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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
Takamiya (2445)
- 402
- 00.00%
延时20分钟行情等待开盘 04/14 15:30 (东京)
187.27亿总市值15.70市盈率(静)
0最高价0最低价0股成交量0今开402昨收0.00成交额48252周最高0.00%换手率4658.56万总股本31552周最低27.44每股收益TTM92.08亿流通值1197历史最高15.70市盈率(静)2290.42万流通股60历史最低25.61每股收益(静)0.00%振幅14.00股息TTM0.83市净率100股每手3.48%股息率TTM
Takamiya (2445) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 10.68%8.19亿 | -15.91%7.4亿 | -82.65%8.8亿 | -18.57%50.73亿 | 21.04%62.3亿 | 17.28%51.47亿 | 53.71%43.89亿 | 16.36%28.55亿 | 909.22%24.54亿 | 554.01%2.43亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -44.01%17.84亿 | 49.16%31.86亿 | 28.21%21.36亿 | 14.27%16.66亿 | -59.95%14.58亿 | 41.03%36.41亿 | 44.85%25.81亿 | -23.32%17.82亿 | -27.64%23.24亿 | -3.34%32.12亿 |
| 非现金项目调整总额 | -16.11%39.2亿 | 0.82%46.73亿 | 7.29%46.35亿 | -4.06%43.2亿 | -0.13%45.03亿 | -8.72%45.09亿 | 25.95%49.39亿 | 25.60%39.22亿 | 85.01%31.23亿 | -1.33%16.88亿 |
| -折旧与摊销 | 7.48%58.36亿 | 5.64%54.3亿 | 7.44%51.4亿 | -1.73%47.84亿 | 0.20%48.68亿 | -0.93%48.59亿 | 4.43%49.04亿 | 3.54%46.96亿 | 8.84%45.35亿 | 13.31%41.67亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -107.87%-2,700万 | --3.43亿 | --0 | -60.19%4,300万 | -7.17%1.08亿 | 274.64%1.16亿 | 148.59%3,105.4万 | -24.02%1,249.2万 | -83.73%1,644.1万 | 1,171.44%1.01亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.19%1,438.5万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.89%-1.1亿 | 15.25%-6,022.6万 | -54.06%-7,106.2万 |
| -处置利润 | 155.81%1.1亿 | -81.55%4,300万 | -23.36%2.33亿 | 546.81%3.04亿 | -55.20%4,700万 | -67.47%1.05亿 | 24.99%3.22亿 | 786.56%2.58亿 | 92.34%-3,758.1万 | -1,129.85%-4.9亿 |
| -汇兑损益净额 | 100.34%100万 | -120.90%-2.96亿 | 42.49%-1.34亿 | -237.68%-2.33亿 | -120.12%-6,900万 | -90.69%-3,134.7万 | -656.51%-1,643.9万 | -102.15%-217.3万 | -62.36%1.01亿 | 192.48%2.68亿 |
| -以股票支付的报酬 | ---- | 0.00%5,000万 | 66.67%5,000万 | -41.18%3,000万 | 93.57%5,100万 | -6.16%2,634.7万 | 9.97%2,807.6万 | -7.76%2,553万 | -54.75%2,767.7万 | 6.93%6,116.9万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.15%1.03亿 |
| -其他非现金项目 | -122.97%-20亿 | -37.16%-8.97亿 | -7.57%-6.54亿 | -21.12%-6.08亿 | 11.33%-5.02亿 | -71.69%-5.66亿 | 65.60%-3.3亿 | 34.36%-9.58亿 | 40.78%-14.6亿 | -46.90%-24.66亿 |
| 营运资本变动 | 31.41%-48.84亿 | -20.80%-71.21亿 | -544.97%-58.95亿 | -446.21%-9.14亿 | 108.79%2.64亿 | 4.14%-30.02亿 | -9.94%-31.32亿 | 4.81%-28.49亿 | 35.73%-29.93亿 | 6.80%-46.56亿 |
| -应收款（增）减 | 660.78%17.16亿 | 41.71%-3.06亿 | -156.09%-5.25亿 | -63.24%9.36亿 | 190.98%25.46亿 | -45.47%-27.99亿 | -368.41%-19.24亿 | 186.63%7.17亿 | 14.92%-8.27亿 | -303.87%-9.72亿 |
