(FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
持续经营活动现金净额 | ||
持续经营净收入 | 29.87%3.14亿 | --2.42亿 |
其他非现金项目 | -242.41%-6,811.5万 | --4,782.9万 |
营运资金变化 | -145.68%-1.43亿 | --3.12亿 |
-应收款项(增)减 | 92.24%-548.2万 | ---7,062.8万 |
-存货(增)减 | -182.33%-1.56亿 | --1.9亿 |
-预付费用(增)减 | -23.09%2,231.2万 | --2,901.2万 |
-其他流动资产变动 | -1.10%2,217.9万 | --2,242.5万 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | 65.02%-166.7万 | ---476.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -22.22%7,000 | --9,000 |
已支付退税 | 15.69%-7,590.7万 | ---9,003.3万 |
非持续经营活动现金净额 | ||
经营活动现金净额 | -93.26%3,465.9万 | --5.14亿 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | ||
固定资产交易净额 | -64.62%-2,279.8万 | ---1,384.9万 |
无形资产交易净额 | 95.44%-13.7万 | ---300.5万 |
投资产品交易净额 | -196.15%-2,792.7万 | ---943万 |
其他投资活动净额 | -33.24%-593.2万 | ---445.2万 |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | -86.77%-5,679.4万 | ---3,040.8万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | ||
债务发行/偿还的净额 | 431.53%1.29亿 | ---3,901.6万 |
已支付现金股息 | 0.00%-1,000万 | ---1,000万 |
其他融资活动的净现金流额 | -50.42%-682.6万 | ---453.8万 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | 310.11%1.13亿 | ---5,355.4万 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 100.16%8.6亿 | --4.29亿 |
当期现金流变化 | -78.99%9,038.8万 | --4.3亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- |
期末现金流 | 10.51%9.5亿 | --8.6亿 |
自由现金流 | -97.71%1,139.7万 | --4.97亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
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