(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 13.00%165.91亿 | -4.31%151.94亿 | 0.59%176.93亿 | 0.59%176.93亿 | 20.33%171.27亿 | 8.45%146.82亿 | 22.19%158.79亿 | 28.06%175.89亿 | 28.06%175.89亿 | 3.20%142.33亿 |
-现金及现金等价物 | 9.84%151.48亿 | -4.92%138.5亿 | -0.07%165.1亿 | -0.07%165.1亿 | 17.95%161.84亿 | 4.89%137.91亿 | 19.56%145.66亿 | 25.68%165.21亿 | 25.68%165.21亿 | 3.52%137.21亿 |
-短期投资 | 61.95%14.43亿 | 2.36%13.44亿 | 10.77%11.83亿 | 10.77%11.83亿 | 84.20%9.43亿 | 128.38%8.91亿 | 61.65%13.13亿 | 81.21%10.68亿 | 81.21%10.68亿 | -4.79%5.12亿 |
应收款项 | -13.29%49.01亿 | 1.56%42.21亿 | 3.79%46.3亿 | 3.79%46.3亿 | -4.78%47.46亿 | 5.11%56.52亿 | -8.10%41.56亿 | -10.79%44.61亿 | -10.79%44.61亿 | 0.38%49.84亿 |
-应收账款净额 | -13.29%49.01亿 | 1.56%42.21亿 | 3.79%46.3亿 | 3.79%46.3亿 | -4.78%47.46亿 | 5.11%56.52亿 | -8.10%41.56亿 | -10.79%44.61亿 | -10.79%44.61亿 | 0.38%49.84亿 |
-其中:应收账款 | -13.29%49.01亿 | 1.56%42.21亿 | 3.79%46.3亿 | 3.79%46.3亿 | -4.78%47.46亿 | 5.11%56.52亿 | -8.10%41.56亿 | -10.79%44.61亿 | -10.79%44.61亿 | 0.38%49.84亿 |
其他流动资产 | -48.30%10.52亿 | -70.36%10.15亿 | -74.97%7.41亿 | -74.97%7.41亿 | -70.53%9.02亿 | -39.76%20.35亿 | -1.69%34.25亿 | 5.39%29.61亿 | 5.39%29.61亿 | 24.77%30.6亿 |
流动资产合计 | 0.78%225.44亿 | -12.92%204.3亿 | -7.78%230.64亿 | -7.78%230.64亿 | 2.23%227.75亿 | 0.34%223.69亿 | 11.71%234.6亿 | 16.09%250.11亿 | 16.09%250.11亿 | 5.03%222.78亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -21.92%28.1亿 | -19.47%28.99亿 | -18.25%31.45亿 | -18.25%31.45亿 | -18.25%33.76亿 | -17.55%35.99亿 | -22.13%36亿 | -21.02%38.47亿 | -21.02%38.47亿 | -19.24%41.29亿 |
-物业、厂房及设备 | -21.92%28.1亿 | -19.47%28.99亿 | -18.25%31.45亿 | -18.25%31.45亿 | -18.25%33.76亿 | -17.55%35.99亿 | -22.13%36亿 | -21.02%38.47亿 | -21.02%38.47亿 | -19.24%41.29亿 |
投资总额 | 15.85%30.34亿 | 41.45%30.27亿 | -2.42%25.76亿 | -2.42%25.76亿 | -11.35%26.24亿 | -9.29%26.19亿 | 0.62%21.4亿 | 8.17%26.4亿 | 8.17%26.4亿 | 22.00%29.6亿 |
-长期股权投资 | -5.96%5.84亿 | -6.02%6.24亿 | -51.80%5.36亿 | -51.80%5.36亿 | -49.20%5.72亿 | -43.10%6.21亿 | 95.91%6.64亿 | 227.87%11.12亿 | 227.87%11.12亿 | 230.30%11.26亿 |
