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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
日清奥利友集团 (2602)
- 1738
- -40-2.25%
延时20分钟行情休市中 05/22 15:30 (东京)
1656.11亿总市值6.83市盈率(静)
1772最高价1738最低价29.48万股成交量1772今开1778昨收5.16亿成交额207052周最高0.44%换手率9528.83万总股本155752周最低254.41每股收益TTM1168.11亿流通值2070历史最高6.83市盈率(静)6721.02万流通股365历史最低254.41每股收益(静)1.91%振幅60.00股息TTM0.76市净率100股每手3.45%股息率TTM
日清奥利友集团 (2602) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -42.97%169.01亿 | -31.10%37.47亿 | 1.95%78.52亿 | -249.72%-75.73亿 | -29.74%296.36亿 | 132.79%54.38亿 | -50.87%77.02亿 | -65.57%50.58亿 | 1,419.49%421.81亿 | -58.96%94.77亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 77.24%351.91亿 | -13.45%62.86亿 | -24.87%28.22亿 | 218.59%245.28亿 | -6.21%198.55亿 | -12.39%72.63亿 | -17.12%37.56亿 | 4.45%76.99亿 | 38.15%211.69亿 | 1,149.46%9.76亿 |
| 非现金项目调整总额 | -144.33%-30.6亿 | -11.29%48.88亿 | 100.43%18.68亿 | -591.32%-191.84亿 | -63.53%69.02亿 | 12.43%55.1亿 | -78.58%9.32亿 | -253.31%-27.75亿 | 46.82%189.27亿 | 87.33%78.64亿 |
| -折旧与摊销 | 10.57%116.15亿 | 10.36%29.41亿 | 11.08%28.77亿 | 11.02%28.01亿 | 12.63%105.05亿 | 16.27%26.65亿 | 8.73%25.9亿 | 8.38%25.23亿 | -1.03%93.27亿 | 0.00%23.25亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --30.86亿 | --0 | --0 | --15.67亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | -78.83%2.82亿 | ---- |
| -联营企业份额 | -377.57%-16.21亿 | -653.93%-6.71亿 | -53.81%-3.43亿 | -131.97%-1.56亿 | 428.09%5.84亿 | 89.54%-8,900万 | -150.57%-2.23亿 | 6,000.00%4.88亿 | 55.94%-1.78亿 | 223.08%2.24亿 |
| -处置利润 | -856.45%-222.47亿 | -31.15%8,400万 | 115.00%4,300万 | -797.31%-229.89亿 | -243.07%-23.26亿 | 542.11%1.22亿 | -57.45%2,000万 | -213.59%-25.62亿 | -64.56%-6.78亿 | -70.56%7,300万 |
| -养老金及员工福利费用 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5.6亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -其他非现金项目 | 352.25%61.07亿 | -9.89%25.34亿 | 51.27%-7.09亿 | 87.38%-4.07亿 | -123.80%-24.21亿 | -18.28%28.12亿 | -198.18%-14.55亿 | -1,207.90%-32.24亿 | 244.76%101.74亿 | 944.21%49.6亿 |
| 营运资本变动 | -629.37%-152.3亿 | -1.28%-74.28亿 | 4.98%31.65亿 | -9,961.07%-129.18亿 | 38.05%28.77亿 | 32.43%-73.34亿 | -55.62%30.15亿 | -97.62%1.31亿 | 108.19%20.84亿 | -96.64%6.38亿 |
| -应收款（增）减 | -68.35%23.8亿 | 29.77%-128.34亿 | -126.28%-27.01亿 | 139.65%29.74亿 | 684.76%75.2亿 | -78.10%-182.73亿 | 397.17%102.76亿 | -53.50%12.41亿 | 86.34%-12.86亿 | -53.86%97.63亿 |
| -存货（增）减 | -94.10%-97.07亿 | -10.61%42.31亿 | -106.68%-3.46亿 | 4.58%-81.71亿 | -149.90%-50.01亿 | 327.33%47.33亿 | 349.49%51.77亿 | -194.64%-85.63亿 | 150.85%100.22亿 | 663.23%51.31亿 |
| -应付款（减）增 | -566.06%-50.8亿 | -80.61%11.85亿 | 149.14%61.69亿 | -194.68%-69.75亿 | 125.50%10.9亿 | 318.63%61.12亿 | -201.89%-125.54亿 | 218.31%73.67亿 | -202.08%-42.74亿 | -624.31%-118.28亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -165.08%-4,100万 | -307.14%-2,900万 | -37.84%2,300万 | -685.71%-4,100万 | -30.00%6,300万 | -58.82%1,400万 | 270.00%3,700万 | -66.67%700万 | -19.64%9,000万 | 0.00%2,500万 |
| -其他流动资产变动 | -249.94%-27.82亿 | -76.25%1,900万 | -74.68%2,000万 | -992.41%-7.05亿 | 67.79%-7.95亿 | 1,433.33%8,000万 | 2,075.00%7,900万 | 1,680.00%7,900万 | -302.61%-24.68亿 | -811.01%-24.53亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -127.78%-29.11亿 | -108.38%-7.46亿 | -143.89%-7.39亿 | -126.44%-6.68亿 | -20.34%-12.78亿 | -33.58%-3.58亿 | -27.85%-3.03亿 | -11.32%-2.95亿 | -24.21%-10.62亿 | -78.05%-2.92亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -1.37%7.2亿 | 6.70%1.91亿 | -16.22%1.24亿 | -21.16%1.9亿 | 17.55%7.3亿 | -2.72%1.79亿 | 20.33%1.48亿 | 33.15%2.41亿 | 27.25%6.21亿 | 66.25%1.33亿 |
