(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.60%35.13亿 | 19.05%144.5亿 | 32.03%92.56亿 | 26.33%57.04亿 | 29.29%25.72亿 | 38.09%121.38亿 | 37.37%70.11亿 | 37.77%45.15亿 | 18.32%19.89亿 | 35.81%87.9亿 |
收到的税费返还 | 175.33%444.91万 | -81.56%4,322.01万 | -81.42%4,011.01万 | -94.57%1,038.82万 | -29.65%161.59万 | 844.66%2.34亿 | 852.43%2.16亿 | 2,457.12%1.91亿 | -60.36%229.7万 | -44.04%2,480.81万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47.01%1.96亿 | 24.78%4.01亿 | 240.03%7.74亿 | 189.90%4.92亿 | -13.79%1.33亿 | 0.23%3.21亿 | -33.40%2.28亿 | -4.07%1.7亿 | 6.73%1.54亿 | -16.90%3.21亿 |
经营活动现金流入小计 | 37.19%37.14亿 | 17.33%148.94亿 | 35.09%100.71亿 | 27.28%62.07亿 | 26.13%27.07亿 | 38.95%126.94亿 | 36.33%74.55亿 | 40.86%48.77亿 | 17.16%21.46亿 | 32.35%91.35亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38.72%30.05亿 | 20.84%107.78亿 | 32.19%74.85亿 | 37.17%53.99亿 | 13.20%21.66亿 | 28.79%89.19亿 | 16.78%56.63亿 | 18.63%39.36亿 | 12.16%19.14亿 | 36.45%69.25亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.74%6.5亿 | 22.48%15.08亿 | 24.95%11.33亿 | 21.35%7.86亿 | 23.48%4.86亿 | 25.09%12.31亿 | 24.91%9.06亿 | 31.58%6.48亿 | 28.41%3.94亿 | 25.74%9.84亿 |
支付的各项税费 | 31.97%2.64亿 | 42.55%5.83亿 | 77.00%4.61亿 | 72.22%3.12亿 | 89.05%2亿 | 31.44%4.09亿 | 19.03%2.6亿 | 8.87%1.81亿 | 14.30%1.06亿 | 7.65%3.11亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 102.84%3.46亿 | -25.94%6.8亿 | 63.08%9.6亿 | 78.72%6.73亿 | -38.15%1.71亿 | 48.74%9.19亿 | 4.64%5.88亿 | 57.26%3.77亿 | 17.32%2.76亿 | 19.76%6.18亿 |
经营活动现金流出小计 | 41.09%42.65亿 | 18.05%135.49亿 | 35.33%100.38亿 | 39.45%71.71亿 | 12.42%30.23亿 | 29.87%114.78亿 | 16.71%74.18亿 | 21.95%51.42亿 | 14.89%26.89亿 | 32.65%88.38亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -74.46%-5.52亿 | 10.62%13.45亿 | -11.88%3,257.55万 | -263.09%-9.64亿 | 41.76%-3.16亿 | 309.12%12.16亿 | 104.17%3,696.61万 | 64.82%-2.65亿 | -6.72%-5.43亿 | 24.12%2.97亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | --1,699.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.33%1,756.02万 | 32.14%1,585.62万 | 25.00%1,500万 | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | 29.68%2,824.68万 | -94.20%118.82万 | -98.00%49万 | -36.70%145.8万 | -61.93%2,178.16万 | -57.88%2,047.81万 | 520.88%2,455.32万 | 21.71%230.34万 | 201.89%5,721.78万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -8.28%786.43万 | -7.91%8,328.97万 | 284.66%9,547.1万 | 233.24%8,265.12万 | 43,179.05%857.44万 | -39.55%9,044.52万 | 140.53%2,481.98万 | 141.81%2,480.24万 | -98.87%1.98万 | 9.52%1.5亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --366.74万 | 346.93%8,925.68万 | --1,282.5万 | 652.65%1,282.5万 | ---- | 15.29%1,997.12万 | ---- | --170.4万 | ---- | --1,732.31万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1.61亿 | --5,000万 | --5,000万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 228.15%2,200万 |
投资活动现金流入小计 | -80.79%1,153.16万 | 186.53%3.79亿 | 153.72%1.59亿 | 118.13%1.46亿 | 246.54%6,003.24万 | -46.30%1.32亿 | -32.92%6,285.81万 | 54.86%6,691.58万 | -45.25%1,732.32万 | 51.70%2.46亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -59.12%1.75亿 | 41.00%10.63亿 | 54.13%8.18亿 | 15.94%4.24亿 | 68.83%4.28亿 | -20.68%7.54亿 | 26.36%5.31亿 | 72.55%3.66亿 | 209.07%2.54亿 | 46.51%9.51亿 |
投资支付的现金 | 20.96%1,896.12万 | 16.80%1.38亿 | 39.06%1.02亿 | 19.84%5,215.36万 | -32.64%1,567.5万 | -8.53%1.18亿 | -12.28%7,335.9万 | -29.97%4,352万 | 216.81%2,327万 | 171.21%1.29亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,181.95万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 77.68%1.04亿 | -26.50%1.47亿 | --1.1亿 | -94.41%2,000万 | 8,952.95%5,861.41万 | -55.00%2亿 | ---- | 1,157.58%3.58亿 | -98.31%64.75万 |
