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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
汤臣倍健 (300146)
- 9.62
- -0.09-0.93%
交易中 05/28 13:47 (北京)
162.74亿总市值22.32市盈率TTM
9.74最高价9.52最低价7.83万手成交量9.70今开9.71昨收7535.26万成交额0.70%换手率20.82市盈率(静)16.92亿总股本12.7552周最高1.51市净率107.81亿流通值9.5252周最低11.65涨停价11.21亿流通股35.33历史最高7.77跌停价2.27%振幅-1.96历史最低0.45股息TTM9.62平均价4.84万手内盘4.68%股息率TTM100股每手2.91万手外盘
汤臣倍健 (300146) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.12%16.06亿 | 0.75%65.64亿 | -8.45%47.46亿 | -17.70%32.37亿 | -21.46%14.71亿 | -36.79%65.15亿 | -31.16%51.84亿 | -25.21%39.33亿 | -28.33%18.73亿 | 21.64%103.06亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -70.96%939.97万 | -52.38%8,378.43万 | 5.45%1.08亿 | -5.89%6,869.36万 | -13.75%3,237.21万 | 3.63%1.76亿 | -37.91%1.03亿 | -42.58%7,299.6万 | -46.90%3,753.36万 | 12.79%1.7亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.40%16.15亿 | -0.64%66.48亿 | -8.18%48.54亿 | -17.48%33.05亿 | -21.31%15.04亿 | -36.13%66.91亿 | -31.30%52.86亿 | -25.62%40.06亿 | -28.82%19.11亿 | 21.49%104.76亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59.51%4.4亿 | 13.51%16.88亿 | -17.11%11.95亿 | -30.44%7.49亿 | -45.72%2.76亿 | -44.28%14.87亿 | -35.16%14.42亿 | -28.65%10.76亿 | -30.10%5.08亿 | 12.55%26.69亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.80%3.32亿 | -25.24%8.04亿 | -26.24%6.46亿 | -29.43%4.46亿 | -32.34%2.48亿 | 4.26%10.76亿 | 11.78%8.76亿 | 16.84%6.31亿 | 27.71%3.66亿 | -2.09%10.32亿 |
| 支付的各项税费 | 23.88%1.46亿 | 8.90%6.55亿 | -3.17%4.47亿 | -16.32%3.71亿 | -18.55%1.18亿 | -49.34%6.02亿 | -49.58%4.61亿 | -33.65%4.43亿 | -41.66%1.44亿 | 24.55%11.88亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29.03%6.46亿 | -19.50%22.86亿 | -24.06%16.45亿 | -29.63%10.98亿 | -32.64%5.01亿 | -19.68%28.4亿 | -10.75%21.66亿 | -4.19%15.6亿 | -2.00%7.43亿 | 23.40%35.36亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 36.89%15.63亿 | -9.51%54.34亿 | -20.47%39.33亿 | -28.24%26.63亿 | -35.19%11.42亿 | -28.73%60.05亿 | -22.11%49.45亿 | -14.59%37.11亿 | -12.75%17.62亿 | 16.29%84.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85.57%5,227.06万 | 76.94%12.14亿 | 170.13%9.21亿 | 118.12%6.42亿 | 142.40%3.62亿 | -66.56%6.86亿 | -74.66%3.41亿 | -71.69%2.94亿 | -77.56%1.49亿 | 48.77%20.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 30.86%38.58亿 | 6.41%79.43亿 | -2.12%58.18亿 | 1.66%48.94亿 | 72.95%29.48亿 | 26.87%74.65亿 | 40.79%59.44亿 | 31.22%48.14亿 | -39.56%17.04亿 | -3.47%58.84亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -23.58%4,158.57万 | 101.59%1.64亿 | 3.11%1.02亿 | 52.02%9,273万 | 134.01%5,441.74万 | -10.37%8,119.38万 | 106.12%9,903.74万 | 61.21%6,099.71万 | -25.93%2,325.45万 | -33.39%9,058.96万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -81.63%937.53万 | 4,181.13%5,779.47万 | 5,159.55%5,337.57万 | 5,188.14%5,214.38万 | 74,238.52%5,102.54万 | 91.25%135万 | 51.58%101.48万 | 1,001.98%98.61万 | 1,300.80%6.86万 | -63.64%70.59万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 28.01%39.09亿 | 7.47%81.65亿 | -1.17%59.73亿 | 3.34%50.39亿 | 76.71%30.53亿 | 27.15%75.97亿 | 41.20%60.44亿 | 31.20%48.76亿 | -39.41%17.28亿 | -4.14%59.75亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -11.03%3,197.92万 | -56.38%1.33亿 | -51.11%1.11亿 | -52.37%7,538.43万 | -62.68%3,594.46万 | -75.68%3.06亿 | -80.67%2.28亿 | -85.68%1.58亿 | 128.81%9,632.06万 | 413.66%12.57亿 |
