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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
Tsukada环球控股 (2418)
- 656
- -1-0.15%
延时20分钟行情交易中 04/17 14:09 (东京)
321.18亿总市值6.52市盈率(静)
661最高价654最低价5.78万股成交量658今开657昨收3798.59万成交额75552周最高0.36%换手率4896.00万总股本52052周最低100.62每股收益TTM104.22亿流通值994历史最高6.52市盈率(静)1588.70万流通股199历史最低100.62每股收益(静)1.07%振幅12.00股息TTM0.83市净率100股每手1.83%股息率TTM
Tsukada环球控股 (2418) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 13.66%137.99亿 | 35.07%121.41亿 | 2.44%89.89亿 | 1,820.59%87.75亿 | 93.00%-5.1亿 | -172.20%-72.81亿 | 17.56%100.84亿 | -4.31%85.78亿 | 4.09%89.64亿 | 8.46%86.12亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -7.21%71.39亿 | 28.38%76.94亿 | 56.52%59.93亿 | 154.06%38.29亿 | 44.24%-70.83亿 | -348.01%-127.03亿 | 16.70%51.22亿 | 11.71%43.89亿 | 16.04%39.29亿 | -36.00%33.86亿 |
| 非现金项目调整总额 | 70.03%67.67亿 | 16.61%39.8亿 | -26.25%34.13亿 | -20.59%46.28亿 | -1.00%58.28亿 | 24.20%58.87亿 | 12.72%47.4亿 | -7.97%42.05亿 | 8.81%45.69亿 | 23.14%41.99亿 |
| -折旧与摊销 | 13.97%44.37亿 | -1.79%38.93亿 | -0.43%39.64亿 | -2.11%39.81亿 | 5.80%40.67亿 | 12.83%38.44亿 | -3.78%34.07亿 | -1.91%35.41亿 | -0.14%36.1亿 | 18.37%36.15亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -96.33%3,100万 | 382.29%8.44亿 | -26.47%1.75亿 | -84.26%2.38亿 | 207.32%15.12亿 | -51.53%4.92亿 | -14.20%10.15亿 | 516.15%11.83亿 | 418.92%1.92亿 | --3,700万 |
| -联营企业份额 | --0 | -7.51%1.6亿 | 86.02%1.73亿 | -47.75%9,300万 | 119.75%1.78亿 | 72.34%8,100万 | --4,700万 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 2,670.00%24.93亿 | 1,385.71%9,000万 | -101.33%-700万 | 1,090.57%5.25亿 | -106.00%-5,300万 | 789.84%8.83亿 | 74.85%-1.28亿 | -806.94%-5.09亿 | 340.00%7,200万 | -1,100.00%-3,000万 |
| -汇兑损益净额 | 59.64%-2.93亿 | -32.00%-7.26亿 | 45.54%-5.5亿 | -99.60%-10.1亿 | -2,046.15%-5.06亿 | -27.78%2,600万 | 227.27%3,600万 | 111.58%1,100万 | -169.85%-9,500万 | 718.18%1.36亿 |
| -其他非现金项目 | 135.23%9,900万 | 17.84%-2.81亿 | -142.70%-3.42亿 | 27.14%8.01亿 | 12.30%6.3亿 | 54.55%5.61亿 | 1,828.57%3.63亿 | -102.66%-2,100万 | 79.14%7.9亿 | 25.64%4.41亿 |
| 营运资本变动 | -123.55%-1.1亿 | 211.19%4.67亿 | -235.48%-4.2亿 | -58.16%3.1亿 | 256.99%7.41亿 | -313.57%-4.72亿 | 1,263.16%2.21亿 | -104.12%-1,900万 | -55.11%4.61亿 | 234.95%10.27亿 |
| -应收款（增）减 | -109.93%-5.71亿 | -21.43%-2.72亿 | 53.14%-2.24亿 | -161.20%-4.78亿 | -141.50%-1.83亿 | 2,105.00%4.41亿 | 111.56%2,000万 | -20.98%-1.73亿 | -48.96%-1.43亿 | -772.73%-9,600万 |
| -存货（增）减 | 37.97%-4,900万 | -3,850.00%-7,900万 | -112.50%-200万 | -38.46%1,600万 | -57.38%2,600万 | 317.86%6,100万 | -149.12%-2,800万 | 205.56%5,700万 | -200.00%-5,400万 | 78.05%-1,800万 |
