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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
双日 (2768)
- 6235.0
- 0.00.00%
延时20分钟行情等待开盘 04/14 15:30 (东京)
1.31万亿总市值12.14市盈率(静)
0.0最高价0.0最低价0股成交量0.0今开6235.0昨收0.00成交额7257.052周最高0.00%换手率2.10亿总股本3150.052周最低526.26每股收益TTM1.25万亿流通值10800.0历史最高12.14市盈率(静)2.00亿流通股475.0历史最低513.74每股收益(静)0.00%振幅157.50股息TTM1.23市净率100股每手2.53%股息率TTM
双日 (2768) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -33.13%479.49亿 | 167.47%340.57亿 | 42.85%-73.82亿 | -121.96%-279.91亿 | 554.26%717亿 | -146.88%-504.79亿 | 34.04%-129.16亿 | -31.89%1,274.4亿 | -32.01%283.82亿 | -78.69%109.59亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 11.97%364.62亿 | 12.00%250.73亿 | -8.10%219.54亿 | 10.81%1,141.99亿 | 16.39%325.65亿 | -16.14%223.87亿 | 5.03%238.9亿 | -11.02%1,030.6亿 | 753.56%256.41亿 | -10.35%279.79亿 |
| 非现金项目调整总额 | -207.71%-47.79亿 | 330.89%45.07亿 | -81.83%21.86亿 | -81.48%37.47亿 | -39.98%44.37亿 | -143.70%-19.52亿 | 80.20%120.34亿 | -53.43%202.32亿 | -92.71%16.95亿 | 5,061.07%73.92亿 |
| -折旧与摊销 | -1.91%114.76亿 | 40.30%135.78亿 | -1.10%112.03亿 | 4.99%441.33亿 | 8.56%117亿 | -5.40%96.78亿 | 21.45%113.28亿 | 5.33%420.34亿 | 18.46%117亿 | 6.68%107.77亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 4,000.00%4,100万 | 147.62%2.08亿 | --200万 | -81.58%9.18亿 | -95.45%100万 | 37.70%8,400万 | --0 | -65.25%49.83亿 | -61.64%45.95亿 | -98.96%2,200万 |
| -联营企业份额 | -10.10%-102.39亿 | 19.65%-101.35亿 | -25.30%-108.03亿 | -13.78%-496.27亿 | 14.62%-93亿 | -30.11%-126.13亿 | -0.55%-86.22亿 | -59.87%-436.15亿 | -247.28%-144.54亿 | 10.95%-108.92亿 |
| -处置利润 | -8,450.00%-1.71亿 | -162.22%-2,800万 | 1,366.67%3.08亿 | 125.57%5.31亿 | 97.65%-200万 | 550.00%4,500万 | 101.83%2,100万 | 5.46%-20.77亿 | 50.18%-8.37亿 | 63.36%-8,500万 |
| -递延所得税 | -61.03%26.08亿 | -21.63%37.72亿 | -62.29%29.91亿 | -5.95%211.01亿 | -7.13%66.92亿 | -39.42%48.13亿 | 11.34%79.31亿 | -42.78%224.37亿 | -97.52%1.63亿 | -6.38%72.06亿 |
| -其他非现金项目 | -82.51%-84.94亿 | 27.05%-28.88亿 | -210.10%-15.15亿 | -277.03%-133.09亿 | -1,378.57%-46.54亿 | 2.61%-39.59亿 | 485.43%13.76亿 | 82.81%-35.3亿 | 103.97%5.28亿 | 104.78%3.64亿 |
| 营运资本变动 | -53.13%162.65亿 | 106.32%44.82亿 | 35.45%-315.26亿 | -3,618.27%-1,459.38亿 | 242.15%347.02亿 | -192.67%-709.13亿 | 0.33%-488.43亿 | -85.10%41.48亿 | -93.23%10.48亿 | -219.79%-244.12亿 |
| -应收款（增）减 | 96.28%-14.9亿 | -131.66%-224.27亿 | 125.95%177.96亿 | 2.95%-557.92亿 | -39.22%-400.2亿 | 7,580.15%708.37亿 | -347.36%-685.71亿 | -359.79%-574.89亿 | -114.41%-124.69亿 | 43.77%-287.45亿 |
| -存货（增）减 | -27.31%-318.11亿 | 125.29%12.08亿 | -320.47%-192.03亿 | -75.07%119.77亿 | -253.24%-249.88亿 | -126.38%-47.77亿 | -141.68%-45.67亿 | 215.19%480.44亿 | 31.72%260.52亿 | -170.58%-70.74亿 |
| -应付款（减）增 | -17.81%757.23亿 | 127.16%359.29亿 | -161.87%-220.4亿 | -281.28%-652.96亿 | 819.45%921.29亿 | -331.86%-1,322.74亿 | 200.65%356.25亿 | 37.24%360.2亿 | 104.30%43.45亿 | -85.41%100.2亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 147.22%5,100万 | -116.84%-6,400万 | 20.62%-4.12亿 | -3,128.57%-2.12亿 | -137.63%-1.08亿 | 375.00%3.8亿 | -70.16%-5.19亿 | 101.36%700万 | 75.77%-5,500万 | 1,147.83%2.87亿 |
