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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
ST朗源 (300175)
- 6.13
- -0.12-1.92%
已收盘 04/30 15:00 (北京)
28.86亿总市值-175.14市盈率TTM
6.26最高价6.08最低价7.11万手成交量6.25今开6.25昨收4360.96万成交额1.51%换手率亏损市盈率(静)4.71亿总股本7.0652周最高5.79市净率28.86亿流通值4.6552周最低7.50涨停价4.71亿流通股23.06历史最高5.00跌停价2.88%振幅3.11历史最低--股息TTM6.14平均价4.80万手内盘--股息率TTM100股每手2.26万手外盘
ST朗源 (300175) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.02%1.09亿 | 20.53%3.06亿 | 13.40%2.1亿 | 10.47%1.38亿 | 9.53%8,162.69万 | 28.02%2.54亿 | 40.58%1.85亿 | 42.75%1.25亿 | 79.53%7,452.42万 | -17.28%1.98亿 |
| 收到的税费返还 | -99.67%1.03万 | 124.90%1,231.71万 | 226.44%860.54万 | 210.26%510.89万 | 534.84%313.08万 | 30.48%547.67万 | -13.64%263.61万 | -12.48%164.67万 | -68.69%49.32万 | -50.47%419.73万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -46.09%25.06万 | 220.78%1,967.97万 | 88.09%338.78万 | 418.93%305.2万 | 47.07%46.48万 | 1,229.12%613.5万 | 21.01%180.11万 | -47.51%58.81万 | 705.88%31.6万 | -88.27%46.16万 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.72%1.09亿 | 27.32%3.38亿 | 17.07%2.22亿 | 14.95%1.46亿 | 13.13%8,522.25万 | 30.81%2.65亿 | 39.15%1.9亿 | 40.49%1.27亿 | 74.69%7,533.34万 | -19.50%2.03亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.11%5,938.43万 | 49.17%3.51亿 | 119.23%2.11亿 | 79.17%9,707.86万 | 51.73%4,746.58万 | 45.03%2.35亿 | -6.54%9,622.18万 | -21.71%5,418.1万 | -4.71%3,128.28万 | 7.33%1.62亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.35%547.37万 | 8.95%2,043.8万 | 16.15%1,508.03万 | 16.48%1,013.73万 | 8.69%496.04万 | 25.33%1,875.96万 | 24.66%1,298.34万 | 24.98%870.33万 | 43.26%456.36万 | -4.16%1,496.85万 |
| 支付的各项税费 | -20.16%82.94万 | -66.59%371.26万 | -65.23%284.04万 | -66.97%178.62万 | -62.31%103.88万 | 2.44%1,111.1万 | -2.79%816.93万 | -3.70%540.86万 | -0.81%275.63万 | -7.62%1,084.61万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -18.34%757.31万 | -44.78%1,920.05万 | 67.36%3,439.15万 | 72.26%2,294.09万 | 39.01%927.35万 | 69.25%3,476.88万 | 34.50%2,054.96万 | 29.91%1,331.79万 | 12.85%667.09万 | -38.95%2,054.28万 |
| 经营活动现金流出小计 | 16.77%7,326.05万 | 31.47%3.94亿 | 90.87%2.63亿 | 61.67%1.32亿 | 38.58%6,273.84万 | 43.78%3亿 | 0.63%1.38亿 | -11.33%8,161.08万 | 1.28%4,527.36万 | -1.68%2.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58.26%3,558.24万 | -63.19%-5,663.17万 | -179.35%-4,112.69万 | -68.67%1,428.63万 | -25.20%2,248.41万 | -494.05%-3,470.22万 | 7,635.31%5,182.97万 | 3,165.32%4,560.57万 | 2,004.70%3,005.97万 | -114.71%-584.16万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -89.92%756万 | --736万 | --20万 | --20万 | --7,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --881.52万 | -95.86%1.53万 | ---- | ---- | ---- | --37.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 405.00%4,040 | 405.00%4,040 | ---- | ---- | --800 | --800 | ---- | ---- | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --452.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -85.58%1,348.71万 | -74.62%2,157.59万 | -78.71%1,809.66万 | --1,052.68万 | --9,352.58万 | --8,500万 | --8,500万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -17.82%881.52万 | -87.85%2,106.65万 | -65.95%2,893.99万 | -78.47%1,829.66万 | --1,072.68万 | --1.73亿 | --8,500.08万 | --8,500万 | ---- | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -24.30%34.12万 | 81.56%716.61万 | 27.98%257.6万 | 174.04%141.72万 | 11,766.77%45.07万 | 62.94%394.69万 | 45.39%201.29万 | 8.81%51.71万 | -98.90%3,798 | 265.45%242.24万 |
