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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
dely (299A)
- 1045
- 00.00%
延时20分钟行情已收盘 05/28 15:30 (东京)
445.36亿总市值17.81市盈率(静)
1067最高价1023最低价23.06万股成交量1046今开1045昨收2.42亿成交额228552周最高9.56%换手率4261.86万总股本90252周最低58.67每股收益TTM25.20亿流通值2285历史最高17.81市盈率(静)241.16万流通股896历史最低58.67每股收益(静)4.21%振幅--股息TTM3.36市净率100股每手--股息率TTM
dely (299A) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||
| 经营活动产生的现金 | 27.87%38.77亿 | 7.19亿 | 16.71%30.32亿 | 28.12%25.98亿 | 20.28亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 34.48%35.06亿 | --7.45亿 | 12.13%26.07亿 | 23.74%23.25亿 | --18.79亿 |
| 非现金项目调整总额 | -51.89%1.68亿 | --1,438.9万 | 81.11%3.49亿 | -30.38%1.93亿 | --2.77亿 |
| -折旧与摊销 | 6.31%2.02亿 | --4,817.6万 | -3.56%1.9亿 | 125.22%1.97亿 | --8,737.7万 |
| -联营企业份额 | 37.74%1,405.4万 | --351万 | --1,020.3万 | --0 | ---- |
| -处置利润 | 717.22%223.1万 | --0 | -29.09%27.3万 | --38.5万 | --0 |
| -汇兑损益净额 | ---2,068.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -119.77%-2,942万 | ---3,729.7万 | 3,446.05%1.49亿 | -102.35%-444.7万 | --1.89亿 |
| 营运资本变动 | 167.17%2.03亿 | ---4,062.7万 | -5.16%7,609.5万 | 162.67%8,023.3万 | ---1.28亿 |
| -应收款（增）减 | 3.16%-5.88亿 | ---1.37亿 | -105.33%-6.08亿 | -685.05%-2.96亿 | --5,057.2万 |
| -存货（增）减 | ---- | ---97.5万 | 92.27%-13.1万 | -105.08%-169.4万 | ---82.6万 |
| -预付费用（增）减 | -10.06%-2,282.9万 | ---3,849.9万 | -245.77%-2,074.3万 | 80.64%-599.9万 | ---3,097.9万 |
| -应付款（减）增 | 2.62%2.94亿 | --2,234.3万 | 128.54%2.86亿 | 173.00%1.25亿 | ---1.72亿 |
| -应计费用（减）增 | 40.68%-289.3万 | --1,255.1万 | 96.01%-487.7万 | -1,533.73%-1.22亿 | ---747.8万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 21.20%5.19亿 | --9,017万 | 13.46%4.28亿 | 541.99%3.77亿 | --5,878.1万 |
| -其他流动资产变动 | 182.85%440.6万 | --1,126.7万 | -263.88%-531.8万 | 112.30%324.5万 | ---2,638.2万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -35.8万 | 0 | -99.4万 | ||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 662.76%2,880.2万 | 6,642.86%377.6万 | 1.82%5.6万 | 5.5万 | |
| 已支付退税 | -12.46%-10.36亿 | -6.08亿 | 22.69%-9.22亿 | -87,105.77%-11.92亿 | 137万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -133.33%-1,000 | 0 | 0.00%3,000 | 200.00%3,000 | 1,000 |
| 经营活动现金净额 | 35.70%28.69亿 | --1.11亿 | 50.38%21.14亿 | -30.67%14.06亿 | --20.28亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 52.87%-3,155.2万 | ---2,950.4万 | -221.89%-6,695万 | ---2,079.9万 | ---- |
| 无形资产交易净额 | -5.54%-700.5万 | ---501万 | 32.97%-663.7万 | ---990.2万 | --0 |
| 投资产品交易净额 | 38.87%-1.15亿 | ---5,146.7万 | ---1.88亿 | --0 | --2,216.5万 |
| 其他投资变动净额 | -286.17%-2.02亿 | ---- | -144.29%-5,233.9万 | 113.95%1.18亿 | ---8.47亿 |
| 投资活动现金净额 | -13.22%-3.56亿 | ---8,598.1万 | -459.31%-3.14亿 | 110.60%8,746万 | ---8.25亿 |
| 融资活动现金流量 | |||||
| 普通股发行/回购的净额 | 19,880.09%1.8亿 | --1,909万 | --89.9万 | --0 | --560万 |
| 其他筹资费用净额 | ---242.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 19,610.57%1.77亿 | --1,909万 | --89.9万 | --0 | --560万 |
| 现金净流量 | |||||
| 期初现金流 | 25.41%88.88亿 | --88.88亿 | 26.70%70.87亿 | 27.57%55.94亿 | --43.85亿 |
| 现金变动 | 49.39%26.91亿 | --4,372.2万 | 20.59%18.01亿 | 23.55%14.94亿 | --12.09亿 |
| 汇率变动影响 | --2,068.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 期末现金 | 30.50%116亿 | --89.32亿 | 25.41%88.88亿 | 26.70%70.87亿 | --55.94亿 |
| 自由现金流 | 38.70%28.31亿 | --7,609.9万 | 48.38%20.41亿 | -32.19%13.75亿 | --20.28亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