| -其他流动资产变动 | -440.85%-262.08亿 | -100.12%-101.64亿 | 29.08%-76.67亿 | -63.21%-366.15亿 | 599.00%76.89亿 | -327.96%-50.79亿 | -20.97%-108.11亿 | -203.46%-224.34亿 | -259.96%-168.25亿 | 115.25%11亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | -13.82%47.02亿 | 47.37%46.73亿 | 8.70%195.87亿 | -11.74%359.74亿 | -22.10%54.56亿 | -47.23%31.71亿 | -13.04%180.19亿 | 7.36%407.59亿 | -33.45%70.24亿 | -4.24%70.04亿 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -19.63%-81.49亿 | -41.78%-77.31亿 | 2.83%-63.78亿 | -0.26%-261.61亿 | 0.99%-68.12亿 | 13.96%-54.53亿 | -12.42%-65.64亿 | -41.08%-260.92亿 | -22.75%-70.35亿 | -93.64%-68.8亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 52.41%37.98亿 | 35.23%27.6亿 | -23.94%19.63亿 | 22.41%135.3亿 | -0.04%24.92亿 | -30.53%20.41亿 | -24.18%25.81亿 | -15.90%110.53亿 | -67.10%22.18亿 | 28.17%24.93亿 |
| 已支付退税 | 13.62%-46.31亿 | -163.54%-16.94亿 | -2.53%-85.15亿 | 70.62%-120.39亿 | 57.48%-53.61亿 | 123.75%26.66亿 | 33.81%-83.05亿 | 14.78%-409.73亿 | 52.45%-45.95亿 | -10.57%-126.07亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -33.33%200万 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 400.00%300万 | 0 | -100万 | 0 | 100万 | -200.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | -35.28%436.71亿 | 166.73%320.65亿 | 89.90%-7.26亿 | -114.88%-166.88亿 | 6,870.87%674.78亿 | -148.51%-480.54亿 | 48.09%-71.86亿 | -34.64%1,121.87亿 | -40.44%259.95亿 | -97.88%9.68亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 56.19%-55.74亿 | -102.29%-129.83亿 | 14.17%-81.53亿 | -72.47%-392.65亿 | -105.82%-127.24亿 | 1.29%-64.18亿 | -66.44%-94.99亿 | -20.46%-227.66亿 | 15.59%-43.75亿 | -17.02%-61.82亿 |
| 无形资产交易净额 | -73.45%-15.68亿 | -211.74%-14.94亿 | 55.68%-12.59亿 | 14.12%-35.4亿 | 26.50%-9.04亿 | 1,178.23%13.37亿 | -64.31%-28.41亿 | 67.23%-41.22亿 | 78.24%-10.39亿 | 52.98%-12.3亿 |
| 业务交易净额 | 55.75%-65.97亿 | 290.95%69.87亿 | -1,538.64%-488.97亿 | -214.66%-363.24亿 | -871.98%-149.07亿 | -109.98%-36.59亿 | 87.15%-29.84亿 | -213.00%-115.44亿 | -1,164.32%-269.38亿 | -77.64%19.31亿 |
| 投资产品交易净额 | -9,898.61%-71.99亿 | -478.08%-56.41亿 | 167.08%28.3亿 | 66.31%-86.44亿 | 99.63%-7,200万 | 113.52%14.92亿 | -35.70%-42.19亿 | -186.36%-256.59亿 | -69.61%81.58亿 | -290.59%-196.76亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -394.72%-12.85亿 | 52.10%-9.69亿 | 81.52%-8.81亿 | 10.92%-87.41亿 | 132.54%4.36亿 | 70.92%-20.23亿 | -10,044.68%-47.68亿 | -1,326.16%-98.12亿 | -434.62%-14.69亿 | -131.43%-13.4亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 2,448.49%219.68亿 | 199.45%5.42亿 | -79.11%5.23亿 | -35.74%40.55亿 | -35.53%8.62亿 | -92.72%1.81亿 | -0.87%25.04亿 | 254.30%63.1亿 | -125.64%-4,000万 | 130.52%13.37亿 |