| -存货（增）减 | 13.25%-55.5亿 | -12.48%-63.98亿 | -91.77%-56.88亿 | -85.84%-29.66亿 | -36.77%-15.96亿 | 33.73%-11.67亿 | 38.50%-17.61亿 | -30.07%-28.63亿 | 42.46%-22.01亿 | 17.49%-38.25亿 |
| -应付款（减）增 | -36.19%-7.94亿 | -507.69%-5.83亿 | -88.12%1.43亿 | 250.50%12.04亿 | -203.53%-8亿 | 93.96%7.73亿 | 161.81%3.98亿 | -955.80%-6.45亿 | -143.12%-6,104.7万 | 219.31%1.42亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -254.22%-2.56亿 | -5.14%1.66亿 | 298.86%1.75亿 | -177.19%-8,800万 | -40.19%1.14亿 | 23.52%1.91亿 | 366.62%1.54亿 | -434.36%-5,787.6万 | ---1,083.1万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.08亿 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -43.63%-3.72亿 | -22.17%-2.59亿 | -4.43%-2.12亿 | 15.42%-2.03亿 | 12.65%-2.4亿 | -5.26%-2.75亿 | -24.66%-2.61亿 | 1.77%-2.09亿 | 3.14%-2.13亿 | -7.69%-2.2亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 8.70%2,500万 | 64.29%2,300万 | 100.00%1,400万 | -72.00%700万 | 77.81%2,500万 | -64.56%1,406万 | 292.31%3,967.8万 | -60.34%1,011.4万 | -40.64%2,549.9万 | -23.09%4,295.3万 |
| 已支付退税 | -54.23%-10.58亿 | 1.44%-6.86亿 | -19.59%-6.96亿 | 40.55%-5.82亿 | 12.17%-9.79亿 | -116.82%-11.15亿 | 45.41%-5.14亿 | 14.61%-9.42亿 | 10.18%-11.03亿 | 18.64%-12.28亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -50.00%100万 | 200万 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | -1,000 | 0 | -100.00%-1,000 | 8,066.5万 |
| 经营活动现金净额 | -225.00%-5.85亿 | -1,185.71%-1.8亿 | -100.33%-1,400万 | -14.72%42.94亿 | 33.49%50.35亿 | 3.24%37.72亿 | 113.12%36.54亿 | 47.36%17.14亿 | 207.61%11.63亿 | 33.29%-10.81亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 4.97%-31.33亿 | -336.69%-32.97亿 | 73.09%-7.55亿 | -134.62%-28.06亿 | 65.62%-11.96亿 | -178.32%-34.79亿 | 8.20%-12.5亿 | -18.41%-13.62亿 | 18.72%-11.5亿 | 13.29%-14.15亿 |
| 无形资产交易净额 | -110.00%-2.1亿 | 11.50%-1亿 | -63.77%-1.13亿 | 63.30%-6,900万 | 17.18%-1.88亿 | -26.37%-2.27亿 | -395.09%-1.8亿 | -25.04%-3,628.3万 | 72.27%-2,901.8万 | -98.03%-1.05亿 |
| 业务交易净额 | ---11.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.83%-2.42亿 | ---3.95亿 | ---- | -620.55%-1.58亿 |
| 投资产品交易净额 | -136.84%-7,700万 | 188.56%2.09亿 | -24.87%-2.36亿 | -6,200.00%-1.89亿 | 92.00%-300万 | -160.70%-3,751.6万 | -68.73%6,180.1万 | 432.40%1.98亿 | 8.78%-5,945.7万 | -200.48%-6,518万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --0 | ---1.03亿 | --0 | -2.94%-1.1亿 | 15.19%-1.07亿 | -628.32%-1.26亿 | 59.77%-1,730万 | 80.25%-4,300万 | 87.37%-2.18亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 750.00%1,700万 | 100.00%200万 | -99.00%100万 | -13.04%1亿 | 731.71%1.15亿 | 84.51%1,382.7万 | -88.40%749.4万 | -68.78%6,458.9万 | 17.15%2.07亿 | -90.23%1.77亿 |