| -应付款（减）增 | -79.67%7,300万 | 159.44%3.59亿 | -189.35%-6.04亿 | -67.84%6.76亿 | 196.69%21.02亿 | -573.07%-21.74亿 | -309.74%-3.23亿 | 442.22%1.54亿 | -106.44%-4,500万 | 1,127.94%6.99亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 146.50%9,300万 | -182.30%-2亿 | 155.79%2.43亿 | 144.39%9,500万 | -230.49%-2.14亿 | 446.67%1.64亿 | 328.57%3,000万 | -96.67%700万 | 950.00%2.1亿 | --2,000万 |
| -其他流动资产变动 | -94.46%6,600万 | 2,956.41%11.92亿 | 117.03%3,900万 | -274.81%-2.29亿 | -74.41%1.31亿 | -25.90%5.12亿 | 165.77%6.91亿 | 31.31%2.6亿 | -19.51%1.98亿 | 1,466.67%2.46亿 |
| -其他流动负债变动 | 152.16%2.78亿 | -516.41%-5.33亿 | -44.35%1.28亿 | 120.52%2.3亿 | -313.93%-11.21亿 | 410.06%5.24亿 | 47.84%-1.69亿 | -209.83%-3.24亿 | 67.61%2.95亿 | --1.76亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -98.08%-15.51亿 | -55.05%-7.83亿 | -3.06%-5.05亿 | -8.17%-4.9亿 | -4.62%-4.53亿 | -2.61%-4.33亿 | -83.48%-4.22亿 | -10.58%-2.3亿 | 13.33%-2.08亿 | -4.80%-2.4亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -31.01%1.09亿 | -14.59%1.58亿 | 79.61%1.85亿 | 80.70%1.03亿 | -36.67%5,700万 | 500.00%9,000万 | -16.67%1,500万 | -56.10%1,800万 | -38.81%4,100万 | -48.06%6,700万 |
| 已支付退税 | -79.68%-20.16亿 | 13.36%-11.22亿 | -201.16%-12.95亿 | -6,242.86%-4.3亿 | 100.55%700万 | 48.31%-12.66亿 | -5.74%-24.49亿 | -33.56%-23.16亿 | 8.01%-17.34亿 | 12.45%-18.85亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0 | 7.01亿 | 0 | 0 | -72.46%1,900万 | 6,900万 | 0 | -100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -0.52%103.4亿 | 28.72%103.94亿 | 1.47%80.75亿 | 985.21%79.58亿 | 89.87%-8.99亿 | -221.57%-88.71亿 | 20.61%72.97亿 | -14.33%60.5亿 | 7.67%70.62亿 | 15.35%65.59亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 66.88%-34.54亿 | -16.21%-104.3亿 | -807.81%-89.75亿 | 262.56%12.68亿 | 90.72%-7.8亿 | 22.99%-84.09亿 | -2,299.78%-109.19亿 | 89.23%-4.55亿 | 66.51%-42.26亿 | -8.36%-126.19亿 |
| 无形资产交易净额 | -230.00%-2.31亿 | -1,066.67%-7,000万 | 98.59%-600万 | -297.20%-4.25亿 | 79.26%-1.07亿 | -486.36%-5.16亿 | -131.58%-8,800万 | 32.14%-3,800万 | 66.86%-5,600万 | -156.06%-1.69亿 |
| 业务交易净额 | -31.04%-34.07亿 | ---26亿 | --0 | ---- | 60.00%-5,200万 | -116.88%-1.3亿 | --7.7亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 118.89%1.9亿 | -1,471.88%-10.06亿 | -104.83%-6,400万 | 191.32%13.25亿 | -243.66%-14.51亿 | 149.32%10.1亿 | -1,474.50%-20.48亿 | -70.78%1.49亿 | -62.47%5.1亿 | 499.71%13.59亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | 90.50%-2.28亿 | ---24亿 | ---- | ---- | -109.09%-4,600万 | 15.38%-2,200万 | 38.10%-2,600万 | 73.58%-4,200万 | -2,171.43%-1.59亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -91.34%2.24亿 | --25.88亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.23%4,200万 | 477.78%5,200万 |
