(Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -9.22%18.47亿 | -12.19%17.92亿 | -12.19%17.92亿 | -8.32%18.35亿 | -1.73%19.84亿 | 8.19%20.35亿 | 11.07%20.41亿 | 11.07%20.41亿 | 18.99%20.01亿 | 21.92%20.19亿 |
-现金及现金等价物 | -9.22%18.47亿 | -12.19%17.92亿 | -12.19%17.92亿 | -8.32%18.35亿 | -1.73%19.84亿 | 8.19%20.35亿 | 11.07%20.41亿 | 11.07%20.41亿 | 18.99%20.01亿 | 21.92%20.19亿 |
应收款项 | 14.60%7.36亿 | -1.82%6.94亿 | -1.82%6.94亿 | 9.91%7.14亿 | 31.99%6.5亿 | 16.30%6.42亿 | 87.89%7.07亿 | 87.89%7.07亿 | 18.83%6.5亿 | 38.75%4.92亿 |
-应收账款净额 | 14.60%7.36亿 | 12.28%6.14亿 | 12.28%6.14亿 | 9.91%7.14亿 | 31.99%6.5亿 | 16.30%6.42亿 | 45.35%5.47亿 | 45.35%5.47亿 | 18.83%6.5亿 | 38.75%4.92亿 |
-其中:应收账款 | 14.60%7.36亿 | 12.28%6.14亿 | 12.28%6.14亿 | 9.91%7.14亿 | 31.99%6.5亿 | 16.30%6.42亿 | 45.35%5.47亿 | 45.35%5.47亿 | 18.83%6.5亿 | 38.75%4.92亿 |
-其他应收款 | ---- | -50.00%8,000万 | -50.00%8,000万 | ---- | ---- | ---- | --1.6亿 | --1.6亿 | ---- | ---- |
存货 | 13.43%1.62亿 | 14.15%1.55亿 | 14.15%1.55亿 | 9.99%1.61亿 | 18.14%1.53亿 | 9.36%1.42亿 | 14.44%1.36亿 | 14.44%1.36亿 | 15.38%1.47亿 | 9.96%1.3亿 |
其他流动资产 | -7.75%2.57亿 | -2.30%1.65亿 | -2.30%1.65亿 | 32.51%2.56亿 | 39.27%2.54亿 | 18.27%2.79亿 | -39.46%1.69亿 | -39.46%1.69亿 | -73.43%1.93亿 | -73.24%1.83亿 |
流动资产合计 | -3.11%30.02亿 | -8.07%28.07亿 | -8.07%28.07亿 | -0.82%29.67亿 | 7.71%30.41亿 | 10.70%30.98亿 | 16.87%30.53亿 | 16.87%30.53亿 | -3.01%29.91亿 | 0.43%28.23亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -4.23%13.96亿 | -5.34%13.42亿 | -5.34%13.42亿 | -10.56%13.02亿 | -10.40%14.9亿 | -12.60%14.57亿 | -15.54%14.18亿 | -15.54%14.18亿 | -18.48%14.55亿 | -10.18%16.62亿 |
-物业、厂房及设备 | -4.23%13.96亿 | -5.34%13.42亿 | -5.34%13.42亿 | -10.56%13.02亿 | -10.40%14.9亿 | -12.60%14.57亿 | -15.54%14.18亿 | -15.54%14.18亿 | -18.48%14.55亿 | -10.18%16.62亿 |
投资总额 | 141.56%1.25亿 | 108.73%1.36亿 | 108.73%1.36亿 | 134.15%1.11亿 | 135.90%7,546.8万 | 9,709.89%5,160万 | 801.41%6,507.3万 | 801.41%6,507.3万 | 10,261.49%4,735.2万 | 7,271.43%3,199.2万 |
-金融资产投资 | 141.56%1.25亿 | 108.73%1.36亿 | 108.73%1.36亿 | 134.15%1.11亿 | 135.90%7,546.8万 | 9,709.89%5,160万 | 801.41%6,507.3万 | 801.41%6,507.3万 | 10,261.49%4,735.2万 | 7,271.43%3,199.2万 |
-其中:可供出售证券 | 141.56%1.25亿 | 108.73%1.36亿 | 108.73%1.36亿 | 134.15%1.11亿 | 135.90%7,546.8万 | 9,709.89%5,160万 | 801.41%6,507.3万 | 801.41%6,507.3万 | 10,261.49%4,735.2万 | 7,271.43%3,199.2万 |
长期应收账款及其他应收款 | -22.34%2.78亿 | -21.16%2.98亿 | -21.16%2.98亿 | -40.88%3.18亿 | -37.17%3.38亿 | -31.12%3.58亿 | -29.73%3.78亿 | -29.73%3.78亿 | 0.00%5.38亿 | 0.00%5.38亿 |
商誉及其他无形资产 | 13.60%645.7万 | -30.52%437.4万 | -30.52%437.4万 | -33.23%461.3万 | -32.48%507.9万 | -30.14%568.4万 | -28.02%629.5万 | -28.02%629.5万 | -35.45%690.9万 | -35.10%752.2万 |
