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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
Rigaku Holdings (268A)
- 2856
- +90+3.25%
延时20分钟行情休市中 05/15 15:30 (东京)
6466.06亿总市值57.70市盈率(静)
2996最高价2781最低价391.78万股成交量2813今开2766昨收112.21亿成交额322552周最高15.54%换手率2.26亿总股本69652周最低42.63每股收益TTM720.02亿流通值3225历史最高57.70市盈率(静)2521.08万流通股641历史最低49.5每股收益(静)7.77%振幅19.00股息TTM7.40市净率100股每手0.66%股息率TTM
Rigaku Holdings (268A) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||||
| 经营活动产生的现金 | 34.88%47.14亿 | -28.70%147.24亿 | 0.72%60.26亿 | -23.99%34.95亿 | 26.44%206.51亿 | 59.83亿 | 45.98亿 | 30.61%163.33亿 | 125.05亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -85.33%4.02亿 | -11.16%159.71亿 | -49.99%27.05亿 | -9.72%27.41亿 | 21.25%179.77亿 | --54.09亿 | --30.36亿 | 380.12%148.26亿 | --30.88亿 |
| 非现金项目调整总额 | 24.34%17.88亿 | 14.35%62.48亿 | 14.67%13.6亿 | 2.13%14.38亿 | 10.90%54.64亿 | --11.86亿 | --14.08亿 | -60.05%49.27亿 | --123.32亿 |
| -折旧与摊销 | 16.92%14.03亿 | 5.32%51.27亿 | -0.65%12.28亿 | -0.99%12亿 | 10.44%48.68亿 | --12.36亿 | --12.12亿 | 13.67%44.08亿 | --38.78亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | -78.90%2,300万 | ---- | ---- | --1.09亿 | ---- | ---- | --0 | --54.18亿 |
| -处置利润 | -66.67%300万 | 828.57%6,500万 | 100.00%400万 | 1,000.00%900万 | -94.40%700万 | --200万 | ---100万 | 1,462.50%1.25亿 | --800万 |
| -汇兑损益净额 | 14.81%1.55亿 | 220.65%2.95亿 | 66.44%-5,000万 | 20.54%1.35亿 | 362.86%9,200万 | ---1.49亿 | --1.12亿 | 83.64%-3,500万 | ---2.14亿 |
| -其他非现金项目 | 141.49%2.27亿 | 90.21%7.38亿 | 83.51%1.78亿 | 10.59%9,400万 | -9.56%3.88亿 | --9,700万 | --8,500万 | -86.77%4.29亿 | --32.42亿 |
| 营运资本变动 | 467.10%25.22亿 | -168.64%-74.95亿 | 421.28%19.63亿 | -551.97%-6.87亿 | 18.47%-27.9亿 | ---6.11亿 | --1.52亿 | -17.23%-34.22亿 | ---29.19亿 |
| -应收款（增）减 | 2,618.75%73.95亿 | -1,345.31%-80.07亿 | 712.02%40.21亿 | -83.14%2.72亿 | 82.66%-5.54亿 | ---6.57亿 | --16.13亿 | -133.89%-31.95亿 | ---13.66亿 |
| -存货（增）减 | -243.14%-27.52亿 | 212.80%2.82亿 | -616.75%-10.8亿 | 41.97%-8.02亿 | 92.29%-2.5亿 | --2.09亿 | ---13.82亿 | 31.93%-32.41亿 | ---47.61亿 |
| -应付款（减）增 | -172.02%-31.31亿 | 849.80%18.37亿 | 296.66%8.24亿 | -781.07%-11.51亿 | 76.58%-2.45亿 | ---4.19亿 | --1.69亿 | -169.41%-10.46亿 | --15.07亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -228.83%-1.43亿 | 275.47%9,300万 | 50.63%-6.31亿 | 48.00%1.11亿 | -104.74%-5,300万 | ---12.78亿 | --7,500万 | --11.18亿 | --0 |
| -其他流动资产变动 | 30.58%11.53亿 | -0.71%-17亿 | -176.34%-11.71亿 | 373.37%8.83亿 | -157.38%-16.88亿 | --15.34亿 | ---3.23亿 | 72.96%29.42亿 | --17.01亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -66.58%-6.38亿 | -56.43%-10.95亿 | -23.33%-3,700万 | -32.07%-3.83亿 | -9.03%-7亿 | -3,000万 | -2.9亿 | 61.51%-6.42亿 | -16.68亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -35.09%7,400万 | 12.47%4.06亿 | 54.05%1.14亿 | 50.00%1.14亿 | 86.08%3.61亿 | 7,400万 | 7,600万 | 266.04%1.94亿 | 5,300万 |
