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2304 CSS控股

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延时20分钟行情休市中 11/29 15:30 (东京)
41.70亿总市值17.28市盈率(静)

CSS控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
(FY)2019/09/30
(FY)2018/09/30
(FY)2017/09/30
(FY)2016/09/30
(FY)2015/09/30
(FY)2014/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
3,381.80%5.23亿
98.22%-1,594.8万
-30.73%-8.94亿
-195.84%-6.83亿
87.04%7.13亿
-23.41%3.81亿
-8.29%4.98亿
102.52%5.43亿
-39.92%2.68亿
62.04%4.46亿
扣除非现金调整前净利润
284.92%3.13亿
144.91%8,134.3万
-230.09%-1.81亿
6,121.76%1.39亿
-100.69%-231.2万
19.45%3.35亿
-43.44%2.8亿
40.82%4.96亿
60.58%3.52亿
37.45%2.19亿
非现金项目调整总额
169.68%1.09亿
64.72%-1.57亿
59.29%-4.44亿
-280.90%-10.91亿
623.02%6.03亿
-52.76%8,344.6万
54.91%1.77亿
-25.52%1.14亿
30.78%1.53亿
18.86%1.17亿
-折旧与摊销
-15.44%6,908.5万
-4.18%8,169.9万
2.18%8,526.2万
-21.15%8,344.4万
6.57%1.06亿
19.36%9,930.5万
5.37%8,319.8万
-18.95%7,895.8万
6.60%9,742.4万
-38.48%9,139.2万
-在损益中确认的减值损失回拨
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--2.53亿
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-资产准备金与勾销
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-98.27%37.4万
123.95%2,158.4万
131.85%963.8万
-联营企业份额
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71.50%-126万
66.72%-442.1万
-110.76%-1,328.4万
-15.59%-630.3万
-51.39%-545.3万
28.30%-360.2万
-处置利润
287.11%75.1万
240.35%19.4万
-99.94%5.7万
-54.89%9,299.1万
393.13%2.06亿
-702.14%-7,033.2万
-588.47%-876.8万
103.47%179.5万
-480.48%-5,165.7万
78.24%-889.9万
-汇兑损益净额
47.64%-143.1万
---273.3万
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-以股票支付的报酬
--589.8万
--0
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-养老金及员工福利费用
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--2.16亿
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422.39%2,117.8万
-2,267.99%-656.9万
--30.3万
-其他非现金项目
114.81%3,493.5万
68.34%-2.36亿
41.22%-7.45亿
-3,293.62%-12.68亿
-32.59%3,970万
-49.01%5,889.4万
540.58%1.15亿
-81.56%1,803万
246.33%9,776.5万
8.14%2,822.9万
营运资本变动
69.87%1.01亿
122.18%5,947.7万
-199.78%-2.68亿
139.61%2.69亿
402.99%1.12亿
-190.53%-3,701.4万
161.24%4,088.7万
71.83%-6,676.7万
-315.54%-2.37亿
531.80%1.1亿
-应收款（增）减
-42.58%-4.37亿
-3,554.95%-3.07亿
-101.36%-838.6万
523.84%6.18亿
161.60%9,905.7万
-1,067.85%-1.61亿
-106.89%-1,377万
175.34%2亿
-972.66%-2.65亿
-60.06%3,041.6万
-存货（增）减
62.90%-4,943.7万
-704.94%-1.33亿
51.88%2,202.6万
487.65%1,450.2万
83.50%-374.1万
-70.12%-2,267.9万
-108.18%-1,333.1万
190.53%1.63亿
-3,872.20%-1.8亿
109.28%477万
-应付款（减）增
36.09%3.08亿
206.44%2.26亿
15.96%-2.13亿
-315.81%-2.53亿
-168.09%-6,085.9万
891.24%8,938万
103.53%901.7万
-247.90%-2.56亿
689.83%1.73亿
-23.05%-2,930.3万
