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快手-W
01024
5
京东健康
06618
日本市场个股详情
Schoo (264A)
- 611
- -1-0.16%
延时20分钟行情已收盘 01/15 15:30 (东京)
77.60亿总市值45.46市盈率(静)
620最高价597最低价10.45万股成交量604今开612昨收6374.69万成交额176652周最高3.57%换手率1270.04万总股本50852周最低13.44每股收益TTM17.91亿流通值1766历史最高45.46市盈率(静)293.11万流通股508历史最低13.44每股收益(静)3.76%振幅--股息TTM3.84市净率100股每手--股息率TTM
Schoo (264A) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||
| 经营活动产生的现金 | 89.61%2.65亿 | 133.00%1.4亿 | 29.09%-4.24亿 | -5.98亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 196.02%2.59亿 | 112.85%8,734.3万 | 11.52%-6.8亿 | ---7.68亿 |
| 非现金项目调整总额 | 78.07%5,347万 | -52.90%3,002.7万 | 185.03%6,374.8万 | --2,236.5万 |
| -折旧与摊销 | 633.23%1,403.4万 | -21.30%191.4万 | 1,116.00%243.2万 | --20万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | 1,522.57%819.4万 | --50.5万 |
| -处置利润 | 52.81%-10.9万 | ---23.1万 | --0 | --137.7万 |
| -其他非现金项目 | 39.52%3,954.5万 | -46.64%2,834.4万 | 161.90%5,312.2万 | --2,028.3万 |
| 营运资本变动 | -306.46%-4,664.5万 | -88.23%2,259.3万 | 29.88%1.92亿 | --1.48亿 |
| -应收款（增）减 | 42.92%-4,360.3万 | -54.00%-7,638.6万 | -212.95%-4,960万 | ---1,584.9万 |
| -存货（增）减 | -71.35%92.6万 | 181.47%323.2万 | -192.28%-396.7万 | --429.9万 |
| -预付费用（增）减 | 39.58%-559.2万 | -206.07%-925.5万 | 461.73%872.5万 | ---241.2万 |
| -应付款（减）增 | 52.18%3,190.8万 | -80.73%2,096.7万 | 216.26%1.09亿 | --3,440.8万 |
| -应计费用（减）增 | 140.02%230.9万 | -149.52%-576.9万 | 378.28%1,165.1万 | --243.6万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 110.76%5.5万 | -333.33%-51.1万 | 14.66%21.9万 | --19.1万 |
| -其他流动资产变动 | -136.15%-3,264.8万 | -22.22%9,031.5万 | -6.91%1.16亿 | --1.25亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 22.71%-1,889.7万 | 9.60%-2,444.9万 | -106.56%-2,704.5万 | -1,309.3万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,975.90%404.8万 | 1,118.75%19.5万 | 77.78%1.6万 | 9,000 |
| 已支付退税 | -116.98%-115万 | 76.86%-53万 | -204.61%-229万 | 218.9万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 116.52%2.49亿 | 125.40%1.15亿 | 25.55%-4.53亿 | ---6.09亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -368.80%-2,689.5万 | 46.01%-573.7万 | -1,405.10%-1,062.6万 | ---70.6万 |
| 无形资产交易净额 | -648.99%-1.05亿 | ---1,406.9万 | --0 | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---278.4万 | ---- | ---19万 | ---- |
| 投资活动现金净额 | -581.88%-1.35亿 | -83.12%-1,980.6万 | -1,432.01%-1,081.6万 | ---70.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||
| 债务发行/偿还的净额 | -208.57%-2.16亿 | -119.89%-7,000万 | -58.60%3.52亿 | --8.5亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 935.10%10.23亿 | -74.28%9,879.3万 | -35.72%3.84亿 | --5.98亿 |
| 发行费用 | -883.85%-1,967.7万 | ---200万 | --0 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 2,837.08%7.87亿 | -96.36%2,679.3万 | -49.16%7.36亿 | --14.48亿 |
| 现金净流量 | ||||
| 期初现金流 | 6.35%20.45亿 | 16.45%19.23亿 | 103.00%16.51亿 | --8.13亿 |
| 现金变动 | 637.74%9.01亿 | -55.03%1.22亿 | -67.57%2.72亿 | --8.38亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 期末现金 | 44.07%29.46亿 | 6.35%20.45亿 | 16.45%19.23亿 | --16.51亿 |
| 自由现金流 | 22.98%1.17亿 | 120.50%9,514.1万 | 23.89%-4.64亿 | ---6.1亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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