-金融资产投资 | 22.62%24.5亿 | 62.80%24.03亿 | 33.51%20.4亿 | 33.51%20.4亿 | 11.89%20.52亿 | 11.26%19.98亿 | -17.45%14.76亿 | -27.29%15.28亿 | -27.29%15.28亿 | -12.05%18.34亿 |
-其中:可供出售证券 | 22.62%24.5亿 | 62.80%24.03亿 | 33.51%20.4亿 | 33.51%20.4亿 | 11.89%20.52亿 | 11.26%19.98亿 | -17.45%14.76亿 | -27.29%15.28亿 | -27.29%15.28亿 | -12.05%18.34亿 |
商誉及其他无形资产 | 7.23%197.31亿 | 34.99%192.42亿 | 35.34%195.7亿 | 35.34%195.7亿 | 23.21%195.35亿 | 22.61%184亿 | 0.96%142.54亿 | 2.48%144.6亿 | 2.48%144.6亿 | -34.02%158.55亿 |
-商誉 | 7.57%168.43亿 | 41.27%162.66亿 | 48.41%170.66亿 | 48.41%170.66亿 | 31.18%167.77亿 | 30.89%156.58亿 | 3.80%115.14亿 | 4.28%114.99亿 | 4.28%114.99亿 | -39.00%127.89亿 |
-其他无形资产 | 5.32%28.88亿 | 8.61%29.76亿 | -15.43%25.04亿 | -15.43%25.04亿 | -10.02%27.58亿 | -9.93%27.42亿 | -9.45%27.4亿 | -3.99%29.61亿 | -3.99%29.61亿 | 0.09%30.65亿 |
非流动递延所得税资产 | -6.20%24.67亿 | 0.87%26.61亿 | 0.70%27.35亿 | 0.70%27.35亿 | -10.26%25.41亿 | -4.82%26.3亿 | -5.65%26.38亿 | -4.68%27.16亿 | -4.68%27.16亿 | 146.10%28.32亿 |
其他非流动资产 | 68.42%3,200万 | -26.19%3,100万 | -76.92%1,200万 | -76.92%1,200万 | -76.19%1,400万 | -72.73%1,900万 | -47.76%4,200万 | -27.29%5,200万 | -27.29%5,200万 | 19.53%5,880.7万 |
非流动资产合计 | 2.96%280.74亿 | 22.87%278.6亿 | 18.23%280.38亿 | 18.23%280.38亿 | 8.73%280.9亿 | 8.67%272.67亿 | -4.51%226.74亿 | -2.58%237.15亿 | -2.58%237.15亿 | -21.16%258.34亿 |
总资产 | 1.98%506.19亿 | 4.67%482.91亿 | 4.87%511.02亿 | 4.87%511.02亿 | 5.72%508.65亿 | 4.75%496.37亿 | 3.10%461.35亿 | 6.19%487.27亿 | 6.19%487.27亿 | -10.87%481.12亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -15.79%52.53亿 | -34.74%54.12亿 | -31.39%60.27亿 | -31.39%60.27亿 | -19.90%59.42亿 | -15.69%62.38亿 | 18.27%82.93亿 | 19.25%87.85亿 | 19.25%87.85亿 | -3.00%74.18亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -15.79%52.53亿 | -34.74%54.12亿 | -31.39%60.27亿 | -31.39%60.27亿 | -19.90%59.42亿 | -15.69%62.38亿 | 18.27%82.93亿 | 19.25%87.85亿 | 19.25%87.85亿 | -3.00%74.18亿 |
-其中:短期借款 | -17.69%45.51亿 | -38.01%47.29亿 | -34.14%53.29亿 | -34.14%53.29亿 | -22.08%52.29亿 | -17.19%55.29亿 | 21.58%76.29亿 | 22.08%80.92亿 | 22.08%80.92亿 | -2.69%67.11亿 |
