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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
回天新材 (300041)
- 12.40
- +0.21+1.72%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
69.37亿总市值31.16市盈率TTM
12.55最高价12.18最低价30.34万手成交量12.20今开12.19昨收3.75亿成交额5.58%换手率31.47市盈率(静)5.59亿总股本13.4952周最高2.29市净率67.47亿流通值8.5252周最低14.63涨停价5.44亿流通股22.07历史最高9.75跌停价3.04%振幅1.08历史最低0.15股息TTM12.36平均价14.53万手内盘1.21%股息率TTM100股每手14.97万手外盘
回天新材 (300041) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.59%6.78亿 | 12.10%30.48亿 | 6.53%21.84亿 | 9.72%13.98亿 | 17.45%7.25亿 | 0.67%27.19亿 | 3.54%20.5亿 | -4.66%12.74亿 | -12.87%6.18亿 | -4.39%27.01亿 |
| 收到的税费返还 | -0.74%2,291.21万 | 20.29%5,904.5万 | 41.20%4,960.44万 | 401.99%3,901.78万 | 275.61%2,308.33万 | 10.88%4,908.62万 | 13.50%3,512.98万 | -66.64%777.26万 | -64.68%614.56万 | -10.49%4,426.91万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 370.41%1.23亿 | 38.22%1.53亿 | 73.68%1.13亿 | -10.15%4,581.96万 | 13.22%2,614.19万 | 41.07%1.11亿 | 22.31%6,526.91万 | 86.18%5,099.73万 | -17.57%2,309.01万 | 85.36%7,837.37万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.31%8.23亿 | 13.24%32.6亿 | 9.14%23.46亿 | 11.24%14.83亿 | 19.76%7.75亿 | 1.95%28.79亿 | 4.18%21.5亿 | -3.91%13.33亿 | -14.24%6.47亿 | -3.20%28.24亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -9.05%5亿 | 12.98%21.54亿 | 0.80%15.73亿 | 3.16%10.74亿 | 48.71%5.5亿 | 33.54%19.07亿 | 14.76%15.61亿 | 10.45%10.41亿 | -29.95%3.7亿 | -34.40%14.28亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.70%1.3亿 | 5.83%3.64亿 | 3.35%2.69亿 | 1.43%1.79亿 | -0.17%9,532.25万 | -1.36%3.44亿 | 12.20%2.61亿 | 11.95%1.76亿 | 2.96%9,548.18万 | 21.71%3.49亿 |
| 支付的各项税费 | 76.81%3,772.05万 | 55.38%1.33亿 | 93.79%1.06亿 | 88.73%7,805.41万 | -0.96%2,133.39万 | -22.68%8,531.8万 | -38.85%5,488.57万 | -37.01%4,135.73万 | -30.39%2,154.03万 | -3.19%1.1亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 216.39%1.46亿 | -15.38%3.04亿 | 61.26%2.54亿 | 7.22%1.24亿 | -35.73%4,622.15万 | 35.85%3.59亿 | -12.82%1.58亿 | -1.73%1.15亿 | 10.47%7,191.38万 | 28.46%2.64亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.27%8.14亿 | 9.63%29.55亿 | 8.32%22.03亿 | 5.85%14.54亿 | 27.56%7.12亿 | 25.28%26.95亿 | 9.18%20.34亿 | 7.09%13.74亿 | -22.03%5.58亿 | -22.70%21.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84.95%935.26万 | 66.33%3.05亿 | 23.50%1.43亿 | 172.30%2,916.96万 | -29.62%6,215.15万 | -72.73%1.83亿 | -42.24%1.16亿 | -138.49%-4,034.46万 | 133.30%8,830.63万 | 403.24%6.72亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -9.34%8.5亿 | 63.81%25.84亿 | 121.90%22.52亿 | 155.20%19.07亿 | 96.81%9.38亿 | 158.35%15.77亿 | 194.59%10.15亿 | 335.69%7.47亿 | 47,543.08%4.76亿 | 421.04%6.1亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 270.29%2,796.42万 | 162.33%5,089.54万 | 296.66%3,163.99万 | 308.88%2,433.67万 | 313.26%755.19万 | 134.82%1,940.13万 | 756.62%797.67万 | 677.44%595.2万 | 598.82%182.74万 | 837.78%826.21万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -49.39%5万 | 16.62%112.13万 | -13.67%111.25万 | -68.67%33.07万 | -81.40%9.88万 | -59.94%96.15万 | 309.20%128.87万 | 10,456.92%105.57万 | 5,210.71%53.11万 | 165.67%240.03万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 217.01%1,090.35万 | -25.17%1,890.19万 | 666.41%1,686.53万 | 3,970.32%834.56万 | 4,443.83%343.95万 | 653.07%2,526.12万 | 201.53%220.06万 | -85.60%20.5万 | -92.80%7.57万 | 105.78%335.44万 |
| 投资活动现金流入小计 | -6.30%8.89亿 | 63.58%26.54亿 | 124.26%23.01亿 | 157.14%19.4亿 | 98.13%9.49亿 | 159.85%16.23亿 | 196.22%10.26亿 | 334.32%7.54亿 | 20,518.07%4.79亿 | 417.91%6.24亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42.61%3,985.97万 | 74.62%1.85亿 | 55.12%1.18亿 | 19.06%6,339.66万 | -29.31%2,795.07万 | -62.58%1.06亿 | -68.23%7,575.63万 | -70.68%5,324.74万 | -53.65%3,953.76万 | -19.74%2.83亿 |
