Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
潜能恒信 (300191)
- 38.95
- +1.12+2.96%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
124.64亿总市值180.32市盈率TTM
39.03最高价37.37最低价16.58万手成交量37.45今开37.83昨收6.38亿成交额7.50%换手率286.40市盈率(静)3.20亿总股本57.8852周最高10.78市净率86.16亿流通值15.7652周最低45.40涨停价2.21亿流通股60.85历史最高30.26跌停价4.39%振幅5.24历史最低--股息TTM38.49平均价6.19万手内盘--股息率TTM100股每手9.17万手外盘
潜能恒信 (300191) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60.49%1.87亿 | 23.34%6.36亿 | 9.77%4.39亿 | -14.67%2.37亿 | -23.66%1.16亿 | 13.00%5.15亿 | 19.37%4亿 | 23.67%2.77亿 | 31.37%1.52亿 | -4.50%4.56亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -36.83%2,920.72万 | -53.06%2,306.58万 | -44.03%4,844.04万 | -45.00%4,678.03万 | -14.09%4,623.36万 | 508.52%4,913.39万 | 141.49%8,654.05万 | 125.35%8,505.1万 | 33.80%5,381.42万 | -63.62%807.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 32.81%2.16亿 | 16.69%6.59亿 | 0.19%4.87亿 | -21.79%2.84亿 | -21.16%1.63亿 | 21.61%5.65亿 | 31.17%4.86亿 | 38.32%3.62亿 | 32.00%2.06亿 | -7.14%4.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.02%7,634.03万 | 15.87%2.71亿 | -1.71%2.1亿 | -12.55%1.3亿 | -4.59%8,579.06万 | 5.47%2.34亿 | 25.18%2.13亿 | 42.23%1.48亿 | 42.27%8,991.76万 | 21.90%2.22亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.10%1,397.32万 | -10.60%5,234.8万 | 8.96%3,835.37万 | 6.16%2,572.37万 | -1.53%1,355.31万 | 11.90%5,855.74万 | 3.67%3,520万 | -1.37%2,423.09万 | 0.79%1,376.32万 | 0.28%5,233.1万 |
| 支付的各项税费 | 3.79%1,918.1万 | -9.38%7,807.44万 | -23.87%5,053.24万 | -24.96%3,479.17万 | -28.43%1,848.08万 | 0.57%8,615.59万 | 6.00%6,637.61万 | 0.87%4,636.13万 | 8.07%2,582.21万 | -19.46%8,566.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -49.65%892.57万 | 12.16%4,738.36万 | -9.08%3,070.72万 | -6.30%2,115.43万 | 24.57%1,772.86万 | -60.80%4,224.61万 | -14.43%3,377.36万 | -0.60%2,257.56万 | 21.84%1,423.23万 | 154.33%1.08亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -12.64%1.18亿 | 6.64%4.49亿 | -5.57%3.29亿 | -12.47%2.12亿 | -5.69%1.36亿 | -9.99%4.21亿 | 13.77%3.49亿 | 22.27%2.42亿 | 27.84%1.44亿 | 22.12%4.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 261.40%9,738.99万 | 46.09%2.1亿 | 14.79%1.58亿 | -40.42%7,198.87万 | -56.80%2,694.77万 | 4,621.96%1.44亿 | 114.12%1.38亿 | 87.55%1.21亿 | 42.70%6,237.83万 | -102.71%-318.13万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 397.80%4,284万 | ---- | ---- | ---- | -87.77%860.59万 | ---- | ---- | ---- | -53.07%7,039.29万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 87.84%214.73万 | 519.08%830.66万 | 215.00%287.29万 | 215.61%287.72万 | 25.53%114.32万 | -46.48%134.18万 | 11.79%91.2万 | --91.16万 | --91.07万 | 303.23%250.7万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,681.42 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.55%632.27万 |
| 投资活动现金流入小计 | 87.84%214.73万 | 414.16%5,114.66万 | 215.00%287.29万 | 215.61%287.72万 | 25.53%114.32万 | -87.44%994.77万 | 11.79%91.2万 | --91.16万 | --91.07万 | -52.97%7,923.02万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 246.35%3.31亿 | 7.78%6.75亿 | 11.93%4.36亿 | -2.83%2.42亿 | -17.72%9,555.33万 | 12.62%6.26亿 | 28.51%3.9亿 | 28.84%2.49亿 | 10.19%1.16亿 | 51.95%5.56亿 |