| 其他投资变动净额 | 91.42%-7.7亿 | -187.45%-76.33亿 | 109.71%14.04亿 | -102.06%-16.47亿 | -301.08%-89.76亿 | 14.57%87.28亿 | -126.13%-144.56亿 | 307.94%800.22亿 | -77.23%126.19亿 | 134.08%44.64亿 |
| 投资活动现金净额 | 97.18%-10.25亿 | -5,753.87%-211.91亿 | -50.11%-544.33亿 | -857.15%-941.06亿 | -75.32%-362.85亿 | -101.63%-3.62亿 | -250.84%-362.63亿 | -57.37%124.29亿 | -117.35%-130.84亿 | -917.00%-206.96亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -244.86%-78.56亿 | -122.84%-99.01亿 | 24.13%878.64亿 | 347.58%1,786.12亿 | -105.21%-22.78亿 | 142.45%433.52亿 | 387.31%707.82亿 | 59.75%-721.43亿 | 68.73%-282.97亿 | 170.79%437.44亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 99.97%-400万 | -108,466.67%-32.57亿 | -127.42%-66.68亿 | 43.98%-238.68亿 | -277,100.00%-138.6亿 | 99.98%-300万 | 78.80%-29.32亿 | -38,636.36%-426.1亿 | -48,530.77%-126.44亿 | 84.85%-500万 |
| 租赁融资增减 | -8.87%-45.77亿 | -4.64%-44.86亿 | -0.68%-43.08亿 | 5.27%-168.33亿 | 36.60%-42.04亿 | 0.39%-42.87亿 | -2.69%-42.79亿 | -4.96%-177.69亿 | 37.93%-26.67亿 | -56.87%-66.31亿 |
| 已支付现金股息 | -5.32%-172.71亿 | --0 | -3.84%-159.11亿 | -7.51%-317.21亿 | -13.57%-163.99亿 | --0 | -1.71%-153.22亿 | -1.01%-295.04亿 | --0 | 4.17%-144.39亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -51.43%-5.3亿 | 7.14%-14.18亿 | -100.68%-11.76亿 | 1.09%-30.93亿 | 28.13%-3.5亿 | -37.69%-15.27亿 | 50.51%-5.86亿 | 38.04%-31.27亿 | 81.31%-3.47亿 | 29.42%-4.87亿 |
| 其他筹资费用净额 | -106.19%-5,400万 | -266.11%-30.78亿 | -213.28%-5.63亿 | 115.40%32.91亿 | 120.29%8.73亿 | 110.32%18.53亿 | 262.77%4.97亿 | -14,736.99%-213.7亿 | 157.20%7.55亿 | -665.44%-43.03亿 |
| 融资活动现金净额 | 16.36%-302.92亿 | -156.21%-221.4亿 | 23.00%592.38亿 | 157.04%1,063.88亿 | -302.57%-362.18亿 | 127.81%393.88亿 | 345.93%481.6亿 | 19.03%-1,865.23亿 | 55.91%-432亿 | 122.06%178.79亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -2.64%1,866.27亿 | -6.06%1,953.64亿 | -2.03%1,922.99亿 | -20.63%1,962.75亿 | -15.25%1,916.88亿 | -15.28%2,079.57亿 | -20.63%1,962.75亿 | -8.97%2,472.86亿 | -1.05%2,232.81亿 | -16.00%2,261.86亿 |
| 现金变动 | 345.85%123.54亿 | -24.79%-112.66亿 | -13.42%40.79亿 | 92.88%-44.06亿 | -171.77%-50.25亿 | 55.71%-90.28亿 | 150.20%47.11亿 | -109.35%-619.07亿 | -243.69%-302.89亿 | 95.05%-18.49亿 |
| 汇率变动影响 | 43.22%73.43亿 | 134.90%25.27亿 | -114.53%-10.13亿 | -94.96%5.49亿 | 585.97%51.27亿 | -763.00%-72.4亿 | -7.96%69.72亿 | 107.13%108.95亿 | 430.37%32.83亿 | 83.23%-10.55亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 300.00%200万 | 0.00%-100万 | -12,000.00%-1.19亿 | ---- | -200.00%-100万 | -200.00%-100万 | 101.85%100万 | --0 | ---100万 |
| 期末现金 | 7.58%2,063.23亿 | -2.64%1,866.27亿 | -6.06%1,953.64亿 | -2.03%1,922.99亿 | -14.10%1,917.92亿 | -15.25%1,916.88亿 | -15.28%2,079.57亿 | -20.63%1,962.75亿 | -20.63%1,962.75亿 | -1.05%2,232.81亿 |
| 自由现金流 | -32.25%354.15亿 | 132.91%176.8亿 | 46.25%-106.57亿 | -178.54%-635.92亿 | 833.73%522.71亿 | -158.23%-537.18亿 | 8.49%-198.26亿 | -39.29%809.72亿 | -43.87%175.04亿 | -120.41%-71.24亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
