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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
特锐德 (300001)
- 28.53
- +1.70+6.34%
已收盘 04/08 15:00 (北京)
301.14亿总市值24.22市盈率TTM
28.67最高价27.57最低价33.52万手成交量27.65今开26.83昨收9.39亿成交额3.24%换手率24.22市盈率(静)10.56亿总股本33.7552周最高3.52市净率295.26亿流通值21.6552周最低32.20涨停价10.35亿流通股41.18历史最高21.46跌停价4.10%振幅1.43历史最低0.15股息TTM28.00平均价14.13万手内盘0.53%股息率TTM100股每手17.99万手外盘
特锐德 (300001) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.16%157.91亿 | 7.48%101亿 | 5.61%60.84亿 | -1.14%28.74亿 | 13.53%139.54亿 | 1.52%93.97亿 | 0.99%57.61亿 | 13.00%29.07亿 | 1.25%122.9亿 | 32.03%92.56亿 |
| 收到的税费返还 | -32.16%1,042.99万 | -38.19%814.75万 | -42.36%691.4万 | 9.99%489.35万 | -64.43%1,537.46万 | -67.14%1,318.17万 | 15.47%1,199.5万 | 175.33%444.91万 | -81.56%4,322.01万 | -81.42%4,011.01万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3.80%4.25亿 | -58.54%3.17亿 | -62.03%1.8亿 | -40.92%1.16亿 | 2.25%4.1亿 | -1.12%7.66亿 | -3.90%4.73亿 | 47.01%1.96亿 | 24.78%4.01亿 | 240.03%7.74亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.85%162.27亿 | 2.45%104.26亿 | 0.40%62.71亿 | -3.63%29.94亿 | 12.91%143.79亿 | 1.04%101.76亿 | 0.63%62.46亿 | 14.77%31.07亿 | 0.32%127.34亿 | 35.09%100.71亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.63%102.78亿 | -2.44%72.36亿 | 1.54%49.78亿 | -1.65%23.58亿 | 13.97%98.23亿 | -0.91%74.17亿 | -9.20%49.02亿 | 10.70%23.98亿 | -3.37%86.19亿 | 32.19%74.85亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.39%19.34亿 | 14.55%15.58亿 | 19.46%11.83亿 | 23.54%8.03亿 | 20.54%18.18亿 | 20.07%13.6亿 | 25.99%9.91亿 | 33.74%6.5亿 | 22.48%15.08亿 | 24.95%11.33亿 |
| 支付的各项税费 | 9.50%8.57亿 | 19.31%6.4亿 | 14.87%4.5亿 | -0.26%2.63亿 | 34.36%7.83亿 | 16.43%5.37亿 | 25.68%3.92亿 | 31.97%2.64亿 | 42.55%5.83亿 | 77.00%4.61亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28.43%8.23亿 | -31.82%8.1亿 | -23.89%5.07亿 | -31.46%2.37亿 | -5.80%6.41亿 | 23.78%11.88亿 | -1.01%6.67亿 | 102.84%3.46亿 | -25.94%6.8亿 | 63.08%9.6亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.33%138.92亿 | -2.45%102.44亿 | 2.40%71.19亿 | 0.10%36.62亿 | 14.70%130.64亿 | 4.61%105.02亿 | -3.06%69.52亿 | 21.02%36.58亿 | -0.77%113.9亿 | 35.33%100.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77.61%23.35亿 | 155.83%1.82亿 | -20.18%-8.48亿 | -21.11%-6.68亿 | -2.23%13.15亿 | -1,099.52%-3.26亿 | 26.79%-7.06亿 | -74.46%-5.52亿 | 10.62%13.45亿 | -11.88%3,257.55万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 3.46%2,586.61万 | 186.79%1,051.75万 | -57.30%156.61万 | --150万 | 47.10%2,499.99万 | --366.74万 | --366.74万 | ---- | --1,699.52万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,287.93%2,616.56万 | 419.75%358.74万 | 300.03%276.1万 | --30万 | -97.27%77.23万 | -41.91%69.02万 | 40.85%69.02万 | ---- | 29.68%2,824.68万 | -94.20%118.82万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -60.90%7,280.58万 | 35.60%5,846.69万 | 83.74%4,333.13万 | 1,124.42%9,629.19万 | 123.55%1.86亿 | -54.84%4,311.86万 | -71.47%2,358.34万 | -8.28%786.43万 | -7.91%8,328.97万 | 284.66%9,547.1万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --1,961.06万 | --655.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --366.74万 | 346.93%8,925.68万 | --1,282.5万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.61亿 | --5,000万 |
| 投资活动现金流入小计 | -31.85%1.44亿 | 66.67%7,912.65万 | 70.57%4,765.84万 | 750.63%9,809.19万 | -44.04%2.12亿 | -70.23%4,747.62万 | -80.86%2,794.1万 | -80.79%1,153.16万 | 186.53%3.79亿 | 153.72%1.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -19.16%6.97亿 | -52.05%4.06亿 | -47.73%2.53亿 | 9.35%1.91亿 | -18.91%8.62亿 | 3.51%8.46亿 | 13.97%4.84亿 | -59.12%1.75亿 | 41.00%10.63亿 | 54.13%8.18亿 |
