.31%2.82亿 | 48.51%-5,200万 | -294.23%-1.01亿 | 108.00%5,200万 | -52.83%2,500万 | 47.22%5,300万 | -50.68%3,600万 | 114.71%7,300万 | -62.64%3,400万 | -63.75%9,100万 |
-其他流动资产变动 | -99.52%600万 | 182.67%12.5亿 | -16,900.00%-15.12亿 | -92.68%900万 | 180.92%1.23亿 | -132.00%-1.52亿 | 228.03%4.75亿 | -319.53%-3.71亿 | 203.05%1.69亿 | -925.00%-1.64亿 |
-其他流动负债变动 | -78.69%7,800万 | 130.19%3.66亿 | 149.69%1.59亿 | -353.97%-3.2亿 | 126.53%1.26亿 | -150.05%-4.75亿 | 3,854.17%9.49亿 | 104.26%2,400万 | -270.61%-5.63亿 | -1.49%3.3亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -35.87%-1.25亿 | -22.67%-9,200万 | 0.00%-7,500万 | 13.79%-7,500万 | 14.71%-8,700万 | -5.15%-1.02亿 | 7.62%-9,700万 | 11.76%-1.05亿 | 19.59%-1.19亿 | -55.79%-1.48亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 57.23%2.61亿 | 25.76%1.66亿 | -12.58%1.32亿 | 0.00%1.51亿 | 3.42%1.51亿 | -11.52%1.46亿 | 51.38%1.65亿 | -0.91%1.09亿 | -23.08%1.1亿 | 28.83%1.43亿 |
已支付退税 | 59.01%-4.71亿 | 45.90%-11.49亿 | -58.74%-21.24亿 | 15.26%-13.38亿 | -8.82%-15.79亿 | -1.40%-14.51亿 | 10.79%-14.31亿 | 28.81%-16.04亿 | 14.59%-22.53亿 | -67.07%-26.38亿 |
其他经营现金流入(流出) | 6,875.00%2.79亿 | 400万 | 0 | -262.36%-7.29亿 | 750.72%4.49亿 | -6,800.00%-6,900万 | -100万 | 0 | 581.16%9.4亿 | 885.71%1.38亿 |
经营活动现金净额 | 79.14%83.75亿 | -20.10%46.75亿 | -44.12%58.51亿 | -2.85%104.71亿 | 12.60%107.78亿 | -3.68%95.72亿 | 24.23%99.38亿 | -8.51%80亿 | 24.75%87.44亿 | -16.61%70.09亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -23.57%-19.45亿 | 84.85%-15.74亿 | -166.85%-103.91亿 | -46.17%-38.94亿 | 73.57%-26.64亿 | -29.39%-100.81亿 | 47.54%-77.91亿 | -59.06%-148.51亿 | -28.34%-93.37亿 | 13.12%-72.75亿 |
业务交易净额 | --0 | ---6.28亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---5.58亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 277.53%31.44亿 | -77.45%-17.71亿 | -239.46%-9.98亿 | -398.31%-2.94亿 | -255.26%-5,900万 | 107.28%3,800万 | -1,731.25%-5.22亿 | -51.52%3,200万 | -48.03%6,600万 | -84.32%1.27亿 |
其他投资变动净额 | 12.07%-1.53亿 | 20.55%-1.74亿 | -52.08%-2.19亿 | 16.76%-1.44亿 | 33.97%-1.73亿 | -66.88%-2.62亿 | -22.66%-1.57亿 | -56.10%-1.28亿 | -36.67%-8,200万 | -15.38%-6,000万 |
投资活动现金净额 | 125.22%10.46亿 | 64.27%-41.47亿 | -167.96%-116.08亿 | -49.59%-43.32亿 | 71.90%-28.96亿 | -14.14%-103.05亿 | 39.60%-90.28亿 | -59.81%-149.47亿 | -29.76%-93.53亿 | 23.65%-72.08亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -389.00%-76.21亿 | -44.14%26.37亿 | 254.03%47.21亿 | -45.47%-30.65亿 | -151.10%-21.07亿 | 27.33%41.23亿 | -66.14%32.38亿 | 231.59%95.63亿 | 11.83%28.84亿 | -14.43%25.79亿 |
普通股发行/回购的净额 | -29.81%1.13亿 | -19.50%1.61亿 | 21.21%2亿 | 119.88%1.65亿 | 17.00%-8.3亿 | -804.23%-10亿 | -3.40%1.42亿 | -16.48%1.47亿 | 18.12%1.76亿 | 50.51%1.49亿 |
已支付现金股息 | 33.32%-12.73亿 | -0.05%-19.09亿 | -0.37%-19.08亿 | -0.05%-19.01亿 | 1.45%-19亿 | 0.16%-19.28亿 | -0.05%-19.31亿 | -1.85%-19.3亿 | 0.84%-18.95亿 | -5.52%-19.11亿 |
其他筹资费用净额 | -700.00%-800万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
融资活动现金净额 | -1,089.75%-87.89亿 | -70.52%8.88亿 | 162.74%30.12亿 | 0.74%-48.01亿 | -505.11%-48.37亿 | -17.48%11.94亿 | -81.40%14.47亿 | 568.30%77.79亿 | 42.47%11.64亿 | -37.20%8.17亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 15.85%120.47亿 | -18.97%103.99亿 | 12.57%128.33亿 | 36.87%114亿 | 6.95%83.29亿 | 42.30%77.88亿 | 17.45%54.73亿 | 12.37%46.6亿 | 18.96%41.47亿 | 9.38%34.86亿 |
现金变动 | -55.37%6.32亿 | 151.58%14.16亿 | -305.16%-27.45亿 | -56.06%13.38亿 | 560.52%30.45亿 | -80.44%4.61亿 | 183.29%23.57亿 | 49.91%8.32亿 | -10.19%5.55亿 | 133.21%6.18亿 |
汇率变动影响 | 44.59%3.34亿 | -25.48%2.31亿 | 226.32%3.1亿 | 406.45%9,500万 | -183.78%-3,100万 | 184.09%3,700万 | -144.44%-4,400万 | 58.14%-1,800万 | -202.38%-4,300万 | 23.53%4,200万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 62,400.00%6.25亿 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 32.56%5,700万 | 2,050.00%4,300万 | 300.00%200万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | --100万 |
期末现金 | 13.21%136.38亿 | 15.85%120.47亿 | -18.97%103.99亿 | 12.57%128.33亿 | 36.87%114亿 | 6.95%83.29亿 | 42.30%77.88亿 | 17.45%54.73亿 | 12.37%46.6亿 | 18.96%41.47亿 |
自由现金流 | 98.71%61.56亿 | 168.16%30.98亿 | -170.18%-45.45亿 | -19.57%64.76亿 | 1,210.62%80.52亿 | -134.97%-7.25亿 | 130.18%20.73亿 | -1,020.55%-68.69亿 | -130.45%-6.13亿 | -1,366.67%-2.66亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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