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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
CSS控股 (2304)
- 946
- 00.00%
延时20分钟行情未开盘 04/14 15:30 (东京)
50.00亿总市值8.10市盈率(静)
0最高价0最低价0股成交量0今开946昨收0.00成交额109752周最高0.00%换手率528.56万总股本83652周最低116.78每股收益TTM11.82亿流通值3460历史最高8.10市盈率(静)124.99万流通股111历史最低116.78每股收益(静)0.00%振幅35.00股息TTM1.51市净率100股每手3.70%股息率TTM
CSS控股 (2304) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 54.09%10.24亿 | 27.00%6.65亿 | 3,381.80%5.23亿 | 98.22%-1,594.8万 | -30.73%-8.94亿 | -195.84%-6.83亿 | 87.04%7.13亿 | -23.41%3.81亿 | -8.29%4.98亿 | 102.52%5.43亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 19.27%7.51亿 | 101.16%6.3亿 | 284.92%3.13亿 | 144.91%8,134.3万 | -230.09%-1.81亿 | 6,121.76%1.39亿 | -100.69%-231.2万 | 19.45%3.35亿 | -43.44%2.8亿 | 40.82%4.96亿 |
| 非现金项目调整总额 | 55.90%4,633.2万 | -72.79%2,971.9万 | 169.68%1.09亿 | 64.72%-1.57亿 | 59.29%-4.44亿 | -280.90%-10.91亿 | 623.02%6.03亿 | -52.76%8,344.6万 | 54.91%1.77亿 | -25.52%1.14亿 |
| -折旧与摊销 | 11.56%8,040万 | 4.32%7,207.1万 | -15.44%6,908.5万 | -4.18%8,169.9万 | 2.18%8,526.2万 | -21.15%8,344.4万 | 6.57%1.06亿 | 19.36%9,930.5万 | 5.37%8,319.8万 | -18.95%7,895.8万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.53亿 | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.27%37.4万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.50%-126万 | 66.72%-442.1万 | -110.76%-1,328.4万 | -15.59%-630.3万 |
| -处置利润 | -2,249.26%-868.3万 | -46.21%40.4万 | 287.11%75.1万 | 240.35%19.4万 | -99.94%5.7万 | -54.89%9,299.1万 | 393.13%2.06亿 | -702.14%-7,033.2万 | -588.47%-876.8万 | 103.47%179.5万 |
| -汇兑损益净额 | -165.35%-134.3万 | 243.61%205.5万 | 47.64%-143.1万 | ---273.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -以股票支付的报酬 | ---- | --0 | --589.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.16亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 422.39%2,117.8万 |
| -其他非现金项目 | 46.35%-2,404.2万 | -228.27%-4,481.1万 | 114.81%3,493.5万 | 68.34%-2.36亿 | 41.22%-7.45亿 | -3,293.62%-12.68亿 | -32.59%3,970万 | -49.01%5,889.4万 | 540.58%1.15亿 | -81.56%1,803万 |
| 营运资本变动 | 4,330.04%2.27亿 | -94.94%511.6万 | 69.87%1.01亿 | 122.18%5,947.7万 | -199.78%-2.68亿 | 139.61%2.69亿 | 402.99%1.12亿 | -190.53%-3,701.4万 | 161.24%4,088.7万 | 71.83%-6,676.7万 |
| -应收款（增）减 | -3.91%-1亿 | 77.97%-9,626.8万 | -42.58%-4.37亿 | -3,554.95%-3.07亿 | -101.36%-838.6万 | 523.84%6.18亿 | 161.60%9,905.7万 | -1,067.85%-1.61亿 | -106.89%-1,377万 | 175.34%2亿 |
| -存货（增）减 | 705.16%1.61亿 | 140.39%1,997万 | 62.90%-4,943.7万 | -704.94%-1.33亿 | 51.88%2,202.6万 | 487.65%1,450.2万 | 83.50%-374.1万 | -70.12%-2,267.9万 | -108.18%-1,333.1万 | 190.53%1.63亿 |
