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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
Tobishima Holdings (256A)
- 2005
- -4-0.20%
延时20分钟行情休市中 05/01 15:30 (东京)
385.48亿总市值10.31市盈率(静)
2017最高价1980最低价13.89万股成交量2010今开2009昨收2.78亿成交额268452周最高0.80%换手率1922.59万总股本172752周最低194.46每股收益TTM348.53亿流通值2684历史最高10.31市盈率(静)1738.30万流通股1391历史最低194.46每股收益(静)1.84%振幅90.00股息TTM0.75市净率100股每手4.49%股息率TTM
Tobishima Holdings (256A) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 147.05%42.19亿 | -226.60%-89.68亿 | 234.24%70.84亿 | -182.93%-52.77亿 | 549.68%63.63亿 | -124.69%-14.15亿 | 190.57%57.3亿 | -84.20%19.72亿 | 159.70%124.84亿 | 57.97%48.07亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 15.35%57.26亿 | 35.22%49.64亿 | -5.75%36.71亿 | 6.28%38.95亿 | -50.56%36.65亿 | 8.19%74.13亿 | 3.27%68.52亿 | 31.52%66.35亿 | -15.17%50.45亿 | 119.37%59.47亿 |
| 非现金项目调整总额 | 53.19%18.26亿 | -9.97%11.92亿 | -23.38%13.24亿 | 62.41%17.28亿 | -12.57%10.64亿 | 5.09%12.17亿 | -41.16%11.58亿 | 145.39%19.68亿 | -4.41%8.02亿 | 53.10%8.39亿 |
| -折旧与摊销 | 20.61%13.11亿 | 1.78%10.87亿 | 2.89%10.68亿 | 9.38%10.38亿 | 5.80%9.49亿 | 25.45%8.97亿 | 16.83%7.15亿 | 0.66%6.12亿 | 18.75%6.08亿 | 9.87%5.12亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --3.71亿 | --0 | ---- | ---- | --10.79亿 | ---- | --1.11亿 |
| -联营企业份额 | -19.17%9,700万 | 25.00%1.2亿 | --9,600万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 33.33%-1.32亿 | -296.00%-1.98亿 | 43.82%-5,000万 | -1,880.00%-8,900万 | 183.33%500万 | -100.00%-600万 | -200.00%-300万 | 75.00%-100万 | -100.00%-400万 | 92.31%-200万 |
| -汇兑损益净额 | 108.25%800万 | -79.63%-9,700万 | -92.86%-5,400万 | 24.32%-2,800万 | -186.05%-3,700万 | 295.45%4,300万 | -204.76%-2,200万 | 110.00%2,100万 | -84.85%1,000万 | 151.16%6,600万 |
| -其他非现金项目 | 93.57%5.42亿 | 6.06%2.8亿 | -39.45%2.64亿 | 196.60%4.36亿 | -48.06%1.47亿 | -39.53%2.83亿 | 82.10%4.68亿 | 36.70%2.57亿 | 23.68%1.88亿 | -35.86%1.52亿 |
| 营运资本变动 | 77.96%-33.33亿 | -824.38%-151.25亿 | 119.16%20.88亿 | -766.14%-108.98亿 | 116.29%16.36亿 | -340.63%-100.42亿 | 65.65%-22.79亿 | -200.02%-66.34亿 | 434.32%66.33亿 | -840.28%-19.84亿 |
| -应收款（增）减 | 85.78%-28.01亿 | -983.98%-196.96亿 | 61.84%-18.17亿 | -184.72%-47.62亿 | 197.59%56.21亿 | -17.50%-57.6亿 | -58.85%-49.02亿 | -188.10%-30.86亿 | 511.63%35.03亿 | -9.81%-8.51亿 |
| -存货（增）减 | -146.57%-7.94亿 | 199.94%17.05亿 | -498.60%-17.06亿 | -13.36%4.28亿 | 239.55%4.94亿 | -4,525.00%-3.54亿 | -90.70%800万 | -71.04%8,600万 | -1.66%2.97亿 | 272.84%3.02亿 |
| -预付费用（增）减 | -57.48%15.6亿 | 56.13%36.69亿 | 174.46%23.5亿 | -214.10%-31.56亿 | -51.38%27.66亿 | 195.07%56.89亿 | 276.23%19.28亿 | -169.55%-10.94亿 | 125.68%15.73亿 | -8.65%6.97亿 |
