(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 44.08%7.63亿 | 59.89%5.29亿 | -25.68%3.31亿 | -35.68%4.46亿 | 27.55%6.93亿 | -29.59%5.43亿 | 15.98%7.71亿 | 31.31%6.65亿 | -3.83%5.06亿 | 29.79%5.27亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 25.66%7.64亿 | -5.75%6.08亿 | 75.03%6.45亿 | -35.62%3.68亿 | -14.54%5.72亿 | 40.64%6.7亿 | 0.26%4.76亿 | 48.57%4.75亿 | -62.54%3.2亿 | 61.41%8.53亿 |
非现金项目调整总额 | -7,575.67%-9,210.8万 | 97.97%-120万 | -268.47%-5,919.9万 | -49.90%3,514万 | 291.17%7,014.2万 | -140.23%-3,669万 | 752.45%9,119.5万 | -95.77%1,069.8万 | 176.46%2.53亿 | -208.58%-3.31亿 |
-折旧与摊销 | -3.34%8,292.4万 | -6.97%8,578.5万 | 8.78%9,220.9万 | -3.32%8,476.3万 | 7.80%8,767.6万 | 5.51%8,133.1万 | -0.23%7,708.4万 | -6.80%7,725.8万 | 26.72%8,289.6万 | -4.81%6,541.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --1,476万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.57%920.1万 | -36.34%1,270.4万 |
-处置利润 | -110.71%-290.7万 | --2,715万 | --0 | --0 | 90.53%-33万 | 94.98%-348.3万 | -167.58%-6,941.7万 | ---2,594.3万 | --0 | -99.60%-9,802.1万 |
-汇兑损益净额 | -62.99%-1.45亿 | 38.96%-8,905.8万 | -222.92%-1.46亿 | -291.27%-4,517.9万 | 125.84%2,362.1万 | -186.42%-9,143万 | 519.06%1.06亿 | -117.41%-2,524.5万 | 150.14%1.45亿 | -111.56%-2.89亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.58%1,423.5万 | --1,057.7万 |
-其他非现金项目 | -7.55%-2,697.1万 | -354.62%-2,507.7万 | 71.28%-551.6万 | 52.96%-1,920.4万 | -76.67%-4,082.5万 | -3.79%-2,310.8万 | -44.83%-2,226.4万 | -1,186.36%-1,537.2万 | 104.41%141.5万 | -146.30%-3,207.6万 |
营运资本变动 | 218.42%9,127万 | 69.71%-7,707.6万 | -705.82%-2.54亿 | -16.41%4,200.5万 | 155.88%5,025万 | -144.10%-8,992.6万 | 13.71%2.04亿 | 371.92%1.79亿 | -1,851.79%-6,595.5万 | 123.78%376.5万 |
-应收款(增)减 | -6,822.55%-3.04亿 | 98.28%-438.6万 | -220.90%-2.55亿 | 123.19%2.11亿 | 158.75%9,445.3万 | -142.53%-1.61亿 | -140.88%-6,629万 | 160.26%1.62亿 | -280.98%-2.69亿 | 230.29%1.49亿 |
-存货(增)减 | 185.91%1.73亿 | -43.12%-2.01亿 | -505.97%-1.41亿 | 210.76%3,462.8万 | -493.80%-3,126.4万 | 109.04%793.9万 | -190.75%-8,786.7万 | 151.05%9,682.2万 | 551,057.14%3,856.7万 | 99.99%-7,000 |
-应付款(减)增 | 44.29%1.72亿 | -12.03%1.19亿 | 165.06%1.36亿 | -228.15%-2.08亿 | -279.45%-6,352.1万 | -89.29%3,539.8万 | 507.08%3.3亿 | -143.98%-8,117.9万 | 211.35%1.85亿 | -3,319.85%-1.66亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -196.00%-2,002.1万 | 1,210.54%2,085.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -11.86%3,623万 | 263.43%4,110.5万 | -531.57%-2,515.2万 | -88.48%582.8万 | 83.86%5,058.2万 | -0.41%2,751.1万 | 190.03%2,762.5万 | --952.5万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 142.92%1,368.8万 | -204.50%-3,189.5万 | 3,845.03%3,052.2万 | ---81.5万 | ---- | ---- | ---- | ---797.8万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 44.79%-102.8万 | 6.15%-186.2万 | -1.22%-198.4万 | 27.46%-196万 | 7.02%-270.2万 | 8.44%-290.6万 | -23.31%-317.4万 | -56.57%-257.4万 | -154.49%-164.4万 | 1.82%-64.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 36.23%4,088.4万 | 22.82%3,001万 | -4.70%2,443.4万 | -24.95%2,563.9万 | -20.45%3,416.3万 | 53.39%4,294.4万 | 17.50%2,799.6万 | 40.83%2,382.7万 | -49.56%1,691.9万 | 128.57%3,354.5万 |