-应计费用（减）增
1,850.94%1.37亿
--701万
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-贷款、租赁及其他损失准备金
122.74%1,372.3万
-85.71%616.1万
257.63%4,312.5万
-351.21%-2,735.9万
-47.63%1,089.1万
177.54%2,079.7万
---2,682万
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-其他流动资产变动
-50.35%1.29亿
331.41%2.6亿
-13.27%-1.12亿
-248.31%-9,907.1万
84.02%6,680万
-57.69%3,630.1万
149.30%8,579.1万
-589.79%-1.74亿
-65.86%3,552.9万
533.29%1.04亿
-其他流动负债变动
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--1,574.7万
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已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-14.20%-819.4万
24.05%-717.5万
22.50%-944.7万
48.38%-1,218.9万
17.33%-2,361.2万
11.49%-2,856.2万
22.20%-3,226.8万
20.93%-4,147.4万
-9.16%-5,245.2万
25.54%-4,805.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-10.84%1,080.6万
62.21%1,212万
-48.68%747.2万
-19.89%1,455.9万
33.31%1,817.4万
23.07%1,363.3万
-11.18%1,107.7万
19.90%1,247.1万
14.69%1,040.1万
6.63%906.9万
已支付退税
-339.18%-6,411万
116.58%2,680.4万
-143.08%-1.62亿
74.89%-6,650万
-1,179.33%-2.65亿
92.21%-2,070.2万
-102.75%-2.66亿
-145.14%-1.31亿
-3.98%-5,347.9万
-1.47%-5,143.4万
其他经营现金流入（流出）
-96.53%926.1万
-61.74%2.67亿
-36.25%6.97亿
7,259.67%10.93亿
-1,527,200.00%-1,527.3万
-1,000
0
72.95%-591.4万
-2,186,300.00%-2,186.2万
1,000
经营活动现金净额
66.75%4.71亿
178.48%2.83亿
-204.09%-3.6亿
-19.11%3.46亿
23.71%4.28亿
63.92%3.46亿
-44.05%2.11亿
150.12%3.77亿
-57.65%1.51亿
110.97%3.56亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-133.39%-2,169.8万
-7.16%-929.7万
54.11%-867.6万
48.19%-1,890.5万
73.24%-3,649.1万
-125.88%-1.36亿
-166.16%-6,038.2万
-48.21%-2,268.6万
-41.60%-1,530.7万
75.01%-1,081万
无形资产交易净额
75.19%-596.7万
-310.69%-2,405万
33.66%-585.6万
29.60%-882.7万
17.92%-1,253.8万
75.64%-1,527.5万
-1,081.04%-6,271.3万
45.79%-531万
---979.6万
----
业务交易净额
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----
67.25%-4,775.2万
---1.46亿
----
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----
投资物业交易净额
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----
0.14%829.2万
0.00%828万
--828万
----
----
----
投资产品交易净额
-105.41%-153万
4,568.25%2,828.4万
-107.09%-63.3万
-58.59%893.4万
-80.24%2,157.5万
2,105.46%1.09亿
80.16%-544.4万
93.43%-2,743.5万
-747.69%-4.18亿
-140.63%-4,927.4万
向其他方提供的预付现金及贷款
----
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25.00%-3,000万
---4,000万
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偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
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--7,000万
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其他投资变动净额
-101.76%-641.4万
79.94%-317.9万
-24.88%-1,584.7万
-69.52%-1,269万