| -应付款（减）增 | 95.13%-2,900万 | -120.99%-5.96亿 | 430.12%28.39亿 | 82.23%-8.6亿 | -7.63%-48.39亿 | -544.13%-44.96亿 | -222.24%-6.98亿 | 179.53%5.71亿 | 76.12%-7.18亿 | -205.95%-30.07亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 110.01%7,100万 | -232.77%-7.09亿 | 873.91%5.34亿 | 81.75%-6,900万 | 61.86%-3.78亿 | -38.21%-9.91亿 | -41.14%-7.17亿 | 44.30%-5.08亿 | 5.00%-9.12亿 | 10.53%-9.6亿 |
| -其他流动资产变动 | -388.43%-10.47亿 | 840.82%3.63亿 | 98.04%-4,900万 | -27.95%-24.95亿 | 50.50%-19.5亿 | -288.56%-39.39亿 | 178.42%20.89亿 | -194.17%-26.64亿 | 67.10%28.29亿 | 176.81%16.93亿 |
| -其他流动负债变动 | -310.79%-2.93亿 | 320.63%1.39亿 | -493.75%-6,300万 | 120.51%1,600万 | 59.16%-7,800万 | -1,569.23%-1.91亿 | -78.69%1,300万 | 0.00%6,100万 | -57.04%6,100万 | -10.69%1.42亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -60.78%-4.55亿 | -19.92%-2.83亿 | -10.28%-2.36亿 | 18.01%-2.14亿 | -1.16%-2.61亿 | -62.26%-2.58亿 | 6.47%-1.59亿 | 13.71%-1.7亿 | 25.38%-1.97亿 | 6.05%-2.64亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 24.24%4,100万 | 13.79%3,300万 | 7.41%2,900万 | -18.18%2,700万 | -17.50%3,300万 | 21.21%4,000万 | 0.00%3,300万 | 3.13%3,300万 | 3.23%3,200万 | -63.10%3,100万 |
| 已支付退税 | -35.23%-9.98亿 | -35.66%-7.38亿 | 24.44%-5.44亿 | 64.02%-7.2亿 | -94.27%-20.01亿 | 25.63%-10.3亿 | -66.07%-13.85亿 | 8.95%-8.34亿 | -210.51%-9.16亿 | -141.80%-2.95亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 97.22%-100万 | -3,500.00%-3,600万 | 66.67%-100万 | -107.69%-300万 | 343.75%3,900万 | 70.91%-1,600万 | -358.33%-5,500万 | 82.35%-1,200万 | -240.00%-6,800万 | 67.21%-2,000万 |
| 经营活动现金净额 | 128.08%28.06亿 | -257.80%-99.92亿 | 202.34%63.32亿 | -248.26%-61.87亿 | 255.77%41.73亿 | -164.34%-26.79亿 | 321.03%41.64亿 | -91.27%9.89亿 | 166.14%113.35亿 | 59.93%42.59亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -12.77%-7.86亿 | -818.56%-6.97亿 | 106.67%9,700万 | 29.96%-14.54亿 | -99.81%-20.76亿 | 10.28%-10.39亿 | 41.54%-11.58亿 | -667.83%-19.81亿 | 65.60%-2.58亿 | -971.43%-7.5亿 |
| 无形资产交易净额 | 30.86%-4.93亿 | -351.27%-7.13亿 | 1.25%-1.58亿 | -29.03%-1.6亿 | -85.07%-1.24亿 | 47.24%-6,700万 | 23.03%-1.27亿 | 5.71%-1.65亿 | -218.18%-1.75亿 | 25.68%-5,500万 |
| 业务交易净额 | 17.81%-6,000万 | ---7,300万 | --0 | 38.56%-1.45亿 | 82.80%-2.36亿 | ---13.72亿 | ---- | -1,116.67%-8.76亿 | ---7,200万 | ---- |