投资活动现金流出小计 | -58.18%1.94亿 | 40.25%13.05亿 | 32.69%10.67亿 | 43.21%5.86亿 | -26.90%4.64亿 | -15.56%9.31亿 | -15.19%8.04亿 | -43.02%4.1亿 | 438.46%6.35亿 | 50.01%11.02亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 54.82%-1.83亿 | -16.03%-9.26亿 | -22.43%-9.07亿 | -28.58%-4.41亿 | 34.57%-4.04亿 | 6.72%-7.98亿 | 13.25%-7.41亿 | 49.28%-3.43亿 | -615.87%-6.18亿 | -49.53%-8.56亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 15.75%469万 | 359.66%1.95亿 | 473.61%1.87亿 | 970.84%1.81亿 | -42.53%405.19万 | -97.37%4,233.9万 | -97.91%3,266.86万 | -98.91%1,690.46万 | -97.32%705万 | 30.13%16.11亿 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.75%469万 | -40.65%2,512.89万 | -45.19%1,790.43万 | -31.77%1,153.43万 | -42.53%405.19万 | -93.14%4,233.9万 | -94.17%3,266.86万 | -96.98%1,690.46万 | -97.32%705万 | -50.14%6.17亿 |
取得借款收到的现金 | 175.45%7.72亿 | -48.82%24.8亿 | -46.99%16.73亿 | -34.59%10.25亿 | -63.66%2.8亿 | 6.87%48.46亿 | -10.73%31.57亿 | -19.75%15.67亿 | -32.07%7.71亿 | 2.19%45.35亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.85%7.66亿 | 145.62%13.16亿 | 7.93%6.98亿 | 41.24%6.98亿 | 101.05%6.98亿 | -3.11%5.36亿 | 67.92%6.46亿 | 28.30%4.94亿 | -33.12%3.47亿 | -1.55%5.53亿 |
筹资活动现金流入小计 | 57.13%15.43亿 | -26.44%39.9亿 | -33.30%25.59亿 | -8.38%19.03亿 | -12.73%9.82亿 | -19.02%54.24亿 | -30.07%38.36亿 | -46.58%20.78亿 | -41.29%11.25亿 | 7.40%66.99亿 |
偿还债务支付的现金 | 93.73%6.25亿 | -36.15%30.73亿 | -39.96%20.31亿 | -43.71%9.37亿 | -46.41%3.22亿 | 12.43%48.13亿 | -4.81%33.83亿 | -23.45%16.65亿 | -53.28%6.02亿 | -5.09%42.81亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -13.11%2,983.02万 | -36.86%1.68亿 | -30.36%1.55亿 | -54.96%6,877.11万 | -31.17%3,433.26万 | 10.76%2.65亿 | 17.62%2.23亿 | 5.94%1.53亿 | 6.50%4,988.05万 | 3.61%2.4亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 43.06%1,765.81万 | ---- | ---- | ---- | 116.89%1,234.31万 | 3.42%487.21万 | --487.21万 | ---- | -32.88%569.09万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.64%8.35亿 | 23.65%12.89亿 | -26.44%6.87亿 | -33.68%5.85亿 | 83.99%6.98亿 | 37.05%10.42亿 | 87.28%9.34亿 | 83.52%8.83亿 | -30.21%3.79亿 | -6.39%7.6亿 |
筹资活动现金流出小计 | 41.23%14.89亿 | -26.00%45.29亿 | -36.71%28.73亿 | -41.07%15.91亿 | 2.30%10.54亿 | 15.90%61.2亿 | 7.02%45.4亿 | -3.57%27亿 | -45.12%10.31亿 | -4.91%52.8亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 174.51%5,392.61万 | 22.60%-5.39亿 | 55.28%-3.15亿 | 150.10%3.12亿 | -176.61%-7,237.54万 | -149.06%-6.96亿 | -156.68%-7.04亿 | -157.19%-6.23亿 | 145.07%9,447.63万 | 107.38%14.18亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135.71%-6.56万 | 35.80%122.94万 | 27.76%103.68万 | 269.56%98.93万 | 127.09%18.37万 | 475.79%90.53万 | 107.90%81.15万 | -558.66%-58.34万 | -995.49%-67.82万 | 72.13%-24.09万 |
现金及现金等价物净增加额 | 14.14%-6.8亿 | 57.14%-1.19亿 | 15.55%-11.89亿 | 11.38%-10.91亿 | 25.71%-7.92亿 | -132.33%-2.78亿 | -176.36%-14.07亿 | -261.02%-12.31亿 | -91.67%-10.67亿 | 145.48%8.59亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -5.11%22.09亿 | -10.66%23.28亿 | -10.66%23.28亿 | -10.66%23.28亿 | -10.66%23.28亿 | 49.19%26.05亿 | 49.19%26.05亿 | 49.19%26.05亿 | 49.19%26.05亿 | 25.06%17.46亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -0.45%15.28亿 | -5.11%22.09亿 | -4.91%11.39亿 | -10.02%12.36亿 | -0.23%15.35亿 | -10.66%23.28亿 | -3.16%11.98亿 | -2.23%13.74亿 | 29.32%15.39亿 | 49.19%26.05亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据