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4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
日比谷综合设备 (1982)
- 5860
- +180+3.17%
延时20分钟行情已收盘 03/25 15:30 (东京)
1392.12亿总市值22.21市盈率(静)
5960最高价5850最低价4.91万股成交量5850今开5680昨收2.89亿成交额697052周最高0.49%换手率2375.63万总股本268652周最低279.38每股收益TTM589.70亿流通值6970历史最高22.21市盈率(静)1006.31万流通股416历史最低263.9每股收益(静)1.94%振幅100.00股息TTM1.67市净率100股每手1.71%股息率TTM
日比谷综合设备 (1982) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -86.99%7.79亿 | 136.45%59.87亿 | -27.35%25.32亿 | -64.54%34.85亿 | 1,571.43%98.28亿 | -81.17%5.88亿 | -59.73%31.22亿 | 3.26%77.52亿 | 162.85%75.07亿 | 200.74%28.56亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 27.76%87.34亿 | 3.31%68.36亿 | 3.31%66.17亿 | 39.24%64.05亿 | -9.63%46亿 | 35.41%50.9亿 | -56.38%37.59亿 | 19.17%86.17亿 | 5.79%72.31亿 | 65.62%68.35亿 |
| 非现金项目调整总额 | -419.16%-5.33亿 | -36.02%1.67亿 | -59.97%2.61亿 | 136.18%6.52亿 | -27.53%-18.02亿 | -48.58%-14.13亿 | 82.44%-9.51亿 | -976.74%-54.16亿 | 80.68%-5.03亿 | -39.35%-26.03亿 |
| -折旧与摊销 | 19.62%2.5亿 | 9.42%2.09亿 | 18.63%1.91亿 | -4.17%1.61亿 | -2.33%1.68亿 | -1.15%1.72亿 | -17.14%1.74亿 | 25.75%2.1亿 | 42.74%1.67亿 | -22.52%1.17亿 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.65%-6,900万 | -31.79%-7.38亿 | 43.89%-5.6亿 | 17.25%-9.98亿 | -84.40%-12.06亿 |
| -处置利润 | -68.36%-5.96亿 | -35,300.00%-3.54亿 | 99.28%-100万 | -2,680.00%-1.39亿 | 99.69%-500万 | -95.91%-16.28亿 | 82.64%-8.31亿 | -866.87%-47.86亿 | 67.02%-4.95亿 | -13.63%-15.01亿 |
| -其他非现金项目 | -159.94%-1.87亿 | 339.44%3.12亿 | -88.73%7,100万 | 132.06%6.3亿 | -1,854.46%-19.65亿 | -74.77%1.12亿 | 258.57%4.44亿 | -134.02%-2.8亿 | 6,430.77%8.23亿 | 70.45%-1,300万 |
| 营运资本变动 | -631.03%-74.2亿 | 76.65%-10.15亿 | -21.74%-43.46亿 | -150.79%-35.7亿 | 327.55%70.29亿 | -1,086.90%-30.89亿 | -93.12%3.13亿 | 484.34%45.52亿 | 156.57%7.79亿 | 72.95%-13.77亿 |
| -应收款（增）减 | -467.01%-67.86亿 | 119.80%18.49亿 | -171.50%-93.37亿 | -142.63%-34.39亿 | 258.29%80.68亿 | -285.08%-50.97亿 | -69.53%27.54亿 | 288.52%90.37亿 | 131.71%23.26亿 | -117.36%-73.36亿 |
| -存货（增）减 | 66.01%-1.38亿 | -65.71%-4.06亿 | -295.16%-2.45亿 | ---6,200万 | --0 | -206.06%-1.4亿 | 246.67%1.32亿 | -151.14%-9,000万 | 179.37%1.76亿 | 165.63%6,300万 |
| -应付款（减）增 | 74.12%-4.28亿 | -132.23%-16.54亿 | 858.05%51.32亿 | 80.97%-6.77亿 | -506.51%-35.57亿 | 140.64%8.75亿 | 12.16%-21.53亿 | -1.57%-24.51亿 | -159.30%-24.13亿 | 420.14%40.69亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 123.80%3.93亿 | -302.08%-16.51亿 | -22.85%8.17亿 | 231.97%10.59亿 | -80.58%3.19亿 | 596.37%16.43亿 | 77.93%-3.31亿 | -273.81%-15亿 | -22.18%8.63亿 | 2,192.45%11.09亿 |
| -其他流动资产变动 | -154.43%-4.61亿 | 218.79%8.47亿 | -58.09%-7.13亿 | -120.51%-4.51亿 | 694.32%21.99亿 | -315.73%-3.7亿 | 79.95%-8,900万 | -156.65%-4.44亿 | -124.09%-1.73亿 | 342.57%7.18亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 0 | -500万 | 0 | 0 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -200万 | 0 | ||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 7.24%4.74亿 | 13.33%4.42亿 | 6.85%3.9亿 | -22.17%3.65亿 | 10.35%4.69亿 | 16.12%4.25亿 | 36.06%3.66亿 | 9.35%2.69亿 | -3.15%2.46亿 | -1.55%2.54亿 |