| 投资产品交易净额 | -91.30%200万 | 104.64%2,300万 | -104.96%-4.96亿 | -119.66%-2.42亿 | 1,029.36%12.31亿 | 475.86%1.09亿 | 98.08%-2,900万 | -37,750.00%-15.14亿 | 82.61%-400万 | -101.69%-2,300万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | -1,000.00%-1,100万 | 80.00%-100万 | 28.57%-500万 | -16.67%-700万 | 53.85%-600万 | 48.00%-1,300万 | -31.58%-2,500万 | -111.11%-1,900万 | 35.71%-900万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -25.00%600万 | 33.33%800万 | -77.78%600万 | -37.21%2,700万 | -92.69%4,300万 | 716.67%5.88亿 | 157.14%7,200万 | -51.72%2,800万 | 34.88%5,800万 | 30.30%4,300万 |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | 960.00%1.59亿 | -87.18%1,500万 | -47.53%1.17亿 | --2.23亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -1,842.86%-1.22亿 | 109.59%700万 | -356.25%-7,300万 | -166.67%-1,600万 | -103.24%-600万 | 740.91%1.85亿 | -63.33%2,200万 | 118.69%6,000万 | ---3.21亿 | ---- |
| 投资活动现金净额 | 10.20%-12.94亿 | -183.66%-14.41亿 | 71.33%-5.08亿 | -50.81%-17.72亿 | 26.65%-11.75亿 | -29.93%-16.02亿 | 72.43%-12.33亿 | -465.49%-44.73亿 | 0.38%-7.91亿 | -163.62%-7.94亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -90.88%14.68亿 | 557.19%160.88亿 | 169.51%24.48亿 | -1,896.94%-35.22亿 | -96.44%1.96亿 | 5,514.29%55.02亿 | -68.99%9,800万 | --3.16亿 | ---- | -358.06%-36亿 |
| 已支付现金股息 | -16.65%-13.45亿 | -19.98%-11.53亿 | 0.00%-9.61亿 | 0.00%-9.61亿 | 0.10%-9.61亿 | -24.94%-9.62亿 | -33.45%-7.7亿 | -49.87%-5.77亿 | ---3.85亿 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 900.00%1.84亿 | 43.90%-2,300万 | 47.44%-4,100万 | 3.70%-7,800万 | 54.49%-8,100万 | -263.27%-1.78亿 | 14.04%-4,900万 | 14.93%-5,700万 | -148.15%-6,700万 | -17.39%-2,700万 |
| 融资活动现金净额 | -97.94%3.07亿 | 931.26%149.12亿 | 131.70%14.46亿 | -439.13%-45.61亿 | -119.39%-8.46亿 | 704.99%43.62亿 | -126.73%-7.21亿 | 29.65%-3.18亿 | 87.54%-4.52亿 | -364.36%-36.27亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 17.85%236.73亿 | 57.57%200.88亿 | -49.48%127.49亿 | 9.48%252.35亿 | 0.16%230.5亿 | 10.72%230.13亿 | -15.53%207.85亿 | 69.32%246.06亿 | -1.57%145.32亿 | 57.97%147.64亿 |
| 现金变动 | -47.71%18.19亿 | -52.15%34.79亿 | 158.07%72.7亿 | -681.78%-125.2亿 | 2,556.79%21.52亿 | -96.33%8,100万 | 158.13%22.1亿 | -137.67%-38.02亿 | 6,329.63%100.92亿 | -103.07%-1.62亿 |
| 汇率变动影响 | --0 | 55.88%1.06亿 | 94.29%6,800万 | 2.94%3,500万 | 179.07%3,400万 | -338.89%-4,300万 | 200.00%1,800万 | -12.50%-1,800万 | 76.81%-1,600万 | -151.88%-6,900万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | -150.00%-100万 |
| 期末现金 | 7.68%254.92亿 | 17.85%236.73亿 | 57.57%200.88亿 | -49.48%127.49亿 | 9.48%252.35亿 | 0.16%230.5亿 | 10.72%230.13亿 | -15.53%207.85亿 | 69.32%246.06亿 | -1.57%145.32亿 |
| 自由现金流 | 111.77%13.98亿 | -310.75%-118.78亿 | 172.20%56.36亿 | -498.67%-78.06亿 | 151.53%19.58亿 | -232.22%-38亿 | 347.97%28.74亿 | -110.64%-11.59亿 | 215.67%108.97亿 | 37.91%34.52亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