| 投资支付的现金 | -35.15%7.1亿 | 46.87%24.35亿 | 86.46%22.96亿 | 106.11%18.78亿 | 119.27%10.95亿 | 39.62%16.58亿 | 46.07%12.31亿 | 49.48%9.11亿 | 46.73%4.99亿 | 182.08%11.87亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1.06亿 | --1.06亿 | --1.06亿 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -48.22%1,449.18万 | 153.38%1,501.6万 | 49.42%757.37万 | --109.63万 | 107.47%2,798.71万 | -31.14%592.62万 | 204.74%506.87万 | ---- | 90.18%1,348.97万 |
| 投资活动现金流出小计 | -33.28%7.5亿 | 38.79%26.34亿 | 71.09%24.29亿 | 81.16%19.49亿 | 108.57%11.24亿 | 27.90%18.98亿 | 30.22%14.19亿 | 35.70%10.76亿 | 26.61%5.39亿 | 90.03%14.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 179.58%1.39亿 | 107.38%2,031.43万 | 67.60%-1.27亿 | 97.14%-920.47万 | -192.06%-1.75亿 | 67.98%-2.75亿 | 47.10%-3.93亿 | 48.07%-3.22亿 | 85.84%-5,991.43万 | -30.16%-8.59亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -24.35%5.29亿 | 24.68%10.11亿 | 16.57%8.74亿 | 5.95%7.84亿 | 16.50%6.99亿 | 17.81%8.11亿 | 87.97%7.5亿 | 191.34%7.4亿 | 145.90%6亿 | 6.10%6.88亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | -65.91%3,360万 | --2,308.71万 | ---- | --0 | --9,856.45万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -24.35%5.29亿 | 14.86%10.45亿 | 19.64%8.97亿 | 5.95%7.84亿 | 16.50%6.99亿 | 32.13%9.1亿 | 19.72%7.5亿 | 53.70%7.4亿 | 45.82%6亿 | -62.14%6.88亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -14.32%5.53亿 | 48.54%10.35亿 | 61.77%8.32亿 | 84.93%7.61亿 | 65.56%6.46亿 | 50.96%6.97亿 | 37.55%5.15亿 | 52.44%4.12亿 | 69.57%3.9亿 | -26.12%4.62亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.62%682.96万 | 39.82%1.33亿 | 31.12%1.03亿 | 25.41%9,113.68万 | -42.78%652.8万 | 6.73%9,494.99万 | -2.68%7,882.14万 | -3.85%7,267.19万 | 75.40%1,140.81万 | 39.49%8,896.34万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --171.44万 | --171.44万 | --171.44万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.94%1,004.39万 | -72.19%2,708.21万 | -80.93%1,805.75万 | -85.44%1,354.31万 | -91.19%810.39万 | -71.88%9,737.12万 | -30.70%9,470.78万 | -1.08%9,304.17万 | 51.73%9,193.84万 | 3,704.60%3.46亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -13.67%5.7亿 | 34.39%11.95亿 | 38.62%9.54亿 | 49.98%8.66亿 | 33.85%6.6亿 | -0.84%8.89亿 | 16.28%6.88亿 | 31.31%5.77亿 | 66.06%4.93亿 | 28.52%8.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -206.76%-4,128.26万 | -844.71%-1.5亿 | -191.21%-5,647.05万 | -150.26%-8,177.99万 | -63.74%3,866.81万 | 109.69%2,020.34万 | 78.29%6,191.07万 | 288.83%1.63亿 | -6.75%1.07亿 | -118.61%-2.09亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -774.11%-432.91万 | -149.81%-179.9万 | 8.76%122.78万 | -39.33%154.81万 | -43.24%64.22万 | 205.46%361.19万 | 254.59%112.89万 | 234.74%255.16万 | 168.30%113.15万 | -148.50%-342.47万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 240.09%1.03亿 | 354.15%1.73亿 | 81.59%-3,945.71万 | 69.34%-6,026.69万 | -153.99%-7,352.4万 | 82.95%-6,807.53万 | 57.88%-2.14亿 | 58.33%-1.97亿 | 149.94%1.36亿 | -166.45%-3.99亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30.92%7.33亿 | -10.85%5.59亿 | -10.85%5.59亿 | -10.85%5.59亿 | -10.85%5.59亿 | -38.88%6.28亿 | -38.88%6.28亿 | -38.88%6.28亿 | -38.88%6.28亿 | 140.99%10.27亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 71.92%8.36亿 | 30.92%7.33亿 | 25.84%5.2亿 | 15.83%4.99亿 | -36.37%4.86亿 | -10.85%5.59亿 | -20.20%4.13亿 | -22.34%4.31亿 | 1.28%7.64亿 | -38.88%6.28亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