-其中:资本租赁负债 | -0.99%7.02亿 | 2.86%6.83亿 | 0.72%6.98亿 | 0.72%6.98亿 | 0.81%7.13亿 | -1.75%7.09亿 | -9.89%6.64亿 | -6.12%6.93亿 | -6.12%6.93亿 | -5.81%7.07亿 |
应付款项 | -2.76%41.23亿 | 24.55%31.66亿 | 17.38%38.57亿 | 17.38%38.57亿 | 7.91%38.11亿 | 2.03%42.4亿 | -12.48%25.42亿 | -5.42%32.86亿 | -5.42%32.86亿 | 3.14%35.32亿 |
-应付账款 | -7.10%35.71亿 | 22.28%29.64亿 | 7.35%32.59亿 | 7.35%32.59亿 | 4.90%33.44亿 | 0.84%38.44亿 | -7.33%24.24亿 | -4.48%30.36亿 | -4.48%30.36亿 | 0.04%31.88亿 |
-应交税费 | 39.39%5.52亿 | 71.19%2.02亿 | 139.20%5.98亿 | 139.20%5.98亿 | 35.78%4.67亿 | 15.18%3.96亿 | -59.13%1.18亿 | -15.55%2.5亿 | -15.55%2.5亿 | 44.72%3.44亿 |
其他流动负债 | 26.92%24.75亿 | 46.80%19.95亿 | 70.18%22.43亿 | 70.18%22.43亿 | 38.02%20.53亿 | 55.07%19.5亿 | 17.17%13.59亿 | 1.53%13.18亿 | 1.53%13.18亿 | -5.88%14.87亿 |
流动负债合计 | -4.64%118.51亿 | -13.29%105.73亿 | -9.43%121.27亿 | -9.43%121.27亿 | -5.08%118.06亿 | -3.00%124.28亿 | 10.09%121.94亿 | 10.29%133.89亿 | 10.29%133.89亿 | -1.70%124.37亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 12.40%50.22亿 | 109.64%50.9亿 | 86.77%50.39亿 | 86.77%50.39亿 | 7.50%44.04亿 | 9.57%44.68亿 | -36.71%24.28亿 | -30.31%26.98亿 | -30.31%26.98亿 | 7.43%40.97亿 |
-长期借款及资本租赁 | -31.98%15.06亿 | -28.11%16.01亿 | -29.50%17.61亿 | -29.50%17.61亿 | -48.75%20.05亿 | -43.46%22.14亿 | -39.99%22.27亿 | -33.59%24.98亿 | -33.59%24.98亿 | 3.26%39.12亿 |
-其中:长期借款 | -25.99%2.99亿 | -14.08%2.99亿 | -35.71%2.97亿 | -35.71%2.97亿 | -77.94%3.74亿 | -73.60%4.04亿 | -69.31%3.48亿 | -53.75%4.62亿 | -53.75%4.62亿 | 102.11%16.95亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -33.31%12.07亿 | -30.71%13.02亿 | -28.09%14.64亿 | -28.09%14.64亿 | -26.43%16.31亿 | -24.12%18.1亿 | -27.09%18.79亿 | -26.30%20.36亿 | -26.30%20.36亿 | -24.85%22.17亿 |
-非流动其他金融负债 | 55.99%35.16亿 | 1,635.82%34.89亿 | 1,539.00%32.78亿 | 1,539.00%32.78亿 | 1,200.02%23.99亿 | 1,291.77%22.54亿 | 60.33%2.01亿 | 82.52%2亿 | 82.52%2亿 | 649.99%1.85亿 |
长期拨备 | 0.00%5.11亿 | 0.00%5.11亿 | 0.00%5.11亿 | 0.00%5.11亿 | -0.05%5.11亿 | -0.03%5.11亿 | -0.02%5.11亿 | 0.00%5.11亿 | 0.00%5.11亿 | 0.07%5.11亿 |
非流动递延所得税负债 | 25.12%5.38亿 | 35.70%5.93亿 | -14.82%4.08亿 | -14.82%4.08亿 | -1.13%4.56亿 | -7.93%4.3亿 | -7.33%4.37亿 | -0.90%4.79亿 | -0.90%4.79亿 | -7.89%4.61亿 |
