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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
爱尔眼科 (300015)
- 10.78
- -0.17-1.55%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
1005.28亿总市值29.86市盈率TTM
11.03最高价10.77最低价101.50万手成交量10.94今开10.95昨收11.02亿成交额1.28%换手率31.07市盈率(静)93.25亿总股本13.8752周最高4.36市净率857.59亿流通值9.3252周最低13.14涨停价79.55亿流通股42.25历史最高8.76跌停价2.37%振幅-0.21历史最低0.24股息TTM10.86平均价57.71万手内盘2.23%股息率TTM100股每手42.09万手外盘
爱尔眼科 (300015) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.66%63.67亿 | 8.85%225.4亿 | 9.58%176.01亿 | 10.71%113.84亿 | 13.86%58.59亿 | 1.00%207.06亿 | 2.58%160.61亿 | 3.71%102.83亿 | 7.84%51.46亿 | 27.54%205.02亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -94.80%162.64万 | -95.08%153.72万 | -95.08%153.72万 | ---- | --3,127.48万 | --3,127.48万 | --3,127.48万 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -8.86%6,016.89万 | -28.74%3.35亿 | -22.49%1.55亿 | -14.13%1.28亿 | -40.27%6,601.65万 | 26.45%4.7亿 | -33.82%2亿 | 49.47%1.49亿 | 258.17%1.11亿 | 28.11%3.72亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.47%64.27亿 | 7.87%228.76亿 | 8.99%177.57亿 | 10.04%115.14亿 | 12.72%59.25亿 | 1.60%212.08亿 | 2.09%162.92亿 | 4.48%104.63亿 | 9.45%52.56亿 | 27.55%208.74亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.78%12.73亿 | 6.92%57.32亿 | 10.81%43.12亿 | 7.66%24.72亿 | -1.18%11.92亿 | 0.23%53.61亿 | 10.92%38.91亿 | 8.15%22.96亿 | 29.22%12.06亿 | 30.14%53.49亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.10%23.28亿 | 9.93%71.33亿 | 10.38%54.91亿 | 14.35%37.85亿 | 14.39%21.73亿 | 18.23%64.89亿 | 18.27%49.75亿 | 16.28%33.1亿 | 20.16%19亿 | 17.70%54.89亿 |
| 支付的各项税费 | 81.53%3.11亿 | -3.89%11.37亿 | -4.46%8.01亿 | -3.72%5.06亿 | -17.60%1.71亿 | 1.37%11.83亿 | 10.10%8.39亿 | 21.99%5.25亿 | 70.53%2.08亿 | 11.00%11.67亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42.16%8.07亿 | -11.89%29.01亿 | -9.37%20.75亿 | -9.38%13.49亿 | -12.83%5.68亿 | 9.84%32.92亿 | 19.96%22.89亿 | 19.54%14.88亿 | 26.97%6.52亿 | 46.27%29.97亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.97%47.19亿 | 3.54%169.04亿 | 5.71%126.79亿 | 6.45%81.11亿 | 3.50%41.04亿 | 8.83%163.26亿 | 15.50%119.94亿 | 14.66%76.2亿 | 25.91%39.65亿 | 26.34%150.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.18%17.08亿 | 22.35%59.73亿 | 18.14%50.78亿 | 19.65%34.02亿 | 41.04%18.21亿 | -16.86%48.82亿 | -22.88%42.99亿 | -15.61%28.43亿 | -21.91%12.91亿 | 30.76%58.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 346.19%4.89亿 | 67.67%20.66亿 | -26.71%7.14亿 | -59.74%2.61亿 | 9,431.03%1.1亿 | -20.25%12.32亿 | -11.49%9.74亿 | -27.24%6.49亿 | -99.62%114.93万 | 27.45%15.45亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9.91%2,881.42万 | -73.96%5,553.81万 | -77.39%4,486.47万 | -74.69%3,425.25万 | 585.14%2,621.58万 | 410.82%2.13亿 | 543.43%1.98亿 | 635.24%1.35亿 | -36.25%382.63万 | -1.53%4,174.63万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 245.28%280.3万 | 4.79%582.67万 | 246.59%954.45万 | 131.20%516.12万 | -31.00%81.18万 | 0.23%556.04万 | -42.36%275.39万 | -14.91%223.24万 | 15.00%117.66万 | -28.98%554.76万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --644.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --821.74万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 281.04%5.2亿 | 46.61%21.27亿 | -34.08%7.75亿 | -61.77%3.01亿 | 850.39%1.37亿 | -8.88%14.51亿 | 3.43%11.76亿 | -13.86%7.87亿 | -95.42%1,436.96万 | 26.11%15.92亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -27.54%3.24亿 | 14.35%20.93亿 | -12.65%12.06亿 | -6.12%9.07亿 | 3.55%4.47亿 | 25.37%18.3亿 | 26.00%13.81亿 | 57.72%9.67亿 | 77.23%4.32亿 | 5.15%14.6亿 |