-其他无形资产 | 13.60%645.7万 | -30.52%437.4万 | -30.52%437.4万 | -33.23%461.3万 | -32.48%507.9万 | -30.14%568.4万 | -28.02%629.5万 | -28.02%629.5万 | -35.45%690.9万 | -35.10%752.2万 |
非流动递延所得税资产 | ---- | 23.24%1.62亿 | 23.24%1.62亿 | ---- | ---- | ---- | 48.41%1.31亿 | 48.41%1.31亿 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 32.41%1.18亿 | -9.66%-3,430.3万 | -9.66%-3,430.3万 | -9.83%7,198.7万 | 33.75%6,583.3万 | 90.15%8,906.2万 | -7.85%-3,128.1万 | -7.85%-3,128.1万 | 292.51%7,983.6万 | 178.70%4,922.1万 |
非流动资产合计 | -1.98%19.23亿 | -3.02%19.08亿 | -3.02%19.08亿 | -15.06%18.07亿 | -13.77%19.74亿 | -12.53%19.62亿 | -14.18%19.67亿 | -14.18%19.67亿 | -7.22%21.28亿 | -2.10%22.89亿 |
总资产 | -2.68%49.25亿 | -6.09%47.15亿 | -6.09%47.15亿 | -6.74%47.74亿 | -1.91%50.15亿 | 0.37%50.6亿 | 2.36%50.21亿 | 2.36%50.21亿 | -4.81%51.19亿 | -0.72%51.13亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -74.47%2.23亿 | -77.98%2.32亿 | -77.98%2.32亿 | -83.41%2.23亿 | -34.92%8.73亿 | -31.78%8.73亿 | -20.47%10.55亿 | -20.47%10.55亿 | 14.16%13.44亿 | 11.39%13.42亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -74.47%2.23亿 | -77.98%2.32亿 | -77.98%2.32亿 | -83.41%2.23亿 | -34.92%8.73亿 | -31.78%8.73亿 | -20.47%10.55亿 | -20.47%10.55亿 | 14.16%13.44亿 | 11.39%13.42亿 |
-其中:短期借款 | -74.47%2.23亿 | -78.17%2.23亿 | -78.17%2.23亿 | -83.41%2.23亿 | -34.92%8.73亿 | -31.78%8.73亿 | -20.88%10.21亿 | -20.88%10.21亿 | 14.16%13.44亿 | 11.39%13.42亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | -72.21%933.3万 | -72.21%933.3万 | ---- | ---- | ---- | -5.97%3,358.6万 | -5.97%3,358.6万 | ---- | ---- |
应付款项 | 6.55%11.76亿 | 7.01%11.99亿 | 7.01%11.99亿 | 6.28%11.81亿 | 14.61%11.04亿 | 12.97%11.04亿 | 37.98%11.21亿 | 37.98%11.21亿 | 10.00%11.11亿 | -8.82%9.63亿 |
-应付账款 | 11.93%5.38亿 | 12.07%4.52亿 | 12.07%4.52亿 | 8.61%5.02亿 | 23.77%4.77亿 | 20.03%4.8亿 | 48.60%4.03亿 | 48.60%4.03亿 | 20.78%4.63亿 | 10.98%3.85亿 |
-应交税费 | 21.32%108.1万 | -7.37%1.55亿 | -7.37%1.55亿 | -6.09%313万 | 14.61%255.8万 | 1.14%89.1万 | 326.46%1.68亿 | 326.46%1.68亿 | -12.20%333.3万 | -16.06%223.2万 |
-其他应付款 | 2.38%6.37亿 | 7.69%5.92亿 | 7.69%5.92亿 | 4.67%6.75亿 | 8.49%6.25亿 | 8.09%6.23亿 | 9.64%5.5亿 | 9.64%5.5亿 | 3.51%6.45亿 | -18.51%5.76亿 |
现行拨备 | --1,325.5万 | --1,325.5万 | --1,325.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 8.84%4,141.1万 | 11.83%6,433.2万 | 11.83%6,433.2万 | 4.67%4,040.3万 | 5.07%6,045.3万 | -1.12%3,804.6万 | -1.06%5,752.5万 | -1.06%5,752.5万 | 0.58%3,859.9万 | 4.06%5,753.7万 |
应计及递延所得 | 56.23%8,251.1万 | 25.55%6,448.6万 | 25.55%6,448.6万 | 41.45%7,465.6万 | 25.23%7,686.5万 | -2.17%5,281.3万 | --5,136.1万 | --5,136.1万 | --5,277.9万 | --6,138.1万 |
其他流动负债 | -8.16%3.31亿 | -13.34%1.52亿 | -13.34%1.52亿 | -2.55%3.69亿 | -5.68%2.87亿 | 6.15%3.61亿 | -23.96%1.75亿 | -23.96%1.75亿 | -8.40%3.79亿 | -43.77%3.05亿 |