| 已支付退税 | 17.64%-18.72亿 | -20.58%-22.73亿 | 12.00%-18.85亿 | -551.90%-21.42亿 | 115.31%4.74亿 | -233.79%-30.96亿 | 198.59%23.14亿 | 5.40%-23.47亿 | -100.08%-24.81亿 | -54.04%-12.4亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -72.73%300万 | -86.08%1,100万 | 7,900万 | 0 | 0 | 200万 | 0 | -100万 | 0 | -100万 |
| 经营活动现金净额 | -114.78%-6.16亿 | 273.39%41.67亿 | -34.47%11.16亿 | -84.19%17.03亿 | 617.59%107.71亿 | -135.88%-20.81亿 | 2.26%58亿 | 7.63%56.72亿 | 181.97%52.7亿 | 155.23%18.69亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 4.94%-2.31亿 | -18.54%-2.43亿 | -93.40%-2.05亿 | -194.44%-1.06亿 | 28.00%-3,600万 | -13.64%-5,000万 | 86.98%-4,400万 | -293.14%-3.38亿 | 548.72%1.75亿 | 38.10%-3,900万 |
| 无形资产交易净额 | -30.16%-8,200万 | 60.63%-6,300万 | -7,900.00%-1.6亿 | 92.59%-200万 | 65.82%-2,700万 | 46.62%-7,900万 | -428.57%-1.48亿 | 79.71%-2,800万 | -375.86%-1.38亿 | -52.63%-2,900万 |
| 投资产品交易净额 | -388.49%-15.29亿 | 123.93%5.3亿 | -1,018.69%-22.15亿 | -203.13%-1.98亿 | -98.45%1.92亿 | 621.15%124.11亿 | -83.26%17.21亿 | 376.76%102.79亿 | 118.00%21.56亿 | -62.86%9.89亿 |
| 其他投资变动净额 | 135.00%4,700万 | -23.08%2,000万 | -29.73%2,600万 | -13.95%3,700万 | -39.44%4,300万 | -6.58%7,100万 | 252.00%7,600万 | -256.25%-5,000万 | -60.98%3,200万 | 54.72%8,200万 |
| 投资活动现金净额 | -835.66%-17.95亿 | 109.55%2.44亿 | -849.44%-25.54亿 | -256.40%-2.69亿 | -98.61%1.72亿 | 669.66%123.53亿 | -83.73%16.05亿 | 343.28%98.63亿 | 121.83%22.25亿 | -61.92%10.03亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 普通股发行/回购的净额 | -28.73%-18.01亿 | 14.01%-13.99亿 | -72.90%-16.27亿 | ---9.41亿 | --0 | 19.35%-5.67亿 | 94.42%-7.03亿 | -1,557.37%-125.96亿 | -7.80%-7.6亿 | 3.42%-7.05亿 |
| 租赁融资增减 | 33.33%-400万 | 25.00%-600万 | -100.00%-800万 | 71.43%-400万 | -100.00%-1,400万 | -75.00%-700万 | 42.86%-400万 | -40.00%-700万 | -25.00%-500万 | -100.00%-400万 |
| 已支付现金股息 | 1.01%-19.58亿 | -0.92%-19.78亿 | -2.03%-19.6亿 | 0.10%-19.21亿 | 0.88%-19.23亿 | -12.46%-19.4亿 | -7.68%-17.25亿 | -20.91%-16.02亿 | -23.37%-13.25亿 | -14.38%-10.74亿 |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 80.00%-100万 | 0.00%-500万 | 0.00%-500万 | 0.00%-500万 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 |
| 融资活动现金净额 | -11.23%-37.65亿 | 5.92%-33.85亿 | -25.50%-35.98亿 | -47.78%-28.67亿 | 22.92%-19.4亿 | -3.41%-25.17亿 | 82.87%-24.34亿 | -578.01%-142.11亿 | -17.09%-20.96亿 | 10.86%-17.9亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 3.68%289.56亿 | -15.28%279.29亿 | -4.17%329.65亿 | 35.45%343.99亿 | 43.96%253.96亿 | 39.25%176.41亿 | 11.67%126.69亿 | 90.83%113.45亿 | 22.25%59.45亿 | -36.20%48.63亿 |
| 现金变动 | -701.95%-61.76亿 | 120.37%10.26亿 | -251.43%-50.36亿 | -115.92%-14.33亿 | 16.09%90.03亿 | 56.00%77.55亿 | 275.45%49.71亿 | -75.48%13.24亿 | 398.98%53.99亿 | 139.23%10.82亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | --100万 | ---- |
| 期末现金 | -21.34%227.78亿 | 3.68%289.56亿 | -15.28%279.29亿 | -4.17%329.65亿 | 35.45%343.99亿 | 43.96%253.96亿 | 39.25%176.41亿 | 11.67%126.69亿 | 90.83%113.45亿 | 22.25%59.45亿 |
| 自由现金流 | -124.06%-9.29亿 | 414.11%38.61亿 | -52.92%7.51亿 | -85.10%15.95亿 | 584.52%107.08亿 | -139.41%-22.1亿 | 5.69%56.08亿 | 7.26%53.06亿 | 174.68%49.47亿 | 151.96%18.01亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