| 已支付退税 | 17.86%-17.34亿 | 18.08%-46.48亿 | 50.08%-3.16亿 | 6.51%-21.11亿 | -36.36%-56.74亿 | -6.33亿 | -22.58亿 | -142.06%-41.61亿 | -17.19亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -12,000.00%-1.21亿 | 0 | 200.00%100万 | -100万 | -3,300.00%-3,400万 | -100万 | 0 | 99.94%-100万 | -18.08亿 |
| 经营活动现金净额 | 106.01%22.95亿 | -35.72%93.87亿 | 7.32%57.88亿 | -47.60%11.14亿 | 24.58%146.04亿 | --53.93亿 | --21.26亿 | 59.21%117.23亿 | --73.63亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -84.03%-9.22亿 | 1.68%-57.48亿 | -54.82%-31.97亿 | -14.65%-5.01亿 | -126.85%-58.46亿 | ---20.65亿 | ---4.37亿 | 2.53%-25.77亿 | ---26.44亿 |
| 无形资产交易净额 | 12.80%-1.09亿 | -66.46%-8.24亿 | 25.78%-1.9亿 | -50.60%-1.25亿 | -976.09%-4.95亿 | ---2.56亿 | ---8,300万 | -91.67%-4,600万 | ---2,400万 |
| 投资产品交易净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | 9.09%1,200万 | ---- | ---- | -93.96%1,100万 | --1.82亿 |
| 其他投资变动净额 | -2,300.00%-2,200万 | -120.29%-5,600万 | ---4,100万 | --100万 | 8.66%2.76亿 | ---- | ---- | 315.25%2.54亿 | ---1.18亿 |
| 投资活动现金净额 | -68.48%-10.53亿 | -9.50%-66.28亿 | -68.37%-34.28亿 | -20.19%-6.25亿 | -156.70%-60.53亿 | ---20.36亿 | ---5.2亿 | 9.45%-23.58亿 | ---26.04亿 |
| 融资活动现金流量 | |||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 217.20%23.44亿 | 113.14%1.68亿 | 31.79%18.24亿 | 0.00%-20亿 | 61.63%-12.79亿 | --13.84亿 | ---20亿 | -17.40%-33.33亿 | ---28.39亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | -68,100.00%-27.28亿 | ---- | ---- | -102.72%-400万 | ---- | ---- | -36.91%1.47亿 | --2.33亿 |
| 租赁融资增减 | 1.38%-3.58亿 | -4.23%-12.07亿 | 15.41%-2.47亿 | -28.27%-3.63亿 | -38.02%-11.58亿 | ---2.92亿 | ---2.83亿 | -34.46%-8.39亿 | ---6.24亿 |
| 已支付现金股息 | -212.89%-21.12亿 | ---28.27亿 | --0 | ---6.75亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | --8,400万 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | -150.00%-100万 | ---- | ---- | 100.50%200万 | ---4.01亿 |
| 融资活动现金净额 | 98.62%-4,200万 | -170.07%-65.95亿 | 141.21%26.22亿 | -33.07%-30.38亿 | 39.30%-24.42亿 | --10.87亿 | ---22.83亿 | -10.80%-40.23亿 | ---36.31亿 |
| 现金净流量 | |||||||||
| 期初现金流 | -13.28%242.75亿 | 36.41%279.92亿 | 18.63%242.58亿 | 36.41%279.92亿 | 42.20%205.21亿 | --204.48亿 | --205.21亿 | 14.76%144.31亿 | --125.75亿 |
| 现金变动 | 147.08%12亿 | -162.79%-38.36亿 | 12.11%49.82亿 | -276.51%-25.49亿 | 14.36%61.09亿 | --44.44亿 | ---6.77亿 | 373.58%53.42亿 | --11.28亿 |
| 汇率变动影响 | 118.33%2.17亿 | -91.20%1.2亿 | -129.32%-2.8亿 | -295.70%-11.84亿 | 82.46%13.63亿 | --9.55亿 | --6.05亿 | 2.33%7.47亿 | --7.3亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --0 | ---100万 | 150.00%100万 | ---200万 |
| 期末现金 | 5.91%256.91亿 | -13.28%242.75亿 | 12.04%289.59亿 | 18.63%242.58亿 | 36.41%279.92亿 | --258.47亿 | --204.48亿 | 42.20%205.21亿 | --144.31亿 |
| 自由现金流 | 159.02%12.64亿 | -66.83%27.34亿 | -24.42%23.21亿 | -69.60%4.88亿 | -7.36%82.42亿 | --30.71亿 | --16.05亿 | 91.58%88.97亿 | --46.44亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
