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286A Eucalia

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延时20分钟行情休市中 12/13 15:30 (东京)
364.64亿总市值34.68市盈率(静)

Eucalia关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-87.57%4.34亿
34.94亿
扣除非现金调整前净利润
34.76%17.5亿
--12.98亿
非现金项目调整总额
68.27%12.73亿
--7.57亿
-折旧与摊销
-18.67%9.35亿
--11.49亿
-在损益中确认的减值损失回拨
159.26%4,431.3万
--1,709.2万
-联营企业份额
143.45%1,527.5万
---3,515.6万
-处置利润
75.34%-1.42亿
---5.74亿
-汇兑损益净额
88.18%-1,851.9万
---1.57亿
-其他非现金项目
23.20%4.39亿
--3.57亿
营运资本变动
-279.94%-25.89亿
--14.39亿
-应收款（增）减
-114.26%-2.52亿
--17.67亿
-存货（增）减
-769.08%-4.45亿
---5,115.8万
-应付款（减）增
-282.89%-3.46亿
--1.89亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
113.16%5,449.6万
--2,556.6万
-其他流动资产变动
-589.08%-18.21亿
---2.64亿
-其他流动负债变动
196.86%2.2亿
---2.28亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
3.15%-3.88亿
-4亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
286.46%2,847.8万
736.9万
已支付退税
35.62%-2.84亿
-4.41亿
其他经营现金流入（流出）
0
-1,000
经营活动现金净额
-107.85%-2.09亿
--26.6亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-536.65%-50.38亿
--11.54亿
业务交易净额
---1.97亿
--0
投资产品交易净额
-215.74%-2.5亿
--2.16亿
其他投资变动净额
-333.67%-9,684.8万
--4,144.6万
投资活动现金净额
-495.47%-55.83亿
--14.12亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
236.67%65.17亿
---47.68亿
租赁融资增减
26.55%-1.47亿
---2亿
非控制性权益现金股息
18.78%-900.7万
---1,108.9万
其他筹资费用净额
50.00%-2,000.2万
---4,000.1万
融资活动现金净额
226.34%63.41亿
---50.19亿
现金净流量
期初现金流
-12.73%61.43亿
--70.4亿
现金变动
158.03%5.5亿
---9.48亿
汇率变动影响
-89.49%537.1万
--5,110.3万
现金变动之外的其他现金调整
----
--1,000
期末现金
9.04%66.98亿
--61.43亿
自由现金流
-402.28%-52.47亿
--17.36亿
货币单位
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -87.57%4.34亿34.94亿
扣除非现金调整前净利润 34.76%17.5亿--12.98亿
非现金项目调整总额 68.27%12.73亿--7.57亿
-折旧与摊销 -18.67%9.35亿--11.49亿
-在损益中确认的减值损失回拨 159.26%4,431.3万--1,709.2万
-联营企业份额 143.45%1,527.5万---3,515.6万
-处置利润 75.34%-1.42亿---5.74亿
-汇兑损益净额 88.18%-1,851.9万---1.57亿
-其他非现金项目 23.20%4.39亿--3.57亿
营运资本变动 -279.94%-25.89亿--14.39亿
-应收款（增）减 -114.26%-2.52亿--17.67亿
-存货（增）减 -769.08%-4.45亿---5,115.8万
-应付款（减）增 -282.89%-3.46亿--1.89亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 113.16%5,449.6万--2,556.6万
-其他流动资产变动 -589.08%-18.21亿---2.64亿
-其他流动负债变动 196.86%2.2亿---2.28亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 3.15%-3.88亿-4亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 286.46%2,847.8万736.9万
已支付退税 35.62%-2.84亿-4.41亿
其他经营现金流入（流出） 0-1,000
经营活动现金净额 -107.85%-2.09亿--26.6亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -536.65%-50.38亿--11.54亿
业务交易净额 ---1.97亿--0
投资产品交易净额 -215.74%-2.5亿--2.16亿
其他投资变动净额 -333.67%-9,684.8万--4,144.6万
投资活动现金净额 -495.47%-55.83亿--14.12亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 236.67%65.17亿---47.68亿
租赁融资增减 26.55%-1.47亿---2亿
非控制性权益现金股息 18.78%-900.7万---1,108.9万
其他筹资费用净额 50.00%-2,000.2万---4,000.1万
融资活动现金净额 226.34%63.41亿---50.19亿
现金净流量
期初现金流 -12.73%61.43亿--70.4亿
现金变动 158.03%5.5亿---9.48亿
汇率变动影响 -89.49%537.1万--5,110.3万
现金变动之外的其他现金调整 ------1,000
期末现金 9.04%66.98亿--61.43亿
自由现金流 -402.28%-52.47亿--17.36亿
货币单位 日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAP
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