| 其他投资变动净额 | -194.46%-5.8亿 | 292.48%6.14亿 | -250.55%-3.19亿 | -119.20%-9,100万 | 21.85%4.74亿 | 173.26%3.89亿 | -10,520.00%-5.31亿 | 97.55%-500万 | 75.00%-2.04亿 | 2.63%-8.16亿 |
| 投资活动现金净额 | 34.80%-72.58亿 | 5.37%-111.32亿 | -666.39%-117.64亿 | 208.40%20.77亿 | 75.12%-19.16亿 | 40.01%-77.02亿 | -3,323.47%-128.38亿 | 90.57%-3.75亿 | 67.81%-39.76亿 | 4.15%-123.52亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 53.97%48.13亿 | 82.06%31.26亿 | 131.89%17.17亿 | -80.37%-53.84亿 | -128.17%-29.85亿 | -0.85%105.98亿 | 153.71%106.89亿 | 236.39%42.13亿 | -204.57%-30.89亿 | -64.03%29.54亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---1.99亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.07亿 |
| 已支付现金股息 | -19.75%-5.7亿 | 0.00%-4.76亿 | ---4.76亿 | ---- | ---- | 50.00%-2.38亿 | 0.21%-4.76亿 | -0.21%-4.77亿 | 2.06%-4.76亿 | 0.21%-4.86亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.75%-3,100万 | ---1,600万 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -658.75%-4.47亿 | 211.11%8,000万 | -100.00%-7,200万 | -614.29%-3,600万 | -96.22%700万 | 135.10%1.85亿 | -52,600.00%-5.27亿 | -112.50%-100万 | -99.46%800万 | 11,407.69%14.7亿 |
| 融资活动现金净额 | 31.76%35.97亿 | 133.53%27.3亿 | 121.57%11.69亿 | -82.00%-54.2亿 | -128.24%-29.78亿 | 8.87%105.45亿 | 161.50%96.86亿 | 203.67%37.04亿 | -214.12%-35.73亿 | -59.40%31.31亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 11.51%210.94亿 | -10.56%189.16亿 | 28.56%211.49亿 | -25.90%164.51亿 | -21.43%222.02亿 | 17.17%282.59亿 | 61.90%241.17亿 | -3.15%148.96亿 | -13.90%153.8亿 | 2.93%178.63亿 |
| 现金变动 | 235.29%66.79亿 | 179.05%19.92亿 | -154.60%-25.2亿 | 179.67%46.15亿 | 3.90%-57.93亿 | -245.43%-60.28亿 | -55.81%41.45亿 | 2,025.87%93.79亿 | 81.71%-4.87亿 | -620.94%-26.62亿 |
| 汇率变动影响 | -30.27%1.29亿 | -35.54%1.85亿 | 245.78%2.87亿 | 93.02%8,300万 | 253.57%4,300万 | -600.00%-2,800万 | -33.33%-400万 | -200.00%-300万 | 104.23%300万 | -3,450.00%-7,100万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 100.65%100万 | ---1.55亿 | ---- | --2.5亿 |
| 期末现金 | 32.28%279.03亿 | 11.51%210.94亿 | -10.56%189.16亿 | 28.56%211.49亿 | -25.90%164.51亿 | -21.43%222.02亿 | 17.17%282.59亿 | 61.90%241.17亿 | -3.15%148.96亿 | -13.90%153.8亿 |
| 自由现金流 | 6,373.58%66.5亿 | 88.31%-1.06亿 | -115.05%-9.07亿 | 437.46%60.27亿 | 89.96%-17.86亿 | -373.30%-177.96亿 | -202.49%-37.6亿 | -144.71%-12.43亿 | 144.63%27.8亿 | -3.39%-62.29亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