其他非流动负债 | -83.05%9,000万 | -82.29%9,300万 | -30.68%3.66亿 | -30.68%3.66亿 | 42.61%5.11亿 | 45.45%5.31亿 | 52.42%5.25亿 | 53.34%5.28亿 | 53.34%5.28亿 | 4.23%3.58亿 |
非流动负债合计 | 3.72%61.61亿 | 61.16%62.87亿 | 50.00%63.24亿 | 50.00%63.24亿 | 8.37%58.82亿 | 9.57%59.4亿 | -24.45%39.01亿 | -19.08%42.16亿 | -19.08%42.16亿 | 5.00%54.28亿 |
负债总额 | -1.94%180.12亿 | 4.75%168.6亿 | 4.81%184.51亿 | 4.81%184.51亿 | -0.99%176.88亿 | 0.74%183.68亿 | -0.89%160.95亿 | 1.47%176.05亿 | 1.47%176.05亿 | 0.25%178.65亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%97.16亿 | 0.00%97.16亿 | 0.00%97.16亿 | 0.00%97.16亿 | -0.00%97.16亿 | -0.00%97.16亿 | -0.00%97.16亿 | -0.00%97.16亿 | -0.00%97.16亿 | 0.00%97.16亿 |
-普通股 | 0.00%97.16亿 | 0.00%97.16亿 | 0.00%97.16亿 | 0.00%97.16亿 | -0.00%97.16亿 | -0.00%97.16亿 | -0.00%97.16亿 | -0.00%97.16亿 | -0.00%97.16亿 | 0.00%97.16亿 |
资本公积 | -1.22%99.62亿 | -0.30%100.26亿 | 0.02%100.35亿 | 0.02%100.35亿 | 0.85%101.07亿 | 0.78%100.85亿 | 0.63%100.56亿 | 0.51%100.33亿 | 0.51%100.33亿 | 0.38%100.22亿 |
留存收益 | -5.15%112.36亿 | -5.00%107.24亿 | 6.68%117.54亿 | 6.68%117.54亿 | 19.78%121.81亿 | 18.40%118.46亿 | 10.83%112.88亿 | 7.01%110.18亿 | 7.01%110.18亿 | -42.27%101.69亿 |
减:库存股 | 0.00%20.09亿 | 0.00%20.09亿 | 99.11%20.09亿 | 99.11%20.09亿 | 99.06%20.09亿 | 99.06%20.09亿 | 99.06%20.09亿 | -0.03%10.09亿 | -0.03%10.09亿 | 0.00%10.09亿 |
其他股本权益 | 137.43%36.09亿 | 234.26%28.78亿 | 148.01%30.58亿 | 148.01%30.58亿 | 148.65%30.8亿 | 360.26%15.2亿 | 275.56%8.61亿 | 315.52%12.33亿 | 315.52%12.33亿 | 571.95%12.39亿 |
股东权益 | 4.35%325.14亿 | 4.76%313.35亿 | 5.04%325.54亿 | 5.04%325.54亿 | 9.75%330.75亿 | 7.26%311.58亿 | 5.34%299.12亿 | 9.07%309.91亿 | 9.07%309.91亿 | -16.39%301.37亿 |
非控制性权益 | -16.22%9,300万 | -25.00%9,600万 | -25.95%9,700万 | -25.95%9,700万 | -7.94%1.02亿 | 7.61%1.11亿 | 13.51%1.28亿 | 5.02%1.31亿 | 5.02%1.31亿 | -2.89%1.11亿 |
总权益 | 4.28%326.07亿 | 4.63%314.31亿 | 4.91%326.51亿 | 4.91%326.51亿 | 9.69%331.77亿 | 7.26%312.69亿 | 5.38%300.4亿 | 9.05%311.22亿 | 9.05%311.22亿 | -16.34%302.47亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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