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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Interspace (2122)
- 1264
- +12+0.96%
延时20分钟行情交易中 04/15 13:02 (东京)
88.07亿总市值38.51市盈率(静)
1273最高价1253最低价2600股成交量1256今开1252昨收328.48万成交额148352周最高0.21%换手率696.72万总股本91752周最低32.82每股收益TTM15.59亿流通值2500历史最高38.51市盈率(静)123.36万流通股125历史最低32.82每股收益(静)1.60%振幅30.00股息TTM1.41市净率100股每手2.37%股息率TTM
Interspace (2122) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -58.35%4.33亿 | -9.87%10.39亿 | -15.73%11.52亿 | 0.38%13.68亿 | 56.60%13.62亿 | -11.06%8.7亿 | 10.91%9.78亿 | -35.49%8.82亿 | 9.06%13.67亿 | 64.16%12.54亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 6.82%3.61亿 | -62.67%3.38亿 | -15.02%9.06亿 | 68.41%10.66亿 | 38.77%6.33亿 | -39.67%4.56亿 | -4.79%7.56亿 | -37.23%7.94亿 | 46.54%12.66亿 | 170.09%8.64亿 |
| 非现金项目调整总额 | -75.22%1.49亿 | 429.45%6.03亿 | -57.21%1.14亿 | -3.23%2.66亿 | 21.72%2.75亿 | -36.18%2.26亿 | 101.16%3.54亿 | 118.60%1.76亿 | -66.31%8,045.7万 | 21.97%2.39亿 |
| -折旧与摊销 | -10.86%2.5亿 | 21.88%2.8亿 | 4.28%2.3亿 | -4.59%2.2亿 | -2.41%2.31亿 | 2.72%2.37亿 | 7.71%2.3亿 | -3.73%2.14亿 | 13.13%2.22亿 | 1.25%1.96亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 4,815.01%1.22亿 | -98.90%248.5万 | --2.27亿 | ---- | -92.20%841.4万 | --1.08亿 | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.74%-266.4万 |
| -联营企业份额 | -111.68%-653.1万 | 161.52%5,591.1万 | -40.90%-9,088.9万 | -11.10%-6,450.7万 | -861.47%-5,806.3万 | 60.52%-603.9万 | -99.30%-1,529.6万 | -5,621.58%-767.5万 | -98.45%13.9万 | -31.03%898.1万 |
| -处置利润 | -92.63%419万 | 382.54%5,687.2万 | 113.55%1,178.6万 | -8.71%-8,698.5万 | -48.94%-8,001.2万 | -284.45%-5,372.1万 | -14.97%2,912.5万 | 120.64%3,425.1万 | -687.38%-1.66亿 | 977.55%2,825.7万 |
| -汇兑损益净额 | -1,576.08%-919.6万 | 103.13%62.3万 | 61.35%-1,987.8万 | -1,321.30%-5,143.7万 | -111.14%-361.9万 | 1,866.10%3,248万 | 131.86%165.2万 | 70.58%-518.5万 | -172.97%-1,762.6万 | 250.48%2,415.5万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --330.4万 |
| -其他非现金项目 | -201.88%-8,869.7万 | 548.95%8,706.4万 | -188.07%-1,939.3万 | -88.14%2,201.9万 | 2,187.96%1.86亿 | 4,171.58%811.6万 | 100.32%19万 | -241.85%-5,932.7万 | 314.33%4,182.4万 | 76.31%-1,951.4万 |
| 营运资本变动 | -179.61%-7,795万 | -26.13%9,791.5万 | 274.24%1.33亿 | -92.21%3,541.8万 | 141.78%4.54亿 | 242.53%1.88亿 | -49.49%-1.32亿 | -515.12%-8,821.7万 | -85.94%2,125.1万 | -39.07%1.51亿 |
| -应收款（增）减 | -995.06%-1.1亿 | -94.44%1,227.1万 | 137.19%2.21亿 | -478.77%-5.94亿 | -131.12%-1.03亿 | -126.10%-4,438.1万 | -0.36%1.7亿 | 147.01%1.71亿 | -27.95%-3.63亿 | 46.99%-2.84亿 |
| -应付款（减）增 | -91.36%393.3万 | 311.43%4,551.8万 | -103.71%-2,152.9万 | 2.18%5.8亿 | 170.25%5.68亿 | 170.10%2.1亿 | -1.60%-3亿 | -175.93%-2.95亿 | -1.66%3.89亿 | -49.09%3.95亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 454.98%3,978.1万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -30.34%2,795万 | 160.15%4,012.6万 | -236.56%-6,670.9万 | 551.54%4,884.8万 | -148.68%-1,081.8万 | 1,126.42%2,222.2万 | -105.99%-216.5万 | 938.13%3,615.7万 | ---431.4万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -67.5万 | 0 | -2.6万 | -8.5万 | 53.77%-4.9万 | |||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 58.75%1,864.8万 | 7.43%1,174.7万 | 0.77%1,093.5万 | 0.31%1,085.1万 | 1,460.89%1,081.7万 | 36.42%69.3万 | 10.20%50.8万 | 92.08%46.1万 | -47.02%24万 | -62.59%45.3万 |
| 已支付退税 | -38.63%-3.02亿 | 67.10%-2.18亿 | -99.53%-6.63亿 | -236.64%-3.32亿 | 71.54%-9,863.5万 | -53.98%-3.47亿 | 55.79%-2.25亿 | -0.46%-5.09亿 | -448.48%-5.07亿 | 137.13%1.45亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 365.55%2,052.6万 | -64.26%440.9万 | -90.78%1,233.6万 | 45.37%1.34亿 | 14.96%9,204万 | 194.23%8,006.1万 | 373.88%2,721万 | -97.66%574.2万 | 11,122.78%2.45亿 | 218.2万 |