| 已支付退税 | 46.36%-42.49亿 | 32.50%-21.25亿 | 135.81%7,700万 | 59.02%-17.95亿 | -57.63%-79.21亿 | -57.09%-31.48亿 | -224.28%-2.15亿 | -39.53%-43.8亿 | -149.88%-50.25亿 | 79.01%-5,500万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-100万 | 0 | 200.00%100万 | -100万 | -100万 | 0.00%100万 | 0.00%-100万 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -50.58%104.6亿 | -49.48%10.67亿 | -0.22%73.15亿 | -1,678.04%-98.47亿 | -42.35%211.66亿 | 748.19%21.12亿 | -53.41%73.31亿 | -94.56%6.24亿 | 9,124.87%367.15亿 | -59.28%92.63亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 37.15%-81.89亿 | -5.16%-30.58亿 | 25.13%-32.92亿 | 176.42%34.03亿 | 2.71%-130.3亿 | -33.70%-29.08亿 | -82.30%-43.97亿 | -20.06%-44.53亿 | -99.09%-133.93亿 | -472.05%-50.97亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资产品交易净额 | -94.69%1.72亿 | -126.09%-600万 | -450.00%-7,000万 | -100.07%-200万 | 292.02%32.42亿 | -87.70%2,300万 | 242.86%2,000万 | 49,783.33%29.81亿 | -59.20%8.27亿 | 2,344.44%6.6亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -1,021.83%-18.16亿 | 43.95%-6.9亿 | -141.31%-8.49亿 | 361.05%4.49亿 | 105.60%1.97亿 | -133.14%-12.31亿 | 791.92%20.55亿 | 48.66%-1.72亿 | -126.03%-35.17亿 | -237.68%-23.57亿 |
| 投资活动现金净额 | -2.52%-98.32亿 | 8.79%-37.54亿 | -81.35%-42.11亿 | 334.18%38.5亿 | 40.37%-95.9亿 | -63.59%-41.16亿 | 14.73%-23.22亿 | 59.41%-16.44亿 | -161.81%-160.83亿 | -336.35%-67.94亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 475.84%248.39亿 | -45.68%35.85亿 | 378.42%96.14亿 | 268.66%110.71亿 | 30.69%-66.09亿 | 90.75%66亿 | 61.89%-34.53亿 | 171.14%30.03亿 | -202.64%-95.36亿 | 101.27%2.86亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -199,360.00%-99.63亿 | ---30.42亿 | -43,100.00%-30.1亿 | -217,500.00%-21.76亿 | 600.00%500万 | --0 | 800.00%700万 | -150.00%-100万 | -150.00%-100万 | --0 |
| 租赁融资增减 | -10.08%-8.3亿 | ---- | ---- | ---- | -18.00%-7.54亿 | ---- | ---- | ---- | -14.52%-6.39亿 | ---- |
| 已支付现金股息 | 11.44%-57.46亿 | 3.22%-28.26亿 | --0 | 18.16%-29.2亿 | -48.20%-64.88亿 | -50.05%-29.2亿 | --0 | -46.71%-35.68亿 | -49.98%-43.78亿 | --0 |
| 非控制性权益现金股息 | -62.50%-6,500万 | --0 | --0 | -62.50%-6,500万 | -37.93%-4,000万 | --0 | --0 | -37.93%-4,000万 | -11.54%-2,900万 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | -500.00%-400万 | -13.04%-2.08亿 | -8.02%-2.02亿 | -7.03%-1.98亿 | 133.33%100万 | -0.55%-1.84亿 | -28.97%-1.87亿 | -34.06%-1.85亿 | -100.54%-300万 | 8.18%4.63亿 |
| 融资活动现金净额 | 159.28%82.31亿 | -171.25%-24.91亿 | 276.22%64.02亿 | 822.12%57.12亿 | 4.81%-138.85亿 | 163.05%34.96亿 | 60.54%-36.33亿 | 88.40%-7.91亿 | -329.99%-145.86亿 | 100.48%1.1亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -12.52%144.2亿 | 47.06%240.32亿 | -7.48%142.05亿 | -12.52%144.2亿 | 51.23%164.83亿 | 2.41%163.42亿 | 29.10%153.54亿 | 51.23%164.83亿 | 38.40%108.99亿 | 9.95%134.54亿 |
| 现金变动 | 483.67%88.59亿 | -447.05%-51.78亿 | 590.84%95.06亿 | 84.26%-2.85亿 | -138.19%-23.09亿 | 259.06%14.92亿 | -63.85%13.76亿 | -402.34%-18.11亿 | 912.73%60.46亿 | 269.45%25.79亿 |
| 汇率变动影响 | 580.08%16.73亿 | 59.07%9.21亿 | 183.42%3.22亿 | -89.87%6,900万 | -64.55%2.46亿 | 241.56%5.79亿 | -249.03%-3.86亿 | 72.41%6.81亿 | 192.83%6.94亿 | 146.70%4.49亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | ---- | --200万 | ---200万 | --100万 | -152.79%-11.56亿 | -66.67%100万 |
| 期末现金 | 73.04%249.53亿 | 7.39%197.76亿 | 47.06%240.32亿 | -7.48%142.05亿 | -12.52%144.2亿 | 36.87%184.15亿 | 2.41%163.42亿 | 29.10%153.54亿 | 51.23%164.83亿 | 51.23%164.83亿 |
| 自由现金流 | -430.57%-188.16亿 | -149.62%-19.92亿 | 37.38%40.13亿 | -617.84%-274.86亿 | -74.07%56.92亿 | 59.94%-7.98亿 | -78.06%29.21亿 | -159.08%-38.29亿 | 421.22%219.52亿 | -80.63%41.47亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