| 投资支付的现金 | 33.33%1,008万 | 41.67%4,284万 | ---- | -41.03%829.89万 | -54.43%756万 | -33.19%3,024万 | -1.23%1,910.96万 | -54.90%1,407.41万 | -39.97%1,658.96万 | 223.88%4,526.32万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.04%398.82万 | ---- | ---- | ---- | --475万 |
| 投资活动现金流出小计 | 230.73%3.41亿 | 8.68%7.18亿 | 6.70%4.36亿 | -4.87%2.5亿 | -22.31%1.03亿 | 8.97%6.61亿 | 26.72%4.09亿 | 17.19%2.63亿 | -0.23%1.33亿 | 59.52%6.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -232.34%-3.39亿 | -2.49%-6.67亿 | -6.23%-4.33亿 | 5.64%-2.47亿 | 22.64%-1.02亿 | -23.47%-6.51亿 | -26.76%-4.08亿 | -16.78%-2.62亿 | 0.91%-1.32亿 | -149.09%-5.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -35.91%9,901.74万 | 134.19%12亿 | 78.39%5.49亿 | 95.32%2.9亿 | 115.16%1.54亿 | 9.75%5.12亿 | 81.80%3.08亿 | 82.60%1.49亿 | --7,180.3万 | 47.42%4.67亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --4,996.8万 | -73.38%1.25亿 | -76.67%7,000万 | -93.33%2,000万 | ---- | 2,003.16%4.7亿 | --3亿 | --3亿 | ---- | 150.16%2,232.36万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -3.56%1.49亿 | 34.93%13.25亿 | 1.87%6.19亿 | -30.86%3.1亿 | 115.16%1.54亿 | 100.73%9.82亿 | 258.95%6.08亿 | 451.39%4.49亿 | --7,180.3万 | 50.24%4.89亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 28.86%5,500万 | 34.63%5.16亿 | 44.38%2.85亿 | 0.75%1.14亿 | -52.23%4,268.12万 | 91.83%3.84亿 | 112.87%1.97亿 | 41.32%1.13亿 | 3,473.88%8,934.7万 | 139.48%2亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 144.68%1,407.05万 | 21.37%3,301.69万 | 26.23%2,222.76万 | 22.08%1,365.74万 | 33.88%575.06万 | 38.05%2,720.43万 | 12.22%1,760.84万 | -10.37%1,118.76万 | 56.34%429.55万 | 27.68%1,970.61万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --107.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -86.36%850万 | 362.18%1.29亿 | 198.96%8,225.23万 | 2,225.97%7,125.23万 | 21,596.62%6,231.04万 | 14.30%2,787.82万 | 1,745.04%2,751.31万 | 190.51%306.33万 | -97.81%28.72万 | 1,051.96%2,438.94万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -29.95%7,757.05万 | 54.62%6.78亿 | 60.60%3.89亿 | 56.05%1.99亿 | 17.90%1.11亿 | 79.74%4.39亿 | 120.65%2.42亿 | 36.11%1.28亿 | 411.16%9,392.97万 | 141.52%2.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63.24%7,141.49万 | 19.02%6.46亿 | -37.11%2.3亿 | -65.41%1.11亿 | 297.72%4,374.95万 | 121.64%5.43亿 | 514.56%3.65亿 | 2,688.65%3.21亿 | -20.41%-2,212.67万 | 9.15%2.45亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123.34%-169.4万 | -1,079.89%-203.74万 | -317.30%-216.45万 | -543.58%-120.35万 | -428.19%-75.85万 | -194.00%-17.27万 | -138.24%-51.87万 | -84.18%27.13万 | 126.80%23.11万 | -97.44%18.37万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -436.26%-1.72亿 | 419.19%1.88亿 | -150.20%-4,756.57万 | -136.29%-6,535.31万 | 64.93%-3,203.14万 | 112.69%3,616.21万 | 148.20%9,474.46万 | 205.61%1.8亿 | 15.87%-9,133.45万 | -307.55%-2.85亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59.66%5.02亿 | 12.98%3.15亿 | 12.98%3.15亿 | 12.98%3.15亿 | 12.98%3.15亿 | -50.57%2.79亿 | -50.57%2.79亿 | -50.57%2.79亿 | -50.57%2.79亿 | 32.21%5.63亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 16.99%3.31亿 | 59.66%5.02亿 | -28.44%2.67亿 | -45.64%2.49亿 | 51.00%2.83亿 | 12.98%3.15亿 | 1.74%3.73亿 | 16.73%4.59亿 | -58.85%1.87亿 | -50.57%2.79亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