| 投资支付的现金 | 27.28%1.76亿 | 6.58%8,958.22万 | 33.10%6,643.34万 | 23.78%2,346.93万 | 0.59%1.39亿 | -17.60%8,405.51万 | -4.30%4,991.35万 | 20.96%1,896.12万 | 16.80%1.38亿 | 39.06%1.02亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --76.69万 | --76.69万 | --76.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 96,843.60%2.13亿 | --1,963.77万 | --1,463.76万 | ---- | -99.79%21.95万 | ---- | ---- | ---- | 77.68%1.04亿 | -26.50%1.47亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 8.59%10.87亿 | -44.56%5.16亿 | -37.28%3.35亿 | 10.76%2.15亿 | -23.30%10.01亿 | -12.77%9.31亿 | -9.03%5.34亿 | -58.18%1.94亿 | 40.25%13.05亿 | 32.69%10.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.45%-9.43亿 | 50.54%-4.37亿 | 43.24%-2.87亿 | 35.98%-1.17亿 | 14.82%-7.89亿 | 2.67%-8.83亿 | -14.77%-5.06亿 | 54.82%-1.83亿 | -16.03%-9.26亿 | -22.43%-9.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -80.34%1,764.24万 | -43.99%1,424.24万 | -73.52%614.96万 | -95.52%21万 | -53.90%8,972.74万 | -86.43%2,542.86万 | -87.17%2,322.36万 | 15.75%469万 | 359.66%1.95亿 | 473.61%1.87亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7.02%1,764.24万 | -43.99%1,424.24万 | -73.52%614.96万 | -95.52%21万 | -34.40%1,648.5万 | 42.03%2,542.86万 | 101.34%2,322.36万 | 15.75%469万 | -40.65%2,512.89万 | -45.19%1,790.43万 |
| 取得借款收到的现金 | -19.72%25.08亿 | -5.29%22.48亿 | -14.34%15.69亿 | -15.66%6.51亿 | 25.97%31.24亿 | 41.87%23.74亿 | 78.75%18.32亿 | 175.45%7.72亿 | -48.82%24.8亿 | -46.99%16.73亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.34%14.72亿 | -11.05%13.32亿 | -27.10%9.17亿 | -21.71%6亿 | -0.41%13.1亿 | 114.61%14.97亿 | 80.23%12.57亿 | 9.85%7.66亿 | 145.62%13.16亿 | 7.93%6.98亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -11.63%39.98亿 | -7.76%35.95亿 | -19.94%24.92亿 | -18.91%12.51亿 | 13.37%45.24亿 | 52.31%38.97亿 | 63.51%31.12亿 | 57.13%15.43亿 | -26.44%39.9亿 | -33.30%25.59亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -20.66%26.95亿 | -26.34%18.09亿 | -48.75%9.36亿 | -33.22%4.17亿 | 10.54%33.97亿 | 20.91%24.56亿 | 94.79%18.26亿 | 93.73%6.25亿 | -36.15%30.73亿 | -39.96%20.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.02%2.83亿 | 8.03%2.4亿 | -65.15%5,531.92万 | -6.92%2,776.64万 | 40.78%2.36亿 | 43.33%2.22亿 | 130.82%1.59亿 | -13.11%2,983.02万 | -36.86%1.68亿 | -30.36%1.55亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 149.38%1,589.39万 | -80.29%100.27万 | -72.88%63.25万 | --63.25万 | -63.91%637.34万 | --508.75万 | --233.22万 | ---- | 43.06%1,765.81万 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.14%16.34亿 | 16.15%14.55亿 | 3.74%11.77亿 | -23.40%6.39亿 | 8.22%13.95亿 | 82.39%12.53亿 | 93.77%11.34亿 | 19.64%8.35亿 | 23.65%12.89亿 | -26.44%6.87亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -8.27%46.11亿 | -10.86%35.05亿 | -30.50%21.68亿 | -27.19%10.84亿 | 11.00%50.27亿 | 36.82%39.31亿 | 95.98%31.19亿 | 41.23%14.89亿 | -26.00%45.29亿 | -36.71%28.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22.02%-6.14亿 | 361.51%9,008.98万 | 5,180.53%3.24亿 | 209.69%1.67亿 | 6.63%-5.03亿 | 89.06%-3,444.95万 | -102.05%-638.11万 | 174.51%5,392.61万 | 22.60%-5.39亿 | 55.28%-3.15亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -864.59%-394.25万 | -406.29%-93.29万 | -108.56%-3.23万 | -7.53%-7.06万 | -58.06%51.56万 | -70.62%30.46万 | -61.88%37.71万 | -135.71%-6.56万 | 35.80%122.94万 | 27.76%103.68万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,237.97%7.75亿 | 86.66%-1.66亿 | 33.39%-8.11亿 | 9.15%-6.18亿 | 119.50%2,320.92万 | -4.56%-12.43亿 | -11.54%-12.17亿 | 14.14%-6.8亿 | 57.14%-1.19亿 | 15.55%-11.89亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.05%22.32亿 | 1.05%22.32亿 | 1.05%22.32亿 | 1.05%22.32亿 | -5.11%22.09亿 | -5.11%22.09亿 | -5.11%22.09亿 | -5.11%22.09亿 | -10.66%23.28亿 | -10.66%23.28亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 34.71%30.07亿 | 113.91%20.66亿 | 43.33%14.21亿 | 5.59%16.14亿 | 1.05%22.32亿 | -15.21%9.66亿 | -19.81%9.91亿 | -0.45%15.28亿 | -5.11%22.09亿 | -4.91%11.39亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