流动负债合计 | -23.11%18.68亿 | -29.85%17.25亿 | -29.85%17.25亿 | -35.46%18.88亿 | -11.97%24.02亿 | -9.70%24.29亿 | 0.68%24.59亿 | 0.68%24.59亿 | 10.03%29.26亿 | -5.19%27.29亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 19.42%16.33亿 | 21.61%16.96亿 | 21.61%16.96亿 | 14.26%17.45亿 | -11.39%13.61亿 | -14.72%13.68亿 | -15.67%13.95亿 | -15.67%13.95亿 | -11.20%15.27亿 | -9.60%15.36亿 |
-长期借款及资本租赁 | 19.42%16.33亿 | 21.61%16.96亿 | 21.61%16.96亿 | 14.26%17.45亿 | -11.39%13.61亿 | -14.72%13.68亿 | -15.67%13.95亿 | -15.67%13.95亿 | -11.20%15.27亿 | -9.60%15.36亿 |
-其中:长期借款 | 19.42%16.33亿 | 22.87%16.89亿 | 22.87%16.89亿 | 14.26%17.45亿 | -11.39%13.61亿 | -14.72%13.68亿 | -14.09%13.75亿 | -14.09%13.75亿 | -11.20%15.27亿 | -9.60%15.36亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | -64.98%702.1万 | -64.98%702.1万 | ---- | ---- | ---- | -62.62%2,004.8万 | -62.62%2,004.8万 | ---- | ---- |
长期拨备 | 1.33%8.23亿 | 1.34%8.16亿 | 1.34%8.16亿 | -1.57%8.11亿 | -2.19%8.1亿 | -1.78%8.12亿 | -2.63%8.05亿 | -2.63%8.05亿 | -0.26%8.24亿 | 0.29%8.28亿 |
其他非流动负债 | -18.92%5,373.8万 | 3.60%6,048.1万 | 3.60%6,048.1万 | -37.23%5,724.5万 | -41.25%5,998.6万 | -42.59%6,627.8万 | -23.48%5,838.1万 | -23.48%5,838.1万 | -36.53%9,119.4万 | -42.18%1.02亿 |
非流动负债合计 | 11.74%25.1亿 | 13.92%25.72亿 | 13.92%25.72亿 | 7.00%26.13亿 | -9.53%22.31亿 | -11.78%22.47亿 | -11.69%22.58亿 | -11.69%22.58亿 | -9.19%24.42亿 | -8.71%24.66亿 |
负债总额 | -6.36%43.78亿 | -8.90%42.97亿 | -8.90%42.97亿 | -16.14%45.01亿 | -10.81%46.33亿 | -10.71%46.75亿 | -5.64%47.17亿 | -5.64%47.17亿 | 0.36%53.68亿 | -6.89%51.95亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 |
-普通股 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 |
资本公积 | 0.00%3.76亿 | 0.00%3.76亿 | 0.00%3.76亿 | 18,977.72%3.76亿 | 18,977.72%3.76亿 | 18,977.72%3.76亿 | 18,977.72%3.76亿 | 18,977.72%3.76亿 | 0.00%197万 | 0.00%197万 |
留存收益 | 397.22%1.21亿 | 93.47%-795.2万 | 93.47%-795.2万 | 49.17%-1.53亿 | 67.54%-4,347.8万 | 83.45%-4,072.7万 | 16.45%-1.22亿 | 16.45%-1.22亿 | -470.57%-3.01亿 | 73.82%-1.34亿 |
减:库存股 | 0.00%55.6万 | 0.00%55.6万 | 0.00%55.6万 | 0.00%55.6万 | 0.00%55.6万 | 0.00%55.6万 | 0.00%55.6万 | 0.00%55.6万 | 0.00%55.6万 | 0.00%55.6万 |
其他储备 | 182.31%36.7万 | 33.67%26.2万 | 33.67%26.2万 | 46.98%21.9万 | 30.53%17.1万 | -19.25%13万 | 49.62%19.6万 | 49.62%19.6万 | 28.45%14.9万 | 31.00%13.1万 |
股东权益 | 42.12%5.47亿 | 37.53%4.18亿 | 37.53%4.18亿 | 209.52%2.73亿 | 563.66%3.82亿 | 297.74%3.85亿 | 422.07%3.04亿 | 422.07%3.04亿 | -962.37%-2.49亿 | 80.84%-8,238.1万 |
总权益 | 42.12%5.47亿 | 37.53%4.18亿 | 37.53%4.18亿 | 209.52%2.73亿 | 563.66%3.82亿 | 297.74%3.85亿 | 422.07%3.04亿 | 422.07%3.04亿 | -962.37%-2.49亿 | 80.84%-8,238.1万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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