| 投资支付的现金 | 32.45%39.09亿 | 16.60%87.63亿 | 5.25%58.68亿 | -5.02%39.7亿 | 63.94%29.51亿 | 25.36%75.15亿 | 20.79%55.75亿 | 3.32%41.8亿 | -35.62%18亿 | -2.04%59.95亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.26亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 465.96%2.83亿 | ---- | ---- | --5,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 31.93%39.41亿 | 1.71%88.96亿 | -1.75%59.79亿 | -6.75%40.45亿 | 57.51%29.87亿 | 19.78%87.47亿 | 4.15%60.86亿 | -16.59%43.38亿 | -33.18%18.96亿 | 14.74%73.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148.56%-3,217.8万 | 36.37%-7.31亿 | 86.23%-578.59万 | 84.68%9.94亿 | 139.32%6,627.02万 | 13.39%-11.49亿 | 97.31%-4,200.96万 | 136.27%5.38亿 | -1,334.48%-1.69亿 | -910.87%-13.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.74%31.97万 | -93.46%44万 | -89.43%44万 | 299.79%79.53万 | 324.56%750.12万 |
| 取得借款收到的现金 | --1.5亿 | 19.74%18.41亿 | 101.04%10.95亿 | --8.42亿 | ---- | --15.37亿 | --5.45亿 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --1.5亿 | 19.71%18.41亿 | 100.88%10.95亿 | 191,145.86%8.42亿 | ---- | 20,400.69%15.38亿 | 6,519.24%5.45亿 | -89.43%44万 | 299.79%79.53万 | -80.82%750.12万 |
| 偿还债务支付的现金 | -63.64%2亿 | --23.65亿 | --15.65亿 | --15.5亿 | --5.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --37.9万 | -60.61%6.07亿 | -60.57%6.06亿 | -60.13%6.05亿 | ---- | 372.45%15.41亿 | 371.22%15.37亿 | 365.70%15.19亿 | ---- | -72.74%3.26亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.00%2,400万 | 20.00%2,400万 | -70.00%600万 | ---- | 233.33%2,000万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.54%4.71万 | -59.34%1.06亿 | -57.23%1.06亿 | -79.10%5,018.59万 | -95.01%1,014.88万 | 385.83%2.61亿 | 950.34%2.47亿 | 1,187.53%2.4亿 | 2,730.68%2.03亿 | 63.76%5,362万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -64.22%2亿 | 70.87%30.78亿 | 27.60%22.76亿 | 25.41%22.06亿 | 175.64%5.6亿 | 374.34%18.01亿 | 410.24%17.84亿 | 410.16%17.59亿 | 2,730.68%2.03亿 | -70.02%3.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91.00%-5,042.61万 | -369.66%-12.37亿 | 4.64%-11.81亿 | 22.42%-13.64亿 | -176.73%-5.6亿 | 29.26%-2.63亿 | -262.88%-12.39亿 | -416.27%-17.58亿 | -2,799.96%-2.02亿 | 69.67%-3.72亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -197.88%-658.53万 | 32.34%-342.38万 | -96.43%-583.92万 | 291.39%582.66万 | 77.29%-221.07万 | -138.83%-506.05万 | -123.83%-297.26万 | -93.18%148.87万 | 14.96%-973.48万 | -65.62%1,303.19万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 72.43%-3,691.88万 | -3.54%-7.58亿 | 71.17%-2.72亿 | 130.05%2.78亿 | 42.10%-1.34亿 | -300.39%-7.32亿 | -72.80%-9.43亿 | -21.14%-9.24亿 | -134.99%-2.31亿 | 526.90%3.65亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -29.23%18.34亿 | -22.02%25.92亿 | -22.02%25.92亿 | -22.02%25.92亿 | -22.02%25.92亿 | 12.34%33.24亿 | 12.34%33.24亿 | 12.34%33.24亿 | 12.34%33.24亿 | 2.01%29.59亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -26.88%17.97亿 | -29.23%18.34亿 | -2.55%23.2亿 | 19.59%28.7亿 | -20.52%24.58亿 | -22.02%25.92亿 | -1.33%23.81亿 | 9.29%23.99亿 | -14.56%30.92亿 | 12.34%33.24亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