| 投资支付的现金 | 107.50%7.95亿 | 398.85%25.09亿 | 316.81%14.91亿 | 228.67%4.87亿 | 1,550.51%3.83亿 | -72.82%5.03亿 | -72.73%3.58亿 | -86.02%1.48亿 | -95.37%2,320.72万 | -7.82%18.51亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 235,935.05%2.89亿 | -68.39%6.21亿 | -61.66%7.12亿 | -41.02%6.11亿 | --12.24万 | 23.95%19.66亿 | 68.35%18.57亿 | 131.10%10.35亿 | ---- | 40.81%15.86亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 69.50%14.08亿 | 21.49%52.23亿 | -5.19%34.08亿 | -6.75%20.05亿 | 82.42%8.31亿 | -12.20%42.99亿 | 2.42%35.95亿 | 1.37%21.5亿 | -61.82%4.55亿 | 8.27%48.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27.88%-8.88亿 | -8.70%-30.96亿 | -8.85%-26.33亿 | -25.02%-17.04亿 | -57.40%-6.94亿 | 13.81%-28.48亿 | -1.93%-24.19亿 | -12.89%-13.63亿 | 49.85%-4.41亿 | -1.36%-33.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 16.63%1,006.06万 | -40.46%4,939.58万 | 14.90%3,825.66万 | -54.80%1,265.32万 | -50.45%862.6万 | -8.25%8,296.81万 | -5.81%3,329.62万 | 38.58%2,799.08万 | 119.96%1,740.72万 | -97.67%9,043.26万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16.63%1,006.06万 | -40.46%4,939.58万 | 19.43%3,825.66万 | -52.98%1,265.32万 | -50.45%862.6万 | -8.25%8,296.81万 | -9.38%3,203.39万 | 33.24%2,691.17万 | 119.96%1,740.72万 | 248.15%9,043.26万 |
| 取得借款收到的现金 | --2.15亿 | 8.66%16.36亿 | 187.96%7.38亿 | 67.66%3.35亿 | ---- | 74.41%15.06亿 | -29.08%2.56亿 | -44.65%2亿 | ---- | 97.01%8.63亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -59.20%523.86万 | 596.91%2.39亿 | 832.58%2.39亿 | 4,217.31%2.46亿 | 379.99%1,284.01万 | 197.61%3,425.33万 | 193.97%2,562.12万 | -13.22%569.5万 | 9.14%267.51万 | 53.78%1,150.94万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 971.90%2.3亿 | 18.56%19.24亿 | 222.08%10.15亿 | 154.12%5.94亿 | 6.89%2,146.6万 | 68.14%16.23亿 | -22.26%3.15亿 | -39.79%2.34亿 | -7.44%2,008.22万 | -77.68%9.65亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -76.45%443.33万 | 63.07%15.83亿 | 120.79%8.32亿 | 1.83%2.26亿 | 378.01%1,882.72万 | 61.54%9.71亿 | -37.55%3.77亿 | -63.14%2.22亿 | 6.62%393.86万 | -64.39%6.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,068.59%7.47亿 | 4.98%17.4亿 | 4.15%17.17亿 | 6.41%16.84亿 | 85.23%1,792万 | 80.05%16.57亿 | 82.35%16.49亿 | 77.76%15.83亿 | 12.66%967.46万 | 5.21%9.2亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -96.10%30万 | -9.93%2.14亿 | 11.47%2.04亿 | -27.29%1.28亿 | 190.32%770.08万 | 37.07%2.38亿 | 15.44%1.83亿 | 10.94%1.76亿 | -22.67%265.25万 | -14.23%1.73亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.76%4.13亿 | -10.15%15.53亿 | -17.07%11.64亿 | -7.86%4.91亿 | -14.31%2.67亿 | -11.50%17.29亿 | 7.07%14.04亿 | -32.97%5.33亿 | 38.66%3.12亿 | 42.48%19.54亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 283.45%11.65亿 | 11.92%48.76亿 | 8.28%37.14亿 | 2.72%24.01亿 | -6.59%3.04亿 | 25.38%43.57亿 | 21.66%34.3亿 | 2.21%23.37亿 | 37.22%3.25亿 | -11.66%34.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -231.09%-9.34亿 | -7.98%-29.52亿 | 13.36%-26.99亿 | 14.10%-18.07亿 | 7.48%-2.82亿 | -8.93%-27.34亿 | -29.04%-31.15亿 | -10.79%-21.04亿 | -41.72%-3.05亿 | -742.80%-25.1亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -719.69%-2,177.06万 | 74.52%-597.24万 | 91.94%589.28万 | 186.91%266.13万 | 177.43%351.32万 | -167.26%-2,343.55万 | -78.68%307.01万 | -115.12%-306.21万 | -2,525.29%-453.75万 | 60.49%3,484.29万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -115.99%-1.36亿 | 88.80%-8,110.28万 | 79.88%-2.48亿 | 82.98%-1.07亿 | 56.93%8.48亿 | -881.93%-7.24亿 | -253.77%-12.32亿 | -321.27%-6.27亿 | -3.25%5.4亿 | -94.37%9,256.8万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -1.51%52.8亿 | -11.90%53.61亿 | -11.90%53.61亿 | -11.90%53.61亿 | -11.90%53.61亿 | 1.54%60.85亿 | 1.54%60.85亿 | 1.54%60.85亿 | 1.54%60.85亿 | 37.77%59.92亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -17.15%51.44亿 | -1.51%52.8亿 | 5.37%51.13亿 | -3.74%52.54亿 | -6.28%62.09亿 | -11.90%53.61亿 | -28.57%48.52亿 | -13.02%54.58亿 | 1.14%66.25亿 | 1.54%60.85亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