| 其他投资变动净额 | ---- | -200.00%-100万 | 106.67%100万 | ---1,500万 | ---- | -24,900.00%-25万 | 100.00%-1,000 | -1,838.14%-3.61亿 | -139.86%-1,864.9万 | 878.90%4,678.1万 |
| 投资活动现金净额 | -42.52%-45.42亿 | -164.48%-31.87亿 | 59.55%-12.05亿 | -115.56%-29.79亿 | 63.98%-13.82亿 | -122.01%-38.37亿 | 9.51%-17.28亿 | -74.71%-19.1亿 | 37.06%-10.93亿 | -11.11%-17.37亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 97.38%75.22亿 | 168.76%38.11亿 | 213.02%14.18亿 | 124.03%4.53亿 | -723.04%-18.85亿 | 152.79%3.03亿 | -230.14%-5.73亿 | -78.89%4.4亿 | -52.15%20.87亿 | 26.58%43.61亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---3.62亿 | --0 | --0 | ---- | ---- | 111,583.60%22.14亿 | -51.41%198.2万 | 100.77%407.9万 | 22.27%-5.3亿 | -1,487.09%-6.82亿 |
| 租赁融资增减 | -0.84%-3.59亿 | 3.26%-3.56亿 | 5.40%-3.68亿 | -15.77%-3.89亿 | 2.80%-3.36亿 | -71.68%-3.46亿 | 7.75%-2.01亿 | 10.38%-2.18亿 | 9.56%-2.44亿 | -16.95%-2.69亿 |
| 已支付现金股息 | 0.31%-6.5亿 | 0.00%-6.52亿 | 0.00%-6.52亿 | -0.15%-6.52亿 | -12.35%-6.51亿 | -22.95%-5.79亿 | -5.11%-4.71亿 | -3.36%-4.48亿 | 22.93%-4.34亿 | -67.25%-5.63亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 50.00%-200万 | ---400万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | -99,900.00%-100万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 99.92%-2,000 | -252,900.00%-253万 |
| 融资活动现金净额 | 119.69%61.47亿 | 603.02%27.98亿 | 167.69%3.98亿 | 79.53%-5.88亿 | -280.58%-28.73亿 | 227.91%15.91亿 | -459.81%-12.44亿 | -125.27%-2.22亿 | -69.09%8.79亿 | -2.83%28.44亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -3.96%74.6亿 | -8.78%77.68亿 | 10.43%85.16亿 | 11.41%77.12亿 | 27.85%69.22亿 | 13.98%54.14亿 | -8.44%47.5亿 | 22.28%51.88亿 | 0.22%42.43亿 | 6.38%42.33亿 |
| 现金变动 | 279.26%10.2亿 | 30.69%-5.69亿 | -212.93%-8.21亿 | -6.79%7.27亿 | -48.89%7.8亿 | 123.93%15.26亿 | 263.13%6.81亿 | -144.00%-4.18亿 | 3,490.87%9.49亿 | 110.32%2,644.1万 |
| 汇率变动影响 | -76.00%1,800万 | 1.35%7,500万 | -3.90%7,400万 | 670.00%7,700万 | 156.67%1,000万 | -1.01%-1,764.7万 | 12.58%-1,747.1万 | -391.37%-1,998.4万 | 76.35%-406.7万 | -117.77%-1,719.5万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -86.02%2,600万 | 18,700.00%1.86亿 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-1,000 |
| 期末现金 | 14.26%85.24亿 | -3.96%74.6亿 | -8.78%77.68亿 | 10.43%85.16亿 | 11.40%77.12亿 | 27.86%69.23亿 | 13.98%54.14亿 | -8.44%47.5亿 | 22.28%51.88亿 | 0.22%42.43亿 |
| 自由现金流 | -6.85%-39.49亿 | -247.04%-36.96亿 | -183.86%-10.65亿 | -65.09%12.7亿 | 785.79%36.38亿 | -123.95%-5.3亿 | 652.89%22.15亿 | 943.25%2.94亿 | 98.68%-3,488.8万 | 20.81%-26.4亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