| -应付款（减）增 | 237.72%1.39亿 | -86.59%4,129.9万 | 36.09%3.08亿 | 206.44%2.26亿 | 15.96%-2.13亿 | -315.81%-2.53亿 | -168.09%-6,085.9万 | 891.24%8,938万 | 103.53%901.7万 | -247.90%-2.56亿 |
| -应计费用（减）增 | 48.20%2,097.6万 | -89.65%1,415.4万 | 1,850.94%1.37亿 | --701万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 3,176.49%4,790.1万 | -111.35%-155.7万 | 122.74%1,372.3万 | -85.71%616.1万 | 257.63%4,312.5万 | -351.21%-2,735.9万 | -47.63%1,089.1万 | 177.54%2,079.7万 | ---2,682万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -254.34%-4,247万 | -78.66%2,751.8万 | -50.35%1.29亿 | 331.41%2.6亿 | -13.27%-1.12亿 | -248.31%-9,907.1万 | 84.02%6,680万 | -57.69%3,630.1万 | 149.30%8,579.1万 | -589.79%-1.74亿 |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,574.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -25.51%-1,111.8万 | -8.10%-885.8万 | -14.20%-819.4万 | 24.05%-717.5万 | 22.50%-944.7万 | 48.38%-1,218.9万 | 17.33%-2,361.2万 | 11.49%-2,856.2万 | 22.20%-3,226.8万 | 20.93%-4,147.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 21.56%1,751.3万 | 33.32%1,440.7万 | -10.84%1,080.6万 | 62.21%1,212万 | -48.68%747.2万 | -19.89%1,455.9万 | 33.31%1,817.4万 | 23.07%1,363.3万 | -11.18%1,107.7万 | 19.90%1,247.1万 |
| 已支付退税 | -374.68%-3.29亿 | -8.22%-6,937.7万 | -339.18%-6,411万 | 116.58%2,680.4万 | -143.08%-1.62亿 | 74.89%-6,650万 | -1,179.33%-2.65亿 | 92.21%-2,070.2万 | -102.75%-2.66亿 | -145.14%-1.31亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 52.92%680.8万 | -51.93%445.2万 | -96.53%926.1万 | -61.74%2.67亿 | -36.25%6.97亿 | 7,259.67%10.93亿 | -1,527,200.00%-1,527.3万 | -1,000 | 0 | 72.95%-591.4万 |
| 经营活动现金净额 | 16.98%7.08亿 | 28.48%6.05亿 | 66.75%4.71亿 | 178.48%2.83亿 | -204.09%-3.6亿 | -19.11%3.46亿 | 23.71%4.28亿 | 63.92%3.46亿 | -44.05%2.11亿 | 150.12%3.77亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 31.08%-4,428.3万 | -196.11%-6,425.1万 | -133.39%-2,169.8万 | -7.16%-929.7万 | 54.11%-867.6万 | 48.19%-1,890.5万 | 73.24%-3,649.1万 | -125.88%-1.36亿 | -166.16%-6,038.2万 | -48.21%-2,268.6万 |
| 无形资产交易净额 | 19.13%-1,750万 | -262.66%-2,164万 | 75.19%-596.7万 | -310.69%-2,405万 | 33.66%-585.6万 | 29.60%-882.7万 | 17.92%-1,253.8万 | 75.64%-1,527.5万 | -1,081.04%-6,271.3万 | 45.79%-531万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.25%-4,775.2万 | ---1.46亿 | ---- | ---- |
| 投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.14%829.2万 | 0.00%828万 | --828万 | ---- |