62.64%-748.6万
-214.98%-2,003.9万
-102.55%-636.2万
-10.99%2.5亿
28.22%2.81亿
71.35%2.19亿
投资活动现金净额
-332.04%-3,560.9万
-191.70%-824.2万
112.57%898.8万
3.91%-7,148.8万
62.81%-7,440万
-58.00%-2亿
-165.16%-1.27亿
219.82%1.94亿
-202.15%-1.62亿
-20.14%1.59亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-64.03%-2.39亿
-32.56%-1.46亿
-178.57%-1.1亿
125.93%1.4亿
-345.21%-5.4亿
52.30%-1.21亿
50.70%-2.54亿
-295.67%-5.16亿
186.08%2.64亿
76.82%-3.06亿
普通股发行/回购的净额
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----
--0
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租赁融资增减
-539.08%-2,202.9万
88.55%-344.7万
---3,011.1万
----
----
16.19%3,050万
--2,625万
----
----
----
已支付现金股息
-336.68%-1.12亿
1.58%-2,571.9万
49.67%-2,613.1万
0.73%-5,192万
-0.33%-5,230.1万
-0.48%-5,213万
-13.64%-5,188万
-14.49%-4,565.2万
-57.88%-3,987.3万
-1.38%-2,525.5万
其他筹资费用净额
----
---2,272.8万
----
14.02%-2,077.7万
-21.09%-2,416.4万
-37.24%-1,995.6万
-3.69%-1,454.1万
-67.71%-1,402.4万
20.84%-836.2万
79.86%-1,056.4万
融资活动现金净额
-88.92%-3.74亿
-18.93%-1.98亿
-347.01%-1.66亿
110.92%6,730.3万
-278.49%-6.16亿
44.69%-1.63亿
48.84%-2.94亿
-367.19%-5.76亿
162.96%2.15亿
75.54%-3.42亿
现金净流量
期初现金流
12.97%7.14亿
-45.01%6.32亿
42.31%11.49亿
-24.59%8.08亿
-1.59%10.71亿
-16.19%10.88亿
-0.33%12.98亿
19.53%13.03亿
18.80%10.9亿
-52.92%9.17亿
现金变动
-19.04%6,201.3万
114.81%7,659.9万
-251.39%-5.17亿
229.80%3.42亿
-1,424.35%-2.63亿
91.78%-1,727万
-4,784.06%-2.1亿
-102.11%-430.4万
18.22%2.04亿
116.73%1.72亿
汇率变动影响
-47.64%143.1万
--273.3万
----
----
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----
现金变动之外的其他现金调整
-100.04%-1,000
265,500.00%265.4万
-200.00%-1,000
--1,000
----
0.00%-1,000
---1,000
----
--894.3万
----
期末现金
8.89%7.77亿
12.97%7.14亿
-45.01%6.32亿
42.31%11.49亿
-24.59%8.08亿
-1.59%10.71亿
-16.19%10.88亿
-0.33%12.98亿
19.53%13.03亿
18.80%10.9亿
自由现金流
78.03%4.43亿
166.50%2.49亿
-217.74%-3.75亿
-15.94%3.18亿
95.16%3.78亿
136.01%1.94亿
-76.45%8,216.6万
177.83%3.49亿
-63.60%1.26亿
220.67%3.45亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30(FY)2019/09/30(FY)2018/09/30(FY)2017/09/30(FY)2016/09/30(FY)2015/09/30(FY)2014/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 3,381.80%5.23亿98.22%-1,594.8万-30.73%-8.94亿-195.84%-6.83亿87.04%7.13亿-23.41%3.81亿-8.29%4.98亿102.52%5.43亿-39.92%2.68亿62.04%4.46亿
扣除非现金调整前净利润 284.92%3.13亿144.91%8,134.3万-230.09%-1.81亿6,121.76%1.39亿-100.69%-231.2万19.45%3.35亿-43.44%2.8亿40.82%4.96亿60.58%3.52亿37.45%2.19亿
非现金项目调整总额 169.68%1.09亿64.72%-1.57亿59.29%-4.44亿-280.90%-10.91亿623.02%6.03亿-52.76%8,344.6万54.91%1.77亿-25.52%1.14亿30.78%1.53亿18.86%1.17亿
-折旧与摊销 -15.44%6,908.5万-4.18%8,169.9万2.18%8,526.2万-21.15%8,344.4万6.57%1.06亿19.36%9,930.5万5.37%8,319.8万-18.95%7,895.8万6.60%9,742.4万-38.48%9,139.2万