| 投资支付的现金 | ---- | -89.92%756万 | -84.88%756万 | --40万 | --40万 | --7,500万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --34.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -59.90%34.12万 | -80.91%1,506.84万 | -80.51%1,013.6万 | 251.39%181.72万 | 22,298.63%85.07万 | 3,159.09%7,894.69万 | 3,656.83%5,201.29万 | 8.81%51.71万 | -98.90%3,798 | 265.45%242.24万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.20%847.41万 | -93.65%599.81万 | -43.00%1,880.39万 | -80.49%1,647.94万 | 260,134.32%987.61万 | 4,000.33%9,448.01万 | 2,482.67%3,298.79万 | 17,876.13%8,448.29万 | 98.90%-3,798 | -119.56%-242.24万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --48.5万 | --48.5万 | --3.5万 | --3.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --48.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | --4,400万 | --4,400万 | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --4,448.5万 | --4,448.5万 | --503.5万 | --503.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.57%2,500万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | 187.67%2,894万 | -49.85%503万 | -99.70%3万 | ---- | --1,006万 | --1,003万 | --1,003万 | --300万 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46.97%24万 | 49.79%110.48万 | 1.47%59.29万 | -20.74%34.03万 | -36.62%16.33万 | 26,123.97%73.75万 | --58.43万 | --42.94万 | --25.76万 | -99.52%2,812.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -64.55%99.56万 | ---- | ---- | ---- | 6.00%280.8万 | --280.8万 | --280.8万 | ---- | -94.36%264.91万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46.97%24万 | 128.14%3,104.03万 | -58.11%562.29万 | -97.21%37.03万 | -94.99%16.33万 | 413.05%1,360.56万 | --1,342.24万 | --1,326.74万 | --325.76万 | -97.28%265.19万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104.93%-24万 | 198.82%1,344.47万 | 389.53%3,886.21万 | 135.16%466.47万 | 249.55%487.17万 | -160.88%-1,360.56万 | ---1,342.24万 | ---1,326.74万 | ---325.76万 | 141.95%2,234.81万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,379.11%-61.33万 | -744.27%-145.62万 | -247.05%-97.8万 | -184.00%-28.15万 | -108.68%-2.47万 | -141.52%-17.25万 | -204.66%-28.18万 | 143.19%33.52万 | 530.95%28.5万 | 39.40%41.54万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 16.12%4,320.31万 | -184.01%-3,864.52万 | -78.12%1,556.11万 | -70.00%3,514.88万 | 37.38%3,720.71万 | 217.25%4,599.99万 | 4,044.06%7,111.34万 | 6,518.68%1.17亿 | 1,460.58%2,708.33万 | 1,736.88%1,449.95万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -56.88%2,929.58万 | 209.65%6,794.09万 | 209.65%6,794.09万 | 209.65%6,794.09万 | 209.65%6,794.09万 | 194.85%2,194.11万 | 116.87%2,194.11万 | 116.87%2,194.11万 | 116.94%2,194.14万 | -10.64%744.15万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -31.05%7,249.88万 | -56.88%2,929.58万 | -10.27%8,350.2万 | -25.89%1.03亿 | 114.48%1.05亿 | 209.65%6,794.09万 | 1,019.23%9,305.44万 | 1,577.49%1.39亿 | 503.49%4,902.47万 | 194.85%2,194.11万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