| 投资产品交易净额 | -50.17%1,772.7万 | 2,425.29%3,557.7万 | -105.41%-153万 | 4,568.25%2,828.4万 | -107.09%-63.3万 | -58.59%893.4万 | -80.24%2,157.5万 | 2,105.46%1.09亿 | 80.16%-544.4万 | 93.43%-2,743.5万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 0.00%-1,000万 | ---1,000万 | --0 | ---- | 25.00%-3,000万 | ---4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -167.46%-434.9万 | 200.51%644.7万 | -101.76%-641.4万 | 79.94%-317.9万 | -24.88%-1,584.7万 | -69.52%-1,269万 | 62.64%-748.6万 | -214.98%-2,003.9万 | -102.55%-636.2万 | -10.99%2.5亿 |
| 投资活动现金净额 | -8.42%-5,840.5万 | -51.27%-5,386.7万 | -332.04%-3,560.9万 | -191.70%-824.2万 | 112.57%898.8万 | 3.91%-7,148.8万 | 62.81%-7,440万 | -58.00%-2亿 | -165.16%-1.27亿 | 219.82%1.94亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 50.00%-1.5亿 | -25.43%-3亿 | -64.03%-2.39亿 | -32.56%-1.46亿 | -178.57%-1.1亿 | 125.93%1.4亿 | -345.21%-5.4亿 | 52.30%-1.21亿 | 50.70%-2.54亿 | -295.67%-5.16亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---7,520万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 租赁融资增减 | 16.26%-1,542.7万 | 16.37%-1,842.3万 | -539.08%-2,202.9万 | 88.55%-344.7万 | ---3,011.1万 | ---- | ---- | 16.19%3,050万 | --2,625万 | ---- |
| 已支付现金股息 | -75.10%-1.78亿 | 9.41%-1.02亿 | -336.68%-1.12亿 | 1.58%-2,571.9万 | 49.67%-2,613.1万 | 0.73%-5,192万 | -0.33%-5,230.1万 | -0.48%-5,213万 | -13.64%-5,188万 | -14.49%-4,565.2万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,272.8万 | ---- | 14.02%-2,077.7万 | -21.09%-2,416.4万 | -37.24%-1,995.6万 | -3.69%-1,454.1万 | -67.71%-1,402.4万 |
| 融资活动现金净额 | 0.33%-4.19亿 | -12.49%-4.2亿 | -88.92%-3.74亿 | -18.93%-1.98亿 | -347.01%-1.66亿 | 110.92%6,730.3万 | -278.49%-6.16亿 | 44.69%-1.63亿 | 48.84%-2.94亿 | -367.19%-5.76亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 16.62%9.07亿 | 8.89%7.77亿 | 12.97%7.14亿 | -45.01%6.32亿 | 42.31%11.49亿 | -24.59%8.08亿 | -1.59%10.71亿 | -16.19%10.88亿 | -0.33%12.98亿 | 19.53%13.03亿 |
| 现金变动 | 75.90%2.31亿 | 111.71%1.31亿 | -19.04%6,201.3万 | 114.81%7,659.9万 | -251.39%-5.17亿 | 229.80%3.42亿 | -1,424.35%-2.63亿 | 91.78%-1,727万 | -4,784.06%-2.1亿 | -102.11%-430.4万 |
| 汇率变动影响 | 165.35%134.3万 | -243.61%-205.5万 | -47.64%143.1万 | --273.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | -100.04%-1,000 | 265,500.00%265.4万 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 期末现金 | 25.62%11.39亿 | 16.62%9.07亿 | 8.89%7.77亿 | 12.97%7.14亿 | -45.01%6.32亿 | 42.31%11.49亿 | -24.59%8.08亿 | -1.59%10.71亿 | -16.19%10.88亿 | -0.33%12.98亿 |
| 自由现金流 | 24.46%6.46亿 | 17.09%5.19亿 | 78.03%4.43亿 | 166.50%2.49亿 | -217.74%-3.75亿 | -15.94%3.18亿 | 95.16%3.78亿 | 136.01%1.94亿 | -76.45%8,216.6万 | 177.83%3.49亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
