(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||
持续经营活动现金净额 | ||
持续经营净收入 | 11.52%-6.8亿 | ---7.68亿 |
其他非现金项目 | 161.90%5,312.2万 | --2,028.3万 |
营运资金变化 | 29.88%1.92亿 | --1.48亿 |
-应收款项(增)减 | -212.95%-4,960万 | ---1,584.9万 |
-存货(增)减 | -192.28%-396.7万 | --429.9万 |
-预付费用(增)减 | 67.54%-174.1万 | ---536.4万 |
-其他流动资产变动 | -0.86%1.27亿 | --1.28亿 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -106.56%-2,704.5万 | ---1,309.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 77.78%1.6万 | --9,000 |
已支付退税 | -204.61%-229万 | --218.9万 |
非持续经营活动现金净额 | ||
经营活动现金净额 | 25.55%-4.53亿 | ---6.09亿 |
投资活动现金流量 | ||
持续投资活动现金净额 | ||
固定资产交易净额 | -1,405.10%-1,062.6万 | ---70.6万 |
其他投资活动净额 | ---19万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||
投资活动现金净额 | -1,432.01%-1,081.6万 | ---70.6万 |
融资活动现金流量 | ||
持续融资活动现金净额 | ||
债务发行/偿还的净额 | -58.60%3.52亿 | --8.5亿 |
普通股发行/回购的净额 | -35.72%3.84亿 | --5.98亿 |
非持续融资活动现金净额 | ||
融资活动现金净额 | -49.16%7.36亿 | --14.48亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 103.00%16.51亿 | --8.13亿 |
当期现金流变化 | -67.57%2.72亿 | --8.38亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- |
期末现金流 | 16.45%19.23亿 | --16.51亿 |
自由现金流 | 23.89%-4.64亿 | ---6.1亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
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