-在损益中确认的减值损失回拨 ------------------2.53亿--------------------
-资产准备金与勾销 -----------------------------98.27%37.4万123.95%2,158.4万131.85%963.8万
-联营企业份额 ----------------71.50%-126万66.72%-442.1万-110.76%-1,328.4万-15.59%-630.3万-51.39%-545.3万28.30%-360.2万
-处置利润 287.11%75.1万240.35%19.4万-99.94%5.7万-54.89%9,299.1万393.13%2.06亿-702.14%-7,033.2万-588.47%-876.8万103.47%179.5万-480.48%-5,165.7万78.24%-889.9万
-汇兑损益净额 47.64%-143.1万---273.3万--------------------------------
-以股票支付的报酬 --589.8万--0--------------------------------
-养老金及员工福利费用 ----------2.16亿----------------422.39%2,117.8万-2,267.99%-656.9万--30.3万
-其他非现金项目 114.81%3,493.5万68.34%-2.36亿41.22%-7.45亿-3,293.62%-12.68亿-32.59%3,970万-49.01%5,889.4万540.58%1.15亿-81.56%1,803万246.33%9,776.5万8.14%2,822.9万
营运资本变动 69.87%1.01亿122.18%5,947.7万-199.78%-2.68亿139.61%2.69亿402.99%1.12亿-190.53%-3,701.4万161.24%4,088.7万71.83%-6,676.7万-315.54%-2.37亿531.80%1.1亿
-应收款（增）减 -42.58%-4.37亿-3,554.95%-3.07亿-101.36%-838.6万523.84%6.18亿161.60%9,905.7万-1,067.85%-1.61亿-106.89%-1,377万175.34%2亿-972.66%-2.65亿-60.06%3,041.6万
-存货（增）减 62.90%-4,943.7万-704.94%-1.33亿51.88%2,202.6万487.65%1,450.2万83.50%-374.1万-70.12%-2,267.9万-108.18%-1,333.1万190.53%1.63亿-3,872.20%-1.8亿109.28%477万
-应付款（减）增 36.09%3.08亿206.44%2.26亿15.96%-2.13亿-315.81%-2.53亿-168.09%-6,085.9万891.24%8,938万103.53%901.7万-247.90%-2.56亿689.83%1.73亿-23.05%-2,930.3万
-应计费用（减）增 1,850.94%1.37亿--701万--------------------------------
-贷款、租赁及其他损失准备金 122.74%1,372.3万-85.71%616.1万257.63%4,312.5万-351.21%-2,735.9万-47.63%1,089.1万177.54%2,079.7万---2,682万------------
-其他流动资产变动 -50.35%1.29亿331.41%2.6亿-13.27%-1.12亿-248.31%-9,907.1万84.02%6,680万-57.69%3,630.1万149.30%8,579.1万-589.79%-1.74亿-65.86%3,552.9万533.29%1.04亿
-其他流动负债变动 --------------1,574.7万------------------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -14.20%-819.4万24.05%-717.5万22.50%-944.7万48.38%-1,218.9万17.33%-2,361.2万11.49%-2,856.2万22.20%-3,226.8万20.93%-4,147.4万-9.16%-5,245.2万25.54%-4,805.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -10.84%1,080.6万62.21%1,212万-48.68%747.2万-19.89%1,455.9万33.31%1,817.4万23.07%1,363.3万-11.18%1,107.7万19.90%1,247.1万14.69%1,040.1万6.63%906.9万
已支付退税 -339.18%-6,411万116.58%2,680.4万-143.08%-1.62亿74.89%-6,650万-1,179.33%-2.65亿92.21%-2,070.2万-102.75%-2.66亿-145.14%-1.31亿-3.98%-5,347.9万-1.47%-5,143.4万
其他经营现金流入（流出） -96.53%926.1万-61.74%2.67亿-36.25%6.97亿7,259.67%10.93亿-1,527,200.00%-1,527.3万-1,000072.95%-591.4万-2,186,300.00%-2,186.2万1,000
经营活动现金净额 66.75%4.71亿178.48%2.83亿-204.09%-3.6亿-19.11%3.46亿23.71%4.28亿63.92%3.46亿-44.05%2.11亿150.12%3.77亿-57.65%1.51亿110.97%3.56亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -133.39%-2,169.8万-7.16%-929.7万54.11%-867.6万48.19%-1,890.5万73.24%-3,649.1万-125.88%-1.36亿-166.16%-6,038.2万-48.21%-2,268.6万-41.60%-1,530.7万75.01%-1,081万