| 经营活动现金净额 | -79.73%1.7亿 | 63.28%8.37亿 | -56.57%5.13亿 | -13.64%11.8亿 | 126.20%13.67亿 | -22.62%6.04亿 | 106.02%7.81亿 | -65.72%3.79亿 | -21.14%11.05亿 | 275.82%14.02亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 25.61%-6,279万 | 16.76%-8,441万 | -330.50%-1.01亿 | 4.92%-2,355.6万 | 71.97%-2,477.6万 | 18.88%-8,838.9万 | 4.10%-1.09亿 | 8.84%-1.14亿 | -91.65%-1.25亿 | 35.31%-6,503.5万 |
| 无形资产交易净额 | -14.35%-2.56亿 | -12.78%-2.24亿 | -6.76%-1.98亿 | -27.70%-1.86亿 | 10.46%-1.46亿 | 16.12%-1.63亿 | -19.10%-1.94亿 | -15.32%-1.63亿 | -42.21%-1.41亿 | 42.74%-9,921.8万 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | ---1.46亿 | --0 | 107.14%1,818.1万 | ---2.55亿 | ---- | ---2,004.6万 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 39.60%-1,510万 | 54.39%-2,500万 | -2.05%-5,481.3万 | -974.22%-5,371.1万 | ---500万 | ---- | 0.00%-3,000万 | 50.09%-3,000万 | -50.40%-6,010.7万 | 45.84%-3,996.5万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --0 | ---50万 | --0 | ---- | 58.33%-30万 | 93.39%-72万 | -123.98%-1,089万 | -143.10%-486.2万 | -300.00%-200万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -54.88%11.1万 | -98.69%24.6万 | --1,876.6万 | ---- | -73.40%18.3万 | -12.13%68.8万 | 43.67%78.3万 | -60.51%54.5万 | -95.57%138万 | 6,306.58%3,113.6万 |
| 其他投资变动净额 | -110.28%-2.2万 | 147.87%21.4万 | 10.60%-44.7万 | -101.85%-50万 | 1,705.10%2,706.2万 | 88.53%-168.6万 | 64.78%-1,469.8万 | -122.22%-4,173.5万 | -882.22%-1,878.1万 | -99.01%240.1万 |
| 投资活动现金净额 | -0.29%-3.34亿 | 31.03%-3.33亿 | -83.00%-4.82亿 | -102.95%-2.64亿 | 74.37%-1.3亿 | -45.88%-5.07亿 | 8.21%-3.47亿 | -8.72%-3.78亿 | -101.59%-3.48亿 | -63.89%-1.73亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---5.22亿 | ---- | -2,956.25%-342.3万 | -33.33%-11.2万 | -189.66%-8.4万 | 67.05%-2.9万 | -102.90%-8.8万 |
| 租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.69%-18.1万 | 7.68%-217.7万 | -8.31%-235.8万 | -9.12%-217.7万 | 0.00%-199.5万 | ---199.5万 |
| 已支付现金股息 | -20.02%-1.88亿 | 0.14%-1.57亿 | -15.85%-1.57亿 | 0.06%-1.35亿 | -17.63%-1.35亿 | -21.33%-1.15亿 | 0.09%-9,489.3万 | -27.52%-9,498.2万 | -38.06%-7,448.5万 | -0.22%-5,395.1万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | -104.17%-1,000 | --2.4万 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.13%-1,000 | 76,000.00%75.9万 | 0.00%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | -20.02%-1.88亿 | 0.14%-1.57亿 | 76.16%-1.57亿 | -385.17%-6.58亿 | -12.31%-1.36亿 | -24.00%-1.21亿 | -0.12%-9,736.4万 | -28.37%-9,724.4万 | -35.18%-7,575万 | 48.50%-5,603.5万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 5.72%59.54亿 | -2.17%56.32亿 | 5.48%57.56亿 | 25.49%54.57亿 | -1.25%43.49亿 | 8.13%44.04亿 | -2.42%40.73亿 | 19.82%41.74亿 | 49.14%34.84亿 | 7.56%23.36亿 |
| 现金变动 | -201.27%-3.52亿 | 374.30%3.48亿 | -148.96%-1.27亿 | -76.50%2.59亿 | 4,818.15%11.01亿 | -106.95%-2,333.9万 | 447.40%3.36亿 | -114.19%-9,672万 | -41.89%6.82亿 | 638.59%11.73亿 |
| 汇率变动影响 | 70.19%-753.1万 | -1,346.89%-2,526.2万 | -94.96%202.6万 | 441.83%4,019.3万 | 123.29%741.8万 | -533.82%-3,185.6万 | -14.85%-502.6万 | -149.75%-437.6万 | 135.06%879.6万 | -567.97%-2,508.8万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 期末现金 | -6.04%55.94亿 | 5.72%59.54亿 | -2.17%56.32亿 | 5.48%57.56亿 | 25.49%54.57亿 | -1.25%43.49亿 | 8.13%44.04亿 | -2.42%40.73亿 | 19.82%41.74亿 | 49.14%34.84亿 |
| 自由现金流 | -128.19%-1.49亿 | 148.55%5.29亿 | -78.09%2.13亿 | -18.85%9.71亿 | 238.67%11.96亿 | -26.10%3.53亿 | 365.66%4.78亿 | -87.78%1.03亿 | -32.14%8.4亿 | 1,149.12%12.37亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