已支付退税 | -2.54%-2.56亿 | -156.98%-2.5亿 | 44.64%-9,724.2万 | 31.25%-1.76亿 | -48.91%-2.55亿 | 18.51%-1.72亿 | -11,519.04%-2.11亿 | 99.41%-181.2万 | -83.52%-3.09亿 | 28.51%-1.68亿 |
其他经营现金流入(流出) | -2,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 77.59%5.47亿 | 20.04%3.08亿 | -12.68%2.56亿 | -37.35%2.94亿 | 13.88%4.69亿 | -29.72%4.12亿 | -14.44%5.86亿 | 221.39%6.84亿 | -45.57%2.13亿 | 112.15%3.91亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -612.19%-1.26亿 | 57.94%-1,775.4万 | -210.59%-4,221.5万 | 72.03%-1,359.2万 | 21.56%-4,859.8万 | -427.13%-6,195.4万 | 34.25%-1,175.3万 | 53.74%-1,787.4万 | -110.20%-3,864.1万 | -47.39%-1,838.3万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.70%-567.3万 | 66.38%-386.7万 | -477.94%-1,150.1万 | ---199万 | ---- |
投资产品交易净额 | 110.77%1.76亿 | -561.67%-16.33亿 | -34.07%3.54亿 | 165.99%5.36亿 | -259.72%-8.13亿 | 250.30%5.09亿 | -1,178.09%-3.39亿 | 82.01%-2,650万 | -137.45%-1.47亿 | --3.93亿 |
其他投资变动净额 | 11.74%-1,032.8万 | 10.81%-1,170.2万 | 24.99%-1,312.1万 | -43.07%-1,749.2万 | -266.82%-1,222.6万 | -106.88%-333.3万 | 103.07%4,841.5万 | -353.85%-15.78亿 | 182.96%6.21亿 | -1,875.42%-7.49亿 |
投资活动现金净额 | 102.35%3,911.3万 | -657.16%-16.62亿 | -40.96%2.98亿 | 157.84%5.05亿 | -299.47%-8.74亿 | 243.21%4.38亿 | 81.27%-3.06亿 | -476.75%-16.34亿 | 215.85%4.34亿 | -1,359.11%-3.74亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | ---- | ---5,000万 |
已支付现金股息 | -1.09%-1.05亿 | 1.58%-1.04亿 | -0.20%-1.05亿 | -0.01%-1.05亿 | 0.18%-1.05亿 | 0.05%-1.05亿 | -0.57%-1.05亿 | 20.27%-1.05亿 | -25.00%-1.32亿 | 0.00%-1.05亿 |
其他筹资费用净额 | 13.46%-2,864.6万 | 10.61%-3,310.3万 | 9.51%-3,703.2万 | 28.83%-4,092.4万 | 4.04%-5,750.2万 | -4.39%-5,992.6万 | -19.43%-5,740.6万 | -5.43%-4,806.8万 | -30.98%-4,559.1万 | -1.56%-3,480.8万 |
融资活动现金净额 | 2.43%-1.34亿 | 3.93%-1.37亿 | 2.52%-1.43亿 | 10.18%-1.46亿 | 1.58%-1.63亿 | -1.51%-1.65亿 | 19.74%-1.63亿 | -14.56%-2.03亿 | 6.79%-1.77亿 | -36.22%-1.9亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -57.70%10.35亿 | 24.72%24.47亿 | 53.74%19.62亿 | -36.43%12.76亿 | 53.53%20.08亿 | 4.58%13.08亿 | -48.35%12.51亿 | 15.91%24.21亿 | 5.88%20.89亿 | 12.00%19.73亿 |
现金变动 | 130.31%4.52亿 | -461.83%-14.92亿 | -36.85%4.12亿 | 214.94%6.53亿 | -183.00%-5.68亿 | 485.83%6.84亿 | 110.14%1.17亿 | -345.43%-11.52亿 | 371.28%4.69亿 | -331.83%-1.73亿 |
汇率变动影响 | -7.41%7,364.8万 | 9.31%7,954万 | 119.83%7,276.7万 | 343.73%3,310.1万 | -185.53%-1,358.1万 | 126.67%1,587.8万 | -218.71%-5,953.1万 | 86.36%-1,867.9万 | -147.37%-1.37亿 | 111.56%2.89亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | ---- | 250.00%3,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
期末现金 | 50.78%15.61亿 | -57.70%10.35亿 | 24.72%24.47亿 | 37.57%19.62亿 | -28.96%14.26亿 | 53.53%20.08亿 | 4.58%13.08亿 | -48.35%12.51亿 | 15.91%24.21亿 | 5.88%20.89亿 |
自由现金流 | 29.63%3.76亿 | 35.41%2.9亿 | -23.52%2.14亿 | -33.34%2.8亿 | 22.89%4.2亿 | -40.03%3.42亿 | -12.99%5.7亿 | 280.11%6.55亿 | -53.79%1.72亿 | 116.85%3.73亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据