无形资产交易净额 75.19%-596.7万-310.69%-2,405万33.66%-585.6万29.60%-882.7万17.92%-1,253.8万75.64%-1,527.5万-1,081.04%-6,271.3万45.79%-531万---979.6万----
业务交易净额 ----------------67.25%-4,775.2万---1.46亿----------------
投资物业交易净额 ----------------0.14%829.2万0.00%828万--828万------------
投资产品交易净额 -105.41%-153万4,568.25%2,828.4万-107.09%-63.3万-58.59%893.4万-80.24%2,157.5万2,105.46%1.09亿80.16%-544.4万93.43%-2,743.5万-747.69%-4.18亿-140.63%-4,927.4万
向其他方提供的预付现金及贷款 --------25.00%-3,000万---4,000万------------------------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ----------7,000万----------------------------
其他投资变动净额 -101.76%-641.4万79.94%-317.9万-24.88%-1,584.7万-69.52%-1,269万62.64%-748.6万-214.98%-2,003.9万-102.55%-636.2万-10.99%2.5亿28.22%2.81亿71.35%2.19亿
投资活动现金净额 -332.04%-3,560.9万-191.70%-824.2万112.57%898.8万3.91%-7,148.8万62.81%-7,440万-58.00%-2亿-165.16%-1.27亿219.82%1.94亿-202.15%-1.62亿-20.14%1.59亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -64.03%-2.39亿-32.56%-1.46亿-178.57%-1.1亿125.93%1.4亿-345.21%-5.4亿52.30%-1.21亿50.70%-2.54亿-295.67%-5.16亿186.08%2.64亿76.82%-3.06亿
普通股发行/回购的净额 ------------------------------0--------
租赁融资增减 -539.08%-2,202.9万88.55%-344.7万---3,011.1万--------16.19%3,050万--2,625万------------
已支付现金股息 -336.68%-1.12亿1.58%-2,571.9万49.67%-2,613.1万0.73%-5,192万-0.33%-5,230.1万-0.48%-5,213万-13.64%-5,188万-14.49%-4,565.2万-57.88%-3,987.3万-1.38%-2,525.5万
其他筹资费用净额 -------2,272.8万----14.02%-2,077.7万-21.09%-2,416.4万-37.24%-1,995.6万-3.69%-1,454.1万-67.71%-1,402.4万20.84%-836.2万79.86%-1,056.4万
融资活动现金净额 -88.92%-3.74亿-18.93%-1.98亿-347.01%-1.66亿110.92%6,730.3万-278.49%-6.16亿44.69%-1.63亿48.84%-2.94亿-367.19%-5.76亿162.96%2.15亿75.54%-3.42亿
现金净流量
期初现金流 12.97%7.14亿-45.01%6.32亿42.31%11.49亿-24.59%8.08亿-1.59%10.71亿-16.19%10.88亿-0.33%12.98亿19.53%13.03亿18.80%10.9亿-52.92%9.17亿
现金变动 -19.04%6,201.3万114.81%7,659.9万-251.39%-5.17亿229.80%3.42亿-1,424.35%-2.63亿91.78%-1,727万-4,784.06%-2.1亿-102.11%-430.4万18.22%2.04亿116.73%1.72亿
汇率变动影响 -47.64%143.1万--273.3万--------------------------------
现金变动之外的其他现金调整 -100.04%-1,000265,500.00%265.4万-200.00%-1,000--1,000----0.00%-1,000---1,000------894.3万----
期末现金 8.89%7.77亿12.97%7.14亿-45.01%6.32亿42.31%11.49亿-24.59%8.08亿-1.59%10.71亿-16.19%10.88亿-0.33%12.98亿19.53%13.03亿18.80%10.9亿
自由现金流 78.03%4.43亿166.50%2.49亿-217.74%-3.75亿-15.94%3.18亿95.16%3.78亿136.01%1.94亿-76.45%8,216.6万177.83%3.49亿-63.60%1.26亿220.67%3.45亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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