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4
昆仑能源
00135
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Liberaware (218A)
- 1432
- +90+6.71%
延时20分钟行情休市中 05/01 15:30 (东京)
281.21亿总市值630.84市盈率(静)
1472最高价1340最低价142.61万股成交量1349今开1342昨收20.36亿成交额286852周最高12.68%换手率1963.77万总股本93852周最低-11.94每股收益TTM161.11亿流通值2868历史最高630.84市盈率(静)1125.04万流通股330历史最低2.27每股收益(静)9.84%振幅--股息TTM55.52市净率100股每手--股息率TTM
Liberaware (218A) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/07/31 | (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||
| 经营活动产生的现金 | -619.96%-19.66亿 | 58.89%-2.73亿 | -36.70%-6.64亿 | -4.86亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 110.81%4,697.8万 | 31.99%-4.35亿 | -40.26%-6.39亿 | ---4.56亿 |
| 非现金项目调整总额 | -2,268.27%-15.96亿 | 7.96%7,362.3万 | 486.36%6,819.4万 | --1,163万 |
| -折旧与摊销 | -26.38%4,723.5万 | -3.19%6,416万 | 294.57%6,627.2万 | --1,679.6万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | --334.3万 | --0 |
| -联营企业份额 | ---3,014.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -17,149.93%-16.13亿 | 765.94%946.3万 | 72.49%-142.1万 | ---516.6万 |
| 营运资本变动 | -572.74%-4.16亿 | 194.51%8,807.2万 | -122.97%-9,318.7万 | ---4,179.4万 |
| -应收款（增）减 | -295.76%-3.22亿 | -3,547.63%-8,143.3万 | 114.81%236.2万 | ---1,594.4万 |
| -存货（增）减 | -306.91%-5,184.9万 | 128.02%2,505.9万 | -166.78%-8,942.9万 | ---3,352.2万 |
| -预付费用（增）减 | -466.38%-1,764.1万 | -29.65%481.5万 | 128.75%684.4万 | ---2,380.4万 |
| -应付款（减）增 | -174.86%-4,473.2万 | 1,600.18%5,975.2万 | -127.09%-398.3万 | --1,470.4万 |
| -应计费用（减）增 | 90.46%4,019.9万 | 139.73%2,110.6万 | -31.78%880.4万 | --1,290.6万 |
| -其他流动资产变动 | -164.49%-2,369.8万 | 335.29%3,674.7万 | -657.59%-1,561.8万 | --280.1万 |
| -其他流动负债变动 | -83.42%365.1万 | 1,116.43%2,202.6万 | -303.47%-216.7万 | --106.5万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -81.02%-1,116.7万 | -79.80%-616.9万 | -1,495.81%-343.1万 | -21.5万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 12,775.00%51.5万 | 100.00%4,000 | 0.00%2,000 | 2,000 |
| 已支付退税 | -70.53%-324万 | -462.13%-190万 | -119.93%-33.8万 | 169.6万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 5,725.69%16.16亿 | -7.52%2,774.4万 | 120.10%3,000万 | 1,363万 |
| 经营活动现金净额 | -43.41%-3.63亿 | 60.29%-2.53亿 | -35.51%-6.38亿 | ---4.71亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -501.17%-4,098.8万 | 96.36%-681.8万 | -184.22%-1.87亿 | ---6,581.3万 |
| 无形资产交易净额 | 63.68%-85万 | -204.29%-234万 | 84.46%-76.9万 | ---494.8万 |
| 其他投资变动净额 | ---1,951.6万 | ---- | ---- | ---658.1万 |
| 投资活动现金净额 | -569.95%-6,135.4万 | 95.12%-915.8万 | -142.85%-1.88亿 | ---7,734.2万 |
| 融资活动现金流量 | ||||
| 债务发行/偿还的净额 | 889.18%1.22亿 | -108.27%-1,552万 | 136.35%1.88亿 | --7,943万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -100.02%-16.2万 | -18.60%7.31亿 | 72.22%8.98亿 | --5.21亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
| 融资活动现金净额 | -82.89%1.22亿 | -34.11%7.15亿 | 80.70%10.85亿 | --6.01亿 |
| 现金净流量 | ||||
| 期初现金流 | 74.35%10.61亿 | 74.31%6.09亿 | 17.68%3.49亿 | --2.97亿 |
| 现金变动 | -166.81%-3.02亿 | 74.41%4.53亿 | 394.65%2.59亿 | --5,245.9万 |
| 汇率变动影响 | ---688.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 期末现金 | -29.14%7.52亿 | 74.35%10.61亿 | 74.31%6.09亿 | --3.49亿 |
| 自由现金流 | -56.95%-4.12亿 | 68.21%-2.63亿 | -52.49%-8.26亿 | ---5.42亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
